CIK: 0002112099
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Financial Concepts Unlimited, Inc.は最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。
Financial Concepts Unlimited, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.079 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 14.84% | — | — | — |
| 2 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 14.02% | — | — | — |
| 3 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 9.28% | — | — | — |
| 4 | FLCV | Fed Hermes Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 8.78% | — | — | — |
| 5 | ✓ | NVIDIA Corporation | 株式-その他 | 8.05% | — | — | — |
| 6 | FSCC | Fed Hermes Small Cap Core | ETF-中小型株 | 5.35% | — | — | — |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.91% | — | — | — |
| 8 | MKTN | Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF | ETF-その他 | 4.68% | — | — | — |
| 9 | ✓ | Spdr Ser Tr S&p 600 Small Cap | 株式-その他 | 4.29% | — | — | — |
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 3.93% | — | — | — | |
| 11 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-その他 | 3.34% | — | — | — |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.79% | — | — | — |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.77% | — | — | — |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | — | — |
| 15 | ✓ | Federated Hermes ETF T Short Duration C | ETF-その他 | 1.53% | — | — | — |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | — | — |
| 17 | ✓ | Tesla, Inc. | 株式-その他 | 1.01% | — | — | — |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | — | — |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | — | — |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.52% | — | — | — |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | — |
| 22 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 0.44% | — | — | — |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | — |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | — | — |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | — | — | — |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — | — |
| 27 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | 株式-その他 | 0.32% | — | — | — |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | — |
| 29 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 0.31% | — | — | — |
| 30 | VVIAX | Vanguard Value Index-adm | 株式-その他 | 0.31% | — | — | — |
| 31 | ✓ | SPDR Gold Shares | 株式-その他 | 0.30% | — | — | — |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | — |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | — |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | — |
| 35 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.24% | — | — | — |
| 36 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 0.23% | — | — | — |
| 37 | ✓ | Invesco Aerospace & Defense Et | 株式-その他 | 0.22% | — | — | — |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | — |
| 39 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.21% | — | — | — |
| 40 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | — |
| 41 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 0.20% | — | — | — |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | — |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.18% | — | — | — |
| 44 | ✓ | Spongetech Delivery Xxx | 株式-その他 | — | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+1%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複