CIK: 0002016793
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92
DLK Investment Management, LLCは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は20.6%です。
DLK Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 92 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 GOOG
-34.4% -$778.8万
増加 ADBE
+181.0% $300.7万
減少 MSFT
+0.6% -$388.9万
増加 CMG
+94.8% $180.5万
増加 COST
-2.4% $106.3万
増加 HON
-0.3% $96.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.27% | -0.12% | -1.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.14% | -1.15% | +0.62% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.60% | -2.63% | -34.45% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.72% | -0.30% | +1.00% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.72% | +0.62% | -2.42% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.57% | — | -5.22% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.54% | -0.13% | -0.62% | |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.06% | — | +0.59% | |
| 9 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 3.03% | +0.30% | -0.11% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.88% | — | -17.59% | |
| 11 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.85% | +0.53% | -0.31% | |
| 12 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.83% | +0.27% | -2.92% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.70% | -0.34% | -25.14% | |
| 14 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 2.60% | +0.28% | -0.12% | |
| 15 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 2.44% | +1.26% | +180.97% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.33% | +0.05% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.37% | -0.10% | -0.02% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.30% | -0.05% | -1.39% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.19% | +0.28% | -0.33% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.15% | -0.24% | +3.12% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.09% | -0.03% | -1.54% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.05% | — | +1.74% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.03% | — | -0.02% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.01% | -0.22% | +2.40% | |
| 25 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.96% | — | -1.97% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.91% | -0.08% | +0.19% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.86% | +0.38% | -2.05% | |
| 29 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 1.76% | +0.78% | +94.77% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.75% | -0.17% | -1.16% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.71% | +0.32% | -0.09% | |
| 32 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.13% | +7.01% | |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.43% | -0.29% | +5.73% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.35% | -0.36% | -1.68% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.25% | +0.20% | +0.04% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.80% | — | +0.22% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.59% | +0.18% | +0.71% | |
| 38 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.52% | — | -0.37% | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.50% | -0.06% | -9.28% | |
| 40 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.15% | -29.46% | |
| 42 | CR | Crane Co | 株式-資本財 | 0.31% | — | -9.70% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.31% | — | -0.35% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.29% | — | -3.17% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | — | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | — | +0.24% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.19% | — | +0.44% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.19% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 92 | $2.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 88 | $2.7億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 90 | $2.7億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 90 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 87 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 89 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 113 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 111 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 109 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 106 | $2.2億 | 0 |
DLK Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ferrari N.V. (RACE); 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 全売却: Kenvue INC (KVUE); 全売却: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 全売却: Freeport-mcmoran INC (FCX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | Adobe INC | +1.3% | +180.97% | 増加 |
| 2 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | +0.8% | +94.77% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | -2.42% | 減少 |
| 4 | HON | Honeywell International INC | +0.5% | -0.31% | 減少 |
| 5 | DE | Deere & Co | +0.4% | -2.05% | 減少 |
| 6 | LIN | Linde plc | +0.3% | -0.09% | 減少 |
| 7 | WM | Waste Management INC | +0.3% | -0.11% | 減少 |
| 8 | PEP | Pepsico INC | +0.3% | -0.33% | 減少 |
| 9 | ITW | Illinois Tool Works | +0.3% | -0.12% | 減少 |
| 10 | AMGN | Amgen INC | +0.3% | -2.92% | 減少 |
| 11 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +0.04% | 増加 |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +0.71% | 増加 |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -1.54% | 減少 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -1.39% | 減少 |
| 15 | GE | General Electric | -0.1% | -9.28% | 減少 |
| 16 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +0.19% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.02% | 減少 |
| 18 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.01% | 減少 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.62% | 減少 |
| 20 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | +7.01% | 増加 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -29.46% | 減少 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.16% | 減少 |
| 23 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | +2.40% | 増加 |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +3.12% | 増加 |
| 25 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.3% | +5.73% | 増加 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | +1.00% | 増加 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +0.05% | 増加 |
| 28 | WMT | Walmart INC | -0.3% | -25.14% | 減少 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -1.68% | 減少 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +0.62% | 増加 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -2.6% | -34.45% | 減少 |
| 32 | RACE | Ferrari N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | KVUE | Kenvue INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | MDB | Mongodb INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ENPH | Enphase Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | BEAM | Beam Therapeutics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | WAB | Wabtec CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | EPD | Enterprise Products Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001106051
申告総資産額
$2.5億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001774207
申告総資産額
$2.5億
90 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001948622
申告総資産額
$2.5億
29 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000799003
申告総資産額
$1.4億
60 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001026200
申告総資産額
$4.3億
118 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001047339
申告総資産額
$8.7億
183 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有