First National Advisers, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$6.8億）

CIK: 0001941030

分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 261

First National Advisers, LLCは最新の13F報告書で261件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は26.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.61
回転率: 26.52
モメンタム／逆張り: 36.56
セクター集中度: 46.01
多様性: 100
ポジション規律: 79.61

First National Advisers, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 261 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 DFAI
+15.2%　$858.3万
減少 MSFT
-9.9%　-$1205.4万
減少 NVDA
-11.3%　-$666.3万
減少 GOOG
-14.4%　-$597.2万
減少 AAPL
-6.3%　-$554.7万
減少 VTI
-41.8%　-$285.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全261銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	8.32%	+1.68%	+15.20%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.66%	-0.42%	-6.31%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.74%	-0.63%	-11.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.91%	-1.43%	-9.94%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.15%	-0.63%	-14.37%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.78%	-0.17%	-1.79%
7	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-コモディティ	2.39%	+2.39%	NEW
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	2.23%	+2.23%	NEW
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.10%	-0.25%	-6.08%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.05%	-0.32%	-10.72%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.88%	-0.26%	-4.83%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.76%	—	-1.67%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.68%	—	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.29%	-0.24%	-7.53%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.25%	—	+0.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.08%	+0.26%	-12.10%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	—	+13.34%
18	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.03%	-0.04%	-13.85%
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.02%	—	-14.35%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.94%	—	-3.00%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.92%	—	-11.34%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.89%	-0.18%	-11.35%
23	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.85%	-0.07%	-18.89%
24	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.84%	-0.23%	-10.19%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.81%	-0.19%	-8.24%
26	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.71%	—	-4.57%
28	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.69%	+0.14%	-14.09%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.66%	-0.09%	-12.42%
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.65%	—	-7.74%
31	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.65%	—	-37.92%
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.64%	-0.16%	-12.65%
33	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.64%	—	-13.49%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	—	-13.54%
35	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.60%	+0.16%	+16.50%
36	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.59%	—	-13.05%
37	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.58%	—	-13.86%
38	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.58%	—	-13.93%
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.57%	—	-3.85%
40	GLW	Corning INC	株式-IT	0.57%	—	-37.00%
41	LFUS	Littelfuse INC	株式-IT	0.57%	—	-15.62%
42	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.55%	—	-13.44%
43	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.55%	-0.09%	-12.91%
44	LIN	Linde plc	株式-素材	0.55%	—	-10.55%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.55%	-0.10%	-16.17%
46	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.54%	-0.08%	-8.84%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+3.95%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.53%	—	-12.65%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	-0.36%	-41.76%
50	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.50%	—	-12.18%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.9
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.09
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.05
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +3.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	261	$6.8億	27	1DFAI 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.DFAI 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.CMDT 8.RLY 9.AVGO 10.JPM
2025-12-31	261	$7.3億	16	1DFAI 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.AVGO 9.META 10.JEPI
2025-09-30	255	$7.4億	30	1DFAI 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.DFAI 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.AVGO 10.JEPI
2025-06-30	221	$6.8億	0	1MSFT 2DFAI 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.DFAI 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.GOOG 9.JEPI 10.BRK-A
2025-03-31	212	$6.2億	0	1AAPL 2DFAI 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.DFAI 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.BRK-A 10.JEPI
2024-12-31	175	$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAI 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAI 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.META 9.JEPI 10.BRK-A
2024-09-30	215	$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAI 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAI 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.META 9.JEPI 10.BRK-A
2024-06-30	208	$5.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.JEPI 8.LLY 9.BRK-A 10.META
2024-03-31	203	$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-B 5.AMZN 6.BRK-A 7.JPM 8.GOOG 9.LLY 10.META
2023-12-31	154	$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.BRK-A 6.GOOG 7.JEPI 8.NVDA 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	250	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.JEPI 5.GOOG 6.AMZN 7.NVDA 8.JPM 9.CMCSA 10.ABT
2023-06-30	141	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.LLY 7.CMCSA 8.JPM 9.ABT 10.RTX
2023-03-31	113	$8818.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.JPM 7.LLY 8.CMCSA 9.RTX 10.NEE
2022-12-31	111	$7812.5万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.LLY 5.JPM 6.AMZN 7.NEE 8.RTX 9.G46188 10.PEP
2022-09-30	129	$6749.0万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.LLY 6.NEE 7.JPM 8.RTX 9.WMT 10.COST
2022-06-30	88	$4819.0万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NEE 6.RTX 7.LLY 8.JPM 9.BLKCHF 10.TMO

今四半期の持株変動

First National Advisers, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Commodity Active Strat (CMDT); 新規購入: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 新規購入: Astoria Real Assets ETF (PPI); 全売却: Ingersoll-rand INC (IR); 全売却: Brown & Brown INC (BRO).

First National Advisers, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAI	Dimensional International Co	+1.7%	+15.20%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-12.10%	減少
3	SO	Southern Co/the	+0.2%	+16.50%	増加
4	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-14.09%	減少
5	RTX	Rtx CORP	0%	-13.85%	減少
6	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-18.89%	減少
7	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.84%	減少
8	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-13.77%	減少
9	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-12.42%	減少
10	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.91%	減少
11	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-14.05%	減少
12	XEL	Xcel Energy INC	-0.1%	-36.50%	減少
13	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-16.17%	減少
14	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-11.01%	減少
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-18.52%	減少
16	EQH	Equitable Holdings INC	-0.1%	-14.35%	減少
17	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-5.30%	減少
18	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	-12.80%	減少
19	RVTY	Revvity INC	-0.1%	-56.61%	減少
20	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-43.45%	減少
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-15.53%	減少
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	-0.1%	-70.45%	減少
23	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-32.92%	減少
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-12.65%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.79%	減少
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-12.60%	減少
27	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-11.35%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-8.24%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-12.44%	減少
30	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.2%	-53.29%	減少
31	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-77.37%	減少
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-10.19%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.53%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-6.08%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-4.83%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-10.72%	減少
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-41.76%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.31%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-11.30%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-14.37%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-9.94%	減少
42	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	—	NEW	新規購入
43	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新規購入
44	PPI	Astoria Real Assets ETF	—	NEW	新規購入
45	IR	Ingersoll-rand INC	—	EXIT	全売却
46	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
47	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	全売却
48	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新規購入
49	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新規購入
50	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

First National Advisers, LLCとはどのような機関投資家ですか？

First National Advisers, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.8億、261 件のポジションが開示されています。

First National Advisers, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、First National Advisers, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional International Co (DFAI) — $5689.9万 (8.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $3870.4万 (5.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $3239.8万 (4.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $2674.9万 (3.9%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2152.8万 (3.1%)

First National Advisers, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、First National Advisers, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、2件の保有増加、39件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Commodity Active Strat (CMDT); 新規購入: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 新規購入: Astoria Real Assets ETF (PPI); 全売却: Ingersoll-rand INC (IR); 全売却: Brown & Brown INC (BRO)

First National Advisers, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFirst National Advisers, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.9% • Financials: 14.7% • Industrials: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hexagon Capital Partners LLC

CIK 0001831542

申告総資産額

$6.8億

252 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Redpoint Investment Management Pty Ltd

CIK 0001732538

申告総資産額

$6.8億

584 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Patriot Wealth Management, Inc.

CIK 0001347104

申告総資産額

$6.8億

77 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Welch & Forbes LLC

CIK 0000105495

申告総資産額

$77.3億

368 stks

2026-03-31

集中度8.6

回転率12.4

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

First National Advisers, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$6.8億）

CIK: 0001941030

分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 261

First National Advisers, LLCは最新の13F報告書で261件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は26.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.61
回転率: 26.52
モメンタム／逆張り: 36.56
セクター集中度: 46.01
多様性: 100
ポジション規律: 79.61

直近の動向

増加 DFAI
+15.2%　$858.3万
減少 MSFT
-9.9%　-$1205.4万
減少 NVDA
-11.3%　-$666.3万
減少 GOOG
-14.4%　-$597.2万
減少 AAPL
-6.3%　-$554.7万
減少 VTI
-41.8%　-$285.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全261銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	8.32%	+1.68%	+15.20%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.66%	-0.42%	-6.31%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.74%	-0.63%	-11.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.91%	-1.43%	-9.94%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.15%	-0.63%	-14.37%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.78%	-0.17%	-1.79%
7	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-コモディティ	2.39%	+2.39%	NEW
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	2.23%	+2.23%	NEW
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.10%	-0.25%	-6.08%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.05%	-0.32%	-10.72%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.88%	-0.26%	-4.83%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.76%	—	-1.67%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.68%	—	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.29%	-0.24%	-7.53%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.25%	—	+0.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.08%	+0.26%	-12.10%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	—	+13.34%
18	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.03%	-0.04%	-13.85%
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.02%	—	-14.35%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.94%	—	-3.00%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.92%	—	-11.34%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.89%	-0.18%	-11.35%
23	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.85%	-0.07%	-18.89%
24	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.84%	-0.23%	-10.19%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.81%	-0.19%	-8.24%
26	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.71%	—	-4.57%
28	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.69%	+0.14%	-14.09%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.66%	-0.09%	-12.42%
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.65%	—	-7.74%
31	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.65%	—	-37.92%
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.64%	-0.16%	-12.65%
33	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.64%	—	-13.49%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	—	-13.54%
35	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.60%	+0.16%	+16.50%
36	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.59%	—	-13.05%
37	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.58%	—	-13.86%
38	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.58%	—	-13.93%
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.57%	—	-3.85%
40	GLW	Corning INC	株式-IT	0.57%	—	-37.00%
41	LFUS	Littelfuse INC	株式-IT	0.57%	—	-15.62%
42	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.55%	—	-13.44%
43	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.55%	-0.09%	-12.91%
44	LIN	Linde plc	株式-素材	0.55%	—	-10.55%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.55%	-0.10%	-16.17%
46	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.54%	-0.08%	-8.84%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+3.95%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.53%	—	-12.65%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	-0.36%	-41.76%
50	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.50%	—	-12.18%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.9
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.09
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.05
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +3.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	261	$6.8億	27	1DFAI 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.DFAI 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.CMDT 8.RLY 9.AVGO 10.JPM
2025-12-31	261	$7.3億	16	1DFAI 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.AVGO 9.META 10.JEPI
2025-09-30	255	$7.4億	30	1DFAI 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.DFAI 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.AVGO 10.JEPI
2025-06-30	221	$6.8億	0	1MSFT 2DFAI 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.DFAI 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.GOOG 9.JEPI 10.BRK-A
2025-03-31	212	$6.2億	0	1AAPL 2DFAI 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.DFAI 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.BRK-A 10.JEPI
2024-12-31	175	$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAI 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAI 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.META 9.JEPI 10.BRK-A
2024-09-30	215	$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAI 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAI 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.META 9.JEPI 10.BRK-A
2024-06-30	208	$5.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.JEPI 8.LLY 9.BRK-A 10.META
2024-03-31	203	$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-B 5.AMZN 6.BRK-A 7.JPM 8.GOOG 9.LLY 10.META
2023-12-31	154	$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.BRK-A 6.GOOG 7.JEPI 8.NVDA 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	250	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.JEPI 5.GOOG 6.AMZN 7.NVDA 8.JPM 9.CMCSA 10.ABT
2023-06-30	141	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.LLY 7.CMCSA 8.JPM 9.ABT 10.RTX
2023-03-31	113	$8818.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.JPM 7.LLY 8.CMCSA 9.RTX 10.NEE
2022-12-31	111	$7812.5万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.LLY 5.JPM 6.AMZN 7.NEE 8.RTX 9.G46188 10.PEP
2022-09-30	129	$6749.0万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.LLY 6.NEE 7.JPM 8.RTX 9.WMT 10.COST
2022-06-30	88	$4819.0万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NEE 6.RTX 7.LLY 8.JPM 9.BLKCHF 10.TMO

今四半期の持株変動

First National Advisers, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAI	Dimensional International Co	+1.7%	+15.20%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-12.10%	減少
3	SO	Southern Co/the	+0.2%	+16.50%	増加
4	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-14.09%	減少
5	RTX	Rtx CORP	0%	-13.85%	減少
6	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-18.89%	減少
7	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.84%	減少
8	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-13.77%	減少
9	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-12.42%	減少
10	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.91%	減少
11	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-14.05%	減少
12	XEL	Xcel Energy INC	-0.1%	-36.50%	減少
13	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-16.17%	減少
14	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-11.01%	減少
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-18.52%	減少
16	EQH	Equitable Holdings INC	-0.1%	-14.35%	減少
17	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-5.30%	減少
18	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	-12.80%	減少
19	RVTY	Revvity INC	-0.1%	-56.61%	減少
20	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-43.45%	減少
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-15.53%	減少
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	-0.1%	-70.45%	減少
23	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-32.92%	減少
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-12.65%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.79%	減少
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-12.60%	減少
27	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-11.35%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-8.24%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-12.44%	減少
30	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.2%	-53.29%	減少
31	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-77.37%	減少
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-10.19%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.53%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-6.08%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-4.83%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-10.72%	減少
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-41.76%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.31%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-11.30%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-14.37%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-9.94%	減少
42	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	—	NEW	新規購入
43	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新規購入
44	PPI	Astoria Real Assets ETF	—	NEW	新規購入
45	IR	Ingersoll-rand INC	—	EXIT	全売却
46	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
47	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	全売却
48	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新規購入
49	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新規購入
50	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る