Sustainable Insight Capital Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001580677

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Sustainable Insight Capital Management, LLCは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は42.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.69
回転率: 42.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.63
多様性: 100
ポジション規律: 84.51

Sustainable Insight Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 86 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 PANW
-41.8%　-$1069.7万
減少 PLTR
-28.4%　-$889.6万
減少 TMUS
-63.8%　-$881.9万
増加 AMZN
+101.4%　$697.6万
増加 AAPL
+35.9%　$687.6万
減少 BKNG
-25.1%　-$324.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.91%	+2.36%	+35.89%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	6.96%	-0.46%	+4.30%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.39%	+0.59%	+17.07%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.21%	+2.36%	+101.42%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.18%	—	+18.33%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	4.29%	-2.94%	-28.40%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.21%	-0.53%	+15.54%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.82%	+1.07%	+66.80%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	3.69%	-3.54%	-41.82%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.50%	+1.01%	+52.07%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.79%	+0.78%	+51.04%
12	MSCI	Msci INC	株式-金融	2.00%	-0.62%	-19.27%
13	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.97%	-0.69%	-21.18%
14	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	1.79%	-0.33%	+24.40%
15	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.78%	-2.93%	-63.76%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.65%	+0.31%	+33.29%
17	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.56%	—	+39.83%
18	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.56%	-1.07%	-25.12%
19	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.50%	—	+20.67%
20	CPRT	Copart INC	株式-資本財	1.48%	—	+24.55%
21	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	1.40%	+0.70%	+86.84%
22	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.40%	+0.21%	+13.55%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.39%	+0.47%	+30.06%
24	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	1.17%	+1.17%	NEW
25	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	1.04%	—	+12.04%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.96%	+0.48%	+77.57%
27	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.85%	-0.41%	-32.63%
28	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.85%	-0.41%	-32.11%
29	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.84%	+0.84%	NEW
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	株式-金融	0.83%	+0.83%	NEW
31	GL	Globe Life INC	株式-金融	0.83%	+0.83%	NEW
32	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.72%	+0.18%	+30.35%
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	0.69%	-0.49%	-31.06%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	+0.68%	NEW
35	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.67%	—	+8.98%
36	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.66%	—	+21.03%
37	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.62%	—	+8.63%
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	0.60%	—	+9.06%
39	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.46%	—	+10.23%
40	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.45%	—	+52.54%
41	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.45%	—	+25.78%
42	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.45%	+0.45%	NEW
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.43%	—	+25.40%
44	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.42%	—	+24.50%
45	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	0.41%	—	-14.08%
46	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW
47	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.36%	+0.28%	+350.39%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+39.86%
49	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.34%	+0.34%	NEW
50	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	0.34%	—	+6.76%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.86
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +22.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.76
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.49
カルマーレシオ: +3.83
インフォメーションレシオ: +0.44
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36.5%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +1.67
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.11
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +5.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$3.0億	43	1AAPL 2AVGO 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.PLTR 7.MSFT 8.TSLA 9.PANW 10.GOOGL
2025-12-31	77	$3.0億	54	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.PLTR 5.NVDA 6.LLY 7.MSFT 8.TMUS 9.AMZN 10.TSLA
2025-09-30	71	$3.2億	77	1AAPL 2AVGO 3LRCX 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LRCX 4.PANW 5.NVDA 6.AMZN 7.ORLY 8.MSFT 9.LLY 10.T
2025-06-30	61	$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.PANW 7.DRI 8.LLY 9.T 10.TMUS
2025-03-31	66	$2.0億	100	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.AMZN 5.CMG 6.T 7.TMUS 8.MSFT 9.LLY 10.NVDA
2024-12-31	73	$2.3億	0	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.AMZN 5.CMG 6.T 7.TMUS 8.NVDA 9.MSFT 10.LLY
2024-09-30	72	$2.2億	0	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.LRCXEUR 5.LLY 6.HUM 7.T 8.TMUS 9.AMZN 10.SHW
2024-06-30	74	$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3LRCXEUR 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LRCXEUR 4.PANW 5.TMUS 6.HUM 7.LLY 8.MSFT 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	67	$1.4億	0	1AAPL 2AVGO 3TMUS 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.TMUS 4.LRCXEUR 5.LLY 6.COO 7.ABT 8.MSFT 9.SHW 10.AMZN
2023-12-31	57	$1.2億	0	1AVGO 2AMD 3MCHP 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.AMD 3.MCHP 4.KDP 5.LLY 6.HUM 7.MSFT 8.T 9.TMUS 10.ECL
2023-09-30	53	$1.0億	0	1AVGO 2LLY 3AMD 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.LLY 3.AMD 4.TMUS 5.LRCXEUR 6.MCHP 7.KDP 8.ABT 9.HUM 10.MSFT
2023-06-30	51	$1.1億	0	1AVGO 2AMD 3MCHP 主要銘柄2023-06-30 1.AVGO 2.AMD 3.MCHP 4.MSFT 5.TMUS 6.LRCXEUR 7.DE 8.LLY 9.WM 10.HUM
2023-03-31	89	$9954.3万	0	1TMUS 2AVGO 3AMD 主要銘柄2023-03-31 1.TMUS 2.AVGO 3.AMD 4.LRCXEUR 5.MCHP 6.AAPL 7.MSFT 8.LLY 9.ABT 10.MTD
2022-12-31	98	$8869.5万	0	1LLY 2HUM 3AMD 主要銘柄2022-12-31 1.LLY 2.HUM 3.AMD 4.MCHP 5.TMUS 6.ALB 7.MSFT 8.AAPL 9.SPGI 10.TFC
2022-09-30	97	$8559.7万	0	1TMUS 2AMD 3MCHP 主要銘柄2022-09-30 1.TMUS 2.AMD 3.MCHP 4.LLY 5.DHR 6.ABT 7.HUM 8.MSFT 9.AAPL 10.TSLA
2022-06-30	119	$1.0億	0	1AMD 2MCHP 3CNC 主要銘柄2022-06-30 1.AMD 2.MCHP 3.CNC 4.HUM 5.ABT 6.AAPL 7.MSFT 8.LLY 9.TSLA 10.DE
2022-03-31	121	$1.4億	0	1AVGO 2TMUS 3ABT 主要銘柄2022-03-31 1.AVGO 2.TMUS 3.ABT 4.HUM 5.MCHP 6.AMD 7.EL 8.CMG 9.ORLY 10.SPGI
2021-12-31	125	$1.9億	0	1LLY 2AMD 3NTAP 主要銘柄2021-12-31 1.LLY 2.AMD 3.NTAP 4.MCHP 5.HUM 6.TSLA 7.CMG 8.EL 9.NXPI 10.NFLX
2021-09-30	112	$1.6億	0	1ABT 2CHTR 3HUM 主要銘柄2021-09-30 1.ABT 2.CHTR 3.HUM 4.EL 5.AMD 6.AVGO 7.LRCXEUR 8.NTAP 9.MCHP 10.TSLA
2021-06-30	122	$1.7億	100	1LLY 2HUM 3CHTR 主要銘柄2021-06-30 1.LLY 2.HUM 3.CHTR 4.TMUS 5.AVGO 6.LRCXEUR 7.NTAP 8.MCHP 9.NXPI 10.SPGI
2021-03-31	112	$1.5億	63	1LRCXEUR 2AMD 3MCHP 主要銘柄2021-03-31 1.LRCXEUR 2.AMD 3.MCHP 4.ABT 5.LLY 6.EL 7.CHTR 8.DISCAUSD 9.TSLA 10.MSFT
2020-12-31	111	$1.5億	100	1AVGO 2EL 3AMD 主要銘柄2020-12-31 1.AVGO 2.EL 3.AMD 4.CMG 5.MCHP 6.DRI 7.LRCXEUR 8.CHTR 9.TMUS 10.ABT
2020-03-31	63	$7162.0万	76	1AAPL 2HUM 3AVGO 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.HUM 3.AVGO 4.ABT 5.LLY 6.MCHP 7.AMD 8.TMUS 9.DISCAUSD 10.CHTR
2019-12-31	60	$9702.2万	42	1DRI 2HD 3C 主要銘柄2019-12-31 1.DRI 2.HD 3.C 4.AVGO 5.SPG 6.BDX 7.ABT 8.BLKCHF 9.AMD 10.PLD
2019-09-30	51	$8740.0万	55	1HD 2ABT 3BDX 主要銘柄2019-09-30 1.HD 2.ABT 3.BDX 4.CMG 5.AVGO 6.ORLY 7.AMD 8.BLKCHF 9.CPRT 10.MCHP
2019-06-30	53	$8588.9万	100	1CRM 2STZ 3DE 主要銘柄2019-06-30 1.CRM 2.STZ 3.DE 4.ABT 5.DISCAUSD 6.BALL 7.AVGO 8.SPG 9.CPRT 10.BBTUSD
2019-03-31	80	$7767.0万	100	1JPM 2CRM 3HD 主要銘柄2019-03-31 1.JPM 2.CRM 3.HD 4.PLD 5.ABT 6.WCGEUR 7.AVGO 8.DE 9.SBAC 10.EL
2018-12-31	64	$7690.4万	100	1PLD 2CRM 3NKE 主要銘柄2018-12-31 1.PLD 2.CRM 3.NKE 4.DE 5.AAPL 6.V 7.MDLZ 8.CVS 9.RIO 10.RCI
2018-09-30	68	$1.5億	90	1ROP 2PLD 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.ROP 2.PLD 3.AMZN 4.ORCL 5.DE 6.INTC 7.CRM 8.AXP 9.BKNG 10.AAPL
2018-06-30	75	$2.6億	49	1CRM 2ORCL 3PLD 主要銘柄2018-06-30 1.CRM 2.ORCL 3.PLD 4.PH 5.DE 6.PGR 7.CCL1EUR 8.RCI 9.SWK 10.BKNG
2018-03-31	73	$2.5億	69	1ORCL 2MET 3DE 主要銘柄2018-03-31 1.ORCL 2.MET 3.DE 4.CRM 5.CCL1EUR 6.SWK 7.BKNG 8.PH 9.CMS 10.COP
2017-12-31	59	$2.6億	58	1NKE 2ORCL 3MET 主要銘柄2017-12-31 1.NKE 2.ORCL 3.MET 4.DE 5.AVGO 6.PLD 7.FIS 8.CMS 9.CCL1EUR 10.PH
2017-09-30	42	$2.2億	80	1PLD 2AON 3MET 主要銘柄2017-09-30 1.PLD 2.AON 3.MET 4.FIS 5.AVGO 6.DE 7.CCL1EUR 8.NKE 9.ORCL 10.PH
2017-06-30	42	$2.1億	82	1PLD 2AON 3CHTR 主要銘柄2017-06-30 1.PLD 2.AON 3.CHTR 4.DE 5.G0177J 6.CCL1EUR 7.FIS 8.MO 9.DUK 10.STZ
2017-03-31	55	$2.0億	60	1V 2MO 3REYN 主要銘柄2017-03-31 1.V 2.MO 3.REYN 4.AON 5.G0177J 6.PLD 7.MET 8.DHR 9.TD 10.FIS
2016-12-31	45	$1.9億	—	1MO 2REYN 3V 主要銘柄2016-12-31 1.MO 2.REYN 3.V 4.DHR 5.PLD 6.G0177J 7.AON 8.FIS 9.CRM 10.BAC

今四半期の持株変動

Sustainable Insight Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Ferrari N.V. (RACE); 新規購入: Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

Sustainable Insight Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.4%	+101.42%	増加
2	AAPL	Apple INC	+2.4%	+35.89%	増加
3	TSLA	Tesla INC	+1.1%	+66.80%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+52.07%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+51.04%	増加
6	STLD	Steel Dynamics INC	+0.7%	+86.84%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+17.07%	増加
8	WMT	Walmart INC	+0.5%	+77.57%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+30.06%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+33.29%	増加
11	PLD	Prologis INC	+0.3%	+350.39%	増加
12	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+250.00%	増加
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+13.55%	増加
14	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+165.80%	増加
15	CCI	Crown Castle INC	+0.2%	+306.47%	増加
16	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+30.35%	増加
17	SBAC	Sba Communications CORP	+0.2%	+300.47%	増加
18	EQR	Equity Residential	+0.2%	+273.44%	増加
19	KR	Kroger Co	+0.2%	+109.24%	増加
20	HUM	Humana INC	-0.3%	+24.40%	増加
21	PSX	Phillips 66	-0.4%	-76.47%	減少
22	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.4%	-32.11%	減少
23	ALL	Allstate CORP	-0.4%	-32.63%	減少
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+4.30%	増加
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.5%	-31.06%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+15.54%	増加
27	MSCI	Msci INC	-0.6%	-19.27%	減少
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.7%	-21.18%	減少
29	BKNG	Booking Holdings INC	-1.1%	-25.12%	減少
30	TMUS	T-mobile US INC	-2.9%	-63.76%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.9%	-28.40%	減少
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-3.5%	-41.82%	減少
33	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
34	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
35	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
36	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新規購入
37	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新規購入
38	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新規購入
39	GL	Globe Life INC	—	NEW	新規購入
40	AEP	American Electric Power	—	EXIT	全売却
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
42	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新規購入
43	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新規購入
46	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
47	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新規購入
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新規購入
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Sustainable Insight Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sustainable Insight Capital Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、86 件のポジションが開示されています。

Sustainable Insight Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sustainable Insight Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3248.2万 (10.9%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $2072.8万 (7.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1901.9万 (6.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1551.1万 (5.2%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1543.5万 (5.2%)

Sustainable Insight Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sustainable Insight Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、22件の保有増加、10件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Ferrari N.V. (RACE); 新規購入: Arch Capital Group Ltd. (ACGL)

Sustainable Insight Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSustainable Insight Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.3% • Consumer Discretionary: 12.6% • Financials: 11.3% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 9.1% • Industrials: 7.2%

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集中度5.7

回転率10.4

セクター集中度68.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Sustainable Insight Capital Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001580677

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.69
回転率: 42.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.63
多様性: 100
ポジション規律: 84.51

直近の動向

減少 PANW
-41.8%　-$1069.7万
減少 PLTR
-28.4%　-$889.6万
減少 TMUS
-63.8%　-$881.9万
増加 AMZN
+101.4%　$697.6万
増加 AAPL
+35.9%　$687.6万
減少 BKNG
-25.1%　-$324.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.91%	+2.36%	+35.89%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	6.96%	-0.46%	+4.30%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.39%	+0.59%	+17.07%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.21%	+2.36%	+101.42%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.18%	—	+18.33%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	4.29%	-2.94%	-28.40%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.21%	-0.53%	+15.54%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.82%	+1.07%	+66.80%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	3.69%	-3.54%	-41.82%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.50%	+1.01%	+52.07%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.79%	+0.78%	+51.04%
12	MSCI	Msci INC	株式-金融	2.00%	-0.62%	-19.27%
13	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.97%	-0.69%	-21.18%
14	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	1.79%	-0.33%	+24.40%
15	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.78%	-2.93%	-63.76%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.65%	+0.31%	+33.29%
17	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.56%	—	+39.83%
18	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.56%	-1.07%	-25.12%
19	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.50%	—	+20.67%
20	CPRT	Copart INC	株式-資本財	1.48%	—	+24.55%
21	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	1.40%	+0.70%	+86.84%
22	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.40%	+0.21%	+13.55%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.39%	+0.47%	+30.06%
24	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	1.17%	+1.17%	NEW
25	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	1.04%	—	+12.04%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.96%	+0.48%	+77.57%
27	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.85%	-0.41%	-32.63%
28	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.85%	-0.41%	-32.11%
29	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.84%	+0.84%	NEW
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	株式-金融	0.83%	+0.83%	NEW
31	GL	Globe Life INC	株式-金融	0.83%	+0.83%	NEW
32	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.72%	+0.18%	+30.35%
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	0.69%	-0.49%	-31.06%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	+0.68%	NEW
35	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.67%	—	+8.98%
36	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.66%	—	+21.03%
37	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.62%	—	+8.63%
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	0.60%	—	+9.06%
39	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.46%	—	+10.23%
40	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.45%	—	+52.54%
41	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.45%	—	+25.78%
42	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.45%	+0.45%	NEW
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.43%	—	+25.40%
44	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.42%	—	+24.50%
45	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	0.41%	—	-14.08%
46	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW
47	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.36%	+0.28%	+350.39%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+39.86%
49	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.34%	+0.34%	NEW
50	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	0.34%	—	+6.76%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.86
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +22.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.76
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.49
カルマーレシオ: +3.83
インフォメーションレシオ: +0.44
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36.5%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +1.67
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.11
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +5.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$3.0億	43	1AAPL 2AVGO 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.PLTR 7.MSFT 8.TSLA 9.PANW 10.GOOGL
2025-12-31	77	$3.0億	54	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.PLTR 5.NVDA 6.LLY 7.MSFT 8.TMUS 9.AMZN 10.TSLA
2025-09-30	71	$3.2億	77	1AAPL 2AVGO 3LRCX 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LRCX 4.PANW 5.NVDA 6.AMZN 7.ORLY 8.MSFT 9.LLY 10.T
2025-06-30	61	$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.PANW 7.DRI 8.LLY 9.T 10.TMUS
2025-03-31	66	$2.0億	100	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.AMZN 5.CMG 6.T 7.TMUS 8.MSFT 9.LLY 10.NVDA
2024-12-31	73	$2.3億	0	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.AMZN 5.CMG 6.T 7.TMUS 8.NVDA 9.MSFT 10.LLY
2024-09-30	72	$2.2億	0	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.LRCXEUR 5.LLY 6.HUM 7.T 8.TMUS 9.AMZN 10.SHW
2024-06-30	74	$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3LRCXEUR 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LRCXEUR 4.PANW 5.TMUS 6.HUM 7.LLY 8.MSFT 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	67	$1.4億	0	1AAPL 2AVGO 3TMUS 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.TMUS 4.LRCXEUR 5.LLY 6.COO 7.ABT 8.MSFT 9.SHW 10.AMZN
2023-12-31	57	$1.2億	0	1AVGO 2AMD 3MCHP 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.AMD 3.MCHP 4.KDP 5.LLY 6.HUM 7.MSFT 8.T 9.TMUS 10.ECL
2023-09-30	53	$1.0億	0	1AVGO 2LLY 3AMD 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.LLY 3.AMD 4.TMUS 5.LRCXEUR 6.MCHP 7.KDP 8.ABT 9.HUM 10.MSFT
2023-06-30	51	$1.1億	0	1AVGO 2AMD 3MCHP 主要銘柄2023-06-30 1.AVGO 2.AMD 3.MCHP 4.MSFT 5.TMUS 6.LRCXEUR 7.DE 8.LLY 9.WM 10.HUM
2023-03-31	89	$9954.3万	0	1TMUS 2AVGO 3AMD 主要銘柄2023-03-31 1.TMUS 2.AVGO 3.AMD 4.LRCXEUR 5.MCHP 6.AAPL 7.MSFT 8.LLY 9.ABT 10.MTD
2022-12-31	98	$8869.5万	0	1LLY 2HUM 3AMD 主要銘柄2022-12-31 1.LLY 2.HUM 3.AMD 4.MCHP 5.TMUS 6.ALB 7.MSFT 8.AAPL 9.SPGI 10.TFC
2022-09-30	97	$8559.7万	0	1TMUS 2AMD 3MCHP 主要銘柄2022-09-30 1.TMUS 2.AMD 3.MCHP 4.LLY 5.DHR 6.ABT 7.HUM 8.MSFT 9.AAPL 10.TSLA
2022-06-30	119	$1.0億	0	1AMD 2MCHP 3CNC 主要銘柄2022-06-30 1.AMD 2.MCHP 3.CNC 4.HUM 5.ABT 6.AAPL 7.MSFT 8.LLY 9.TSLA 10.DE
2022-03-31	121	$1.4億	0	1AVGO 2TMUS 3ABT 主要銘柄2022-03-31 1.AVGO 2.TMUS 3.ABT 4.HUM 5.MCHP 6.AMD 7.EL 8.CMG 9.ORLY 10.SPGI
2021-12-31	125	$1.9億	0	1LLY 2AMD 3NTAP 主要銘柄2021-12-31 1.LLY 2.AMD 3.NTAP 4.MCHP 5.HUM 6.TSLA 7.CMG 8.EL 9.NXPI 10.NFLX
2021-09-30	112	$1.6億	0	1ABT 2CHTR 3HUM 主要銘柄2021-09-30 1.ABT 2.CHTR 3.HUM 4.EL 5.AMD 6.AVGO 7.LRCXEUR 8.NTAP 9.MCHP 10.TSLA
2021-06-30	122	$1.7億	100	1LLY 2HUM 3CHTR 主要銘柄2021-06-30 1.LLY 2.HUM 3.CHTR 4.TMUS 5.AVGO 6.LRCXEUR 7.NTAP 8.MCHP 9.NXPI 10.SPGI
2021-03-31	112	$1.5億	63	1LRCXEUR 2AMD 3MCHP 主要銘柄2021-03-31 1.LRCXEUR 2.AMD 3.MCHP 4.ABT 5.LLY 6.EL 7.CHTR 8.DISCAUSD 9.TSLA 10.MSFT
2020-12-31	111	$1.5億	100	1AVGO 2EL 3AMD 主要銘柄2020-12-31 1.AVGO 2.EL 3.AMD 4.CMG 5.MCHP 6.DRI 7.LRCXEUR 8.CHTR 9.TMUS 10.ABT
2020-03-31	63	$7162.0万	76	1AAPL 2HUM 3AVGO 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.HUM 3.AVGO 4.ABT 5.LLY 6.MCHP 7.AMD 8.TMUS 9.DISCAUSD 10.CHTR
2019-12-31	60	$9702.2万	42	1DRI 2HD 3C 主要銘柄2019-12-31 1.DRI 2.HD 3.C 4.AVGO 5.SPG 6.BDX 7.ABT 8.BLKCHF 9.AMD 10.PLD
2019-09-30	51	$8740.0万	55	1HD 2ABT 3BDX 主要銘柄2019-09-30 1.HD 2.ABT 3.BDX 4.CMG 5.AVGO 6.ORLY 7.AMD 8.BLKCHF 9.CPRT 10.MCHP
2019-06-30	53	$8588.9万	100	1CRM 2STZ 3DE 主要銘柄2019-06-30 1.CRM 2.STZ 3.DE 4.ABT 5.DISCAUSD 6.BALL 7.AVGO 8.SPG 9.CPRT 10.BBTUSD
2019-03-31	80	$7767.0万	100	1JPM 2CRM 3HD 主要銘柄2019-03-31 1.JPM 2.CRM 3.HD 4.PLD 5.ABT 6.WCGEUR 7.AVGO 8.DE 9.SBAC 10.EL
2018-12-31	64	$7690.4万	100	1PLD 2CRM 3NKE 主要銘柄2018-12-31 1.PLD 2.CRM 3.NKE 4.DE 5.AAPL 6.V 7.MDLZ 8.CVS 9.RIO 10.RCI
2018-09-30	68	$1.5億	90	1ROP 2PLD 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.ROP 2.PLD 3.AMZN 4.ORCL 5.DE 6.INTC 7.CRM 8.AXP 9.BKNG 10.AAPL
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2017-06-30	42	$2.1億	82	1PLD 2AON 3CHTR 主要銘柄2017-06-30 1.PLD 2.AON 3.CHTR 4.DE 5.G0177J 6.CCL1EUR 7.FIS 8.MO 9.DUK 10.STZ
2017-03-31	55	$2.0億	60	1V 2MO 3REYN 主要銘柄2017-03-31 1.V 2.MO 3.REYN 4.AON 5.G0177J 6.PLD 7.MET 8.DHR 9.TD 10.FIS
2016-12-31	45	$1.9億	—	1MO 2REYN 3V 主要銘柄2016-12-31 1.MO 2.REYN 3.V 4.DHR 5.PLD 6.G0177J 7.AON 8.FIS 9.CRM 10.BAC

今四半期の持株変動

Sustainable Insight Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.4%	+101.42%	増加
2	AAPL	Apple INC	+2.4%	+35.89%	増加
3	TSLA	Tesla INC	+1.1%	+66.80%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+52.07%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+51.04%	増加
6	STLD	Steel Dynamics INC	+0.7%	+86.84%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+17.07%	増加
8	WMT	Walmart INC	+0.5%	+77.57%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+30.06%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+33.29%	増加
11	PLD	Prologis INC	+0.3%	+350.39%	増加
12	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+250.00%	増加
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+13.55%	増加
14	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+165.80%	増加
15	CCI	Crown Castle INC	+0.2%	+306.47%	増加
16	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+30.35%	増加
17	SBAC	Sba Communications CORP	+0.2%	+300.47%	増加
18	EQR	Equity Residential	+0.2%	+273.44%	増加
19	KR	Kroger Co	+0.2%	+109.24%	増加
20	HUM	Humana INC	-0.3%	+24.40%	増加
21	PSX	Phillips 66	-0.4%	-76.47%	減少
22	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.4%	-32.11%	減少
23	ALL	Allstate CORP	-0.4%	-32.63%	減少
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+4.30%	増加
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.5%	-31.06%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+15.54%	増加
27	MSCI	Msci INC	-0.6%	-19.27%	減少
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.7%	-21.18%	減少
29	BKNG	Booking Holdings INC	-1.1%	-25.12%	減少
30	TMUS	T-mobile US INC	-2.9%	-63.76%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.9%	-28.40%	減少
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-3.5%	-41.82%	減少
33	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
34	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
35	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
36	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新規購入
37	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新規購入
38	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新規購入
39	GL	Globe Life INC	—	NEW	新規購入
40	AEP	American Electric Power	—	EXIT	全売却
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
42	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新規購入
43	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新規購入
46	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
47	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新規購入
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新規購入
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る