GP

Gray Private Wealth, LLC

モメンタム追随型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

Gray Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は6.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
94.24
回転率
6.13
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
89.12
多様性
100
ポジション規律
66.83

直近の動向

  • 減少 IVV

    -0.6%　-$490.7万

  • 増加 HDV

    +2.4%　$90.4万

  • 増加 EFA

    +2.8%　$47.0万

  • 増加 IWM

    +2.5%　$33.0万

  • 減少 IWB

    -0.1%　-$147.0万

  • 増加 VNQ

    +3.2%　$27.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース44.67%-1.10%-0.63%
2IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他15.29%-0.28%-0.10%
3EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他6.20%+0.41%+2.78%
4IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株5.21%+0.31%+2.52%
5VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他4.15%+0.25%+3.21%
6DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他3.82%+0.11%+2.00%
7HDVIshares Core High Dividend EETF-その他3.65%+0.55%+2.35%
8VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.89%+0.08%-1.21%
9IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.85%-0.20%-4.32%
10IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.76%+0.03%-0.50%
11AAPLApple INC株式-IT1.48%-0.14%-5.50%
12VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.86%+0.03%-0.97%
13IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他0.83%-0.03%-6.94%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.79%-0.02%+22.64%
15AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.39%-0.02%+0.67%
16ORCLOracle CORP株式-IT0.38%-0.12%-1.52%
17NVDANvidia CORP株式-IT0.38%+0.02%+8.59%
18MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.38%+0.06%—
19IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.37%-0.05%-5.79%
20MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.34%+0.01%-0.09%
21MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.34%-0.04%-12.67%
22XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.30%-0.01%—
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.29%—+4.39%
24GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.28%-0.02%-1.46%
25IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.26%+0.03%+8.33%
26PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.25%—-5.25%
27AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.23%—-1.12%
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.22%+0.22%NEW
29IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.21%+0.01%—
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.21%-0.06%-12.00%
31HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア0.21%—-6.73%
32GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.18%-0.01%—
33AVGOBroadcom INC株式-IT0.17%-0.02%-2.63%
34VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.16%+0.01%—
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.16%——
36XVVIshares Esg Select ScreenedETF-その他0.16%——
37XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.15%+0.05%—
38XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.14%+0.01%—
39DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.13%+0.01%—
40TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.13%-0.01%+1.57%
41XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.12%-0.01%—
42VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.12%+0.01%+12.22%
43HDHome Depot INC株式-一般消費財0.12%-0.01%-7.46%
44VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.12%-0.01%—
45NBBKNb Bancorp INC株式-その他0.11%+0.01%—
46XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.11%——
47XLESs Energy Select SectorETF-その他0.11%+0.11%NEW
48BACBank Of America CORP株式-金融0.11%+0.11%NEW
49JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.10%-0.01%-2.08%
50VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.10%——

今四半期の持株変動

Gray Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).

Gray Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1HDVIshares Core High Dividend E+0.6%+2.35%増加
2EFAIshares Msci Eafe ETF+0.4%+2.78%増加
3IWMIshares Russell 2000 ETF+0.3%+2.52%増加
4VNQVanguard Real Estate ETF+0.3%+3.21%増加
5DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi+0.1%+2.00%増加
6VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%-1.21%減少
7MRKMerck & Co. INC.+0.1%—変化なし
8XOMExxon Mobil CORP+0.1%—変化なし
9IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%+8.33%増加
10IVEIshares S&p 500 Value ETF0%-0.50%減少
11VBVanguard Small-cap ETF0%-0.97%減少
12NVDANvidia CORP0%+8.59%増加
13DVYIshares Select Dividend ETF0%—変化なし
14VOOVanguard S&p 500 ETF0%+12.22%増加
15NBBKNb Bancorp INC0%—変化なし
16XLISs Industrial Select Sector0%—変化なし
17MCDMcdonald's CORP0%-0.09%減少
18VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%—変化なし
19IWDIshares Russell 1000 Value E0%—変化なし
20HCAHca Healthcare INC—-6.73%減少
21PGProcter & Gamble Co/the—-5.25%減少
22XVVIshares Esg Select Screened——変化なし
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us——変化なし
24XLVSs Health Care Select Sector——変化なし
25AGGIshares Core U.s. Aggregate—-1.12%減少
26XLKSs Technology Select Sector0%—変化なし
27TMOThermo Fisher Scientific INC0%+1.57%増加
28VVisa Inc-class A Shares0%—変化なし
29GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
30HDHome Depot INC0%-7.46%減少
31XLFSs Financial Select Sector0%—変化なし
32JPMJpmorgan Chase & Co0%-2.08%減少
33MSFTMicrosoft CORP0%+22.64%増加
34AMZNAmazon.com INC0%+0.67%増加
35GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-1.46%減少
36AVGOBroadcom INC0%-2.63%減少
37IYRIshares US Real Estate ETF0%-6.94%減少
38MUBIshares National Muni Bond E0%-12.67%減少
39IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-5.79%減少
40METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-12.00%減少
41ORCLOracle CORP-0.1%-1.52%減少
42AAPLApple INC-0.1%-5.50%減少
43IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%-4.32%減少
44IWBIshares Russell 1000 ETF-0.3%-0.10%減少
45IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.1%-0.63%減少
46VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
47IWOIshares Russell 2000 Growth—EXIT全売却
48XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
49BACBank Of America CORP—NEW新規購入
50XLCSs Comm Select Sector Spdr—EXIT全売却

FAQ

Gray Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Gray Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、50 件のポジションが開示されています。
Gray Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gray Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $8881.4万 (44.7%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $3040.2万 (15.3%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1233.1万 (6.2%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $1036.8万 (5.2%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $826.1万 (4.2%)
Gray Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gray Private Wealth, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、11件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)
Gray Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGray Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.5% • Consumer Discretionary: 13.3% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 10.5% • Financials: 9.5% • Consumer Staples: 3.9%

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