CIK: 0001319184
申告総資産額
$79.2億
報告対象四半期: 2014-03-31 · 銘柄数: 732
F&C Asset Management plcは最新の13F報告書で732件の保有を開示しました。申告期間は2014-03-31、保有総時価額は約$79.2億、四半期回転率は24.6%です。
F&C Asset Management plcが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 178 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 732 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SIG
+122.7% $5759.0万
減少 XOM
-33.0% -$5714.4万
増加 VZ
+73.3% $4390.6万
減少 CVS
-40.1% -$2712.0万
増加 UNH
+12.8% $1897.8万
増加 APC3EUR
+294.9% $1936.6万
上位200銘柄を表示中（全732銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.71% | -0.09% | -2.31% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.64% | — | -1.51% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.16% | -20.26% | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.39% | +0.17% | -0.92% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.37% | +0.58% | +73.30% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.32% | -0.21% | -23.63% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.32% | -0.66% | -32.99% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.28% | +12.85% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.22% | -3.11% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.21% | — | +5.03% | |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.17% | +0.23% | +19.93% | |
| 12 | SIG | Signet Jewelers Limited | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.74% | +122.65% | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 1.05% | — | -7.40% | ||
| 14 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.20% | +11.41% | |
| 15 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | +2.93% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.97% | — | +5.77% | |
| 17 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.96% | — | -14.21% | |
| 18 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.86% | — | -6.85% | |
| 19 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -1.15% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.23% | -21.65% | |
| 21 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.19% | +4.52% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.74% | — | +2.77% | |
| 23 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -4.53% | |
| 24 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 0.72% | — | +0.58% | |
| 25 | ✓ | 株式-その他 | 0.71% | — | +0.63% | ||
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.70% | — | +19.25% | |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.69% | +0.16% | +1320.26% | |
| 28 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.24% | +39.71% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | +18.57% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.66% | — | -1.20% | |
| 31 | ✓ | Directv | 株式-その他 | 0.61% | — | -4.02% | |
| 32 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.60% | — | -5.52% | |
| 33 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | — | -1.93% | |
| 34 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.60% | -0.12% | -2.40% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | -2.85% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.58% | — | -3.77% | |
| 37 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -1.93% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.32% | -40.12% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.16% | +23.93% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.56% | — | -3.66% | |
| 41 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -12.84% | |
| 42 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -10.46% | |
| 43 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | +10.18% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | — | -4.06% | |
| 45 | TTMCHF | Tata Motors Ltd-spon Adr | 株式-その他 | 0.49% | — | +16.75% | |
| 46 | ✓ | 株式-その他 | 0.48% | — | -15.40% | ||
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.48% | — | -3.65% | |
| 48 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 0.47% | — | -3.84% | |
| 49 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.45% | +0.15% | +56.23% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +6.46% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
F&C Asset Management plcの2014-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: ASML Holding N.V. (ASML); 新規購入: Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP); 全売却: Vodafone Group Public Limited Company (VOD); 増加: Signet Jewelers Limited (SIG) — 保有株数 +122.65%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -32.99%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIG | Signet Jewelers Limited | +0.7% | +122.65% | 増加 |
| 2 | VZ | Verizon Communications INC | +0.6% | +73.30% | 増加 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.3% | +12.85% | 増加 |
| 4 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | +0.3% | +294.88% | 増加 |
| 5 | SU | Suncor Energy INC | +0.2% | +39.71% | 増加 |
| 6 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | +0.2% | +1018.29% | 増加 |
| 7 | ✓ | Petsmart INC | +0.2% | +109.20% | 増加 |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | +0.2% | +19.93% | 増加 |
| 9 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | +0.2% | +183.00% | 増加 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +76.62% | 増加 |
| 11 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +11.41% | 増加 |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +241.15% | 増加 |
| 13 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.2% | +61.53% | 増加 |
| 14 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.2% | +4.52% | 増加 |
| 15 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +81.19% | 増加 |
| 16 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.2% | +1062.18% | 増加 |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | -0.92% | 減少 |
| 18 | IP | International Paper Co | +0.2% | +795.75% | 増加 |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | +0.2% | +1320.26% | 増加 |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.2% | +23.93% | 増加 |
| 21 | STT | State Street CORP | +0.2% | +56.23% | 増加 |
| 22 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | +310.40% | 増加 |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +919.82% | 増加 |
| 24 | HUM | Humana INC | +0.1% | +894.28% | 増加 |
| 25 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +47.86% | 増加 |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +61.86% | 増加 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.31% | 減少 |
| 28 | CELG | Celgene CORP | -0.1% | -2.40% | 減少 |
| 29 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | -0.1% | -25.76% | 減少 |
| 30 | ✓ | St Jude Med INC | -0.1% | -57.38% | 減少 |
| 31 | EXPE | Expedia Group INC | -0.1% | -95.31% | 減少 |
| 32 | CN4 | Conn's INC | -0.1% | -28.51% | 減少 |
| 33 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -50.97% | 減少 |
| 34 | WU | Western Union Co | -0.2% | -90.98% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -20.26% | 減少 |
| 36 | ✓ | Safeway INC | -0.2% | -44.70% | 減少 |
| 37 | LNC | Lincoln National CORP | -0.2% | -68.24% | 減少 |
| 38 | AA | Alcoa INC Com | -0.2% | -94.08% | 減少 |
| 39 | VSAT | Viasat INC | -0.2% | -84.53% | 減少 |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -23.63% | 減少 |
| 41 | COR | Cencora INC | -0.2% | -77.07% | 減少 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -3.11% | 減少 |
| 43 | ✓ | -0.2% | -55.85% | 減少 | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -21.65% | 減少 |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -71.80% | 減少 |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | -0.3% | -40.12% | 減少 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.7% | -32.99% | 減少 |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | — | EXIT | 全売却 |
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