CIK: 0002052933
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57
Financial Harvest, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は9.4%です。
Financial Harvest, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.094 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFAT
+4.1% $268.1万
増加 DUSB
+36.8% $101.7万
減少 NVDA
-5.3% -$64.2万
減少 AAPL
-9.3% -$41.4万
増加 DISV
+3.6% $137.7万
増加 DFAR
+9.1% $78.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 18.67% | +0.75% | +4.15% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 15.59% | -0.11% | +6.02% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 11.62% | +0.29% | +3.57% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 8.36% | +0.03% | +8.84% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.54% | +0.16% | +3.98% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.99% | -0.19% | -2.84% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.49% | +0.19% | +4.74% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 4.10% | +0.29% | +9.13% | |
| 9 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.28% | +18.49% | |
| 10 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.52% | +36.85% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.61% | +0.27% | +20.66% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.35% | -0.32% | -9.29% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.19% | — | -3.82% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.12% | -0.03% | +2.67% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.09% | +0.03% | -1.54% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.10% | +50.84% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.44% | -5.33% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | -0.16% | -9.81% | |
| 19 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.02% | +3.70% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.09% | -2.99% | |
| 21 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.67% | -0.03% | +2.36% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 23 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.52% | -0.05% | -3.57% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.04% | -0.62% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.12% | -9.55% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.08% | -3.92% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -2.89% | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +0.01% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.01% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 32 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.06% | -0.99% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.02% | -13.99% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.08% | -3.43% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.22% | -0.08% | -1.83% | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.21% | -0.01% | -0.82% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.19% | — | — | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.03% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.03% | -1.44% | |
| 42 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.06% | -8.65% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | +4.86% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | -3.50% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | -12.03% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.01% | -0.61% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — | |
| 49 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | +8.79% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.05% | -9.88% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+0.3%
利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の32%相当）に基づいています
Financial Harvest, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Southern Co/the (SO); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
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