CIK: 0000728079
申告総資産額
$50.5億
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 295
Foresters Investment Management Company, Inc.は最新の13F報告書で295件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$50.5億、四半期回転率は16.8%です。
Foresters Investment Management Company, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 168 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 295 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.87）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 PFE
-18.8% -$2018.9万
増加 32060H508
+18.4% $735.1万
減少 EOG
-87.7% -$1097.1万
増加 NOC
-3.3% $552.1万
減少 CNC
-23.5% -$1316.7万
減少 MRK
-22.5% -$1673.3万
上位200銘柄を表示中（全295銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | +0.01% | -13.58% | |
| 2 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.45% | — | -9.03% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | — | -5.39% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.22% | — | -4.82% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.20% | — | -1.79% | |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.18% | — | -3.54% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | +0.01% | -4.08% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | — | -9.45% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.18% | -22.46% | |
| 10 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | -4.91% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | +3.38% | |
| 12 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.05% | — | -3.76% | |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.03% | — | -4.39% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.02% | -0.16% | -13.09% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.02% | — | -2.10% | |
| 16 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.01% | — | -2.90% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.01% | +0.20% | -3.27% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | -1.41% | |
| 19 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 株式-その他 | 1.00% | — | -12.18% | |
| 20 | IR | Ingersoll-rand PLC | 株式-資本財 | 0.98% | — | -6.73% | |
| 21 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.97% | — | -0.19% | |
| 22 | ✓ | FI Limited Duration High Qual. | 株式-その他 | 0.94% | +0.22% | +18.37% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | — | +1.13% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.90% | — | -3.36% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.89% | -0.03% | -10.48% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.02% | -18.43% | |
| 27 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.85% | — | +0.68% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.83% | — | +6.12% | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.29% | -18.84% | |
| 30 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.80% | — | -17.67% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.10% | -28.51% | |
| 32 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.78% | -0.06% | -13.40% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.14% | -23.11% | |
| 34 | HRC | Hill-rom Holdings INC | 株式-その他 | 0.76% | — | -9.45% | |
| 35 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 株式-その他 | 0.71% | — | -13.54% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.70% | — | -3.67% | |
| 37 | ✓ | FI Fund For Income - I Shares | 株式-その他 | 0.69% | — | +4.02% | |
| 38 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.67% | — | -0.31% | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.66% | — | +2.25% | |
| 40 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.66% | — | -10.30% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -0.29% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -9.12% | |
| 43 | ✓ | FI Total Return - I Shares | 株式-その他 | 0.62% | — | -0.14% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.04% | -10.79% | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -2.98% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.62% | — | -2.77% | |
| 47 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.61% | — | -16.66% | |
| 48 | GDI1EUR | Gardner Denver Holdings INC | 株式-その他 | 0.61% | -0.09% | -4.08% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.17% | -24.55% | |
| 50 | FRTEUR | Federal Realty Invs Trust | 株式-その他 | 0.60% | — | +0.63% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 295 | $50.5億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 318 | $55.8億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 327 | $57.1億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 320 | $53.0億 | 44 | |
| 2018-09-30 | 359 | $63.2億 | 32 | |
| 2018-06-30 | 390 | $58.6億 | 32 | |
| 2018-03-31 | 387 | $59.9億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 601 | $64.0億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 591 | $61.4億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 588 | $59.4億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 401 | $56.9億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 383 | $56.2億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 369 | $53.9億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 368 | $51.8億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 288 | $49.3億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 282 | $49.2億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 290 | $47.0億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 299 | $53.0億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 289 | $51.7億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 281 | $50.1億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 276 | $47.3億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 277 | $48.6億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 274 | $46.2億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 271 | $46.2億 | 31 | |
| 2013-09-30 | 272 | $41.1億 | 32 | |
| 2013-06-30 | 224 | $33.2億 | 0 |
Foresters Investment Management Company, Inc.の2019-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: FI Floating Rate Fund; 新規購入: Globe Life INC (GL); 全売却: Torchmark CORP (TMK); 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Tcf Finl CORP.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | FI Limited Duration High Qual. | +0.2% | +18.37% | 増加 |
| 2 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | -3.27% | 減少 |
| 3 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | +36.31% | 増加 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -13.58% | 減少 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 0% | -4.08% | 減少 |
| 6 | INTC | Intel CORP | 0% | -18.43% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -10.48% | 減少 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -10.79% | 減少 |
| 9 | STL | Sterling Bancorp/de | -0.1% | -12.69% | 減少 |
| 10 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | -13.40% | 減少 |
| 11 | CRL | Charles River Laboratories | -0.1% | -14.60% | 減少 |
| 12 | WEC | Wec Energy Group INC | -0.1% | -31.37% | 減少 |
| 13 | AXP | American Express Co | -0.1% | -18.20% | 減少 |
| 14 | GDI1EUR | Gardner Denver Holdings INC | -0.1% | -4.08% | 減少 |
| 15 | PNW | Pinnacle West Capital | -0.1% | -37.45% | 減少 |
| 16 | ETR | Entergy CORP | -0.1% | -42.00% | 減少 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -28.51% | 減少 |
| 18 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | -0.1% | -34.07% | 減少 |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -65.59% | 減少 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -36.14% | 減少 |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.1% | -35.27% | 減少 |
| 22 | ESE | Esco Technologies INC | -0.1% | -38.91% | 減少 |
| 23 | PUMP | Propetro Holding CORP | -0.1% | -49.88% | 減少 |
| 24 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | -0.1% | -12.82% | 減少 |
| 25 | DOW | Dow INC | -0.1% | -68.11% | 減少 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -23.11% | 減少 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -13.09% | 減少 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -24.55% | 減少 |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | -0.2% | -53.14% | 減少 |
| 30 | HPQ | Hp INC | -0.2% | -80.02% | 減少 |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -22.46% | 減少 |
| 32 | CNC | Centene CORP | -0.2% | -23.46% | 減少 |
| 33 | EOG | Eog Resources INC | -0.2% | -87.74% | 減少 |
| 34 | PFE | Pfizer INC | -0.3% | -18.84% | 減少 |
| 35 | ✓ | FI Floating Rate Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | GL | Globe Life INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | TMK | Torchmark CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | Tcf Finl CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | TCF | Tcf Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | FI - Tax Exempt Opportunities | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | MDPUSD | Meredith CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | XTN | Ss Spdr S&p Transport ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001379995
申告総資産額
$50.5億
672 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001055951
申告総資産額
$50.5億
114 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001732768
申告総資産額
$50.6億
35 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000896881
申告総資産額
$1.7億
91 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0001319184
申告総資産額
$79.2億
732 stks
2014-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0000036029
申告総資産額
$49.5億
201 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有