FC
Fiera Capital Corp
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$292.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 684
Fiera Capital Corpは最新の13F報告書で684件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$292.3億、四半期回転率は22.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.65
- 回転率
- 22.16
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 47.37
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.73
直近の動向
減少 ORCL
-99.4% -$5.0億
減少 MSFT
+1.2% -$3.5億
減少 HDB
-66.1% -$2.4億
増加 LIN
+80.6% $2.0億
増加 CNQ
+243.0% $1.7億
増加 SU
+146.6% $1.6億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
当期の運用は明確に「純動量ファクター」に依存し、過剰評価されがちな巨大テクノロジー株の銘柄を体系的に削減し、エネルギーと工業財セクターへの資金再配分を行なっている。412銘柄保有、HHI0.019という極端な分散構造ながら取引回転率22%で頻繁に簿価調整を行い、個票選別ではなくファクターβのトレンド追従を優先している。ORCLの持分けが1.59%から0.01%へ急落し、GOOGLも削減する動きは、大規模なキャピタル・ローテーションの明確な証左である。
ファンダメンタルズとマクロ配置
構造上のベットは「高金利環境下における金融・エネルギーセクターの上昇余地」だ。ファイナンスセクターがポートフォリオの22.38%を占め、CNQとSUへの割り当てを単四半期で大幅に拡大させている。動量対反転スコア100は、価格トレンドの右側読みを徹底していることを示す。対向thesisはテクノロジー大株主が依然として収益品質で優位であり、今回の減価は一時利益の実質化に過ぎないと主張する。
潜在的盲点
412銘柄という網羅的な分散は株価ボラティリティの相殺効果をもたらすが、22%の回転率と重なることで、ファクタープレミアムが収縮した際の再調整コストが収益を直接圧迫する。さらに金融セクターへの集中配分（約22％）は信用格付低下や利回り曲線の平坦化に対して脆弱であり、長期金利の逆張りが発生すれば動量チェーンが一気に崩壊し、多数銘柄の同時売却圧力がLiquidity Trapを誘発する。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位412銘柄を表示中（全684銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.02% | +0.22% | -13.50% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.54% | -0.51% | -7.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.17% | -0.81% | +1.24% | |
| 4 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 3.52% | -0.32% | -0.65% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.20% | — | +10.58% | |
| 6 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 3.02% | +0.11% | -3.55% | |
| 7 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 2.72% | +0.44% | +1.95% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.58% | — | -4.20% | |
| 9 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 2.33% | -0.12% | -7.03% | |
| 10 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 2.18% | — | -6.87% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.95% | — | +0.25% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.87% | +0.26% | -8.87% | |
| 13 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 1.81% | — | +1.98% | |
| 14 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 1.69% | — | -2.10% | |
| 15 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.61% | -0.03% | -12.43% | |
| 16 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.59% | — | -4.96% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.50% | — | -0.54% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.44% | — | -0.93% | |
| 19 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 1.41% | -0.13% | -7.88% | |
| 20 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.01% | +1.40% | |
| 21 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.28% | — | -3.72% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.28% | +0.71% | +80.58% | |
| 23 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 1.28% | -0.11% | -3.05% | |
| 24 | GIB | Cgi INC | 株式-IT | 1.25% | -0.33% | -6.95% | |
| 25 | RBA | Rb Global INC | 株式-資本財 | 1.21% | -0.15% | -11.21% | |
| 26 | GGG | Graco INC | 株式-資本財 | 1.14% | — | -4.30% | |
| 27 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 1.02% | -0.08% | +2.07% | |
| 28 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 株式-その他 | 0.98% | — | +3.35% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | +11.45% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.11% | -0.10% | |
| 31 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.57% | +146.61% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.21% | -23.52% | |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.60% | +242.99% | |
| 34 | TU | Telus CORP | 株式-その他 | 0.71% | — | -6.37% | |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.69% | -0.38% | -25.99% | |
| 36 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 0.66% | -0.09% | +18.69% | |
| 37 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.62% | — | -6.05% | |
| 38 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.61% | — | +3.13% | |
| 39 | STN | Stantec INC | 株式-その他 | 0.60% | — | +1.77% | |
| 40 | INSM | Insmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +2.93% | |
| 41 | ARGX | Argenx Se - Adr | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -3.88% | |
| 42 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | -9.05% | |
| 43 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +1.61% | |
| 44 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | +0.85% | |
| 45 | SLF | Sun Life Financial INC | 株式-金融 | 0.49% | +0.36% | +239.93% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -10.10% | |
| 47 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.48% | — | +0.42% | |
| 48 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.48% | — | +0.79% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.43% | -0.13% | -17.82% | |
| 50 | FROG | JFrog Ltd. | 株式-IT | 0.37% | — | +3.23% |
1–50 of 412
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 684 | $292.3億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 682 | $315.3億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 685 | $309.4億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 694 | $295.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 712 | $276.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 684 | $317.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 683 | $332.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 670 | $322.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 708 | $343.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 741 | $325.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 730 | $312.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 729 | $345.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 733 | $334.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 761 | $321.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 780 | $278.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 803 | $337.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 823 | $384.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 838 | $426.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 830 | $389.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 794 | $390.5億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 834 | $347.5億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 1154 | $372.5億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 1133 | $336.7億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 1176 | $296.9億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 1206 | $239.4億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 1192 | $299.9億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 1149 | $268.2億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 939 | $264.1億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 1171 | $256.0億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 1154 | $221.0億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 1138 | $251.8億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 1119 | $231.7億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 1090 | $210.0億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 1033 | $210.2億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 1053 | $209.6億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 1035 | $205.1億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 1019 | $189.2億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 1311 | $178.3億 | 27 | |
| 2016-09-30 | 1256 | $179.7億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 1189 | $178.6億 | 42 | |
| 2016-03-31 | 860 | $136.1億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 906 | $129.6億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 834 | $120.0億 | 41 | |
| 2015-06-30 | 854 | $162.5億 | 38 | |
| 2015-03-31 | 429 | $134.2億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 432 | $137.1億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 445 | $134.7億 | 51 | |
| 2014-06-30 | 493 | $194.5億 | 48 | |
| 2014-03-31 | 470 | $132.4億 | 28 | |
| 2013-12-31 | 491 | $120.9億 | 41 | |
| 2013-09-30 | 352 | $97.3億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 351 | $92.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Fiera Capital Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 全売却: Wingstop INC (WING); 新規購入: Ferrari N.V. (RACE); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN | Linde plc | +0.7% | +80.58% | 増加 |
| 2 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.6% | +242.99% | 増加 |
| 3 | SU | Suncor Energy INC | +0.6% | +146.61% | 増加 |
| 4 | CME | Cme Group INC | +0.4% | +1.95% | 増加 |
| 5 | SLF | Sun Life Financial INC | +0.4% | +239.93% | 増加 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -8.87% | 減少 |
| 7 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.2% | +4250.40% | 増加 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -13.50% | 減少 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +201.13% | 増加 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +1532.39% | 増加 |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.1% | -0.29% | 減少 |
| 12 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +981.58% | 増加 |
| 13 | AZO | Autozone INC | +0.1% | -3.55% | 減少 |
| 14 | MTD | Mettler-toledo International | 0% | +1.40% | 増加 |
| 15 | BMO | Bank Of Montreal | 0% | -12.43% | 減少 |
| 16 | CPRT | Copart INC | -0.1% | +2.07% | 増加 |
| 17 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | +18.69% | 増加 |
| 18 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.1% | -26.83% | 減少 |
| 19 | FTDR | Frontdoor INC | -0.1% | -60.72% | 減少 |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -39.12% | 減少 |
| 21 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.1% | -3.05% | 減少 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 23 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.1% | -7.03% | 減少 |
| 24 | EXPE | Expedia Group INC | -0.1% | -23.03% | 減少 |
| 25 | WCN | Waste Connections INC | -0.1% | -7.88% | 減少 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -17.82% | 減少 |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -36.51% | 減少 |
| 28 | RBA | Rb Global INC | -0.2% | -11.21% | 減少 |
| 29 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -51.35% | 減少 |
| 30 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -0.2% | -38.95% | 減少 |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -23.52% | 減少 |
| 32 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | -0.65% | 減少 |
| 33 | GIB | Cgi INC | -0.3% | -6.95% | 減少 |
| 34 | SPGI | S&p Global INC | -0.4% | -25.99% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -7.66% | 減少 |
| 36 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.7% | -66.13% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +1.24% | 増加 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -1.6% | -99.42% | 減少 |
| 39 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | WING | Wingstop INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | RACE | Ferrari N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MNDY | monday.com Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CTAS | Cintas CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | 62C | Piper Sandler Cos | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AM | Antero Midstream CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PIPR | Piper Sandler Cos | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Fiera Capital Corpとはどのような機関投資家ですか？
Fiera Capital Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $292.3億、684 件のポジションが開示されています。
Fiera Capital Corpの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fiera Capital Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $17.6億 (6.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $16.2億 (5.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $12.2億 (4.2%)
4. Moody's CORP (MCO) — $10.3億 (3.5%)
5. Mastercard INC - A (MA) — $9.3億 (3.2%)
Fiera Capital Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fiera Capital Corpは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、13件の保有増加、25件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 全売却: Wingstop INC (WING); 新規購入: Ferrari N.V. (RACE); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG)
Fiera Capital Corpはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFiera Capital Corpの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 22.4%
• Information Technology: 20.8%
• Industrials: 17.4%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Health Care: 9.0%
• Communication Services: 6.5%
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セクター集中度53.7
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AA
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回転率30.3
セクター集中度67.5
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
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