CIK: 0001103245
申告総資産額
$6.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 183
SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DEは最新の13F報告書で183件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は67.8%です。
Smithbridge Asset Management Inc/deが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 183 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEA
+270.4% $481.2万
増加 IVV
+144.9% $408.8万
減少 APP
-52.0% -$1217.9万
増加 VRT
-51.3% -$640.8万
減少 MSFT
-36.7% -$2323.5万
減少 TROW
-93.9% -$716.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.92% | -0.27% | -41.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.49% | +0.08% | -37.01% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.25% | -46.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.24% | -0.61% | -36.70% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 2.89% | +0.67% | -51.33% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.78% | — | -36.67% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.67% | -0.49% | -48.99% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.25% | -47.18% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.48% | -0.48% | -49.89% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.27% | -0.16% | -41.04% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.27% | -0.36% | -44.43% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.11% | +0.04% | -34.93% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.03% | -0.42% | -47.83% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.01% | -0.02% | -45.89% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.11% | -45.38% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.08% | -44.53% | |
| 17 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.17% | -47.13% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.65% | -0.09% | -46.12% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.64% | — | -16.11% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.19% | -50.38% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.01% | -44.06% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.01% | -43.70% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.59% | +0.08% | -48.40% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.44% | +0.18% | -31.25% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.26% | -0.05% | -46.57% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.16% | +0.09% | -49.88% | |
| 27 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.13% | +0.15% | -42.64% | |
| 28 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.04% | -50.13% | |
| 29 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 1.07% | -0.58% | -51.40% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.80% | +144.92% | |
| 31 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.05% | -0.39% | -50.00% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.13% | -46.48% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.97% | -0.52% | -49.93% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.82% | +270.41% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.19% | -49.60% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.32% | -51.20% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | -39.22% | |
| 38 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.81% | -0.11% | -49.69% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.80% | -0.44% | -49.64% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.22% | -49.97% | |
| 41 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.74% | -0.24% | -51.39% | |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.72% | -0.73% | -51.99% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.23% | -47.06% | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -39.45% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.09% | -50.98% | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 47 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.61% | -0.16% | -50.24% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.33% | -50.30% | |
| 50 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -49.79% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+24%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 183 | $6.7億 | 68 | |
| 2025-12-31 | 184 | $11.7億 | 56 | |
| 2025-09-30 | 150 | $6.9億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 122 | $5.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 126 | $5.4億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 131 | $5.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 133 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 132 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 135 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 138 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 144 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 140 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 136 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 91 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 101 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 99 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 110 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 112 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 108 | $3.1億 | 86 | |
| 2021-03-31 | 86 | $2.3億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 88 | $2.2億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 83 | $1.9億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 82 | $1.8億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 80 | $1.5億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 82 | $1.9億 | 59 | |
| 2019-09-30 | 80 | $1.8億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 79 | $1.7億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 81 | $1.7億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 73 | $1.4億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 73 | $1.7億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 74 | $1.6億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 72 | $1.5億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 80 | $1.6億 | 17 | |
| 2017-09-30 | 77 | $1.4億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 65 | $1.2億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 58 | $1.1億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 56 | $1.1億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 54 | $1.1億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 54 | $1.1億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 54 | $1.1億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 52 | $1.1億 | 10 | |
| 2015-09-30 | 52 | $1.1億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 50 | $1.2億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 51 | $1.2億 | 7 | |
| 2014-12-31 | 52 | $1.2億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 51 | $1.2億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 51 | $1.2億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 50 | $1.1億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 48 | $1.1億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 48 | $1.1億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 46 | $9891.1万 | 14 |
Smithbridge Asset Management Inc/deの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: JPMorgan Ultra-Short Income ETF; 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +270.41%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +144.92%; 減少: Applovin Corp-class A (APP) — 保有株数 -51.99%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.8% | +270.41% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.8% | +144.92% | 増加 |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.7% | -51.33% | 減少 |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | -31.25% | 減少 |
| 5 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | -42.64% | 減少 |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | -45.38% | 減少 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -49.88% | 減少 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -37.01% | 減少 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -48.40% | 減少 |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -34.93% | 減少 |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | -43.70% | 減少 |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | -44.06% | 減少 |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 0% | -45.89% | 減少 |
| 14 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | -50.13% | 減少 |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -46.57% | 減少 |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.1% | -44.53% | 減少 |
| 17 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | -0.1% | -46.12% | 減少 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -50.98% | 減少 |
| 19 | ECL | Ecolab INC | -0.1% | -49.69% | 減少 |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -46.48% | 減少 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -41.04% | 減少 |
| 22 | ROK | Rockwell Automation INC | -0.2% | -50.24% | 減少 |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | -50.60% | 減少 |
| 24 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | -0.2% | -50.21% | 減少 |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | -0.2% | -47.13% | 減少 |
| 26 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | -48.77% | 減少 |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -50.38% | 減少 |
| 28 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | -49.60% | 減少 |
| 29 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.2% | -50.44% | 減少 |
| 30 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -49.97% | 減少 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -47.06% | 減少 |
| 32 | URI | United Rentals INC | -0.2% | -51.39% | 減少 |
| 33 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | -0.3% | -46.20% | 減少 |
| 34 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | -0.3% | -47.18% | 減少 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -41.43% | 減少 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -51.20% | 減少 |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.3% | -50.30% | 減少 |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.4% | -44.43% | 減少 |
| 39 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.4% | -50.00% | 減少 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -47.83% | 減少 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.4% | -49.64% | 減少 |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.5% | -49.89% | 減少 |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.5% | -48.99% | 減少 |
| 44 | QCOM | Qualcomm INC | -0.5% | -49.93% | 減少 |
| 45 | APO | Apollo Global Management INC | -0.6% | -51.40% | 減少 |
| 46 | TROW | T Rowe Price Group INC | -0.6% | -93.91% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -36.70% | 減少 |
| 48 | APP | Applovin Corp-class A | -0.7% | -51.99% | 減少 |
| 49 | ✓ | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-03-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001316622
申告総資産額
$6.7億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000932724
申告総資産額
$6.7億
297 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001714506
申告総資産額
$6.7億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有