Game Creek Capital, LP — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001731132

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93

Game Creek Capital, LPは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は42.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.07
回転率: 42.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.33
多様性: 100
ポジション規律: 89.99

Game Creek Capital, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SPY
-60.0%　-$1054.5万
増加 VRT
+25.7%　$728.4万
減少 UNH
-92.1%　-$487.8万
増加 GNRC
+217.5%　$483.8万
減少 MU
-34.5%　-$451.5万
増加 GOOGL
+38.6%　$427.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位79銘柄を表示中（全93銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.62%	+1.45%	+38.60%
2	MU	Micron Technology INC	株式-IT	5.17%	-1.45%	-34.55%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	4.99%	+2.44%	+25.66%
4	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.12%	+0.98%	-4.07%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.97%	-1.01%	-12.33%
6	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	3.08%	+1.17%	+74.21%
7	XPO	Xpo INC	株式-資本財	2.89%	+1.36%	+31.18%
8	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-その他	2.85%	+0.72%	+24.56%
9	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.71%	—	+17.23%
10	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.41%	+0.77%	+66.19%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.38%	-0.71%	-19.56%
12	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	2.35%	—	-8.62%
13	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	2.34%	+0.42%	+26.61%
14	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.31%	+1.25%	+216.07%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.16%	-3.47%	-60.00%
16	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	2.06%	+1.61%	+217.50%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.03%	-1.08%	-24.29%
18	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	株式-資本財	2.01%	+1.01%	+116.13%
19	SFD	Smithfield Foods INC	株式-その他	1.84%	+0.56%	+14.27%
20	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	1.75%	-0.38%	-13.08%
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.68%	-0.47%	-22.64%
22	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.57%	—	-1.02%
23	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	1.52%	—	-9.45%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.48%	-0.33%	-27.43%
25	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.43%	+1.43%	NEW
26	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.25%	—	-0.37%
27	STNG	Scorpio Tankers Inc.	株式-その他	1.22%	+0.33%	-7.51%
28	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.19%	+0.55%	+56.75%
29	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	1.15%	+0.40%	-5.88%
30	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	1.15%	-1.01%	-41.65%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.15%	-0.37%	-2.25%
32	XYZ	Block INC	株式-金融	1.10%	-0.39%	-20.86%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.09%	—	+9.58%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	+1.04%	NEW
35	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	1.03%	-0.54%	-45.01%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.02%	—	+6.25%
37	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.01%	—	-4.53%
38	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.99%	—	-19.93%
39	EAT	Brinker International INC	株式-一般消費財	0.95%	+0.33%	+53.85%
40	WY	Weyerhaeuser Co	株式-不動産	0.89%	+0.26%	+35.80%
41	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.87%	—	-25.31%
42	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	0.86%	—	-5.00%
43	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	株式-生活必需品	0.85%	-0.22%	-27.78%
44	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	0.85%	+0.85%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.83%	—	-3.85%
46	C	Citigroup INC	株式-金融	0.82%	—	-12.34%
47	BC	Brunswick CORP	株式-一般消費財	0.77%	—	-20.00%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.76%	—	-3.13%
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.74%	—	-19.27%
50	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.70%	—	-2.17%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+52.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +19.2%
ベータ: +1.22
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -13.8%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +11%
下方標準偏差: +9.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +73%
最悪12ヶ月: -8.8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +6.9%
歪度: +0.26
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	93	$3.0億	43	1GOOGL 2MU 3VRT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.MU 3.VRT 4.CVX 5.AMZN 6.GM 7.XPO 8.PSQ 9.MDT 10.UBER
2025-12-31	92	$3.0億	32	1MU 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MU 2.SPY 3.GOOGL 4.AMZN 5.CVX 6.LLY 7.AMD 8.VRT 9.MDT 10.LHX
2025-09-30	93	$2.9億	62	1SPY 2GOOGL 3MU 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.MU 4.AMZN 5.HPE 6.CVX 7.LHX 8.VRT 9.WMT 10.UBER
2025-06-30	78	$2.3億	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.MU 5.HES 6.VRT 7.LHX 8.VZ 9.BAH 10.KR
2025-03-31	72	$2.0億	100	1SPY 2AMZN 3HES 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.HES 4.GOOGL 5.LHX 6.BJ 7.MU 8.PSQ 9.BAH 10.KR
2024-12-31	81	$2.6億	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.LHX 5.VRT 6.HES 7.DAL 8.WMT 9.LUV 10.GM
2024-09-30	73	$2.2億	0	1GM 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.GM 2.AMZN 3.GOOGL 4.WMT 5.HES 6.LHX 7.PFE 8.DAL 9.STNG 10.VRT
2024-06-30	66	$2.0億	0	1AMZN 2HES 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.HES 3.GOOGL 4.LHX 5.PFE 6.DAL 7.GM 8.BJ 9.IBM 10.AMD
2024-03-31	62	$2.1億	0	1SPY 2AMZN 3LHX 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.LHX 4.HES 5.DAL 6.PFE 7.GOOGL 8.MTCH 9.GM 10.XLK
2023-12-31	67	$2.4億	0	1SPY 2LHX 3TMUS 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.PFE 6.HES 7.QQQ 8.GM 9.IBM 10.XLK
2023-09-30	60	$1.6億	0	1HES 2LHX 3TMUS 主要銘柄2023-09-30 1.HES 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.GOOGL 6.KR 7.IBM 8.GM 9.BG 10.SPY
2023-06-30	63	$1.8億	0	1SPY 2KR 3DAL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.KR 3.DAL 4.HES 5.AMZN 6.TMUS 7.LHX 8.BJ 9.GM 10.GOOGL
2023-03-31	60	$1.8億	0	1SPY 2KR 3HES 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.KR 3.HES 4.GOOGL 5.TMUS 6.IWM 7.CSCO 8.AMZN 9.PFE 10.GM
2022-12-31	63	$1.7億	0	1SPY 2HES 3PFE 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.HES 3.PFE 4.TMUS 5.LSXMKUSD 6.GM 7.BG 8.GOOGL 9.AAPL 10.XPO
2022-09-30	66	$1.6億	0	1SPY 2PFE 3HES 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.PFE 3.HES 4.XPO 5.LSXMKUSD 6.GOOGL 7.MOS 8.TMUS 9.GM 10.QCOM
2022-06-30	61	$1.9億	0	1SPY 2GOOGL 3PFE 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.PFE 4.HES 5.LSXMKUSD 6.BAH 7.TMUS 8.MOS 9.QCOM 10.KNX
2022-03-31	65	$2.5億	0	1IVV 2SPY 3MOS 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.MOS 4.GOOGL 5.PFE 6.BG 7.KNX 8.HES 9.LSXMKUSD 10.GM
2021-12-31	76	$2.4億	0	1PFE 2SPY 3KNX 主要銘柄2021-12-31 1.PFE 2.SPY 3.KNX 4.GM 5.GOOGL 6.MOS 7.IVV 8.LSXMKUSD 9.HES 10.BG
2021-09-30	71	$2.3億	0	1GOOGL 2SPY 3PFE 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.SPY 3.PFE 4.KNX 5.HES 6.LSXMKUSD 7.GM 8.BG 9.MOS 10.IWM
2021-06-30	69	$2.0億	95	1PFE 2GM 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.PFE 2.GM 3.GOOGL 4.LSXMKUSD 5.BG 6.HES 7.KNX 8.CRM 9.KR 10.QVCAUSD
2021-03-31	66	$1.8億	57	1GM 2PFE 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.GM 2.PFE 3.GOOGL 4.QCOM 5.BG 6.MOS 7.SPY 8.LHX 9.HES 10.KR
2020-12-31	56	$1.7億	48	1SPY 2GM 3PFE 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.GM 3.PFE 4.QVCAUSD 5.KR 6.GOOGL 7.BG 8.IGV 9.BJ 10.LHX
2020-09-30	55	$1.3億	57	1PFE 2QVCAUSD 3KR 主要銘柄2020-09-30 1.PFE 2.QVCAUSD 3.KR 4.GOOGL 5.LHX 6.BG 7.GM 8.AAPL 9.SPY 10.T
2020-06-30	51	$1.2億	57	1PFE 2KR 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.PFE 2.KR 3.GLD 4.GOOGL 5.BG 6.BAH 7.ABBV 8.T 9.ABX 10.AON
2020-03-31	50	$1.1億	93	1KR 2GOOGL 3BAH 主要銘柄2020-03-31 1.KR 2.GOOGL 3.BAH 4.T 5.VZ 6.NEM 7.ABBV 8.BJ 9.ABX 10.SPY
2019-12-31	53	$1.8億	33	1SPY 2UAL 3KR 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.UAL 3.KR 4.GOOGL 5.T 6.HES 7.CXOEUR 8.DAL 9.VLO 10.NEM
2019-09-30	57	$2.1億	43	1SPY 2KR 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.KR 3.GOOGL 4.T 5.HES 6.VLO 7.CXOEUR 8.UAL 9.CMCSA 10.DAL
2019-06-30	51	$1.7億	43	1SPY 2HES 3UAL 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.HES 3.UAL 4.CMCSA 5.T 6.VLO 7.NEM 8.DAL 9.GOOGL 10.BAH
2019-03-31	55	$2.1億	35	1SPY 2HES 3CMCSA 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.GOOGL 6.CSCO 7.T 8.BAH 9.GM 10.DAL
2018-12-31	59	$2.1億	54	1SPY 2CMCSA 3IGV 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.CMCSA 3.IGV 4.HES 5.GOOGL 6.GM 7.DISCAUSD 8.UAL 9.DAL 10.ECHO
2018-09-30	67	$2.7億	43	1SPY 2HES 3CMCSA 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.BAH 6.DISCAUSD 7.VOD 8.IP 9.GM 10.GOOGL
2018-06-30	68	$2.4億	33	1HES 2CMCSA 3GM 主要銘柄2018-06-30 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.LEN 6.GOOGL 7.BAH 8.CSCO 9.LSXMKUSD 10.IP
2018-03-31	69	$2.3億	100	1HES 2CMCSA 3GM 主要銘柄2018-03-31 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.BAH 6.GOOGL 7.CSCO 8.IP 9.VOD 10.LSXMKUSD
2017-12-31	215	$3.6億	0	1EMB261166W3NXPI 主要銘柄2017-12-31 1.EMB 2.61166W 3.NXPI 4.ROK 5.TWXCHF 6.TRCO 7.92924F 8.BIIB 9.67072V 10.V

今四半期の持株変動

Game Creek Capital, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Accenture plc (ACN); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: James Hardie Industries plc (JHX); 新規購入: Take-two Interactive Softwre (TTWO).

Game Creek Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.4%	+25.66%	増加
2	GNRC	Generac Holdings INC	+1.6%	+217.50%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+38.60%	増加
4	XPO	Xpo INC	+1.4%	+31.18%	増加
5	NOW	Servicenow INC	+1.3%	+216.07%	増加
6	GM	General Motors Co	+1.2%	+74.21%	増加
7	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+1%	+116.13%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+1%	-4.07%	減少
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.8%	+66.19%	増加
10	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.7%	+24.56%	増加
11	SFD	Smithfield Foods INC	+0.6%	+14.27%	増加
12	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+56.75%	増加
13	DAL	Delta Air Lines INC	+0.4%	+26.61%	増加
14	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.4%	-5.88%	減少
15	EAT	Brinker International INC	+0.3%	+53.85%	増加
16	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.3%	-7.51%	減少
17	WY	Weyerhaeuser Co	+0.3%	+35.80%	増加
18	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.2%	-27.78%	減少
19	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	-25.00%	減少
20	TOL	Toll Brothers INC	-0.3%	-55.56%	減少
21	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.3%	-39.76%	減少
22	WMT	Walmart INC	-0.3%	-27.43%	減少
23	KNX	Knight-swift Transportation	-0.3%	-63.95%	減少
24	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-48.75%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.25%	減少
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-38.89%	減少
27	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-13.08%	減少
28	XYZ	Block INC	-0.4%	-20.86%	減少
29	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-22.64%	減少
30	EQT	Eqt CORP	-0.5%	-45.01%	減少
31	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	-19.56%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-12.33%	減少
33	LUV	Southwest Airlines Co	-1%	-41.65%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-24.29%	減少
35	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-1.3%	-68.75%	減少
36	MU	Micron Technology INC	-1.5%	-34.55%	減少
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-92.09%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-60.00%	減少
39	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
40	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
42	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新規購入
43	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
46	FXY	Invesco Currencyshares Japan	—	EXIT	全売却
47	RXO	Rxo INC	—	EXIT	全売却
48	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新規購入
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	全売却
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Game Creek Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？

Game Creek Capital, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、93 件のポジションが開示されています。

Game Creek Capital, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Game Creek Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1991.8万 (6.6%) 2. Micron Technology INC (MU) — $1553.2万 (5.2%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $1500.3万 (5.0%) 4. Chevron CORP (CVX) — $1238.5万 (4.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1192.3万 (4.0%)

Game Creek Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Game Creek Capital, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、14件の保有増加、24件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Accenture plc (ACN); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: James Hardie Industries plc (JHX); 新規購入: Take-two Interactive Softwre (TTWO)

Game Creek Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGame Creek Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 23.3% • Information Technology: 21.5% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 9.3% • Energy: 8.6%

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セクター集中度52.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Game Creek Capital, LP — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001731132

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93

Game Creek Capital, LPは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は42.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.07
回転率: 42.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.33
多様性: 100
ポジション規律: 89.99

直近の動向

減少 SPY
-60.0%　-$1054.5万
増加 VRT
+25.7%　$728.4万
減少 UNH
-92.1%　-$487.8万
増加 GNRC
+217.5%　$483.8万
減少 MU
-34.5%　-$451.5万
増加 GOOGL
+38.6%　$427.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位79銘柄を表示中（全93銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.62%	+1.45%	+38.60%
2	MU	Micron Technology INC	株式-IT	5.17%	-1.45%	-34.55%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	4.99%	+2.44%	+25.66%
4	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.12%	+0.98%	-4.07%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.97%	-1.01%	-12.33%
6	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	3.08%	+1.17%	+74.21%
7	XPO	Xpo INC	株式-資本財	2.89%	+1.36%	+31.18%
8	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-その他	2.85%	+0.72%	+24.56%
9	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.71%	—	+17.23%
10	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.41%	+0.77%	+66.19%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.38%	-0.71%	-19.56%
12	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	2.35%	—	-8.62%
13	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	2.34%	+0.42%	+26.61%
14	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.31%	+1.25%	+216.07%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.16%	-3.47%	-60.00%
16	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	2.06%	+1.61%	+217.50%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.03%	-1.08%	-24.29%
18	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	株式-資本財	2.01%	+1.01%	+116.13%
19	SFD	Smithfield Foods INC	株式-その他	1.84%	+0.56%	+14.27%
20	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	1.75%	-0.38%	-13.08%
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.68%	-0.47%	-22.64%
22	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.57%	—	-1.02%
23	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	1.52%	—	-9.45%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.48%	-0.33%	-27.43%
25	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.43%	+1.43%	NEW
26	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.25%	—	-0.37%
27	STNG	Scorpio Tankers Inc.	株式-その他	1.22%	+0.33%	-7.51%
28	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.19%	+0.55%	+56.75%
29	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	1.15%	+0.40%	-5.88%
30	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	1.15%	-1.01%	-41.65%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.15%	-0.37%	-2.25%
32	XYZ	Block INC	株式-金融	1.10%	-0.39%	-20.86%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.09%	—	+9.58%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	+1.04%	NEW
35	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	1.03%	-0.54%	-45.01%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.02%	—	+6.25%
37	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.01%	—	-4.53%
38	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.99%	—	-19.93%
39	EAT	Brinker International INC	株式-一般消費財	0.95%	+0.33%	+53.85%
40	WY	Weyerhaeuser Co	株式-不動産	0.89%	+0.26%	+35.80%
41	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.87%	—	-25.31%
42	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	0.86%	—	-5.00%
43	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	株式-生活必需品	0.85%	-0.22%	-27.78%
44	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	0.85%	+0.85%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.83%	—	-3.85%
46	C	Citigroup INC	株式-金融	0.82%	—	-12.34%
47	BC	Brunswick CORP	株式-一般消費財	0.77%	—	-20.00%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.76%	—	-3.13%
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.74%	—	-19.27%
50	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.70%	—	-2.17%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+52.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +19.2%
ベータ: +1.22
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -13.8%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +11%
下方標準偏差: +9.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +73%
最悪12ヶ月: -8.8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +6.9%
歪度: +0.26
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	93	$3.0億	43	1GOOGL 2MU 3VRT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.MU 3.VRT 4.CVX 5.AMZN 6.GM 7.XPO 8.PSQ 9.MDT 10.UBER
2025-12-31	92	$3.0億	32	1MU 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MU 2.SPY 3.GOOGL 4.AMZN 5.CVX 6.LLY 7.AMD 8.VRT 9.MDT 10.LHX
2025-09-30	93	$2.9億	62	1SPY 2GOOGL 3MU 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.MU 4.AMZN 5.HPE 6.CVX 7.LHX 8.VRT 9.WMT 10.UBER
2025-06-30	78	$2.3億	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.MU 5.HES 6.VRT 7.LHX 8.VZ 9.BAH 10.KR
2025-03-31	72	$2.0億	100	1SPY 2AMZN 3HES 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.HES 4.GOOGL 5.LHX 6.BJ 7.MU 8.PSQ 9.BAH 10.KR
2024-12-31	81	$2.6億	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.LHX 5.VRT 6.HES 7.DAL 8.WMT 9.LUV 10.GM
2024-09-30	73	$2.2億	0	1GM 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.GM 2.AMZN 3.GOOGL 4.WMT 5.HES 6.LHX 7.PFE 8.DAL 9.STNG 10.VRT
2024-06-30	66	$2.0億	0	1AMZN 2HES 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.HES 3.GOOGL 4.LHX 5.PFE 6.DAL 7.GM 8.BJ 9.IBM 10.AMD
2024-03-31	62	$2.1億	0	1SPY 2AMZN 3LHX 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.LHX 4.HES 5.DAL 6.PFE 7.GOOGL 8.MTCH 9.GM 10.XLK
2023-12-31	67	$2.4億	0	1SPY 2LHX 3TMUS 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.PFE 6.HES 7.QQQ 8.GM 9.IBM 10.XLK
2023-09-30	60	$1.6億	0	1HES 2LHX 3TMUS 主要銘柄2023-09-30 1.HES 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.GOOGL 6.KR 7.IBM 8.GM 9.BG 10.SPY
2023-06-30	63	$1.8億	0	1SPY 2KR 3DAL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.KR 3.DAL 4.HES 5.AMZN 6.TMUS 7.LHX 8.BJ 9.GM 10.GOOGL
2023-03-31	60	$1.8億	0	1SPY 2KR 3HES 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.KR 3.HES 4.GOOGL 5.TMUS 6.IWM 7.CSCO 8.AMZN 9.PFE 10.GM
2022-12-31	63	$1.7億	0	1SPY 2HES 3PFE 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.HES 3.PFE 4.TMUS 5.LSXMKUSD 6.GM 7.BG 8.GOOGL 9.AAPL 10.XPO
2022-09-30	66	$1.6億	0	1SPY 2PFE 3HES 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.PFE 3.HES 4.XPO 5.LSXMKUSD 6.GOOGL 7.MOS 8.TMUS 9.GM 10.QCOM
2022-06-30	61	$1.9億	0	1SPY 2GOOGL 3PFE 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.PFE 4.HES 5.LSXMKUSD 6.BAH 7.TMUS 8.MOS 9.QCOM 10.KNX
2022-03-31	65	$2.5億	0	1IVV 2SPY 3MOS 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.MOS 4.GOOGL 5.PFE 6.BG 7.KNX 8.HES 9.LSXMKUSD 10.GM
2021-12-31	76	$2.4億	0	1PFE 2SPY 3KNX 主要銘柄2021-12-31 1.PFE 2.SPY 3.KNX 4.GM 5.GOOGL 6.MOS 7.IVV 8.LSXMKUSD 9.HES 10.BG
2021-09-30	71	$2.3億	0	1GOOGL 2SPY 3PFE 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.SPY 3.PFE 4.KNX 5.HES 6.LSXMKUSD 7.GM 8.BG 9.MOS 10.IWM
2021-06-30	69	$2.0億	95	1PFE 2GM 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.PFE 2.GM 3.GOOGL 4.LSXMKUSD 5.BG 6.HES 7.KNX 8.CRM 9.KR 10.QVCAUSD
2021-03-31	66	$1.8億	57	1GM 2PFE 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.GM 2.PFE 3.GOOGL 4.QCOM 5.BG 6.MOS 7.SPY 8.LHX 9.HES 10.KR
2020-12-31	56	$1.7億	48	1SPY 2GM 3PFE 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.GM 3.PFE 4.QVCAUSD 5.KR 6.GOOGL 7.BG 8.IGV 9.BJ 10.LHX
2020-09-30	55	$1.3億	57	1PFE 2QVCAUSD 3KR 主要銘柄2020-09-30 1.PFE 2.QVCAUSD 3.KR 4.GOOGL 5.LHX 6.BG 7.GM 8.AAPL 9.SPY 10.T
2020-06-30	51	$1.2億	57	1PFE 2KR 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.PFE 2.KR 3.GLD 4.GOOGL 5.BG 6.BAH 7.ABBV 8.T 9.ABX 10.AON
2020-03-31	50	$1.1億	93	1KR 2GOOGL 3BAH 主要銘柄2020-03-31 1.KR 2.GOOGL 3.BAH 4.T 5.VZ 6.NEM 7.ABBV 8.BJ 9.ABX 10.SPY
2019-12-31	53	$1.8億	33	1SPY 2UAL 3KR 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.UAL 3.KR 4.GOOGL 5.T 6.HES 7.CXOEUR 8.DAL 9.VLO 10.NEM
2019-09-30	57	$2.1億	43	1SPY 2KR 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.KR 3.GOOGL 4.T 5.HES 6.VLO 7.CXOEUR 8.UAL 9.CMCSA 10.DAL
2019-06-30	51	$1.7億	43	1SPY 2HES 3UAL 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.HES 3.UAL 4.CMCSA 5.T 6.VLO 7.NEM 8.DAL 9.GOOGL 10.BAH
2019-03-31	55	$2.1億	35	1SPY 2HES 3CMCSA 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.GOOGL 6.CSCO 7.T 8.BAH 9.GM 10.DAL
2018-12-31	59	$2.1億	54	1SPY 2CMCSA 3IGV 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.CMCSA 3.IGV 4.HES 5.GOOGL 6.GM 7.DISCAUSD 8.UAL 9.DAL 10.ECHO
2018-09-30	67	$2.7億	43	1SPY 2HES 3CMCSA 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.BAH 6.DISCAUSD 7.VOD 8.IP 9.GM 10.GOOGL
2018-06-30	68	$2.4億	33	1HES 2CMCSA 3GM 主要銘柄2018-06-30 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.LEN 6.GOOGL 7.BAH 8.CSCO 9.LSXMKUSD 10.IP
2018-03-31	69	$2.3億	100	1HES 2CMCSA 3GM 主要銘柄2018-03-31 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.BAH 6.GOOGL 7.CSCO 8.IP 9.VOD 10.LSXMKUSD
2017-12-31	215	$3.6億	0	1EMB261166W3NXPI 主要銘柄2017-12-31 1.EMB 2.61166W 3.NXPI 4.ROK 5.TWXCHF 6.TRCO 7.92924F 8.BIIB 9.67072V 10.V

今四半期の持株変動

Game Creek Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.4%	+25.66%	増加
2	GNRC	Generac Holdings INC	+1.6%	+217.50%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+38.60%	増加
4	XPO	Xpo INC	+1.4%	+31.18%	増加
5	NOW	Servicenow INC	+1.3%	+216.07%	増加
6	GM	General Motors Co	+1.2%	+74.21%	増加
7	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+1%	+116.13%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+1%	-4.07%	減少
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.8%	+66.19%	増加
10	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.7%	+24.56%	増加
11	SFD	Smithfield Foods INC	+0.6%	+14.27%	増加
12	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+56.75%	増加
13	DAL	Delta Air Lines INC	+0.4%	+26.61%	増加
14	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.4%	-5.88%	減少
15	EAT	Brinker International INC	+0.3%	+53.85%	増加
16	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.3%	-7.51%	減少
17	WY	Weyerhaeuser Co	+0.3%	+35.80%	増加
18	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.2%	-27.78%	減少
19	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	-25.00%	減少
20	TOL	Toll Brothers INC	-0.3%	-55.56%	減少
21	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.3%	-39.76%	減少
22	WMT	Walmart INC	-0.3%	-27.43%	減少
23	KNX	Knight-swift Transportation	-0.3%	-63.95%	減少
24	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-48.75%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.25%	減少
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-38.89%	減少
27	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-13.08%	減少
28	XYZ	Block INC	-0.4%	-20.86%	減少
29	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-22.64%	減少
30	EQT	Eqt CORP	-0.5%	-45.01%	減少
31	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	-19.56%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-12.33%	減少
33	LUV	Southwest Airlines Co	-1%	-41.65%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-24.29%	減少
35	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-1.3%	-68.75%	減少
36	MU	Micron Technology INC	-1.5%	-34.55%	減少
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-92.09%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-60.00%	減少
39	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
40	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
42	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新規購入
43	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
46	FXY	Invesco Currencyshares Japan	—	EXIT	全売却
47	RXO	Rxo INC	—	EXIT	全売却
48	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新規購入
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	全売却
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る