Fiduciary Planning LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.3億）

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Fiduciary Planning LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は9.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.73
回転率: 9.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.57
多様性: 100
ポジション規律: 81.66

直近の動向

減少 DGRW
-8.3%　-$497.2万
減少 EOSE
-20.0%　-$102.6万
増加 AIRR
-0.9%　$98.0万
減少 SPY
-9.1%　-$85.6万
減少 MSFT
+0.1%　-$72.4万
増加 SMH
-1.3%　$78.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	13.61%	-1.58%	-8.31%
2	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	8.50%	-0.13%	+0.39%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	7.63%	+0.09%	+0.71%
4	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	7.48%	+0.03%	+1.21%
5	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-その他	7.45%	+0.05%	+1.52%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	4.96%	+0.21%	-1.34%
7	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-その他	4.72%	-0.18%	-0.73%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.41%	—	+8.62%
9	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-その他	4.16%	+0.08%	+6.59%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	3.36%	-0.12%	+4.53%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.84%	+0.29%	-0.91%
12	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-その他	2.48%	+2.48%	NEW
13	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	2.41%	+0.09%	+10.72%
14	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	1.94%	+0.13%	+5.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	+0.12%	+12.31%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.85%	+0.06%	-0.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.68%	-0.27%	-9.10%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.49%	—	+5.50%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	1.37%	+0.18%	+7.44%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.05%	-0.12%	+0.28%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.12%	-0.47%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	-0.08%	-0.78%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.85%	-0.08%	-2.02%
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.85%	-0.19%	-1.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.22%	+0.14%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.65%	-0.06%	+0.03%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.63%	—	+6.06%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	-0.10%	-0.54%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.47%	-0.05%	-2.80%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	-0.05%	-0.71%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.11%	+0.04%
32	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	0.36%	-0.09%	-15.73%
33	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.35%	-0.10%	+5.30%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.05%	+0.11%
35	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	0.33%	—	-4.14%
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.31%	+0.12%	+40.82%
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.29%	—	—
38	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.28%	+0.04%	—
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+0.07%
40	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.07%
41	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-その他	0.26%	—	-5.99%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.26%	+0.05%	+48.09%
43	MMM	3m Co	株式-資本財	0.24%	—	—
44	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.22%	—	-30.11%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.21%	-0.03%	+41.32%
46	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-その他	0.21%	—	-1.04%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.20%	—	—
48	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.20%	+0.04%	+21.08%
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.18%	—	-4.28%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.03%	—

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.93
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +14.1%
歪度: +0.33
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +5.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$3.3億	9	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2026-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.SMH 7.EQWL 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-12-31	75	$3.3億	5	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2025-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-09-30	83	$3.3億	19	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2025-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-06-30	77	$3.0億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2025-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.FFLC 10.OEF
2025-03-31	75	$3.0億	100	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2025-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.FFLC 9.SMH 10.OEF
2024-12-31	75	$3.1億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2024-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.OEF 10.FFLC
2024-09-30	61	$2.9億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2024-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.TIME 9.OEF 10.SMH
2024-06-30	60	$2.8億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2024-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.TIME 8.XLK 9.SMH 10.FFLC
2024-03-31	56	$2.6億	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要銘柄2024-03-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.VRIG 5.VTIP 6.TRPA 7.14064D 8.MOAT 9.XLK 10.OUSM
2023-12-31	53	$2.3億	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要銘柄2023-12-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.TRPA 5.VRIG 6.VTIP 7.MOAT 8.14064D 9.XLK 10.OUSM
2023-09-30	61	$2.1億	0	1ACIO 2JUCY 3DRSK 主要銘柄2023-09-30 1.ACIO 2.JUCY 3.DRSK 4.IDUB 5.DUBS 6.ADME 7.DGRW 8.VEA 9.EQWL 10.OSCV
2023-06-30	43	$2.2億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要銘柄2023-06-30 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.OSCV 5.ADME 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2023-03-31	42	$2.1億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要銘柄2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-12-31	42	$2.1億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要銘柄2022-12-31 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-09-30	38	$1.9億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.SPDW 7.INFL 8.SPYM 9.SPEM 10.RSP
2022-06-30	39	$2.0億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.IDUB 5.OSCV 6.SPDW 7.SPYM 8.INFL 9.SPEM 10.RSP
2022-03-31	38	$1.8億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.SPEM 9.RSP 10.AAPL
2021-12-31	48	$1.8億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2021-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.RSP 9.SPEM 10.AAPL
2021-09-30	67	$1.9億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2021-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.IVV 7.SPDW 8.INFL 9.AAPL 10.RSP
2021-06-30	61	$1.2億	73	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要銘柄2021-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPDW 5.OSCV 6.SPEM 7.SPYM 8.AAPL 9.INFL 10.MSFT
2021-03-31	277	$6618.5万	65	1XLP 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.XLP 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKK 5.ALK 6.LUV 7.DIS 8.MGM 9.JNJ 10.PFE
2020-12-31	260	$7096.3万	57	1VDC 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.VDC 2.AAPL 3.MSFT 4.ITB 5.UPS 6.DIS 7.JNJ 8.SBUX 9.ABBV 10.VZ
2020-09-30	212	$6064.8万	47	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.UPS 6.JNJ 7.VZ 8.HD 9.AMZN 10.PEP
2020-06-30	33	$4543.9万	100	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.UPS 5.JNJ 6.AMZN 7.HD 8.PG 9.GLD 10.DIS
2020-03-31	37	$5330.7万	100	1USMV 2QQQ 3PFF 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.QQQ 3.PFF 4.LQD 5.VCIT 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.IGSB 10.VCSH
2019-12-31	64	$1.1億	0	1QQQ 2USMV 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.AGG 4.SMMV 5.MBB 6.VYM 7.EEMV 8.AAPL 9.IHI 10.EMB

今四半期の持株変動

Fiduciary Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: Lemonade INC (LMND); 全売却: Copart INC (CPRT); 新規購入: Phillips 66 (PSX).

Fiduciary Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	-0.91%	減少
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-1.34%	減少
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.2%	+7.44%	増加
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.13%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.31%	増加
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+40.82%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.04%	増加
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+0.71%	増加
9	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.1%	+10.72%	増加
10	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.1%	+6.59%	増加
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	-0.60%	減少
12	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	+0.1%	+1.52%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.11%	増加
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+48.09%	増加
15	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	変化なし
16	NET	Cloudflare INC - Class A	0%	+21.08%	増加
17	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	0%	+1.21%	増加
18	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	—	変化なし
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
20	COP	Conocophillips	0%	—	変化なし
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+41.32%	増加
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.80%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	増加
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.02%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	減少
28	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-15.73%	減少
29	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+5.30%	増加
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.54%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.28%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	減少
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+4.53%	増加
34	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	+0.39%	増加
35	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.2%	-0.73%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.10%	減少
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-51.95%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.14%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.10%	減少
40	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-19.96%	減少
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.6%	-8.31%	減少
42	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	NEW	新規購入
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
44	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新規購入
45	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
50	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新規購入

FAQ

Fiduciary Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fiduciary Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、76 件のポジションが開示されています。

Fiduciary Planning LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fiduciary Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $4506.5万 (13.6%) 2. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB) — $2814.9万 (8.5%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $2527.9万 (7.6%) 4. Invesco Variable Rate Invest (VRIG) — $2477.9万 (7.5%) 5. Hartford Aaa Clo ETF (TRPA) — $2465.1万 (7.5%)

Fiduciary Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fiduciary Planning LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、20件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: Lemonade INC (LMND); 全売却: Copart INC (CPRT); 新規購入: Phillips 66 (PSX)

Fiduciary Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFiduciary Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.6% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 12.2% • Financials: 8.1% • Energy: 6.7% • Health Care: 6.2%

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Fiduciary Planning LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.3億）

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

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$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Fiduciary Planning LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は9.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.73
回転率: 9.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.57
多様性: 100
ポジション規律: 81.66

直近の動向

減少 DGRW
-8.3%　-$497.2万
減少 EOSE
-20.0%　-$102.6万
増加 AIRR
-0.9%　$98.0万
減少 SPY
-9.1%　-$85.6万
減少 MSFT
+0.1%　-$72.4万
増加 SMH
-1.3%　$78.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	13.61%	-1.58%	-8.31%
2	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	8.50%	-0.13%	+0.39%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	7.63%	+0.09%	+0.71%
4	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	7.48%	+0.03%	+1.21%
5	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-その他	7.45%	+0.05%	+1.52%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	4.96%	+0.21%	-1.34%
7	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-その他	4.72%	-0.18%	-0.73%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.41%	—	+8.62%
9	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-その他	4.16%	+0.08%	+6.59%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	3.36%	-0.12%	+4.53%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.84%	+0.29%	-0.91%
12	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-その他	2.48%	+2.48%	NEW
13	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	2.41%	+0.09%	+10.72%
14	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	1.94%	+0.13%	+5.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	+0.12%	+12.31%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.85%	+0.06%	-0.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.68%	-0.27%	-9.10%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.49%	—	+5.50%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	1.37%	+0.18%	+7.44%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.05%	-0.12%	+0.28%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.12%	-0.47%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	-0.08%	-0.78%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.85%	-0.08%	-2.02%
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.85%	-0.19%	-1.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.22%	+0.14%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.65%	-0.06%	+0.03%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.63%	—	+6.06%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	-0.10%	-0.54%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.47%	-0.05%	-2.80%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	-0.05%	-0.71%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.11%	+0.04%
32	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	0.36%	-0.09%	-15.73%
33	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.35%	-0.10%	+5.30%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.05%	+0.11%
35	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	0.33%	—	-4.14%
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.31%	+0.12%	+40.82%
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.29%	—	—
38	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.28%	+0.04%	—
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+0.07%
40	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.07%
41	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-その他	0.26%	—	-5.99%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.26%	+0.05%	+48.09%
43	MMM	3m Co	株式-資本財	0.24%	—	—
44	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.22%	—	-30.11%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.21%	-0.03%	+41.32%
46	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-その他	0.21%	—	-1.04%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.20%	—	—
48	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.20%	+0.04%	+21.08%
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.18%	—	-4.28%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.03%	—

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.93
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +14.1%
歪度: +0.33
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +5.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$3.3億	9	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2026-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.SMH 7.EQWL 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-12-31	75	$3.3億	5	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2025-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-09-30	83	$3.3億	19	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2025-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-06-30	77	$3.0億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2025-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.FFLC 10.OEF
2025-03-31	75	$3.0億	100	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2025-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.FFLC 9.SMH 10.OEF
2024-12-31	75	$3.1億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2024-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.OEF 10.FFLC
2024-09-30	61	$2.9億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2024-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.TIME 9.OEF 10.SMH
2024-06-30	60	$2.8億	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要銘柄2024-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.TIME 8.XLK 9.SMH 10.FFLC
2024-03-31	56	$2.6億	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要銘柄2024-03-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.VRIG 5.VTIP 6.TRPA 7.14064D 8.MOAT 9.XLK 10.OUSM
2023-12-31	53	$2.3億	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要銘柄2023-12-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.TRPA 5.VRIG 6.VTIP 7.MOAT 8.14064D 9.XLK 10.OUSM
2023-09-30	61	$2.1億	0	1ACIO 2JUCY 3DRSK 主要銘柄2023-09-30 1.ACIO 2.JUCY 3.DRSK 4.IDUB 5.DUBS 6.ADME 7.DGRW 8.VEA 9.EQWL 10.OSCV
2023-06-30	43	$2.2億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要銘柄2023-06-30 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.OSCV 5.ADME 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2023-03-31	42	$2.1億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要銘柄2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-12-31	42	$2.1億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要銘柄2022-12-31 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-09-30	38	$1.9億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.SPDW 7.INFL 8.SPYM 9.SPEM 10.RSP
2022-06-30	39	$2.0億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.IDUB 5.OSCV 6.SPDW 7.SPYM 8.INFL 9.SPEM 10.RSP
2022-03-31	38	$1.8億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.SPEM 9.RSP 10.AAPL
2021-12-31	48	$1.8億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2021-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.RSP 9.SPEM 10.AAPL
2021-09-30	67	$1.9億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要銘柄2021-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.IVV 7.SPDW 8.INFL 9.AAPL 10.RSP
2021-06-30	61	$1.2億	73	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要銘柄2021-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPDW 5.OSCV 6.SPEM 7.SPYM 8.AAPL 9.INFL 10.MSFT
2021-03-31	277	$6618.5万	65	1XLP 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.XLP 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKK 5.ALK 6.LUV 7.DIS 8.MGM 9.JNJ 10.PFE
2020-12-31	260	$7096.3万	57	1VDC 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.VDC 2.AAPL 3.MSFT 4.ITB 5.UPS 6.DIS 7.JNJ 8.SBUX 9.ABBV 10.VZ
2020-09-30	212	$6064.8万	47	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.UPS 6.JNJ 7.VZ 8.HD 9.AMZN 10.PEP
2020-06-30	33	$4543.9万	100	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.UPS 5.JNJ 6.AMZN 7.HD 8.PG 9.GLD 10.DIS
2020-03-31	37	$5330.7万	100	1USMV 2QQQ 3PFF 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.QQQ 3.PFF 4.LQD 5.VCIT 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.IGSB 10.VCSH
2019-12-31	64	$1.1億	0	1QQQ 2USMV 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.AGG 4.SMMV 5.MBB 6.VYM 7.EEMV 8.AAPL 9.IHI 10.EMB

今四半期の持株変動

Fiduciary Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	-0.91%	減少
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-1.34%	減少
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.2%	+7.44%	増加
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.13%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.31%	増加
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+40.82%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.04%	増加
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+0.71%	増加
9	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.1%	+10.72%	増加
10	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.1%	+6.59%	増加
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	-0.60%	減少
12	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	+0.1%	+1.52%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.11%	増加
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+48.09%	増加
15	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	変化なし
16	NET	Cloudflare INC - Class A	0%	+21.08%	増加
17	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	0%	+1.21%	増加
18	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	—	変化なし
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
20	COP	Conocophillips	0%	—	変化なし
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+41.32%	増加
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.80%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	増加
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.02%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	減少
28	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-15.73%	減少
29	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+5.30%	増加
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.54%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.28%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	減少
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+4.53%	増加
34	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	+0.39%	増加
35	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.2%	-0.73%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.10%	減少
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-51.95%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.14%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.10%	減少
40	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-19.96%	減少
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.6%	-8.31%	減少
42	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	NEW	新規購入
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
44	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新規購入
45	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
50	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新規購入