CIK: 0001287618
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 202
DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は13.6%です。
Dumont & Blake Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 202 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-1.4% -$347.9万
減少 SPY
-3.5% -$307.5万
増加 81369y506
-0.0% $125.3万
減少 QQQ
-3.8% -$209.5万
増加 GLW
-2.1% $98.4万
増加 22160k105
+406.5% $103.0万
上位200銘柄を表示中（全202銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.85% | -0.39% | -3.53% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.93% | -0.31% | -3.80% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.46% | -0.22% | -1.89% | |
| 4 | ✓ | Invesco S&p 500 Equal Weight E | 株式-その他 | 3.86% | +0.03% | -3.39% | |
| 5 | ✓ | Standard BioTools Inc. | 株式-その他 | 2.71% | — | -3.41% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.68% | -0.73% | -1.40% | |
| 7 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 株式-その他 | 2.35% | -0.01% | +0.11% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.22% | -1.24% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.80% | -0.02% | -5.68% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.10% | -1.27% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | -1.96% | |
| 12 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | -4.33% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | -0.12% | -3.62% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.08% | -1.44% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.33% | +0.17% | -1.52% | |
| 16 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 1.31% | -0.07% | -0.86% | |
| 17 | ✓ | Communication Services Select | 株式-その他 | 1.26% | -0.05% | -2.17% | |
| 18 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.22% | — | -3.10% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.13% | -3.58% | |
| 20 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 1.16% | +0.35% | -0.04% | |
| 21 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 1.09% | -0.08% | -1.97% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -5.24% | |
| 23 | ✓ | SPDR S&P Dividend ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -2.51% | |
| 24 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.84% | -0.08% | -2.13% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.13% | -3.87% | |
| 26 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -1.74% | |
| 27 | ✓ | BNY Mellon Midcap Index Fund | 株式-その他 | 0.78% | — | -0.32% | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.77% | — | -3.58% | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -2.31% | |
| 30 | ✓ | Select Sector Spdr Tr Sbi Mate | 株式-その他 | 0.75% | — | -2.45% | |
| 31 | SWSSX | Schwab Small-cap Index | 株式-その他 | 0.75% | — | +0.44% | |
| 32 | ✓ | Iron Mtn INC New Com | 株式-その他 | 0.72% | +0.15% | -1.37% | |
| 33 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.72% | +0.27% | -2.10% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | -16.37% | |
| 35 | ✓ | AbbVie Inc. | 株式-その他 | 0.71% | — | -1.57% | |
| 36 | ✓ | Seagate Technology | 株式-その他 | 0.65% | +0.20% | -2.32% | |
| 37 | ✓ | Vanguard World Fds Telcomm ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -1.52% | |
| 38 | ✓ | Vanguard World Fd | 株式-その他 | 0.64% | — | -1.99% | |
| 39 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 0.62% | +0.19% | -2.17% | |
| 40 | ✓ | Vaneck Vectors Semiconductor E | 株式-その他 | 0.61% | — | -2.69% | |
| 41 | ✓ | Synchrony Financial | 株式-その他 | 0.61% | -0.13% | -2.42% | |
| 42 | ✓ | Spdr S&p 500 High Dividend ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | +4.21% | |
| 43 | ✓ | Calamos Convertible & High Inc | 株式-その他 | 0.60% | — | -3.34% | |
| 44 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 0.60% | -0.08% | -2.48% | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.59% | — | -3.84% | |
| 46 | ✓ | Incyte CORP | 株式-その他 | 0.59% | — | -2.20% | |
| 47 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-その他 | 0.59% | — | -5.64% | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.57% | — | -3.20% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.55% | — | -1.13% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.54% | — | -4.71% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 202 | $4.0億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 204 | $4.2億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 207 | $4.1億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 209 | $3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 207 | $3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 203 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 202 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 198 | $7.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 200 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 202 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 191 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 192 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 196 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 191 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 192 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 203 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 216 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 212 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 211 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 209 | $3.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 204 | $3.3億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 199 | $2.9億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 189 | $2.6億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 179 | $2.4億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 174 | $1.9億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 194 | $2.5億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 193 | $2.4億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 191 | $2.4億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 190 | $2.4億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 195 | $2.1億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 198 | $2.6億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 199 | $2.4億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 204 | $2.3億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 217 | $2.5億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 211 | $2.3億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 213 | $2.3億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 204 | $2.2億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 217 | $2.1億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 203 | $2.0億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 203 | $2.0億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 183 | $1.9億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 194 | $2.0億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 178 | $1.9億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 180 | $2.0億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 179 | $2.1億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 171 | $2.0億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 167 | $1.9億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 159 | $2.0億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 155 | $1.9億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 154 | $1.9億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 152 | $2.1億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 135 | $1.7億 | 0 |
Dumont & Blake Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: THE Cigna Group (CI); 全売却: General Mills INC (GIS); 新規購入: IQVIA Holdings Inc.; 全売却: Medtronic plc (MDT); 全売却: Charles River Laboratories (CRL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | +0.4% | -0.04% | 減少 |
| 2 | GLW | Corning INC | +0.3% | -2.10% | 減少 |
| 3 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | +0.3% | +406.50% | 増加 |
| 4 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.2% | -1.24% | 減少 |
| 5 | ✓ | Seagate Technology | +0.2% | -2.32% | 減少 |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +208.45% | 増加 |
| 7 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.2% | -2.17% | 減少 |
| 8 | OC | Owens Corning | +0.2% | +221.24% | 増加 |
| 9 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.52% | 減少 |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +148.96% | 増加 |
| 11 | ✓ | Iron Mtn INC New Com | +0.2% | -1.37% | 減少 |
| 12 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +43.24% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.87% | 減少 |
| 14 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | +0.1% | +60.04% | 増加 |
| 15 | ✓ | ConocoPhillips | +0.1% | -0.97% | 減少 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -0.86% | 減少 |
| 17 | ✓ | Invesco S&p 500 Equal Weight E | 0% | -3.39% | 減少 |
| 18 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 0% | +0.11% | 増加 |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | -5.68% | 減少 |
| 20 | ✓ | Communication Services Select | -0.1% | -2.17% | 減少 |
| 21 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | -0.1% | -3.22% | 減少 |
| 22 | ORI | Old Republic Intl CORP | -0.1% | -1.47% | 減少 |
| 23 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.1% | -0.86% | 減少 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -1.53% | 減少 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.44% | 減少 |
| 26 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | -0.1% | -1.97% | 減少 |
| 27 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -2.13% | 減少 |
| 28 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | -0.1% | -2.48% | 減少 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -1.62% | 減少 |
| 30 | URI | United Rentals INC | -0.1% | -17.13% | 減少 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -2.40% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.27% | 減少 |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.1% | -3.62% | 減少 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -3.58% | 減少 |
| 35 | ✓ | Synchrony Financial | -0.1% | -2.42% | 減少 |
| 36 | ✓ | Capital One Financial Corporation | -0.2% | -2.27% | 減少 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.89% | 減少 |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -3.80% | 減少 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -3.53% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -1.40% | 減少 |
| 41 | CI | THE Cigna Group | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | GIS | General Mills INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | IQVIA Holdings Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MDT | Medtronic plc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CRL | Charles River Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TGT | Target CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | ServiceNow Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | FIG | Figma Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001731927
申告総資産額
$4.0億
200 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001800938
申告総資産額
$4.0億
160 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001713112
申告総資産額
$4.0億
34 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000878770
申告総資産額
$3.9億
368 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000946626
申告総資産額
$2.4億
113 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001161722
申告総資産額
$27.0億
1,244 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有