Fischer Investment Strategies, LLC 13F保有概要（51銘柄）

CIK: 0001977444

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 51

FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は44.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.55
回転率: 44.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.17

Fischer Investment Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPMO
-20.9%　-$678.5万
減少 BRK-B
-42.1%　-$539.9万
減少 BOXX
-44.9%　-$416.9万
減少 DFAE
-55.3%　-$357.9万
増加 DFIV
+25.3%　$398.7万
減少 QTUM
-36.3%　-$250.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	14.00%	-4.49%	-20.88%
2	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	10.06%	-0.26%	-1.78%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	8.85%	+2.13%	+25.34%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	5.85%	+0.58%	+7.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.32%	-3.37%	-42.12%
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	4.15%	+4.15%	NEW
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	3.66%	+3.66%	NEW
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	3.27%	+0.04%	+2.43%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	3.12%	-0.71%	-17.97%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	3.05%	-2.59%	-44.92%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.92%	-0.25%	-7.48%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	2.90%	-1.59%	-36.31%
13	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-その他	2.82%	-0.22%	-2.31%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.76%	-1.58%	-35.97%
15	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	2.60%	-0.44%	-14.06%
16	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	2.51%	-0.18%	-5.28%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	2.15%	+2.15%	NEW
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	2.15%	+2.15%	NEW
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.06%	+2.06%	NEW
20	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-その他	1.97%	+1.97%	NEW
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.79%	-2.20%	-55.33%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.37%	-0.33%	-19.30%
23	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.94%	-0.04%	-1.10%
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	0.92%	+0.02%	-0.35%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.71%	—	+0.15%
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.67%	-0.71%	-34.96%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	+0.11%	+16.55%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.61%	-0.09%	-11.35%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
31	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-テック型	0.60%	-0.31%	-33.99%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.49%	+0.02%	+7.02%
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.42%	-0.06%	-12.15%
34	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-暗号資産	0.36%	+0.36%	NEW
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.35%	-0.28%	-42.57%
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.33%	-0.50%	-59.03%
37	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.27%	-0.20%	-22.86%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.25%	-0.16%	-36.81%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.20%	—	+97.52%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	-0.01%	+3.11%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.18%	+0.18%	NEW
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.17%	+0.17%	NEW
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	+0.15%	NEW
47	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-テック型	0.14%	-0.02%	-4.22%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.14%	+0.14%	NEW
50	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型株・グロース	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.95
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +51.4%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.72
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +68.6%
マイナス月比率: +31.4%
最良12ヶ月: +38.5%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +26.7%
歪度: +0.2
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	51	$1.7億	45	1SPMO 2BUFD 3DFIV 主要銘柄2025-12-31 1.SPMO 2.BUFD 3.DFIV 4.DISV 5.BRK-B 6.VLUE 7.BIV 8.AIRR 9.DFUS 10.BOXX
2025-09-30	33	$1.7億	91	1SPMO 2BUFD 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.SPMO 2.BUFD 3.BRK-B 4.DFIV 5.BOXX 6.DISV 7.QTUM 8.QQQ 9.DFAE 10.DFUS
2025-06-30	37	$1.5億	0	1DFUS 2BUFD 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.BUFD 3.BRK-B 4.SPMO 5.URTH 6.BOXX 7.DFIV 8.QQQ 9.SPY 10.VO
2025-03-31	33	$1.4億	0	1DFUS 2BRK-B 3BUFD 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.BRK-B 3.BUFD 4.USFR 5.URTH 6.QQQ 7.DFIV 8.CTA 9.VO 10.ENFR
2024-12-31	26	$1.3億	0	1DFUS 2DUHP 3SPMO 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.DUHP 3.SPMO 4.QQQ 5.VO 6.DDEC 7.USFR 8.XLK 9.MGK 10.XLF
2024-09-30	29	$1.2億	0	1DUHP 2SPMO 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.DUHP 2.SPMO 3.QQQ 4.FVAL 5.XLU 6.DFGR 7.IDMO 8.XLK 9.VO 10.MGK
2024-06-30	23	$1.0億	0	1DUHP 2QQQ 3VO 主要銘柄2024-06-30 1.DUHP 2.QQQ 3.VO 4.BUFQ 5.DIHP 6.XLK 7.FVAL 8.MGK 9.DFIV 10.EPI
2024-03-31	22	$1.1億	0	1DUHP 2BUFQ 3VO 主要銘柄2024-03-31 1.DUHP 2.BUFQ 3.VO 4.DIHP 5.BIV 6.QQQ 7.BLV 8.FVAL 9.XLK 10.MGK
2023-12-31	23	$1.3億	0	1RFV 2BLV 3DUHP 主要銘柄2023-12-31 1.RFV 2.BLV 3.DUHP 4.QQQ 5.BIV 6.BNDX 7.DFIV 8.SPHB 9.DIHP 10.XLK
2023-09-30	30	$9850.7万	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要銘柄2023-09-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.SPHD 7.BSV 8.QQQ 9.VHT 10.MGK
2023-06-30	31	$1.1億	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要銘柄2023-06-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.BSV 7.SPHD 8.QQQ 9.VHT 10.MGK

今四半期の持株変動

Fischer Investment Strategies, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新規購入: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI).

Fischer Investment Strategies, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+25.34%	増加
2	DISV	Dimensional International Sm	+0.6%	+7.31%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.55%	増加
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+2.43%	増加
5	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-0.35%	減少
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+7.02%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.11%	増加
8	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.22%	減少
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.10%	減少
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-12.15%	減少
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-11.35%	減少
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-36.81%	減少
13	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.2%	-5.28%	減少
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-22.86%	減少
15	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	-0.2%	-2.31%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.48%	減少
17	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.3%	-1.78%	減少
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-42.57%	減少
19	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.3%	-33.99%	減少
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-19.30%	減少
21	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.4%	-14.06%	減少
22	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.5%	-59.03%	減少
23	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	-34.96%	減少
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.7%	-17.97%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.6%	-35.97%	減少
26	QTUM	Defiance Quantum ETF	-1.6%	-36.31%	減少
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-2.2%	-55.33%	減少
28	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-2.6%	-44.92%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.4%	-42.12%	減少
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.5%	-20.88%	減少
31	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
33	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	EXIT	全売却
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
35	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
37	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	NEW	新規購入
38	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新規購入
40	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	—	NEW	新規購入
41	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新規購入
42	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新規購入
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	NEW	新規購入
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
49	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新規購入
50	BOXA	Alpha Architect Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fischer Investment Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fischer Investment Strategies, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、51 件のポジションが開示されています。

Fischer Investment Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fischer Investment Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $2403.0万 (14.0%) 2. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — $1726.7万 (10.1%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — $1518.1万 (8.8%) 4. Dimensional International Sm (DISV) — $1004.0万 (5.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $741.6万 (4.3%)

Fischer Investment Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fischer Investment Strategies, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、6件の保有増加、24件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新規購入: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI)

Fischer Investment Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFischer Investment Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 67.7% • Information Technology: 27.8% • Communication Services: 2.4% • Consumer Discretionary: 2.2%

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Fischer Investment Strategies, LLC 13F保有概要（51銘柄）

CIK: 0001977444

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 51

FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は44.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.55
回転率: 44.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.17

直近の動向

減少 SPMO
-20.9%　-$678.5万
減少 BRK-B
-42.1%　-$539.9万
減少 BOXX
-44.9%　-$416.9万
減少 DFAE
-55.3%　-$357.9万
増加 DFIV
+25.3%　$398.7万
減少 QTUM
-36.3%　-$250.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	14.00%	-4.49%	-20.88%
2	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	10.06%	-0.26%	-1.78%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	8.85%	+2.13%	+25.34%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	5.85%	+0.58%	+7.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.32%	-3.37%	-42.12%
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10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	3.05%	-2.59%	-44.92%
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12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	2.90%	-1.59%	-36.31%
13	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-その他	2.82%	-0.22%	-2.31%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.76%	-1.58%	-35.97%
15	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	2.60%	-0.44%	-14.06%
16	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	2.51%	-0.18%	-5.28%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	2.15%	+2.15%	NEW
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	2.15%	+2.15%	NEW
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.06%	+2.06%	NEW
20	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-その他	1.97%	+1.97%	NEW
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.79%	-2.20%	-55.33%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.37%	-0.33%	-19.30%
23	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.94%	-0.04%	-1.10%
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	0.92%	+0.02%	-0.35%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.71%	—	+0.15%
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.67%	-0.71%	-34.96%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	+0.11%	+16.55%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.61%	-0.09%	-11.35%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
31	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-テック型	0.60%	-0.31%	-33.99%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.49%	+0.02%	+7.02%
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.42%	-0.06%	-12.15%
34	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-暗号資産	0.36%	+0.36%	NEW
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.35%	-0.28%	-42.57%
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.33%	-0.50%	-59.03%
37	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.27%	-0.20%	-22.86%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.25%	-0.16%	-36.81%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.20%	—	+97.52%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	-0.01%	+3.11%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.18%	+0.18%	NEW
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.17%	+0.17%	NEW
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	+0.15%	NEW
47	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-テック型	0.14%	-0.02%	-4.22%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.14%	+0.14%	NEW
50	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型株・グロース	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.95
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +51.4%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.72
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +68.6%
マイナス月比率: +31.4%
最良12ヶ月: +38.5%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +26.7%
歪度: +0.2
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	51	$1.7億	45	1SPMO 2BUFD 3DFIV 主要銘柄2025-12-31 1.SPMO 2.BUFD 3.DFIV 4.DISV 5.BRK-B 6.VLUE 7.BIV 8.AIRR 9.DFUS 10.BOXX
2025-09-30	33	$1.7億	91	1SPMO 2BUFD 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.SPMO 2.BUFD 3.BRK-B 4.DFIV 5.BOXX 6.DISV 7.QTUM 8.QQQ 9.DFAE 10.DFUS
2025-06-30	37	$1.5億	0	1DFUS 2BUFD 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.BUFD 3.BRK-B 4.SPMO 5.URTH 6.BOXX 7.DFIV 8.QQQ 9.SPY 10.VO
2025-03-31	33	$1.4億	0	1DFUS 2BRK-B 3BUFD 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.BRK-B 3.BUFD 4.USFR 5.URTH 6.QQQ 7.DFIV 8.CTA 9.VO 10.ENFR
2024-12-31	26	$1.3億	0	1DFUS 2DUHP 3SPMO 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.DUHP 3.SPMO 4.QQQ 5.VO 6.DDEC 7.USFR 8.XLK 9.MGK 10.XLF
2024-09-30	29	$1.2億	0	1DUHP 2SPMO 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.DUHP 2.SPMO 3.QQQ 4.FVAL 5.XLU 6.DFGR 7.IDMO 8.XLK 9.VO 10.MGK
2024-06-30	23	$1.0億	0	1DUHP 2QQQ 3VO 主要銘柄2024-06-30 1.DUHP 2.QQQ 3.VO 4.BUFQ 5.DIHP 6.XLK 7.FVAL 8.MGK 9.DFIV 10.EPI
2024-03-31	22	$1.1億	0	1DUHP 2BUFQ 3VO 主要銘柄2024-03-31 1.DUHP 2.BUFQ 3.VO 4.DIHP 5.BIV 6.QQQ 7.BLV 8.FVAL 9.XLK 10.MGK
2023-12-31	23	$1.3億	0	1RFV 2BLV 3DUHP 主要銘柄2023-12-31 1.RFV 2.BLV 3.DUHP 4.QQQ 5.BIV 6.BNDX 7.DFIV 8.SPHB 9.DIHP 10.XLK
2023-09-30	30	$9850.7万	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要銘柄2023-09-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.SPHD 7.BSV 8.QQQ 9.VHT 10.MGK
2023-06-30	31	$1.1億	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要銘柄2023-06-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.BSV 7.SPHD 8.QQQ 9.VHT 10.MGK

今四半期の持株変動

Fischer Investment Strategies, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+25.34%	増加
2	DISV	Dimensional International Sm	+0.6%	+7.31%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.55%	増加
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+2.43%	増加
5	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-0.35%	減少
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+7.02%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.11%	増加
8	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.22%	減少
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.10%	減少
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-12.15%	減少
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-11.35%	減少
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-36.81%	減少
13	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.2%	-5.28%	減少
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-22.86%	減少
15	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	-0.2%	-2.31%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.48%	減少
17	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.3%	-1.78%	減少
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-42.57%	減少
19	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.3%	-33.99%	減少
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-19.30%	減少
21	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.4%	-14.06%	減少
22	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.5%	-59.03%	減少
23	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	-34.96%	減少
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.7%	-17.97%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.6%	-35.97%	減少
26	QTUM	Defiance Quantum ETF	-1.6%	-36.31%	減少
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-2.2%	-55.33%	減少
28	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-2.6%	-44.92%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.4%	-42.12%	減少
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.5%	-20.88%	減少
31	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
33	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	EXIT	全売却
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
35	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
37	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	NEW	新規購入
38	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新規購入
40	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	—	NEW	新規購入
41	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新規購入
42	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新規購入
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	NEW	新規購入
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
49	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新規購入
50	BOXA	Alpha Architect Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る