Front Barnett Associates LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0000936698

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 113

FRONT BARNETT ASSOCIATES LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.37
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 49.26
多様性: 100
ポジション規律: 80.88

Front Barnett Associates LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	13.41%	—	-3.17%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.38%	—	-3.03%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	5.21%	—	-2.55%
4	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	4.15%	—	-2.59%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.48%	—	-2.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.44%	—	-2.65%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.24%	—	-3.25%
8	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.17%	—	-2.61%
9	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	3.17%	—	-3.30%
10	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.11%	—	-2.43%
11	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	3.06%	—	-2.07%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.91%	—	-2.89%
13	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.80%	—	-2.91%
14	LIN	Linde plc	株式-素材	2.76%	—	-2.68%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.67%	—	-2.32%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.62%	—	-1.78%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.51%	—	-2.34%
18	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	2.22%	—	-3.26%
19	CRM	Salesforce INC	株式-IT	2.13%	—	-2.77%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.08%	—	-0.33%
21	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.73%	—	-1.88%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.66%	—	-2.38%
23	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	1.62%	—	-1.88%
24	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	1.57%	—	-1.79%
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.56%	—	-1.77%
26	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.39%	—	+2.90%
27	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.22%	—	-1.76%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	-1.40%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	+4.81%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.91%	—	-3.52%
31	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.87%	—	+0.64%
32	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	0.72%	—	-0.27%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.66%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	-0.75%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.55%	—	—
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.48%	—	-3.67%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.45%	—	-0.35%
38	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.41%	—	-2.80%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.39%	—	-0.51%
40	AXP	American Express Co	株式-金融	0.39%	—	-0.23%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.04%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.34%	—	—
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.33%	—	-36.50%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	—	-0.36%
45	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.23%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.23%	—	—
47	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.22%	—	-5.15%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.21%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	—

1–50 of 113

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+35.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.97
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -13.6%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +1.4
インフォメーションレシオ: +0.01
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +45.7%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.27
尖度: +0.5
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	113	$8.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.ACN 9.J 10.CVX
2023-06-30	120	$8.9億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.UNP 10.CVX
2023-03-31	117	$8.5億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.J 10.GOOG
2022-12-31	114	$7.9億	0	1AAPL 2TMO 3LOW 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.LOW 4.GOOGL 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.J 9.ACN 10.PEP
2022-09-30	112	$7.6億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.UNP 7.CVX 8.ACN 9.GOOG 10.J
2022-06-30	113	$8.2億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.UNP 6.JECUSD 7.GOOG 8.ACN 9.AMZN 10.CVX
2022-03-31	116	$9.9億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.UNP 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.JPM
2021-12-31	119	$10.7億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.ACN 7.GOOG 8.JPM 9.UNP 10.JECUSD
2021-09-30	118	$9.7億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.UNP
2021-06-30	116	$9.8億	10	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.JECUSD 9.UNP 10.ACN
2021-03-31	109	$9.0億	14	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.ACN
2020-12-31	108	$8.4億	16	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.JECUSD 10.DIS
2020-09-30	109	$7.3億	15	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.LOW 5.GOOGL 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.FDX 10.JECUSD
2020-06-30	109	$6.5億	30	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.GOOG 10.JECUSD
2020-03-31	110	$5.2億	25	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.UNP 7.JECUSD 8.GOOG 9.LOW 10.PEP
2019-12-31	118	$6.7億	12	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.AMZN 8.JECUSD 9.ACN 10.GOOG
2019-09-30	120	$6.0億	11	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.JECUSD 7.LOW 8.AMZN 9.ACN 10.PEP
2019-06-30	117	$6.0億	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.AMZN 6.JECUSD 7.GOOGL 8.LOW 9.ACN 10.PEP
2019-03-31	122	$6.2億	14	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.JECUSD 8.AMZN 9.GOOG 10.ACN
2018-12-31	121	$5.5億	25	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.IFF 8.AMZN 9.JECUSD 10.GOOG
2018-09-30	122	$6.6億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.LOW 6.AMZN 7.GOOGL 8.JECUSD 9.FDX 10.GOOG
2018-06-30	118	$6.0億	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.FDX 7.AMZN 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2018-03-31	118	$6.0億	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.UNP 6.GOOGL 7.IFF 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2017-12-31	123	$6.0億	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.UNP 7.GOOGL 8.JECUSD 9.LOW 10.GOOG
2017-09-30	123	$5.7億	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.LOW
2017-06-30	124	$5.5億	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.CNK 9.LOW 10.GOOG
2017-03-31	123	$5.4億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.CNK 5.IFF 6.WBA 7.FDX 8.LOW 9.UNP 10.GOOGL
2016-12-31	123	$5.2億	10	1AAPL 2JPM 3TMO 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.TMO 4.WBA 5.FDX 6.UNP 7.CNK 8.IFF 9.JECUSD 10.GOOGL
2016-09-30	121	$5.2億	11	1AAPL 2TMO 3IFF 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.IFF 4.JPM 5.WBA 6.CNK 7.FDX 8.GOOGL 9.UNP 10.LOW
2016-06-30	122	$4.9億	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.IFF 5.JPM 6.LOW 7.CNK 8.PEP 9.UNP 10.FDX
2016-03-31	119	$5.0億	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.IFF 7.CNK 8.FDX 9.GOOGL 10.PEP
2015-12-31	121	$5.0億	11	1AAPL 2TMO 3WBA 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.IFF 6.LOW 7.GOOGL 8.CNK 9.FDX 10.GOOG
2015-09-30	116	$4.8億	22	1AAPL 2TMO 3WBA 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.EEM 7.UNP 8.IFF 9.CNK 10.FDX
2015-06-30	120	$5.4億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.WBA 5.EEM 6.CNK 7.FDX 8.UNP 9.IFF 10.LOW
2015-03-31	123	$5.4億	17	1AAPL 2TMO 3CNK 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.CNK 4.WBA 5.EEM 6.UNP 7.LOW 8.JPM 9.IFF 10.FDX
2014-12-31	119	$5.3億	16	1AAPL 2TMO 3UNP 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.UNP 4.EEM 5.JPM 6.FDX 7.CNK 8.LOW 9.TIFEUR 10.740189
2014-09-30	119	$5.2億	9	1AAPL 2TMO 3EEM 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.UNP 5.JPM 6.FDX 7.HP 8.CNK 9.740189 10.TIFEUR
2014-06-30	116	$5.4億	11	1AAPL 2TMO 3EEM 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.HP 5.UNP 6.JPM 7.CNK 8.740189 9.IFF 10.AXP
2014-03-31	111	$5.2億	11	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.HP 6.JPM 7.UNP 8.740189 9.UTXZ 10.AXP
2013-12-31	111	$5.1億	13	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.740189 6.JPM 7.CNK 8.AXP 9.UNP 10.UTXZ
2013-09-30	113	$4.7億	11	1AAPL 2EEM 3TMO 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.CNK 7.740189 8.UTXZ 9.UNP 10.XESUSD
2013-06-30	110	$4.4億	0	1AAPL 2EEM 3TMO 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.740189 7.UNP 8.CNK 9.AXP 10.CVX

今四半期の持株変動

Front Barnett Associates LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Front Barnett Associates LLCとはどのような機関投資家ですか？

Front Barnett Associates LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.3億、113 件のポジションが開示されています。

Front Barnett Associates LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Front Barnett Associates LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.1億 (13.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4482.4万 (5.4%) 3. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — $4340.6万 (5.2%) 4. Lowe's Cos INC (LOW) — $3456.3万 (4.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2898.8万 (3.5%)

Front Barnett Associates LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Front Barnett Associates LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Front Barnett Associates LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFront Barnett Associates LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.3% • Industrials: 19.0% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.3% • Financials: 6.5%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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データが古く、未更新

集中度8.8

回転率0.0

セクター集中度48.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Salem Investment Counselors INC

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申告総資産額

$34.1億

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2026-03-31

集中度12.1

回転率14.0

セクター集中度65.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Lowe's Cos INCも共通保有

詳細を見る

Front Barnett Associates LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0000936698

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 113

FRONT BARNETT ASSOCIATES LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.37
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 49.26
多様性: 100
ポジション規律: 80.88

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	13.41%	—	-3.17%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.38%	—	-3.03%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	5.21%	—	-2.55%
4	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	4.15%	—	-2.59%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.48%	—	-2.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.44%	—	-2.65%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.24%	—	-3.25%
8	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.17%	—	-2.61%
9	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	3.17%	—	-3.30%
10	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.11%	—	-2.43%
11	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	3.06%	—	-2.07%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.91%	—	-2.89%
13	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.80%	—	-2.91%
14	LIN	Linde plc	株式-素材	2.76%	—	-2.68%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.67%	—	-2.32%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.62%	—	-1.78%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.51%	—	-2.34%
18	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	2.22%	—	-3.26%
19	CRM	Salesforce INC	株式-IT	2.13%	—	-2.77%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.08%	—	-0.33%
21	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.73%	—	-1.88%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.66%	—	-2.38%
23	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	1.62%	—	-1.88%
24	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	1.57%	—	-1.79%
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.56%	—	-1.77%
26	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.39%	—	+2.90%
27	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.22%	—	-1.76%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	-1.40%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	+4.81%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.91%	—	-3.52%
31	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.87%	—	+0.64%
32	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	0.72%	—	-0.27%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.66%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	-0.75%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.55%	—	—
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.48%	—	-3.67%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.45%	—	-0.35%
38	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.41%	—	-2.80%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.39%	—	-0.51%
40	AXP	American Express Co	株式-金融	0.39%	—	-0.23%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.04%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.34%	—	—
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.33%	—	-36.50%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	—	-0.36%
45	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.23%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.23%	—	—
47	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.22%	—	-5.15%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.21%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	—

1–50 of 113

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+35.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.97
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -13.6%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +1.4
インフォメーションレシオ: +0.01
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +45.7%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.27
尖度: +0.5
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	113	$8.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.ACN 9.J 10.CVX
2023-06-30	120	$8.9億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.UNP 10.CVX
2023-03-31	117	$8.5億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.J 10.GOOG
2022-12-31	114	$7.9億	0	1AAPL 2TMO 3LOW 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.LOW 4.GOOGL 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.J 9.ACN 10.PEP
2022-09-30	112	$7.6億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.UNP 7.CVX 8.ACN 9.GOOG 10.J
2022-06-30	113	$8.2億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.UNP 6.JECUSD 7.GOOG 8.ACN 9.AMZN 10.CVX
2022-03-31	116	$9.9億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.UNP 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.JPM
2021-12-31	119	$10.7億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.ACN 7.GOOG 8.JPM 9.UNP 10.JECUSD
2021-09-30	118	$9.7億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.UNP
2021-06-30	116	$9.8億	10	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.JECUSD 9.UNP 10.ACN
2021-03-31	109	$9.0億	14	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.ACN
2020-12-31	108	$8.4億	16	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.JECUSD 10.DIS
2020-09-30	109	$7.3億	15	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.LOW 5.GOOGL 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.FDX 10.JECUSD
2020-06-30	109	$6.5億	30	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.GOOG 10.JECUSD
2020-03-31	110	$5.2億	25	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.UNP 7.JECUSD 8.GOOG 9.LOW 10.PEP
2019-12-31	118	$6.7億	12	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.AMZN 8.JECUSD 9.ACN 10.GOOG
2019-09-30	120	$6.0億	11	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.JECUSD 7.LOW 8.AMZN 9.ACN 10.PEP
2019-06-30	117	$6.0億	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.AMZN 6.JECUSD 7.GOOGL 8.LOW 9.ACN 10.PEP
2019-03-31	122	$6.2億	14	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.JECUSD 8.AMZN 9.GOOG 10.ACN
2018-12-31	121	$5.5億	25	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.IFF 8.AMZN 9.JECUSD 10.GOOG
2018-09-30	122	$6.6億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.LOW 6.AMZN 7.GOOGL 8.JECUSD 9.FDX 10.GOOG
2018-06-30	118	$6.0億	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.FDX 7.AMZN 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2018-03-31	118	$6.0億	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.UNP 6.GOOGL 7.IFF 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2017-12-31	123	$6.0億	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.UNP 7.GOOGL 8.JECUSD 9.LOW 10.GOOG
2017-09-30	123	$5.7億	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.LOW
2017-06-30	124	$5.5億	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.CNK 9.LOW 10.GOOG
2017-03-31	123	$5.4億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.CNK 5.IFF 6.WBA 7.FDX 8.LOW 9.UNP 10.GOOGL
2016-12-31	123	$5.2億	10	1AAPL 2JPM 3TMO 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.TMO 4.WBA 5.FDX 6.UNP 7.CNK 8.IFF 9.JECUSD 10.GOOGL
2016-09-30	121	$5.2億	11	1AAPL 2TMO 3IFF 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.IFF 4.JPM 5.WBA 6.CNK 7.FDX 8.GOOGL 9.UNP 10.LOW
2016-06-30	122	$4.9億	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.IFF 5.JPM 6.LOW 7.CNK 8.PEP 9.UNP 10.FDX
2016-03-31	119	$5.0億	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.IFF 7.CNK 8.FDX 9.GOOGL 10.PEP
2015-12-31	121	$5.0億	11	1AAPL 2TMO 3WBA 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.IFF 6.LOW 7.GOOGL 8.CNK 9.FDX 10.GOOG
2015-09-30	116	$4.8億	22	1AAPL 2TMO 3WBA 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.EEM 7.UNP 8.IFF 9.CNK 10.FDX
2015-06-30	120	$5.4億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.WBA 5.EEM 6.CNK 7.FDX 8.UNP 9.IFF 10.LOW
2015-03-31	123	$5.4億	17	1AAPL 2TMO 3CNK 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.CNK 4.WBA 5.EEM 6.UNP 7.LOW 8.JPM 9.IFF 10.FDX
2014-12-31	119	$5.3億	16	1AAPL 2TMO 3UNP 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.UNP 4.EEM 5.JPM 6.FDX 7.CNK 8.LOW 9.TIFEUR 10.740189
2014-09-30	119	$5.2億	9	1AAPL 2TMO 3EEM 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.UNP 5.JPM 6.FDX 7.HP 8.CNK 9.740189 10.TIFEUR
2014-06-30	116	$5.4億	11	1AAPL 2TMO 3EEM 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.HP 5.UNP 6.JPM 7.CNK 8.740189 9.IFF 10.AXP
2014-03-31	111	$5.2億	11	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.HP 6.JPM 7.UNP 8.740189 9.UTXZ 10.AXP
2013-12-31	111	$5.1億	13	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.740189 6.JPM 7.CNK 8.AXP 9.UNP 10.UTXZ
2013-09-30	113	$4.7億	11	1AAPL 2EEM 3TMO 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.CNK 7.740189 8.UTXZ 9.UNP 10.XESUSD
2013-06-30	110	$4.4億	0	1AAPL 2EEM 3TMO 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.740189 7.UNP 8.CNK 9.AXP 10.CVX

今四半期の持株変動

Front Barnett Associates LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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