CIK: 0001766596
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13
RV Capital AGは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は15.8%です。
RV Capital AGが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.190 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（10.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 IBKR
+0.7% $271.9万
増加 CVNA
+24.4% -$922.4万
増加 MSFT
+119.3% $384.6万
増加 META
+6.8% -$666.4万
増加 HTHT
-7.5% -$31.0万
増加 YUMC
-5.1% -$64.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 31.05% | +1.24% | +24.36% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 21.77% | +0.82% | +6.77% | |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 13.77% | +0.30% | -4.81% | |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 13.36% | +2.09% | +0.72% | |
| 5 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 株式-その他 | 7.34% | +0.73% | -7.46% | |
| 6 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 5.37% | +0.43% | -5.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.46% | +1.17% | +119.30% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.44% | +0.07% | — | |
| 9 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.76% | +0.08% | +41.27% | |
| 10 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.74% | +0.20% | — | |
| 11 | PAYC | Paycom Software INC | 株式-IT | 0.70% | +0.24% | +72.61% | |
| 12 | MORN | Morningstar INC | 株式-金融 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.06% | +0.06% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+11%
直近4四半期のパフォーマンス
+9.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | $3.8億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 12 | $4.3億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 13 | $5.5億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 12 | $5.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | $4.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 8 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 8 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | $3.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 5 | $3.1億 | 40 | |
| 2020-12-31 | 5 | $2.8億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 5 | $2.7億 | 30 | |
| 2020-06-30 | 5 | $2.6億 | 71 | |
| 2020-03-31 | 6 | $1.4億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 5 | $1.7億 | 40 | |
| 2019-09-30 | 4 | $1.4億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 4 | $1.4億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 4 | $1.3億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 5 | $1.1億 | — |
RV Capital AGの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Wix.com Ltd. (WIX); 新規購入: Morningstar INC (MORN); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 増加: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — 保有株数 +0.72%; 増加: Carvana Co (CVNA) — 保有株数 +24.36%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +2.1% | +0.72% | 増加 |
| 2 | CVNA | Carvana Co | +1.2% | +24.36% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | +119.30% | 増加 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +6.77% | 増加 |
| 5 | HTHT | H World Group Ltd-adr | +0.7% | -7.46% | 減少 |
| 6 | YUMC | Yum China Holdings INC | +0.4% | -5.13% | 減少 |
| 7 | CACC | Credit Acceptance CORP | +0.3% | -4.81% | 減少 |
| 8 | PAYC | Paycom Software INC | +0.2% | +72.61% | 増加 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | CRM | Salesforce INC | +0.1% | +41.27% | 増加 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | WIX | Wix.com Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | MORN | Morningstar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001053292
申告総資産額
$3.8億
77 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001079373
申告総資産額
$3.8億
148 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002036517
申告総資産額
$3.8億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728889
申告総資産額
$804.1億
3,573 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有
CIK 0001362255
申告総資産額
$9.1億
29 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Carvana Coも共通保有
CIK 0001421669
申告総資産額
$2.8億
10 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有