CIK: 0001445891
申告総資産額
$11.5億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 148
Eagle Ridge Investment Managementは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$11.5億、四半期回転率は0.0%です。
Eagle Ridge Investment Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 148 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.55% | — | -2.53% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.47% | — | +3.63% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.46% | — | -1.15% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.01% | — | -2.81% | |
| 5 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 3.59% | — | -1.62% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.58% | — | -0.62% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.98% | — | -0.88% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.94% | — | +3.03% | |
| 9 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.74% | — | -0.98% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.72% | — | -0.92% | |
| 11 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 2.50% | — | +0.22% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.35% | — | +0.37% | |
| 13 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 2.34% | — | +0.64% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.26% | — | -0.38% | |
| 15 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 2.21% | — | -0.49% | |
| 16 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 2.16% | — | -0.82% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.15% | — | -0.60% | |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 2.15% | — | +0.03% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.01% | — | -2.34% | |
| 20 | DCI | Donaldson Co INC | 株式-資本財 | 2.00% | — | -0.82% | |
| 21 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.00% | — | -0.97% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | -2.80% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.57% | — | -1.53% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.55% | — | +0.74% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | — | -0.25% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.51% | — | -0.38% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.46% | — | +1.03% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -2.10% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.31% | — | -1.47% | |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.30% | — | +398.21% | |
| 31 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.26% | — | — | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.26% | — | +2.56% | |
| 33 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 1.24% | — | -1.22% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.22% | — | +1.17% | |
| 35 | HO1 | Hologic INC | 株式-その他 | 1.22% | — | -0.75% | |
| 36 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +105.67% | |
| 37 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 株式-その他 | 1.11% | — | -0.01% | |
| 38 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 1.10% | — | +0.07% | |
| 39 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.08% | — | -1.91% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | +0.45% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.04% | — | +3.25% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +0.42% | |
| 43 | THO | Thor Industries INC | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | -1.59% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.85% | — | -0.46% | |
| 45 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.84% | — | -0.07% | |
| 46 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.54% | — | -20.62% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +1.75% | |
| 48 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.37% | — | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | — | -1.97% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | -0.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+13%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 148 | $11.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 143 | $11.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | $10.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 148 | $10.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 144 | $10.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 143 | $9.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 150 | $9.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 157 | $8.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 151 | $8.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 148 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 149 | $8.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 155 | $9.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 157 | $9.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 146 | $9.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 136 | $8.6億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 138 | $8.3億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 135 | $7.9億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 143 | $7.1億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 122 | $6.6億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 125 | $5.8億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 159 | $7.5億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 153 | $6.9億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 156 | $6.9億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 160 | $6.8億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 152 | $5.9億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 174 | $6.9億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 169 | $6.6億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 178 | $6.5億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 172 | $6.5億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 167 | $6.0億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 138 | $5.3億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 136 | $5.1億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 141 | $4.8億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 130 | $4.5億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 127 | $4.4億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 123 | $4.3億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 119 | $4.2億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 110 | $3.9億 | 79 | |
| 2015-06-30 | 54 | $2.2億 | 32 | |
| 2015-03-31 | 56 | $2.2億 | 36 | |
| 2014-12-31 | 56 | $2.2億 | 39 | |
| 2014-09-30 | 56 | $2.1億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 58 | $2.1億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 58 | $2.1億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 56 | $2.0億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 49 | $1.8億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 46 | $1.7億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001794935
申告総資産額
$11.5億
223 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002065728
申告総資産額
$11.5億
19 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001491072
申告総資産額
$11.5億
129 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001065349
申告総資産額
$61.1億
287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有
CIK 0001065350
申告総資産額
$27.0億
146 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有
CIK 0001322853
申告総資産額
$4.3億
67 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有