Altfest L J & Co INC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000712050

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 328

ALTFEST L J & CO INCは最新の13F報告書で328件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は43.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.56
回転率: 43.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.02
多様性: 100
ポジション規律: 77.24

Altfest L J & Co INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 328 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 EMLP
+67.6%　$2019.8万
増加 VTIP
+60.9%　$1929.5万
減少 GLDM
-84.9%　-$1492.3万
減少 XBI
-76.2%　-$1300.5万
増加 GBIL
+295.9%　$1312.1万
減少 BIL
-83.7%　-$1218.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全328銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	5.37%	+1.99%	+60.87%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.95%	-0.40%	+0.90%
3	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	4.48%	+2.11%	+67.60%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	4.33%	—	+2.62%
5	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	3.83%	-1.00%	-18.07%
6	MINV	Matthews Asia Innovators Act	ETF-その他	3.78%	—	-3.58%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.05%	—	+3.15%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.92%	—	+12.65%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	2.07%	—	+1.13%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.98%	—	-1.93%
11	USAR	USA Rare Earth INC	株式-その他	1.89%	+0.31%	-3.71%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.88%	+1.40%	+295.90%
13	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	1.61%	-1.20%	-38.16%
14	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	ETF-その他	1.61%	—	+2.65%
15	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-その他	1.50%	+0.30%	+29.92%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	1.50%	-0.55%	-22.25%
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.39%	—	+3.43%
18	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	1.28%	—	+11.15%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.16%	-0.33%	-7.13%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.34%	-13.91%
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	1.07%	+0.55%	+74.79%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.02%	—	+23.87%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.01%	+0.89%	+797.84%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-0.60%	-16.83%
25	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.91%	+0.55%	+84.61%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.91%	+0.83%	+958.05%
27	OLP	One Liberty Properties INC	株式-その他	0.82%	—	—
28	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.67%	+0.67%	NEW
29	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.64%	+0.23%	+46.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.64%	—	-4.47%
32	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	0.63%	—	-0.67%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.62%	—	-15.26%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	—	-2.57%
35	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.58%	+0.54%	+1515.80%
36	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.58%	—	+8.93%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.56%	—	-5.93%
38	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-その他	0.56%	—	-2.31%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.55%	—	-23.15%
40	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.54%	—	-16.16%
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.54%	+0.54%	NEW
43	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-ハイイールド債	0.53%	+0.53%	NEW
44	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
45	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	+0.23%	+38.13%
46	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-22.41%
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.46%	-1.44%	-76.15%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.46%	—	-0.14%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.46%	—	+41.12%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.21
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	328	$9.3億	44	1VTIP 2QQQM 3EMLP 主要銘柄2026-03-31 1.VTIP 2.QQQM 3.EMLP 4.STIP 5.UTEN 6.MINV 7.SCHP 8.AAPL 9.SPMB 10.SMH
2025-12-31	330	$9.1億	29	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.FHLC 9.EMLP 10.SPMB
2025-09-30	330	$9.0億	79	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要銘柄2025-09-30 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.EMLP 9.FHLC 10.SPMB
2025-06-30	332	$8.5億	0	1UTEN 2QQQM 3STIP 主要銘柄2025-06-30 1.UTEN 2.QQQM 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SCHP 7.VPU 8.AAPL 9.TUA 10.VTIP
2025-03-31	319	$8.0億	100	1SCHP 2EMLP 3VGSH 主要銘柄2025-03-31 1.SCHP 2.EMLP 3.VGSH 4.UTEN 5.AAPL 6.MINV 7.NJAN 8.UDEC 9.VPU 10.VTIP
2024-12-31	332	$7.8億	0	1EMLP 2VGSH 3BIL 主要銘柄2024-12-31 1.EMLP 2.VGSH 3.BIL 4.AAPL 5.MINV 6.STIP 7.VOX 8.QQQ 9.UTEN 10.SPTS
2024-09-30	332	$7.5億	0	1EMLP 2MINV 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.EMLP 2.MINV 3.AAPL 4.STIP 5.BIL 6.VOX 7.UTEN 8.QQQ 9.VPU 10.SCHP
2024-06-30	313	$7.3億	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要銘柄2024-06-30 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.AAPL 7.VOX 8.QQQ 9.MSFT 10.SPTS
2024-03-31	311	$7.1億	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要銘柄2024-03-31 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.VOX 7.QLD 8.AAPL 9.SPTS 10.SCHP
2023-12-31	302	$6.9億	0	1TBJL 2EMLP 3NJUL 主要銘柄2023-12-31 1.TBJL 2.EMLP 3.NJUL 4.STIP 5.MINV 6.AAPL 7.VOX 8.SPTS 9.QQQ 10.VNQ
2023-09-30	287	$6.3億	0	1NJUL 2TBJL 3EMLP 主要銘柄2023-09-30 1.NJUL 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.STIP 6.SHM 7.AAPL 8.SPTS 9.VOX 10.SCHP
2023-06-30	287	$6.7億	0	1PSEP 2TBJL 3STIP 主要銘柄2023-06-30 1.PSEP 2.TBJL 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SHM 7.PAUG 8.AAPL 9.VOX 10.SCHP
2023-03-31	272	$6.4億	0	1TBJL 2STIP 3PSEP 主要銘柄2023-03-31 1.TBJL 2.STIP 3.PSEP 4.EMLP 5.FMAY 6.MINV 7.SHM 8.PAUG 9.SCHP 10.UAUG
2022-12-31	256	$6.0億	0	1STIP 2TBJL 3EMLP 主要銘柄2022-12-31 1.STIP 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.SHM 6.PAUG 7.KWEB 8.PSEP 9.DTCR 10.SCHP
2022-09-30	258	$5.3億	0	1STIP 2SPTL 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.STIP 2.SPTL 3.QQQ 4.EMLP 5.GBIL 6.SHM 7.PAUG 8.DTCR 9.SCHP 10.KWEB
2022-06-30	255	$5.6億	0	1STIP 2SPTL 3EMLP 主要銘柄2022-06-30 1.STIP 2.SPTL 3.EMLP 4.DTCR 5.GLTR 6.VTIP 7.SHM 8.PAUG 9.KWEB 10.GUNR
2022-03-31	254	$5.6億	0	1STIP 2EMLP 3GLTR 主要銘柄2022-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.GLTR 4.DTCR 5.IEF 6.XLG 7.VTIP 8.SHM 9.GUNR 10.MSFT
2021-12-31	245	$5.2億	0	1STIP 2EMLP 3SPTS 主要銘柄2021-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.SPTS 4.VTIP 5.DTCR 6.IEF 7.MSFT 8.CQQQ 9.OLP 10.KBWB
2021-09-30	252	$4.8億	0	1STIP 2EMLP 3SH1USD 主要銘柄2021-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.SH1USD 4.KBWB 5.SPTS 6.SHM 7.VTIP 8.74347R 9.KWEB 10.MSFT
2021-06-30	266	$4.6億	95	1STIP 2EMLP 3KBWB 主要銘柄2021-06-30 1.STIP 2.EMLP 3.KBWB 4.DNOV 5.VTIP 6.SHM 7.GBIL 8.MSFT 9.ITA 10.FHLC
2021-03-31	274	$4.2億	39	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要銘柄2021-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.VTIP 6.ITA 7.SHM 8.MSFT 9.FHLC 10.MINT
2020-12-31	265	$4.1億	37	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要銘柄2020-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.IEF 6.MSFT 7.VTIP 8.MINT 9.ITA 10.FHLC
2020-09-30	228	$3.8億	50	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要銘柄2020-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.UOCT 5.SCHV 6.IEF 7.MINT 8.VTIP 9.AMZN 10.BIL
2020-06-30	216	$3.5億	63	1BIL 2STIP 3EMLP 主要銘柄2020-06-30 1.BIL 2.STIP 3.EMLP 4.DNOV 5.UOCT 6.MINT 7.IVV 8.IEF 9.IEMG 10.MSFT
2020-03-31	199	$3.2億	94	1UJUL 2IEF 3STIP 主要銘柄2020-03-31 1.UJUL 2.IEF 3.STIP 4.UOCT 5.EMLP 6.BIL 7.MINT 8.IVV 9.MSFT 10.SCHV
2019-12-31	194	$4.0億	21	1STIP 2BOCT 3EJUL 主要銘柄2019-12-31 1.STIP 2.BOCT 3.EJUL 4.TAIL 5.EMLP 6.MINT 7.SCHV 8.OLP 9.XHB 10.MSFT
2019-09-30	181	$3.9億	38	1STIP 2TAIL 3BOCT 主要銘柄2019-09-30 1.STIP 2.TAIL 3.BOCT 4.EMLP 5.POCT 6.EJUL 7.MINT 8.SCHV 9.GBIL 10.XHB
2019-06-30	184	$3.8億	48	1STIP 2TAIL 3EMLP 主要銘柄2019-06-30 1.STIP 2.TAIL 3.EMLP 4.FQAL 5.MINT 6.FVAL 7.SCHV 8.POCT 9.BOCT 10.SCHO
2019-03-31	182	$4.1億	31	1IEI 2STIP 3EMLP 主要銘柄2019-03-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.SCHO 6.MINT 7.FVAL 8.SCHV 9.ACWI 10.SLYV
2018-12-31	146	$3.6億	68	1IEI 2STIP 3EMLP 主要銘柄2018-12-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.FVAL 6.SCHO 7.MINT 8.ACWI 9.SLYV 10.XHB
2018-09-30	164	$3.4億	37	1FQAL 2STIP 3IEI 主要銘柄2018-09-30 1.FQAL 2.STIP 3.IEI 4.SCHO 5.MINT 6.ROBO 7.QUAL 8.VLUE 9.XME 10.MSFT
2018-06-30	158	$2.7億	32	1STIP 2IEI 3ROBO 主要銘柄2018-06-30 1.STIP 2.IEI 3.ROBO 4.MINT 5.QUAL 6.EWY 7.VLUE 8.XME 9.XHB 10.OLP
2018-03-31	154	$2.3億	72	1STIP 2ROBO 3MINT 主要銘柄2018-03-31 1.STIP 2.ROBO 3.MINT 4.EWY 5.XHB 6.XME 7.MSFT 8.JPM 9.PEP 10.OLP
2017-12-31	156	$2.6億	44	1GDVTZ 2STIP 3MINT 主要銘柄2017-12-31 1.GDVTZ 2.STIP 3.MINT 4.EEMV 5.XHB 6.OLP 7.MSFT 8.PEP 9.JPM 10.ROBO
2017-09-30	139	$2.1億	58	1GDVTZ 2MINT 3PEP 主要銘柄2017-09-30 1.GDVTZ 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.MSFT 6.XOM 7.PFE 8.JPM 9.BMY 10.AAPL
2017-06-30	141	$1.7億	76	1XCAFX 2MINT 3PEP 主要銘柄2017-06-30 1.XCAFX 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.XOM 6.AAPL 7.JPM 8.PFE 9.MSFT 10.BMY
2017-03-31	140	$2.5億	51	1GDVTZ 2XCAFX 3PEP 主要銘柄2017-03-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.PEP 4.MINT 5.AAPL 6.OLP 7.XOM 8.SCHX 9.MSFT 10.EFV
2016-12-31	138	$2.0億	49	1GDVTZ 2XCAFX 3XOM 主要銘柄2016-12-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.XOM 4.OLP 5.MINT 6.PEP 7.AAPL 8.IBM 9.MSFT 10.VZ
2016-09-30	122	$1.5億	20	1XCAFX 2MINT 3XOM 主要銘柄2016-09-30 1.XCAFX 2.MINT 3.XOM 4.PEP 5.AAPL 6.IBM 7.MSFT 8.VZ 9.JLS 10.AEP
2016-06-30	120	$1.4億	75	1XCAFX 2XOM 3MINT 主要銘柄2016-06-30 1.XCAFX 2.XOM 3.MINT 4.PEP 5.DSL 6.IBM 7.VZ 8.AAPL 9.BMY 10.MSFT
2016-03-31	87	$9714.8万	15	1AEP 2XOM 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.CB 9.AAPL 10.IBM
2015-12-31	95	$1.0億	19	1AEP 2XOM 3PEP 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.PFE 10.JPM
2015-09-30	125	$1.0億	23	1XOM 2AEP 3PEP 主要銘柄2015-09-30 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.IBM 5.MSFT 6.JNJ 7.BMY 8.VZ 9.AAPL 10.PFE
2015-06-30	97	$1.1億	10	1XOM 2AEP 3IBM 主要銘柄2015-06-30 1.XOM 2.AEP 3.IBM 4.PEP 5.BMY 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.VZ 10.PFE
2015-03-31	100	$1.1億	57	1XOM 2IBM 3AEP 主要銘柄2015-03-31 1.XOM 2.IBM 3.AEP 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.AAPL 8.VZ 9.MSFT 10.PFE
2014-12-31	122	$1.2億	32	1PEP 2XOM 3IBM 主要銘柄2014-12-31 1.PEP 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.MSFT 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.CSCO 10.PFE
2014-09-30	67	$1.0億	8	1PEP 2XOM 3OLP 主要銘柄2014-09-30 1.PEP 2.XOM 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-06-30	66	$1.0億	25	1XOM 2PEP 3OLP 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-03-31	105	$1.1億	22	1XOM 2PEP 3OLP 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.JPM
2013-12-31	107	$1.2億	0	1OLP 2XOM 3PEP 主要銘柄2013-12-31 1.OLP 2.XOM 3.PEP 4.IBM 5.JNJ 6.BMY 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.JPM

今四半期の持株変動

Altfest L J & Co INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 全売却: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新規購入: Global X Msci Argentina ETF (ARGT); 全売却: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR).

Altfest L J & Co INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMLP	First Trust North American E	+2.1%	+67.60%	増加
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2%	+60.87%	増加
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+1.4%	+295.90%	増加
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.9%	+797.84%	増加
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+958.05%	増加
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.6%	+84.61%	増加
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.6%	+74.79%	増加
8	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.5%	+1515.80%	増加
9	USAR	USA Rare Earth INC	+0.3%	-3.71%	減少
10	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.3%	+29.92%	増加
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+46.57%	増加
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+38.13%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+81.30%	増加
14	T	At&t INC	+0.2%	+67.59%	増加
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-50.58%	減少
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-7.13%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.91%	減少
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+0.90%	増加
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.5%	-88.57%	減少
20	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.6%	-22.25%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-16.83%	減少
22	SLV	Ishares Silver Trust	-1%	-87.41%	減少
23	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-1%	-18.07%	減少
24	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-1.2%	-38.16%	減少
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	-83.72%	減少
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.4%	-76.15%	減少
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-84.88%	減少
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
29	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	全売却
30	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
31	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	—	NEW	新規購入
32	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	全売却
33	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新規購入
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	全売却
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
36	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新規購入
37	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入
38	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	—	NEW	新規購入
39	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
41	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新規購入
42	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新規購入
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
44	ELIL	Direxion Daily Lly Bull 2x E	—	NEW	新規購入
45	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	—	NEW	新規購入
46	✓		—	EXIT	全売却
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	全売却
49	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新規購入
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-06-10	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-24	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-23	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Altfest L J & Co INCとはどのような機関投資家ですか？

Altfest L J & Co INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.3億、328 件のポジションが開示されています。

Altfest L J & Co INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Altfest L J & Co INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $5018.2万 (5.4%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $4631.3万 (5.0%) 3. First Trust North American E (EMLP) — $4186.3万 (4.5%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $4050.1万 (4.3%) 5. F/m US Treasury 10 Year Note (UTEN) — $3580.3万 (3.8%)

Altfest L J & Co INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Altfest L J & Co INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、14件の保有増加、13件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 全売却: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新規購入: Global X Msci Argentina ETF (ARGT); 全売却: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR)

Altfest L J & Co INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAltfest L J & Co INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.9% • Health Care: 18.8% • Communication Services: 11.2% • Financials: 8.7% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

High Probability Advisors, LLC

CIK 0002039415

申告総資産額

$9.4億

75 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

NetEase, Inc.

CIK 0001110646

申告総資産額

$9.3億

2 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Private Wealth Asset Management, LLC

CIK 0001883006

申告総資産額

$9.4億

923 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

SB Capital Management Inc

CIK 0001302815

申告総資産額

$2.7億

93 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度15.8

回転率0.0

セクター集中度90.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-5 Year Tips Bond Eも共通保有

詳細を見る

Deane Retirement Strategies, Inc.

CIK 0001659346

申告総資産額

$2.4億

52 stks

2026-06-30

集中度16.4

回転率90.3

セクター集中度39.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Tipsも共通保有

詳細を見る

Jeppson Wealth Management, LLC

CIK 0001831263

申告総資産額

$3.2億

235 stks

2026-03-31

集中度7.6

回転率14.1

セクター集中度39.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-5 Year Tips Bond Eも共通保有

詳細を見る

Altfest L J & Co INC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000712050

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 328

ALTFEST L J & CO INCは最新の13F報告書で328件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は43.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.56
回転率: 43.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.02
多様性: 100
ポジション規律: 77.24

直近の動向

増加 EMLP
+67.6%　$2019.8万
増加 VTIP
+60.9%　$1929.5万
減少 GLDM
-84.9%　-$1492.3万
減少 XBI
-76.2%　-$1300.5万
増加 GBIL
+295.9%　$1312.1万
減少 BIL
-83.7%　-$1218.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全328銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	5.37%	+1.99%	+60.87%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.95%	-0.40%	+0.90%
3	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	4.48%	+2.11%	+67.60%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	4.33%	—	+2.62%
5	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	3.83%	-1.00%	-18.07%
6	MINV	Matthews Asia Innovators Act	ETF-その他	3.78%	—	-3.58%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.05%	—	+3.15%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.92%	—	+12.65%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	2.07%	—	+1.13%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.98%	—	-1.93%
11	USAR	USA Rare Earth INC	株式-その他	1.89%	+0.31%	-3.71%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.88%	+1.40%	+295.90%
13	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	1.61%	-1.20%	-38.16%
14	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	ETF-その他	1.61%	—	+2.65%
15	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-その他	1.50%	+0.30%	+29.92%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	1.50%	-0.55%	-22.25%
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.39%	—	+3.43%
18	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	1.28%	—	+11.15%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.16%	-0.33%	-7.13%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.34%	-13.91%
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	1.07%	+0.55%	+74.79%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.02%	—	+23.87%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.01%	+0.89%	+797.84%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-0.60%	-16.83%
25	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.91%	+0.55%	+84.61%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.91%	+0.83%	+958.05%
27	OLP	One Liberty Properties INC	株式-その他	0.82%	—	—
28	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.67%	+0.67%	NEW
29	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.64%	+0.23%	+46.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.64%	—	-4.47%
32	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	0.63%	—	-0.67%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.62%	—	-15.26%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	—	-2.57%
35	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.58%	+0.54%	+1515.80%
36	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.58%	—	+8.93%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.56%	—	-5.93%
38	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-その他	0.56%	—	-2.31%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.55%	—	-23.15%
40	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.54%	—	-16.16%
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.54%	+0.54%	NEW
43	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-ハイイールド債	0.53%	+0.53%	NEW
44	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
45	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	+0.23%	+38.13%
46	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-22.41%
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.46%	-1.44%	-76.15%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.46%	—	-0.14%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.46%	—	+41.12%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.21
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	328	$9.3億	44	1VTIP 2QQQM 3EMLP 主要銘柄2026-03-31 1.VTIP 2.QQQM 3.EMLP 4.STIP 5.UTEN 6.MINV 7.SCHP 8.AAPL 9.SPMB 10.SMH
2025-12-31	330	$9.1億	29	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.FHLC 9.EMLP 10.SPMB
2025-09-30	330	$9.0億	79	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要銘柄2025-09-30 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.EMLP 9.FHLC 10.SPMB
2025-06-30	332	$8.5億	0	1UTEN 2QQQM 3STIP 主要銘柄2025-06-30 1.UTEN 2.QQQM 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SCHP 7.VPU 8.AAPL 9.TUA 10.VTIP
2025-03-31	319	$8.0億	100	1SCHP 2EMLP 3VGSH 主要銘柄2025-03-31 1.SCHP 2.EMLP 3.VGSH 4.UTEN 5.AAPL 6.MINV 7.NJAN 8.UDEC 9.VPU 10.VTIP
2024-12-31	332	$7.8億	0	1EMLP 2VGSH 3BIL 主要銘柄2024-12-31 1.EMLP 2.VGSH 3.BIL 4.AAPL 5.MINV 6.STIP 7.VOX 8.QQQ 9.UTEN 10.SPTS
2024-09-30	332	$7.5億	0	1EMLP 2MINV 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.EMLP 2.MINV 3.AAPL 4.STIP 5.BIL 6.VOX 7.UTEN 8.QQQ 9.VPU 10.SCHP
2024-06-30	313	$7.3億	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要銘柄2024-06-30 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.AAPL 7.VOX 8.QQQ 9.MSFT 10.SPTS
2024-03-31	311	$7.1億	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要銘柄2024-03-31 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.VOX 7.QLD 8.AAPL 9.SPTS 10.SCHP
2023-12-31	302	$6.9億	0	1TBJL 2EMLP 3NJUL 主要銘柄2023-12-31 1.TBJL 2.EMLP 3.NJUL 4.STIP 5.MINV 6.AAPL 7.VOX 8.SPTS 9.QQQ 10.VNQ
2023-09-30	287	$6.3億	0	1NJUL 2TBJL 3EMLP 主要銘柄2023-09-30 1.NJUL 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.STIP 6.SHM 7.AAPL 8.SPTS 9.VOX 10.SCHP
2023-06-30	287	$6.7億	0	1PSEP 2TBJL 3STIP 主要銘柄2023-06-30 1.PSEP 2.TBJL 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SHM 7.PAUG 8.AAPL 9.VOX 10.SCHP
2023-03-31	272	$6.4億	0	1TBJL 2STIP 3PSEP 主要銘柄2023-03-31 1.TBJL 2.STIP 3.PSEP 4.EMLP 5.FMAY 6.MINV 7.SHM 8.PAUG 9.SCHP 10.UAUG
2022-12-31	256	$6.0億	0	1STIP 2TBJL 3EMLP 主要銘柄2022-12-31 1.STIP 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.SHM 6.PAUG 7.KWEB 8.PSEP 9.DTCR 10.SCHP
2022-09-30	258	$5.3億	0	1STIP 2SPTL 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.STIP 2.SPTL 3.QQQ 4.EMLP 5.GBIL 6.SHM 7.PAUG 8.DTCR 9.SCHP 10.KWEB
2022-06-30	255	$5.6億	0	1STIP 2SPTL 3EMLP 主要銘柄2022-06-30 1.STIP 2.SPTL 3.EMLP 4.DTCR 5.GLTR 6.VTIP 7.SHM 8.PAUG 9.KWEB 10.GUNR
2022-03-31	254	$5.6億	0	1STIP 2EMLP 3GLTR 主要銘柄2022-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.GLTR 4.DTCR 5.IEF 6.XLG 7.VTIP 8.SHM 9.GUNR 10.MSFT
2021-12-31	245	$5.2億	0	1STIP 2EMLP 3SPTS 主要銘柄2021-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.SPTS 4.VTIP 5.DTCR 6.IEF 7.MSFT 8.CQQQ 9.OLP 10.KBWB
2021-09-30	252	$4.8億	0	1STIP 2EMLP 3SH1USD 主要銘柄2021-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.SH1USD 4.KBWB 5.SPTS 6.SHM 7.VTIP 8.74347R 9.KWEB 10.MSFT
2021-06-30	266	$4.6億	95	1STIP 2EMLP 3KBWB 主要銘柄2021-06-30 1.STIP 2.EMLP 3.KBWB 4.DNOV 5.VTIP 6.SHM 7.GBIL 8.MSFT 9.ITA 10.FHLC
2021-03-31	274	$4.2億	39	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要銘柄2021-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.VTIP 6.ITA 7.SHM 8.MSFT 9.FHLC 10.MINT
2020-12-31	265	$4.1億	37	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要銘柄2020-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.IEF 6.MSFT 7.VTIP 8.MINT 9.ITA 10.FHLC
2020-09-30	228	$3.8億	50	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要銘柄2020-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.UOCT 5.SCHV 6.IEF 7.MINT 8.VTIP 9.AMZN 10.BIL
2020-06-30	216	$3.5億	63	1BIL 2STIP 3EMLP 主要銘柄2020-06-30 1.BIL 2.STIP 3.EMLP 4.DNOV 5.UOCT 6.MINT 7.IVV 8.IEF 9.IEMG 10.MSFT
2020-03-31	199	$3.2億	94	1UJUL 2IEF 3STIP 主要銘柄2020-03-31 1.UJUL 2.IEF 3.STIP 4.UOCT 5.EMLP 6.BIL 7.MINT 8.IVV 9.MSFT 10.SCHV
2019-12-31	194	$4.0億	21	1STIP 2BOCT 3EJUL 主要銘柄2019-12-31 1.STIP 2.BOCT 3.EJUL 4.TAIL 5.EMLP 6.MINT 7.SCHV 8.OLP 9.XHB 10.MSFT
2019-09-30	181	$3.9億	38	1STIP 2TAIL 3BOCT 主要銘柄2019-09-30 1.STIP 2.TAIL 3.BOCT 4.EMLP 5.POCT 6.EJUL 7.MINT 8.SCHV 9.GBIL 10.XHB
2019-06-30	184	$3.8億	48	1STIP 2TAIL 3EMLP 主要銘柄2019-06-30 1.STIP 2.TAIL 3.EMLP 4.FQAL 5.MINT 6.FVAL 7.SCHV 8.POCT 9.BOCT 10.SCHO
2019-03-31	182	$4.1億	31	1IEI 2STIP 3EMLP 主要銘柄2019-03-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.SCHO 6.MINT 7.FVAL 8.SCHV 9.ACWI 10.SLYV
2018-12-31	146	$3.6億	68	1IEI 2STIP 3EMLP 主要銘柄2018-12-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.FVAL 6.SCHO 7.MINT 8.ACWI 9.SLYV 10.XHB
2018-09-30	164	$3.4億	37	1FQAL 2STIP 3IEI 主要銘柄2018-09-30 1.FQAL 2.STIP 3.IEI 4.SCHO 5.MINT 6.ROBO 7.QUAL 8.VLUE 9.XME 10.MSFT
2018-06-30	158	$2.7億	32	1STIP 2IEI 3ROBO 主要銘柄2018-06-30 1.STIP 2.IEI 3.ROBO 4.MINT 5.QUAL 6.EWY 7.VLUE 8.XME 9.XHB 10.OLP
2018-03-31	154	$2.3億	72	1STIP 2ROBO 3MINT 主要銘柄2018-03-31 1.STIP 2.ROBO 3.MINT 4.EWY 5.XHB 6.XME 7.MSFT 8.JPM 9.PEP 10.OLP
2017-12-31	156	$2.6億	44	1GDVTZ 2STIP 3MINT 主要銘柄2017-12-31 1.GDVTZ 2.STIP 3.MINT 4.EEMV 5.XHB 6.OLP 7.MSFT 8.PEP 9.JPM 10.ROBO
2017-09-30	139	$2.1億	58	1GDVTZ 2MINT 3PEP 主要銘柄2017-09-30 1.GDVTZ 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.MSFT 6.XOM 7.PFE 8.JPM 9.BMY 10.AAPL
2017-06-30	141	$1.7億	76	1XCAFX 2MINT 3PEP 主要銘柄2017-06-30 1.XCAFX 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.XOM 6.AAPL 7.JPM 8.PFE 9.MSFT 10.BMY
2017-03-31	140	$2.5億	51	1GDVTZ 2XCAFX 3PEP 主要銘柄2017-03-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.PEP 4.MINT 5.AAPL 6.OLP 7.XOM 8.SCHX 9.MSFT 10.EFV
2016-12-31	138	$2.0億	49	1GDVTZ 2XCAFX 3XOM 主要銘柄2016-12-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.XOM 4.OLP 5.MINT 6.PEP 7.AAPL 8.IBM 9.MSFT 10.VZ
2016-09-30	122	$1.5億	20	1XCAFX 2MINT 3XOM 主要銘柄2016-09-30 1.XCAFX 2.MINT 3.XOM 4.PEP 5.AAPL 6.IBM 7.MSFT 8.VZ 9.JLS 10.AEP
2016-06-30	120	$1.4億	75	1XCAFX 2XOM 3MINT 主要銘柄2016-06-30 1.XCAFX 2.XOM 3.MINT 4.PEP 5.DSL 6.IBM 7.VZ 8.AAPL 9.BMY 10.MSFT
2016-03-31	87	$9714.8万	15	1AEP 2XOM 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.CB 9.AAPL 10.IBM
2015-12-31	95	$1.0億	19	1AEP 2XOM 3PEP 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.PFE 10.JPM
2015-09-30	125	$1.0億	23	1XOM 2AEP 3PEP 主要銘柄2015-09-30 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.IBM 5.MSFT 6.JNJ 7.BMY 8.VZ 9.AAPL 10.PFE
2015-06-30	97	$1.1億	10	1XOM 2AEP 3IBM 主要銘柄2015-06-30 1.XOM 2.AEP 3.IBM 4.PEP 5.BMY 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.VZ 10.PFE
2015-03-31	100	$1.1億	57	1XOM 2IBM 3AEP 主要銘柄2015-03-31 1.XOM 2.IBM 3.AEP 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.AAPL 8.VZ 9.MSFT 10.PFE
2014-12-31	122	$1.2億	32	1PEP 2XOM 3IBM 主要銘柄2014-12-31 1.PEP 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.MSFT 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.CSCO 10.PFE
2014-09-30	67	$1.0億	8	1PEP 2XOM 3OLP 主要銘柄2014-09-30 1.PEP 2.XOM 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-06-30	66	$1.0億	25	1XOM 2PEP 3OLP 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-03-31	105	$1.1億	22	1XOM 2PEP 3OLP 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.JPM
2013-12-31	107	$1.2億	0	1OLP 2XOM 3PEP 主要銘柄2013-12-31 1.OLP 2.XOM 3.PEP 4.IBM 5.JNJ 6.BMY 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.JPM

今四半期の持株変動

Altfest L J & Co INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMLP	First Trust North American E	+2.1%	+67.60%	増加
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2%	+60.87%	増加
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+1.4%	+295.90%	増加
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.9%	+797.84%	増加
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+958.05%	増加
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.6%	+84.61%	増加
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.6%	+74.79%	増加
8	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.5%	+1515.80%	増加
9	USAR	USA Rare Earth INC	+0.3%	-3.71%	減少
10	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.3%	+29.92%	増加
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+46.57%	増加
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+38.13%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+81.30%	増加
14	T	At&t INC	+0.2%	+67.59%	増加
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-50.58%	減少
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-7.13%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.91%	減少
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+0.90%	増加
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.5%	-88.57%	減少
20	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.6%	-22.25%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-16.83%	減少
22	SLV	Ishares Silver Trust	-1%	-87.41%	減少
23	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-1%	-18.07%	減少
24	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-1.2%	-38.16%	減少
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	-83.72%	減少
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.4%	-76.15%	減少
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-84.88%	減少
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
29	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	全売却
30	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
31	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	—	NEW	新規購入
32	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	全売却
33	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新規購入
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	全売却
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
36	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新規購入
37	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入
38	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	—	NEW	新規購入
39	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
41	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新規購入
42	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新規購入
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
44	ELIL	Direxion Daily Lly Bull 2x E	—	NEW	新規購入
45	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	—	NEW	新規購入
46	✓		—	EXIT	全売却
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	全売却
49	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新規購入
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-06-10	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-24	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-23	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る