Defined Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109

DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は7.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.23
回転率: 7.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.08
多様性: 100
ポジション規律: 87.63

直近の動向

減少 VUG
+1.9%　-$68.4万
増加 IEMG
+2.4%　$35.7万
減少 MSFT
+3.2%　-$41.5万
増加 IEFA
+0.8%　$20.2万
減少 AVGO
+1.2%　-$39.6万
増加 XOM
+1.0%　$28.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.13%	+0.21%	+0.76%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.38%	-0.12%	+0.93%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.16%	-0.33%	+1.88%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.57%	+0.26%	+2.37%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.54%	-0.15%	-1.02%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	3.49%	—	+0.83%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.40%	-0.10%	+0.11%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.31%	+0.13%	-0.41%
9	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	2.78%	+0.11%	+0.31%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.75%	—	-0.50%
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	2.53%	-0.03%	+0.23%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.52%	-0.16%	-1.61%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.49%	—	-0.33%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.21%	-0.19%	+1.20%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.05%	—	-1.27%
16	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	2.04%	-0.07%	-0.36%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.92%	—	-1.24%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.86%	—	+0.78%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.74%	-0.12%	-1.31%
20	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.54%	—	+1.92%
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.47%	—	+0.52%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.39%	—	+0.57%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.32%	-0.10%	-0.29%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.25%	—	-0.34%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.21%	—	-0.89%
26	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	1.06%	-0.06%	+0.20%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.91%	-0.23%	+3.16%
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.86%	—	-0.22%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.83%	—	+0.96%
30	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.82%	-0.04%	-14.56%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.79%	—	+2.75%
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.78%	-0.05%	-1.37%
33	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.73%	-0.12%	-1.78%
34	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.73%	+0.10%	+0.25%
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.71%	—	+1.53%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.71%	—	+1.54%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.69%	—	+1.17%
38	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.68%	—	+2.03%
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.68%	—	+2.49%
40	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.65%	-0.05%	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	—	+0.67%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.63%	-0.11%	-12.60%
43	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.63%	+0.08%	-6.88%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.62%	—	+0.53%
45	AXP	American Express Co	株式-金融	0.61%	-0.13%	-0.23%
46	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.59%	+0.13%	+2.14%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+6.89%
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.58%	—	+14.72%
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.58%	+0.14%	-0.26%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.16%	+1.68%

1–50 of 109

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	109	$1.7億	7	1IEFA 2VOO 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.IEMG 5.SPY 6.IUSV 7.IVV 8.VTV 9.DIVI 10.RSP
2025-12-31	109	$1.7億	5	1IEFA 2VOO 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.IVV 6.IUSV 7.IEMG 8.VTV 9.RSP 10.QQQ
2025-09-30	106	$1.7億	20	1IEFA 2VOO 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.IVV 6.IUSV 7.IEMG 8.VTV 9.RSP 10.QQQ
2025-06-30	106	$1.6億	0	1IEFA 2VOO 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.IVV 6.IUSV 7.VTV 8.IEMG 9.RSP 10.QQQ
2025-03-31	108	$1.5億	100	1IEFA 2VOO 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.IUSV 5.SPY 6.VTV 7.IVV 8.RSP 9.IEMG 10.DIVI
2024-12-31	106	$1.5億	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.SPY 5.IUSV 6.IVV 7.VTV 8.RSP 9.QQQ 10.IEMG
2024-09-30	109	$1.5億	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.IUSV 5.SPY 6.IVV 7.VTV 8.RSP 9.IEMG 10.DIVI
2024-06-30	107	$1.4億	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.SPY 5.IUSV 6.IVV 7.VTV 8.RSP 9.IEMG 10.QQQ
2024-03-31	103	$1.4億	0	1VOO 2IEFA 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.VUG 4.IUSV 5.SPY 6.VTV 7.IVV 8.RSP 9.DIVI 10.QQQ
2023-12-31	98	$1.3億	0	1VOO 2IEFA 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.VUG 4.IUSV 5.SPY 6.VTV 7.IVV 8.RSP 9.DIVI 10.VWO
2023-09-30	99	$1.2億	0	1IEFA 2VOO 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.IVV 7.IUSV 8.RSP 9.DIVI 10.VWO
2023-06-30	98	$1.2億	0	1IEFA 2VOO 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.VTV 6.IVV 7.RSP 8.IUSV 9.DIVI 10.VWO
2023-03-31	99	$1.1億	0	1IEFA 2VOO 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VTV 4.SPY 5.IUSV 6.IVV 7.RSP 8.VWO 9.DIVI 10.IJR
2022-12-31	103	$1.1億	0	1IVV 2VIG 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.IEFA 4.QQQ 5.VTV 6.SPY 7.USMV 8.RSP 9.TDIV 10.EFA
2022-09-30	91	$9179.6万	0	1IVV 2VIG 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VIG 3.QQQ 4.SPY 5.RSP 6.IEFA 7.IDEV 8.VTV 9.USMV 10.IJR
2022-06-30	89	$9756.4万	0	1IVV 2VIG 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VIG 3.IEFA 4.QQQ 5.SPY 6.RSP 7.IJR 8.IDEV 9.VTV 10.USMV
2022-03-31	93	$1.1億	0	1IVV 2QQQ 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IDEV 7.IEFA 8.IJR 9.TDIV 10.VTV
2021-12-31	95	$1.2億	0	1IVV 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IDEV 7.TDIV 8.USMV 9.IJR 10.FDN
2021-09-30	91	$1.1億	0	1IVV 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IDEV 7.USMV 8.TDIV 9.IJR 10.FDN
2021-06-30	94	$1.1億	97	1IVV 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.IEFA 6.RSP 7.IJR 8.USMV 9.TDIV 10.IDEV
2021-03-31	95	$1.1億	28	1IVV 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IEFA 7.IJR 8.USMV 9.IEMG 10.TDIV
2020-12-31	216	$1.0億	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VIG 5.USMV 6.RSP 7.TDIV 8.IEMG 9.IDEV 10.FDN

今四半期の持株変動

Defined Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Northrop Grumman CORP (NOC); 全売却: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新規購入: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Defined Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+2.37%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.76%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.00%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.68%	増加
5	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.26%	減少
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.14%	増加
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.41%	減少
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	変化なし
9	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.79%	増加
10	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+0.31%	増加
11	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+0.25%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.99%	増加
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.88%	減少
14	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.12%	増加
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.56%	増加
16	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+0.50%	増加
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.68%	増加
18	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	+0.23%	増加
19	SRE	Sempra	0%	-14.56%	減少
20	PGR	Progressive CORP	0%	+0.32%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.08%	増加
22	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.37%	減少
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.02%	減少
24	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	変化なし
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	+0.20%	増加
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.60%	減少
27	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-2.54%	減少
28	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-0.36%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.11%	増加
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.29%	減少
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.89%	増加
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.16%	増加
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-12.60%	減少
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.93%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.31%	減少
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-1.78%	減少
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.23%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.02%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.61%	減少
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.20%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.16%	増加
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.88%	増加
43	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	全売却
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新規購入
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	XPO	Xpo INC	—	NEW	新規購入
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

FAQ

Defined Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Defined Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、109 件のポジションが開示されています。

Defined Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Defined Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1046.4万 (6.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $918.1万 (5.4%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $710.3万 (4.2%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $609.9万 (3.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $604.7万 (3.5%)

Defined Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Defined Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、24件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Northrop Grumman CORP (NOC); 全売却: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新規購入: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)

Defined Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDefined Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.8% • Financials: 20.7% • Health Care: 10.4% • Energy: 7.7% • Industrials: 7.0% • Consumer Discretionary: 7.0%