CIK: 0002011201
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117
Elm3 Financial Group, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は16.3%です。
Elm3 Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 RSP
+333.1% $135.6万
減少 MSFT
-1.4% -$120.2万
増加 SPHY
+49.0% $77.1万
増加 SCYB
+47.6% $76.3万
減少 AMZN
-0.4% -$86.4万
減少 LLY
-1.8% -$70.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.46% | -0.60% | -0.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.09% | -0.49% | -2.80% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.27% | -0.46% | -0.95% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.39% | -0.17% | -0.47% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.13% | -0.53% | -1.80% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.12% | -0.94% | -1.43% | |
| 7 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.31% | -10.51% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.87% | -0.13% | -0.07% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.84% | -0.18% | -1.31% | |
| 10 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.62% | +0.16% | +0.00% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.12% | -0.14% | -3.99% | |
| 12 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.07% | +0.67% | +47.64% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.05% | +0.68% | +48.96% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.16% | -0.95% | |
| 15 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.86% | — | +6.52% | |
| 16 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 1.63% | -0.15% | -3.84% | |
| 17 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 1.49% | +0.15% | -2.57% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +1.15% | +333.05% | |
| 19 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.31% | -0.09% | -0.98% | |
| 20 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.30% | -0.11% | -3.94% | |
| 21 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.24% | — | -1.78% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.44% | -25.00% | |
| 23 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +1.18% | |
| 24 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.23% | -1.77% | |
| 25 | PHK | Pimco High Income Fund | 株式-その他 | 1.01% | +0.17% | +23.90% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.31% | +39.41% | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.00% | — | +0.24% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +5.55% | |
| 29 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.25% | -20.68% | |
| 30 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.93% | — | -2.01% | |
| 31 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 0.91% | +0.22% | -2.69% | |
| 32 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +8.08% | |
| 33 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.88% | +0.13% | +5.23% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +5.87% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.08% | -7.03% | |
| 36 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -2.21% | |
| 37 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.69% | -0.12% | -4.03% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.12% | -0.74% | |
| 39 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.58% | |
| 40 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -4.96% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.17% | +24.91% | |
| 42 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.63% | — | +1.38% | |
| 43 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.62% | — | -4.81% | |
| 44 | BRLN | Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui | ETF-その他 | 0.61% | -0.20% | -24.05% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | — | |
| 46 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.60% | — | -3.82% | |
| 47 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.60% | -0.18% | -16.13% | |
| 48 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.83% | |
| 49 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.57% | -0.09% | -1.18% | |
| 50 | DTM | Dt Midstream INC | 株式-エネルギー | 0.54% | — | +0.17% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Elm3 Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Emcor Group INC (EME); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Blackrock CORP Hi Yld (HYT).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000928566
申告総資産額
$1.2億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001904574
申告総資産額
$1.2億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002008660
申告総資産額
$1.2億
381 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000275484
申告総資産額
$44.6億
1,447 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001422848
申告総資産額
$6445.6億
459 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有
CIK 0001580677
申告総資産額
$3.0億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有