CIK: 0001841433
申告総資産額
$7.3億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 88
Financial Planning & Information Services, Inc.は最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$7.3億、四半期回転率は0.0%です。
Financial Planning & Information Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 8.29% | — | +25.78% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.43% | — | +7.82% | |
| 3 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 7.03% | — | +19.89% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 6.97% | — | -10.59% | |
| 5 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 6.12% | — | -11.25% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.60% | — | +7.97% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.47% | — | +9.21% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.21% | — | +9.07% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.79% | — | +15.97% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.39% | — | -12.50% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.22% | — | -27.08% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.16% | — | +4.48% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 3.06% | — | +4.22% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.87% | — | +22.98% | |
| 15 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 2.69% | — | -3.28% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.37% | — | +28.03% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.93% | — | +3.08% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.81% | — | +13.61% | |
| 19 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.68% | — | -9.53% | |
| 20 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.65% | — | +12.49% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +15.04% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | +2.65% | |
| 23 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.14% | — | -3.31% | |
| 24 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 1.07% | — | +1.27% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +3.37% | |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.86% | — | -11.78% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.85% | — | +13.88% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | +13.03% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +5.00% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.29% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.55% | — | -22.64% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | — | +79.99% | |
| 33 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -7.95% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +16.11% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +11.77% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.37% | — | -0.03% | |
| 37 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 0.36% | — | +3.21% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.35% | — | -3.88% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -3.49% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.25% | — | +28.47% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.43% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.99% | |
| 43 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.20% | — | -20.75% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.19% | — | +4.54% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 46 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -7.34% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 48 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.13% | — | +8.98% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.11% | — | -16.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 88 | $7.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | $6.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 84 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 84 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 85 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 86 | $5.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 82 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 75 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 74 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 78 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 74 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 70 | $3.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 69 | $3.3億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 68 | $3.0億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 65 | $2.6億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 51 | $2.4億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 49 | $1.9億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 51 | $2.5億 | 7 | |
| 2019-09-30 | 50 | $2.4億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 48 | $2.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 47 | $2.2億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 44 | $2.0億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 47 | $2.6億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 44 | $2.7億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 44 | $2.9億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 39 | $2.9億 | 4 | |
| 2017-09-30 | 36 | $2.8億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 36 | $2.8億 | 3 | |
| 2017-03-31 | 36 | $2.7億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 36 | $2.6億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 35 | $2.4億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 35 | $2.2億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 34 | $1.9億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 31 | $1.8億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 31 | $1.6億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 33 | $1.7億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 32 | $1.6億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 32 | $1.4億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 32 | $1.4億 | 4 | |
| 2014-06-30 | 33 | $1.5億 | 5 | |
| 2014-03-31 | 32 | $1.4億 | 3 | |
| 2013-12-31 | 32 | $1.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001832521
申告総資産額
$7.3億
37 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001974312
申告総資産額
$7.2億
45 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001054425
申告総資産額
$7.3億
75 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001730887
申告総資産額
$235.9万
7 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001841506
申告総資産額
$13.7億
322 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有
CIK 0001900946
申告総資産額
$2.0億
69 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有