CIK: 0001875953
申告総資産額
$9078.5万
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 111
Epic Trust Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$9078.5万、四半期回転率は0.0%です。
Epic Trust Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.55% | — | +15.66% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.90% | — | +13.36% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.96% | — | -14.58% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.64% | — | +14.61% | |
| 5 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 4.22% | — | +36.83% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.39% | — | -0.91% | |
| 7 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 2.51% | — | -0.05% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.40% | — | +11.80% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | +91.51% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | — | -0.22% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.74% | — | +252.52% | |
| 12 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.72% | — | +253.18% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | — | -1.26% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | — | +958.47% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | — | +8.29% | |
| 16 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.27% | — | — | |
| 17 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-その他 | 1.24% | — | -5.14% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.24% | — | — | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | -20.93% | |
| 20 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 1.08% | — | -2.40% | |
| 21 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.08% | — | +14.96% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | +25.38% | |
| 23 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.09% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -19.12% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | — | -10.95% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | — | -22.84% | |
| 27 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | -12.36% | |
| 29 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.79% | — | +22.33% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +4.23% | |
| 31 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.71% | — | — | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.68% | — | -22.90% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +8.77% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | — | +0.52% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | -2.33% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.61% | — | -8.39% | |
| 37 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.59% | — | +11.17% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | — | -2.58% | |
| 39 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.56% | — | -23.52% | |
| 40 | NSSC | Napco Security Technologies | 株式-その他 | 0.55% | — | +2.97% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | +7.47% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +4.08% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +20.11% | |
| 44 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +8.52% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | -22.60% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +8.49% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.50% | — | -20.83% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.50% | — | +1.88% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.48% | — | +63.19% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +12.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 111 | $9078.5万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 108 | $8114.8万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 101 | $7462.2万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 88 | $6354.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 100 | $7043.6万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 114 | $8203.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 97 | $6646.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 102 | $7222.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 67 | $5290.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $6421.7万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | $6890.1万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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