Emerson Wealth, LLC

集中投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 59

Emerson Wealth, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 71.66
多様性: 100
ポジション規律: 61.65

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	46.92%	—	-0.76%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	12.60%	—	+1.12%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	10.52%	—	-1.13%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	9.70%	—	+1.22%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.59%	—	+25.66%
6	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	4.36%	—	+1.68%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.68%	—	-0.43%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.04%	—	+37.92%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.24%	—	+1.44%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.83%	—	+1.35%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.78%	—	—
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.37%	—	+1.58%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.32%	—	-1.53%
14	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.67%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.27%	—	—
16	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.24%	—	+20.32%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.24%	—	+0.72%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.20%	—	+0.08%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.17%	—	—
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.17%	—	+0.65%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.10%	—	+5.32%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.08%	—	—
25	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.07%	—	+116.85%
27	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.07%	—	—
28	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.06%	—	—
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.06%	—	—
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.06%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.06%	—	—
32	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	0.05%	—	+0.39%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.05%	—	+26.96%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.04%	—	—
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.04%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.03%	—	-59.44%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.03%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.03%	—	—
39	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.03%	—	—
40	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.02%	—	—
41	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.02%	—	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.02%	—	—
43	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.02%	—	—
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.02%	—	—
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.01%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—
48	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.01%	—	—
49	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.01%	—	—
50	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—

1–50 of 59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-06-30	59	$1.5億	0	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2022-06-30 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.IVV 6.RWO 7.SPY 8.IJR 9.AGG 10.EFA
2022-03-31	57	$1.8億	0	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.IVV 7.SPY 8.IJR 9.AGG 10.EFA
2021-12-31	53	$1.9億	0	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.IJR 10.ITOT
2021-09-30	39	$1.8億	0	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.EFA 10.IJR
2021-06-30	42	$1.8億	96	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2021-06-30 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.IJR 10.EFA
2021-03-31	38	$1.7億	10	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.SPY 7.IVV 8.AGG 9.IJR 10.EFA
2020-12-31	22	$1.7億	14	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.TIP 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.ITOT
2020-09-30	22	$1.5億	6	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.TIP 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.ITOT
2020-06-30	21	$1.4億	26	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VV 5.RWO 6.TIP 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.EFA
2020-03-31	22	$1.1億	66	1IWB 2IWM 3VB 主要銘柄2020-03-31 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.VV 5.TIP 6.RWO 7.SPY 8.IVV 9.AGG 10.AMLPUSD
2019-12-31	24	$1.5億	9	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要銘柄2019-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VB 9.AGG 10.ITOT
2019-09-30	22	$1.4億	3	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要銘柄2019-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VB 9.AGG 10.ITOT
2019-06-30	23	$1.4億	21	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要銘柄2019-06-30 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VB 9.AGG 10.ITOT
2019-03-31	30	$1.3億	30	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要銘柄2019-03-31 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.F 7.SPY 8.VV 9.WHR 10.VB
2018-12-31	27	$1.0億	0	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要銘柄2018-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.TIP 5.IEFA 6.SPY 7.F 8.WHR 9.LMT 10.ITOT

今四半期の持株変動

Emerson Wealth, LLCが2022-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Emerson Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Emerson Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、59 件のポジションが開示されています。

Emerson Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Emerson Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $7165.2万 (46.9%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1924.0万 (12.6%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $1606.0万 (10.5%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1481.7万 (9.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $700.3万 (4.6%)

Emerson Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Emerson Wealth, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Emerson Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmerson Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 34.1% • Consumer Discretionary: 29.4% • Financials: 13.8% • Information Technology: 10.3% • Energy: 7.1% • Communication Services: 3.3%