CIK: 0001911832
申告総資産額
$70.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 398
Forum Financial Management, LPは最新の13F報告書で398件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$70.7億、四半期回転率は13.4%です。
Forum Financial Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.103 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 398 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFAC
+3.1% $1898.1万
増加 TLH
+5.1% $3575.2万
増加 DFAT
+1.4% $3857.8万
増加 DFGR
+5.3% $2613.1万
増加 DFIC
-1.9% $653.8万
増加 DFGP
+4.5% $1458.5万
上位200銘柄を表示中（全398銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 23.27% | +2.12% | +3.07% | |
| 2 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 12.73% | +1.49% | +5.12% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 9.14% | +1.23% | +1.39% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.15% | +0.74% | -1.90% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 8.02% | +0.45% | -6.72% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 6.59% | +0.87% | +5.31% | |
| 7 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 5.00% | +0.60% | +4.46% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.40% | +0.43% | +5.51% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.13% | — | -3.72% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.85% | +0.27% | -0.20% | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.73% | +0.24% | -0.80% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.03% | -2.14% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +1.44% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.92% | -0.23% | -21.09% | |
| 15 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.90% | — | +1.71% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.80% | — | -1.46% | |
| 17 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.16% | +20.62% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.51% | — | -3.43% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.16% | -26.57% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.18% | -32.33% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.29% | -0.07% | -9.51% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.60% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.76% | |
| 24 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +2.26% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.33% | -48.52% | |
| 26 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.60% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -5.24% | |
| 28 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +1.11% | |
| 29 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.19% | — | -5.09% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.15% | -41.49% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.19% | -51.74% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.05% | -25.94% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.22% | -57.70% | |
| 34 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -7.73% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.15% | — | -1.80% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | -5.18% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.25% | -66.27% | |
| 38 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.10% | |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.11% | — | -6.74% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +0.95% | |
| 41 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.10% | — | — | |
| 42 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.10% | — | -19.22% | |
| 43 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.10% | — | -0.43% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.08% | — | -1.97% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | -8.76% | |
| 46 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.07% | — | -14.70% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.04% | -43.85% | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.07% | — | +2.23% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | -0.08% | -70.08% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.03% | -27.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の36%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 398 | $70.7億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 1127 | $76.9億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 1113 | $73.1億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 1053 | $65.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 968 | $60.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 990 | $60.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 840 | $60.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 785 | $55.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 809 | $58.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 776 | $53.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 755 | $45.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 781 | $44.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 739 | $34.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 708 | $30.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 543 | $20.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 576 | $19.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 611 | $20.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 657 | $19.4億 | 0 |
Forum Financial Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Totalenergies Se (TTE); 全売却: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 全売却: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001480751
申告総資産額
$70.7億
186 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001969566
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申告総資産額
$70.6億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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$14.3億
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001965229
申告総資産額
$3.3億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有