Family Asset Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001961278

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 209

Family Asset Management, LLCは最新の13F報告書で209件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.98
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 71.5
多様性: 100
ポジション規律: 75.89

Family Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 209 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全209銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	11.70%	—	+1.34%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	6.20%	—	+5.22%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.72%	—	-8.26%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.18%	—	-1.47%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.95%	—	+37.92%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.96%	—	—
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.73%	—	-3.80%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.37%	—	-5.29%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.30%	—	+85.87%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.24%	—	+33.71%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	—	-1.79%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.91%	—	+267.25%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.88%	—	+96.16%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.82%	—	-24.96%
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.79%	—	-2.16%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.56%	—	-2.55%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.51%	—	+23.65%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.42%	—	-5.31%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.37%	—	-0.02%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.30%	—	-0.68%
21	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	1.22%	—	-1.35%
22	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	1.20%	—	+96.23%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	—
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.11%	—	-5.09%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.09%	—	+17.21%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.02%	—	+9.67%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.95%	—	-0.23%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.94%	—	-14.91%
29	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-69.19%
30	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	0.88%	—	+60.17%
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.75%	—	-0.32%
32	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-その他	0.75%	—	—
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.73%	—	-3.70%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.72%	—	-5.98%
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.71%	—	-1.37%
36	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.67%	—	+4.37%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.65%	—	+26.33%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.61%	—	-5.56%
39	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	0.58%	—	—
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+0.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	-2.82%
42	SON	Sonoco Products Co	株式-一般消費財	0.55%	—	—
43	MFA	Mfa Financial INC	株式-その他	0.55%	—	-2.89%
44	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.54%	—	+86.28%
45	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.54%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	—	+1.77%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.52%	—	—
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.49%	—	-1.38%
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.45%	—	-2.36%
50	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.45%	—	-4.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.3%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.14
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	209	$1.7億	1SCHG 2QUAL 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.QUAL 3.IEFA 4.IVW 5.DGRO 6.AAPL 7.EFA 8.LQD 9.MBB 10.JPST
2024-06-30	210	$1.6億	1SCHG 2IEFA 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.IEFA 3.QUAL 4.IVW 5.SPGP 6.AAPL 7.EFA 8.DGRO 9.LQD 10.BINC
2024-03-31	191	$1.6億	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.DGRO 9.JPST 10.IVE
2023-12-31	186	$1.5億	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.AAPL 9.DGRO 10.JPST
2023-09-30	182	$1.4億	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.QUAL 5.IVW 6.DGRO 7.SPGP 8.EFA 9.AAPL 10.JPST
2023-06-30	186	$1.5億	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.IVW 5.QUAL 6.JPST 7.DGRO 8.SCHV 9.EFA 10.AAPL
2023-03-31	178	$1.4億	1SCHG 2JPST 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.SCHG 2.JPST 3.IEFA 4.FEZ 5.IVW 6.FCOR 7.SCHV 8.EFA 9.QUAL 10.DGRO
2022-12-31	164	$1.2億	1JPST 2SCHG 3VGLT 主要銘柄2022-12-31 1.JPST 2.SCHG 3.VGLT 4.IVW 5.DGRO 6.FCOR 7.SCHV 8.IEFA 9.FEZ 10.EFA

今四半期の持株変動

Family Asset Management, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Family Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Family Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、209 件のポジションが開示されています。

Family Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Family Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1945.5万 (11.7%) 2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $1030.6万 (6.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $951.2万 (5.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $694.2万 (4.2%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $656.7万 (4.0%)

Family Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Family Asset Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Family Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFamily Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.0% • Industrials: 16.4% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 8.7% • Communication Services: 5.4% • Health Care: 4.7%

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CIK: 0001961278

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 209

Family Asset Management, LLCは最新の13F報告書で209件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.98
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 71.5
多様性: 100
ポジション規律: 75.89

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全209銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	11.70%	—	+1.34%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	6.20%	—	+5.22%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.72%	—	-8.26%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.18%	—	-1.47%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.95%	—	+37.92%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.96%	—	—
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.73%	—	-3.80%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.37%	—	-5.29%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.30%	—	+85.87%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.24%	—	+33.71%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	—	-1.79%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.91%	—	+267.25%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.88%	—	+96.16%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.82%	—	-24.96%
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.79%	—	-2.16%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.56%	—	-2.55%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.51%	—	+23.65%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.42%	—	-5.31%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.37%	—	-0.02%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.30%	—	-0.68%
21	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	1.22%	—	-1.35%
22	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	1.20%	—	+96.23%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	—
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.11%	—	-5.09%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.09%	—	+17.21%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.02%	—	+9.67%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.95%	—	-0.23%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.94%	—	-14.91%
29	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-69.19%
30	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	0.88%	—	+60.17%
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.75%	—	-0.32%
32	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-その他	0.75%	—	—
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.73%	—	-3.70%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.72%	—	-5.98%
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.71%	—	-1.37%
36	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.67%	—	+4.37%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.65%	—	+26.33%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.61%	—	-5.56%
39	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	0.58%	—	—
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+0.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	-2.82%
42	SON	Sonoco Products Co	株式-一般消費財	0.55%	—	—
43	MFA	Mfa Financial INC	株式-その他	0.55%	—	-2.89%
44	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.54%	—	+86.28%
45	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.54%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	—	+1.77%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.52%	—	—
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.49%	—	-1.38%
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.45%	—	-2.36%
50	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.45%	—	-4.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
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ソルティノレシオ: +2.65
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トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.3%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.14
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	209	$1.7億	1SCHG 2QUAL 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.QUAL 3.IEFA 4.IVW 5.DGRO 6.AAPL 7.EFA 8.LQD 9.MBB 10.JPST
2024-06-30	210	$1.6億	1SCHG 2IEFA 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.IEFA 3.QUAL 4.IVW 5.SPGP 6.AAPL 7.EFA 8.DGRO 9.LQD 10.BINC
2024-03-31	191	$1.6億	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.DGRO 9.JPST 10.IVE
2023-12-31	186	$1.5億	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.AAPL 9.DGRO 10.JPST
2023-09-30	182	$1.4億	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.QUAL 5.IVW 6.DGRO 7.SPGP 8.EFA 9.AAPL 10.JPST
2023-06-30	186	$1.5億	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.IVW 5.QUAL 6.JPST 7.DGRO 8.SCHV 9.EFA 10.AAPL
2023-03-31	178	$1.4億	1SCHG 2JPST 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.SCHG 2.JPST 3.IEFA 4.FEZ 5.IVW 6.FCOR 7.SCHV 8.EFA 9.QUAL 10.DGRO
2022-12-31	164	$1.2億	1JPST 2SCHG 3VGLT 主要銘柄2022-12-31 1.JPST 2.SCHG 3.VGLT 4.IVW 5.DGRO 6.FCOR 7.SCHV 8.IEFA 9.FEZ 10.EFA

今四半期の持株変動

Family Asset Management, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る