CIK: 0001900946
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.は最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は5.7%です。
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFUS
-3.8% -$173.7万
減少 SPYG
+6.1% -$64.6万
減少 MSFT
-4.2% -$67.0万
増加 SPYV
+3.7% $76.8万
増加 SPMD
+8.9% $63.3万
増加 SLYV
+1.7% $64.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.81% | +0.32% | +3.74% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.66% | -0.37% | +6.07% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.85% | -0.90% | -3.79% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 6.53% | +0.19% | +2.07% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.81% | +0.29% | +1.73% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.38% | +0.09% | +0.38% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 3.53% | +0.07% | +2.68% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 3.36% | +0.07% | +3.27% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.31% | +0.03% | -2.42% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.18% | — | +2.26% | |
| 11 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 3.16% | +0.18% | +6.66% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.12% | +0.10% | +0.03% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.30% | +8.88% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.53% | +0.06% | +1.96% | |
| 15 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.07% | -2.34% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 2.19% | +0.09% | +1.27% | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.63% | +0.01% | +1.77% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.55% | -0.12% | -0.17% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | -0.98% | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.06% | -7.49% | |
| 21 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.04% | +0.02% | +1.79% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.98% | +0.03% | +1.49% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.34% | -4.18% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.04% | +1.15% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.83% | +0.03% | -0.39% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.11% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | +0.00% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.06% | -4.91% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.46% | — | +0.05% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.46% | +0.05% | -9.05% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.46% | +0.02% | +0.02% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.06% | -5.34% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.31% | — | -8.35% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.03% | +0.09% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.27% | — | — | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.25% | — | +0.29% | |
| 39 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.03% | -0.85% | |
| 40 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.18% | — | +0.46% | |
| 41 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.05% | +22.60% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +12.63% | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.15% | +0.02% | -2.25% | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.02% | -38.01% | |
| 46 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | +1.53% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | — | +0.10% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.03% | -1.42% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.02% | -8.96% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+23%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 69 | $2.0億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 67 | $2.0億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 69 | $1.9億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 357 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 367 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 351 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 395 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 379 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 395 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 358 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 362 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 387 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 370 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 359 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 342 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 336 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 336 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 367 | $1.1億 | 0 |
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Blackrock INC (BLK); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Edison International (EIX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002099257
申告総資産額
$2.0億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002056266
申告総資産額
$2.0億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001455289
申告総資産額
$2.0億
41 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001560717
申告総資産額
$89.2億
1,433 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001730887
申告総資産額
$235.9万
7 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0002011850
申告総資産額
$2.3億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有