Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001906545

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 1034

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で1034件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.2
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 38.62
多様性: 100
ポジション規律: 32.12

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1034 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1034銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	12.94%	—	+2.02%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	10.67%	—	-0.04%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	8.47%	—	-1.53%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	6.32%	—	-1.02%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.63%	—	+34.24%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.13%	—	+33.65%
7	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.07%	—	+509.90%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.97%	—	+18.56%
9	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.85%	—	-0.22%
10	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.82%	—	+5.57%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.30%	—	+15.62%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.28%	—	+46.73%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.27%	—	-6.15%
14	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.19%	—	-0.25%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.11%	—	-17.64%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.96%	—	+161.34%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.93%	—	+86.13%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	—	+52.60%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.77%	—	+37.87%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-その他	0.72%	—	+391.21%
21	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	0.66%	—	+7.51%
22	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.65%	—	+54.31%
23	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.62%	—	+3568.35%
24	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.61%	—	+19.98%
25	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	0.58%	—	-0.60%
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.55%	—	+3154.37%
27	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.51%	—	+1671.76%
28	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+0.03%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+11.29%
30	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.49%	—	-15.84%
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.47%	—	+377.96%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.11%
33	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.46%	—	-0.93%
34	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+24.76%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.42%	—	+33.50%
36	UCB	United Community Banks/ga	株式-金融	0.42%	—	—
37	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.41%	—	+2.72%
38	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	0.40%	—	-1.42%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.40%	—	+211.25%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.40%	—	+13.56%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+0.48%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	+550.43%
44	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.38%	—	-0.63%
45	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.35%	—	+12.50%
46	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.34%	—	-15.73%
47	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.34%	—	+29.77%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.34%	—	—
49	CP	Canadian Pacific Kansa F	株式-資本財	0.32%	—	—
50	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.31%	—	+2.83%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-03-31	1034	$3.5億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.AAPL 7.PAPR 8.PG 9.POCT 10.PJAN
2021-12-31	878	$3.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.POCT 7.PG 8.PJAN 9.AAPL 10.SPY

今四半期の持株変動

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCが2022-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、1034 件のポジションが開示されています。

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4511.9万 (12.9%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — $3719.6万 (10.7%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $2954.3万 (8.5%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — $2202.8万 (6.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $1615.7万 (4.6%)

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 18.6% • Financials: 17.8% • Utilities: 15.0% • Consumer Staples: 11.8% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.7%

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セクター集中度57.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Small Cap ETFも共通保有

詳細を見る

Keb Asset Management, LLC

CIK 0001903035

申告総資産額

$5.2億

97 stks

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集中度28.2

回転率9.1

セクター集中度76.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

詳細を見る

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001906545

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 1034

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「D」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.2
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 38.62
多様性: 100
ポジション規律: 32.12

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1034銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	12.94%	—	+2.02%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	10.67%	—	-0.04%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	8.47%	—	-1.53%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	6.32%	—	-1.02%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.63%	—	+34.24%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.13%	—	+33.65%
7	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.07%	—	+509.90%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.97%	—	+18.56%
9	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.85%	—	-0.22%
10	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.82%	—	+5.57%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.30%	—	+15.62%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.28%	—	+46.73%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.27%	—	-6.15%
14	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.19%	—	-0.25%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.11%	—	-17.64%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.96%	—	+161.34%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.93%	—	+86.13%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	—	+52.60%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.77%	—	+37.87%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-その他	0.72%	—	+391.21%
21	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	0.66%	—	+7.51%
22	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.65%	—	+54.31%
23	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.62%	—	+3568.35%
24	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.61%	—	+19.98%
25	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	0.58%	—	-0.60%
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.55%	—	+3154.37%
27	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.51%	—	+1671.76%
28	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+0.03%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+11.29%
30	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.49%	—	-15.84%
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.47%	—	+377.96%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.11%
33	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.46%	—	-0.93%
34	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+24.76%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.42%	—	+33.50%
36	UCB	United Community Banks/ga	株式-金融	0.42%	—	—
37	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.41%	—	+2.72%
38	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	0.40%	—	-1.42%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.40%	—	+211.25%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.40%	—	+13.56%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+0.48%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	+550.43%
44	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.38%	—	-0.63%
45	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.35%	—	+12.50%
46	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.34%	—	-15.73%
47	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.34%	—	+29.77%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.34%	—	—
49	CP	Canadian Pacific Kansa F	株式-資本財	0.32%	—	—
50	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.31%	—	+2.83%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-03-31	1034	$3.5億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.AAPL 7.PAPR 8.PG 9.POCT 10.PJAN
2021-12-31	878	$3.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.POCT 7.PG 8.PJAN 9.AAPL 10.SPY