CIK: 0001909570
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56
FIGURE 8 INVESTMENT STRATEGIES LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は26.1%です。
Figure 8 Investment Strategies LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.71）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GOOGL
-19.8% -$201.1万
減少 MSFT
-1.7% -$171.2万
増加 GLW
-13.8% $82.7万
増加 NXT
-2.6% $78.7万
増加 SPGI
+116.6% $79.1万
減少 TSM
-31.3% -$120.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.41% | -0.16% | -4.83% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.50% | -1.30% | -19.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.08% | -1.07% | -1.71% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.80% | -0.74% | -31.35% | |
| 5 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 3.54% | -0.43% | -21.88% | |
| 6 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 3.19% | +1.02% | -13.77% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.04% | +0.41% | -8.62% | |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 3.01% | +0.08% | -12.72% | |
| 9 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 2.98% | +0.96% | -2.65% | |
| 10 | AMAL | Amalgamated Financial CORP | 株式-その他 | 2.51% | — | -18.86% | |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 2.49% | — | -9.60% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.48% | -0.20% | -2.09% | |
| 13 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 2.30% | -0.32% | +2.24% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.29% | +0.42% | -4.07% | |
| 15 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 2.29% | -0.15% | -2.73% | |
| 16 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.24% | — | -3.08% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.12% | +0.55% | -0.61% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.04% | +0.41% | -5.33% | |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 2.01% | -0.35% | -14.45% | |
| 20 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 2.01% | +0.74% | +50.97% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.82% | +0.47% | +44.58% | |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.79% | +0.87% | +116.57% | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.74% | — | +7.54% | |
| 24 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.72% | — | -1.13% | |
| 25 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.64% | — | -2.33% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.59% | +0.65% | +63.98% | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.56% | -0.12% | +1.83% | |
| 29 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 1.54% | -0.09% | -2.85% | |
| 30 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 1.52% | -0.29% | +1.09% | |
| 31 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 株式-金融 | 1.51% | -0.10% | -27.11% | |
| 32 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.45% | -0.30% | -6.43% | |
| 33 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 1.42% | +0.01% | +1.03% | |
| 34 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 1.31% | +0.29% | +0.95% | |
| 35 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | +0.01% | |
| 36 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 1.25% | — | +3.42% | |
| 37 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.20% | -0.49% | -6.90% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.16% | — | -10.56% | |
| 39 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 1.15% | -0.43% | -2.12% | |
| 40 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.27% | +8.59% | |
| 41 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 0.99% | — | +0.04% | |
| 42 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 株式-その他 | 0.92% | -0.02% | +0.56% | |
| 43 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.21% | -2.01% | |
| 44 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.40% | -35.28% | |
| 46 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.06% | -4.06% | |
| 47 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 48 | AVB | Avalonbay Communities INC | 株式-不動産 | 0.64% | -0.02% | -2.37% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +16.95% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -10.21% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Figure 8 Investment Strategies LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Msci INC (MSCI); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Servicenow INC (NOW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | +1% | -13.77% | 減少 |
| 2 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +1% | -2.65% | 減少 |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | +0.9% | +116.57% | 増加 |
| 4 | DHI | Dr Horton INC | +0.7% | +50.97% | 増加 |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.7% | +63.98% | 増加 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | -0.61% | 減少 |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.5% | +44.58% | 増加 |
| 8 | LIN | Linde plc | +0.4% | -4.07% | 減少 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.4% | -5.33% | 減少 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | -8.62% | 減少 |
| 11 | NVT | nVent Electric plc | +0.3% | +0.95% | 増加 |
| 12 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.3% | +8.59% | 増加 |
| 13 | NYT | New York Times Co-a | +0.2% | -2.01% | 減少 |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | -12.72% | 減少 |
| 15 | APTV | Aptiv PLC | 0% | +1.03% | 増加 |
| 16 | SYK | Stryker CORP | — | -2.33% | 減少 |
| 17 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 0% | +0.56% | 増加 |
| 18 | AVB | Avalonbay Communities INC | 0% | -2.37% | 減少 |
| 19 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.1% | -4.06% | 減少 |
| 20 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | -0.1% | -2.85% | 減少 |
| 21 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | -0.1% | -27.11% | 減少 |
| 22 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +1.83% | 増加 |
| 23 | XYL | Xylem INC | -0.2% | -2.73% | 減少 |
| 24 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -4.83% | 減少 |
| 25 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | +2.34% | 増加 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -2.09% | 減少 |
| 27 | FSLR | First Solar INC | -0.3% | +1.09% | 増加 |
| 28 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.3% | -6.43% | 減少 |
| 29 | WAT | Waters CORP | -0.3% | +2.24% | 増加 |
| 30 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.4% | -14.45% | 減少 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -35.28% | 減少 |
| 32 | TJX | Tjx Companies INC | -0.4% | -21.88% | 減少 |
| 33 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.4% | -2.12% | 減少 |
| 34 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.4% | -23.35% | 減少 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -6.90% | 減少 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.7% | -31.35% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -1.71% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.3% | -19.80% | 減少 |
| 39 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MSCI | Msci INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SROI | Calms Antko Glb Sust Eqy ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VLTO | Veralto CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CHGX | Stance Sustainable Beta ETF | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有