Dream Peak Capital Ltd 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002032148

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$6.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Dream Peak Capital Ltdは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は111.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 82.05
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 12
ポジション規律: 94.74

Dream Peak Capital Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.205 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 6 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.53）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（11.8 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 CVNA
+927.0%　$1.2億
減少 SNPS
-38.4%　-$1.7億
減少 VIK
-35.9%　-$7605.7万
減少 ENTG
-60.3%　-$1208.5万
全売却 SNPS
新規購入 CPNG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	27.18%	-9.16%	-38.41%
2	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	21.89%	-1.15%	-35.85%
3	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	21.22%	+19.29%	+927.04%
4	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	13.93%	+13.93%	NEW
5	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	13.57%	+13.57%	NEW
6	ENTG	Entegris INC	株式-IT	2.21%	-0.57%	-60.27%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +40.2%
ベータ: +1.45
アルファ: -5.8%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +22.3%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.36
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +1.93
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +27.9%
下方標準偏差: +19.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +7%
歪度: +0.3
尖度: -1.01
アップサイドポテンシャル: +3.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$6.7億	100	1SNPS 2VIK 3CVNA 主要銘柄2026-03-31 1.SNPS 2.VIK 3.CVNA 4.CPNG 5.AMD 6.ENTG
2025-12-31	7	$9.7億	0	1SNPS 2SNPS 3VIK 主要銘柄2025-12-31 1.SNPS 2.SNPS 3.VIK 4.ENTG 5.CVNA 6.DUOL 7.WIX

今四半期の持株変動

Dream Peak Capital Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Synopsys, Inc. (SNPS); 新規購入: Coupang INC (CPNG); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Duolingo (DUOL); 全売却: Wix.com Ltd. (WIX).

Dream Peak Capital Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVNA	Carvana Co	+19.3%	+927.04%	増加
2	ENTG	Entegris INC	-0.6%	-60.27%	減少
3	VIK	Viking Holdings Ltd	-1.2%	-35.85%	減少
4	SNPS	Synopsys INC	-9.2%	-38.41%	減少
5	SNPS	Synopsys, Inc.	—	EXIT	全売却
6	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
7	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
8	DUOL	Duolingo	—	EXIT	全売却
9	WIX	Wix.com Ltd.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Dream Peak Capital Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Dream Peak Capital Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.7億、6 件のポジションが開示されています。

Dream Peak Capital Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Dream Peak Capital Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Synopsys INC (SNPS) — $1.8億 (27.2%) 2. Viking Holdings Ltd (VIK) — $1.5億 (21.9%) 3. Carvana Co (CVNA) — $1.4億 (21.2%) 4. Coupang INC (CPNG) — $9398.0万 (13.9%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — $9154.4万 (13.6%)

Dream Peak Capital Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Dream Peak Capital Ltdは9件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、1件の保有増加、3件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Synopsys, Inc. (SNPS); 新規購入: Coupang INC (CPNG); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Duolingo (DUOL); 全売却: Wix.com Ltd. (WIX)

Dream Peak Capital Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDream Peak Capital Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 57.0% • Information Technology: 43.0%