CIK: 0001079373
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 148
FIDUCIARY FINANCIAL SERVICES OF THE SOUTHWEST INC /TXは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は10.1%です。
Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 148 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BA
-6.4% -$271.9万
増加 AAPL
-2.4% $193.6万
増加 BMY
-2.0% $140.6万
増加 UNH
-5.0% $100.6万
減少 GOOD
+0.9% -$66.0万
減少 HD
+0.1% -$61.6万
上位147銘柄を表示中（全148銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 5.96% | -0.22% | -1.15% | |
| 2 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 3.47% | — | -3.39% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.87% | -0.79% | -6.38% | |
| 4 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | 株式-その他 | 2.63% | -0.24% | +0.88% | |
| 5 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.63% | -0.22% | +0.12% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.54% | +0.18% | +3.26% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.32% | +0.47% | -2.42% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.27% | +0.06% | -2.71% | |
| 9 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 2.25% | -0.18% | -0.50% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.19% | +0.08% | -4.77% | |
| 11 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.04% | +0.06% | +1.08% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.01% | +0.21% | +0.82% | |
| 13 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 1.96% | — | -0.08% | |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.90% | +0.34% | -2.03% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.87% | — | -1.11% | |
| 16 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 株式-その他 | 1.78% | — | +1.06% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.77% | +0.14% | +0.58% | |
| 18 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 1.77% | +0.09% | +4.55% | |
| 19 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.73% | +0.09% | -1.16% | |
| 20 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 1.60% | +0.02% | +1.46% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.58% | +0.04% | -3.39% | |
| 22 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 1.54% | +0.15% | +1.58% | |
| 23 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.52% | -0.20% | -0.22% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.50% | -0.13% | -1.35% | |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.48% | — | -1.55% | |
| 26 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.39% | +0.11% | -0.15% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.21% | — | -0.81% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.21% | — | -0.68% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.24% | -4.98% | |
| 30 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.12% | +10.74% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | -2.11% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.07% | — | +0.33% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | — | -1.74% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.02% | +0.03% | -0.94% | |
| 35 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -4.47% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | +0.06% | +0.97% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.06% | -0.70% | |
| 38 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.85% | — | -3.78% | |
| 39 | HPF | John Hancock Prefer INC Ii | 株式-その他 | 0.85% | — | +1.95% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.06% | -0.81% | |
| 41 | DOC | Healthpeak Properties INC | 株式-不動産 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | -3.15% | |
| 43 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.05% | +0.94% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.11% | -9.31% | |
| 45 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.07% | +0.15% | |
| 46 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.68% | — | -5.77% | |
| 47 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.67% | +0.11% | +5.98% | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.66% | -0.07% | +0.41% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.06% | -1.67% | |
| 50 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.64% | — | -2.52% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 148 | $3.8億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 148 | $3.7億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 146 | $3.5億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 146 | $3.4億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 145 | $3.2億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 151 | $3.6億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 153 | $3.3億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 154 | $3.3億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 154 | $3.4億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 150 | $3.3億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 150 | $3.2億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 142 | $3.1億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 143 | $3.0億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 150 | $3.1億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 150 | $3.1億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 142 | $2.8億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 144 | $2.8億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 152 | $2.9億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 166 | $3.2億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 164 | $3.4億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 168 | $3.5億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 171 | $3.5億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 164 | $3.6億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 163 | $3.3億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 161 | $3.2億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 158 | $3.0億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 155 | $3.0億 | 0 |
Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Healthpeak Properties, Inc. (DOC); 新規購入: Healthpeak Properties INC (DOC); 全売却: Tortoise Energy Infrastruct (TYGEUR); 全売却: Buckeye Partners LP (BPLUSD); 新規購入: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.5% | -2.42% | 減少 |
| 2 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | -2.03% | 減少 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | -4.98% | 減少 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +0.82% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +3.26% | 増加 |
| 6 | RTN1USD | Raytheon Company | +0.2% | +1.58% | 増加 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +0.58% | 増加 |
| 8 | T | At&t INC | +0.1% | +10.74% | 増加 |
| 9 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 10 | DOW | Dow INC | +0.1% | +5.98% | 増加 |
| 11 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -1.16% | 減少 |
| 12 | STWD | Starwood Property Trust INC | +0.1% | +4.55% | 増加 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.1% | -4.77% | 減少 |
| 14 | ENB | Enbridge INC | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +3.49% | 増加 |
| 16 | ADBE | Adobe INC | +0.1% | -0.72% | 減少 |
| 17 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +1.08% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -2.71% | 減少 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +0.97% | 増加 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -1.67% | 減少 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -0.81% | 減少 |
| 22 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | -8.51% | 減少 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.70% | 減少 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +5.90% | 増加 |
| 25 | UTXZ | United Tech CORP | +0.1% | +10.04% | 増加 |
| 26 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | +0.94% | 増加 |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -3.39% | 減少 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -1.80% | 減少 |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | -0.94% | 減少 |
| 30 | D | Dominion Energy INC | 0% | +1.46% | 増加 |
| 31 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | -0.1% | -37.97% | 減少 |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.1% | +0.41% | 増加 |
| 33 | SNH1EUR | Senior Housing Prop Trust | -0.1% | -10.66% | 減少 |
| 34 | VTR | Ventas INC | -0.1% | -2.06% | 減少 |
| 35 | GVA | Granite Construction INC | -0.1% | -31.40% | 減少 |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | -0.1% | -9.31% | 減少 |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -1.35% | 減少 |
| 38 | WEP | Magellan Midstream Partners | -0.2% | -0.50% | 減少 |
| 39 | WELL | Welltower INC | -0.2% | -0.22% | 減少 |
| 40 | HD | Home Depot INC | -0.2% | +0.12% | 増加 |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.2% | -1.15% | 減少 |
| 42 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | -0.2% | +0.88% | 増加 |
| 43 | BA | Boeing Co/the | -0.8% | -6.38% | 減少 |
| 44 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | DOC | Healthpeak Properties INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | TYGEUR | Tortoise Energy Infrastruct | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CTVA | Corteva INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002036517
申告総資産額
$3.8億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001053292
申告総資産額
$3.8億
77 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001766596
申告総資産額
$3.8億
13 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000868911
申告総資産額
$2.0億
69 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Boeing Co/theも共通保有
CIK 0001317103
申告総資産額
$9054.4万
77 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Home Depot INCも共通保有
CIK 0000011544
申告総資産額
$18.6億
345 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Enterprise Products Partnersも共通保有