CIK: 0002033232
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74
Fairfield Financial Advisors, LTDは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は11.7%です。
Fairfield Financial Advisors, LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ADP
-12.2% -$201.2万
増加 COST
+0.8% $115.0万
増加 CAT
+2.8% $122.5万
減少 JENIX
-5.5% -$194.0万
減少 LLY
+0.0% -$195.9万
減少 MSFT
-1.4% -$156.6万
上位72銘柄を表示中（全74銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.00% | +0.04% | +1.08% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 9.05% | -0.06% | +1.71% | |
| 3 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | 株式-その他 | 5.28% | +0.19% | -1.91% | |
| 4 | PRBLX | Parnassus Core Equity-inv | 株式-その他 | 5.17% | -0.23% | -3.37% | |
| 5 | TRAIX | T Rowe Pr Captl Apprec-i | 株式-その他 | 5.14% | +0.09% | -0.73% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.94% | -0.19% | -0.92% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.10% | -0.13% | -1.89% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.02% | -0.42% | +0.05% | |
| 9 | JENIX | Jensen Quality Growth-i | 株式-その他 | 3.71% | -0.43% | -5.52% | |
| 10 | VDIGX | Vanguard Dividend Growth-inv | 株式-その他 | 3.52% | -0.05% | +3.79% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.28% | -0.15% | +0.13% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.18% | -0.08% | -3.24% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.80% | +0.52% | +0.79% | |
| 14 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 2.50% | +0.35% | +3.59% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.98% | +0.51% | +2.78% | |
| 16 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.92% | +0.01% | +3.67% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.90% | +0.35% | +4.07% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.42% | -1.40% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.57% | -0.57% | -12.23% | |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.54% | +0.22% | +4.52% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.46% | +0.17% | +2.43% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.44% | -0.20% | -3.32% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.19% | +0.25% | -1.19% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.18% | -0.15% | -4.22% | |
| 25 | OAKMX | Oakmark Fund-inv | 株式-その他 | 1.14% | — | -1.45% | |
| 26 | NRG | Nrg Energy INC | 株式-公益事業 | 1.02% | — | +9.06% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.21% | -4.76% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.94% | -0.12% | -3.47% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.94% | +0.29% | -0.65% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.04% | -2.52% | |
| 31 | FCNTX | Fidelity Contrafund | 株式-その他 | 0.76% | -0.02% | -1.58% | |
| 32 | HACAX | Harbor Capital Apprecia-inst | 株式-その他 | 0.68% | -0.05% | -2.14% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -3.07% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.08% | -3.91% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.02% | +12.20% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.53% | — | +5.18% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.52% | +0.20% | +39.42% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.46% | — | -3.64% | |
| 39 | PRDGX | T Rowe Pr Dividend Grow-inv | 株式-その他 | 0.45% | — | -5.46% | |
| 40 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.44% | — | -6.11% | |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.16% | -20.24% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.32% | — | +11.07% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.08% | -0.10% | |
| 44 | VWINX | Vanguard Wellesley Inc-inv | 株式-その他 | 0.30% | — | +4.16% | |
| 45 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | -1.54% | |
| 46 | T 3.875 03-31-31 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.27% | +0.08% | +4.25% | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.26% | +0.12% | +19.66% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.08% | -10.54% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.25% | — | +20.13% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 74 | $2.9億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 72 | $3.1億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 72 | $3.0億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 71 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 268 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 290 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 290 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 313 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 303 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 312 | $2.5億 | — | |
| 2023-03-31 | 320 | $2.3億 | — | |
| 2022-12-31 | 314 | $2.2億 | — | |
| 2022-09-30 | 324 | $2.1億 | — | |
| 2022-06-30 | 308 | $2.2億 | — | |
| 2022-03-31 | 312 | $2.8億 | — |
Fairfield Financial Advisors, LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: US Treasury N/b (T 3.875 03-31-31); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: US Treasury N/b (T 3.75 04-15-28); 新規購入: US Treasury N/b (T 3.625 08-31-30); 全売却: Spdr S&p International Dividend ETF.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | +0.79% | 増加 |
| 2 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | +2.78% | 増加 |
| 3 | WMT | Walmart INC | +0.4% | +4.07% | 増加 |
| 4 | WELL | Welltower INC | +0.4% | +3.59% | 増加 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | -0.65% | 減少 |
| 6 | DE | Deere & Co | +0.3% | -1.19% | 減少 |
| 7 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | +4.52% | 増加 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +39.42% | 増加 |
| 9 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | +0.2% | -1.91% | 減少 |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.2% | +2.43% | 増加 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +19.66% | 増加 |
| 12 | TRAIX | T Rowe Pr Captl Apprec-i | +0.1% | -0.73% | 減少 |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +4.25% | 増加 |
| 14 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | +28.41% | 増加 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +1.08% | 増加 |
| 16 | GE | General Electric | 0% | +3.67% | 増加 |
| 17 | FCNTX | Fidelity Contrafund | 0% | -1.58% | 減少 |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +12.20% | 増加 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -2.52% | 減少 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | -11.76% | 減少 |
| 21 | VDIGX | Vanguard Dividend Growth-inv | -0.1% | +3.79% | 増加 |
| 22 | HACAX | Harbor Capital Apprecia-inst | -0.1% | -2.14% | 減少 |
| 23 | CCASX | Conestoga Small Ca-inv | -0.1% | -24.98% | 減少 |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -6.80% | 減少 |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +1.71% | 増加 |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -1.86% | 減少 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -3.24% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -3.91% | 減少 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -10.54% | 減少 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -3.47% | 減少 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.13% | 増加 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -4.22% | 減少 |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | -20.24% | 減少 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.92% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -3.32% | 減少 |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -4.76% | 減少 |
| 39 | PRBLX | Parnassus Core Equity-inv | -0.2% | -3.37% | 減少 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | +0.05% | 増加 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -1.40% | 減少 |
| 42 | JENIX | Jensen Quality Growth-i | -0.4% | -5.52% | 減少 |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | -0.6% | -12.23% | 減少 |
| 44 | T 3.875 03-31-31 | US Treasury N/b | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | T 3.75 04-15-28 | US Treasury N/b | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | T 3.625 08-31-30 | US Treasury N/b | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Spdr S&p International Dividend ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MS 4.55 07-03-29 | Morgan Stanley Pvt Bank | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002079593
申告総資産額
$2.9億
69 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002110313
申告総資産額
$2.9億
52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001905867
申告総資産額
$2.9億
224 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001094749
申告総資産額
$92.1億
164 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有
CIK 0001333986
申告総資産額
$155.4億
1,780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001535293
申告総資産額
$18.6億
615 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有