VH
Vontobel Holding Ltd. 機関ポートフォリオ（13F）
Vontobel Holding Ltd.CIK: 0001588340
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$290.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3011
Vontobel Holding Ltd.は最新の13F報告書で3011件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$290.9億、四半期回転率は30.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.49
- 回転率
- 30.33
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.94
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 64.87
Vontobel Holding Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 89 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3011 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 GOOG
-56.6% -$6.7億
減少 MSFT
-1.0% -$3.8億
減少 AMZN
-21.1% -$3.2億
増加 CTAS
+1285.3% $2.2億
減少 BKNG
-91.3% -$2.4億
増加 KMI
+10937.0% $1.9億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Vontobel本季一手大砍Google、微軟、亞馬遜等科技權值股，另一手悄悄加碼Cintas與Kinder Morgan，擺明是從擁擠的科技多頭列車跳車，轉向工業服務與天然氣基建，提前卡位AI後段的能源與設備需求。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這局棋賭的是Fed降息循環啟動與AI資本開支二次擴張的『風險切換』——他們認定市場正從資訊科技泡沫消退轉向實體經濟補漲，勝負手就在於資金是否真的從高本益比軟體股流向硬體與基礎設施。
潜在的盲点
新開的CTAS與KMI倉位籌碼太薄，一遇逆風流動性不足就會引爆多殺多；此外科技巨頭動能未竭就急著減碼，恐怕錯失最後一波追漲行情，若降息或基建商機落空，這批工業股反而比科技股更快被掃出場。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3011銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.05% | -0.84% | -1.03% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.46% | +0.02% | -1.52% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.69% | -0.76% | -21.06% | |
| 4 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.31% | +0.38% | +4.69% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.13% | -0.12% | -5.63% | |
| 6 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 2.06% | +0.56% | +16.07% | |
| 7 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 2.00% | -0.09% | +6.34% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.85% | — | -12.35% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.72% | -0.31% | -12.87% | |
| 10 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.58% | +109.31% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.65% | — | +9.92% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.61% | -0.25% | -9.04% | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.60% | +0.62% | +45.35% | |
| 14 | LOGI | Logitech International S.A. | 株式-IT | 1.51% | — | +5.19% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.51% | -1.97% | -56.58% | |
| 16 | RBA | Rb Global INC | 株式-資本財 | 1.46% | -0.02% | -3.51% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.45% | -0.58% | -24.27% | |
| 18 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.39% | — | +18.29% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.30% | -0.11% | -23.87% | |
| 20 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.28% | -0.06% | +34.22% | |
| 21 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | — | -27.39% | |
| 22 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | +3.92% | |
| 23 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 1.15% | -0.46% | -37.76% | |
| 24 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.11% | +0.27% | +31.45% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.05% | — | -10.00% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.19% | -9.17% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.37% | -18.89% | |
| 28 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.92% | -0.10% | -2.07% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | -2.56% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.25% | +10.47% | |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.82% | +0.76% | +1285.34% | |
| 32 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.81% | -0.08% | -18.04% | |
| 33 | TKO | Tko Group Holdings INC | 株式-通信サービス | 0.79% | — | -10.44% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.77% | -0.30% | -28.82% | |
| 35 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.77% | -0.49% | -41.40% | |
| 36 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 0.76% | — | -11.66% | |
| 37 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.74% | +0.30% | +25.31% | |
| 38 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.74% | — | -0.32% | |
| 39 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.65% | +10937.01% | |
| 40 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.64% | — | +58.43% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.64% | +0.22% | +19.74% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | +27.10% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | — | +9.41% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.58% | +0.51% | +646.14% | |
| 45 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | +78.42% | |
| 46 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 0.56% | +0.53% | +1624.60% | |
| 47 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.55% | — | +14.15% | |
| 48 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.12% | -15.05% | |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | -0.56% | |
| 50 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.53% | +0.20% | +9.80% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+9.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +22.1%
- ベータ
- -0.25
- アルファ
- -1.5%
- 最大ドローダウン
- -48.7%
- 年率換算パフォーマンス
- -8.2%
- 対S&P勝率
- +33.3%
- ソルティノレシオ
- -0.34
- スタッツァー指数
- -0.08
- トレイナーレシオ
- +0.24
- スターリングレシオ
- -0.26
- カルマーレシオ
- -0.17
- インフォメーションレシオ
- -0.9
- トラッキングエラー
- +27.2%
- 下方標準偏差
- +17.5%
- プラス月比率
- +52.8%
- マイナス月比率
- +47.2%
- 最良12ヶ月
- +22.4%
- 最悪12ヶ月
- -47.7%
- 効率性レシオ
- +0.14
- シャープレシオ
- -0.27
- セクター分散度
- +7.5%
- 歪度
- -0.83
- 尖度
- +2.47
- アップサイドポテンシャル
- +1.34
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3011 | $290.9億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 3242 | $317.5億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 3128 | $331.1億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 3064 | $313.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2681 | $274.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2661 | $292.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2597 | $309.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2610 | $307.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2490 | $125.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2506 | $119.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2345 | $108.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2393 | $114.0億 | — | |
| 2023-03-31 | 2346 | $107.5億 | — | |
| 2022-12-31 | 2497 | $99.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2439 | $85.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2372 | $92.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2484 | $115.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2435 | $120.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2567 | $113.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2378 | $115.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2031 | $134.9億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 1969 | $152.6億 | — |
今四半期の持株変動
Vontobel Holding Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Tc Energy CORP (TRP); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -56.58%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.03%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -21.06%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTAS | Cintas CORP | +0.8% | +1285.34% | 増加 |
| 2 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.7% | +10937.01% | 増加 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.6% | +45.35% | 増加 |
| 4 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.6% | +109.31% | 増加 |
| 5 | CME | Cme Group INC | +0.6% | +16.07% | 増加 |
| 6 | ALLE | Allegion plc | +0.5% | +1624.60% | 増加 |
| 7 | EMR | Emerson Electric Co | +0.5% | +646.14% | 増加 |
| 8 | WM | Waste Management INC | +0.4% | +4.69% | 増加 |
| 9 | IRM | Iron Mountain INC | +0.3% | +25.31% | 増加 |
| 10 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.3% | +3797.18% | 増加 |
| 11 | AON | Aon plc | +0.3% | +31.45% | 増加 |
| 12 | ADI | Analog Devices INC | +0.3% | +1274.86% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +10.47% | 増加 |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +290.84% | 増加 |
| 15 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +19.74% | 増加 |
| 16 | ENB | Enbridge INC | +0.2% | +4512.94% | 増加 |
| 17 | AKAM | Akamai Technologies INC | +0.2% | +9.80% | 増加 |
| 18 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +60.88% | 増加 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.52% | 減少 |
| 20 | RBA | Rb Global INC | 0% | -3.51% | 減少 |
| 21 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +34.22% | 増加 |
| 22 | ECL | Ecolab INC | -0.1% | -18.04% | 減少 |
| 23 | UBS | UBS Group AG | -0.1% | +6.34% | 増加 |
| 24 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -2.07% | 減少 |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -23.87% | 減少 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -5.63% | 減少 |
| 27 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | -15.05% | 減少 |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | -34.18% | 減少 |
| 29 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.2% | -63.05% | 減少 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -17.58% | 減少 |
| 31 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.2% | -2.47% | 減少 |
| 32 | TOST | Toast Inc-class A | -0.2% | -97.88% | 減少 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -9.17% | 減少 |
| 34 | AMT | American Tower CORP | -0.2% | -46.59% | 減少 |
| 35 | FSLR | First Solar INC | -0.2% | -83.80% | 減少 |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -9.04% | 減少 |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.3% | -28.82% | 減少 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -12.87% | 減少 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | -18.89% | 減少 |
| 40 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.4% | -94.74% | 減少 |
| 41 | FERG | Ferguson Enterprises INC | -0.5% | -37.76% | 減少 |
| 42 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.5% | -41.40% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -24.27% | 減少 |
| 44 | ADBE | Adobe INC | -0.6% | -66.52% | 減少 |
| 45 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.7% | -91.29% | 減少 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | -0.8% | -21.06% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -1.03% | 減少 |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -2% | -56.58% | 減少 |
| 49 | TRP | Tc Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-06-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-06-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-06-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-06-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
FAQ
Vontobel Holding Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Vontobel Holding Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $290.9億、3011 件のポジションが開示されています。
Vontobel Holding Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vontobel Holding Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $11.8億 (4.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $10.1億 (3.5%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $7.8億 (2.7%)
4. Waste Management INC (WM) — $6.7億 (2.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $6.2億 (2.1%)
Vontobel Holding Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vontobel Holding Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、20件の保有増加、28件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Tc Energy CORP (TRP); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -56.58%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.03%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -21.06%
Vontobel Holding Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVontobel Holding Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.3%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 12.9%
• Health Care: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Communication Services: 9.6%
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回転率14.1
セクター集中度48.4
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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