CIK: 0001963865
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167
Davis Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は22.5%です。
Davis Investment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 167 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JAAA
-58.8% -$444.1万
減少 RSPT
-3.3% -$255.2万
減少 RSP
-6.6% -$216.3万
減少 VOT
-6.4% -$191.5万
増加 XOM
-0.1% $148.6万
増加 FBT
+145.0% $133.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 20.05% | -0.69% | -3.26% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 10.16% | -0.66% | -6.58% | |
| 3 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.50% | — | -0.89% | |
| 4 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 4.06% | -0.63% | -6.36% | |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.62% | -0.25% | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.49% | +0.30% | -4.74% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.11% | -0.11% | +0.22% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.90% | +0.54% | -0.13% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.71% | -0.15% | -0.91% | |
| 10 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.67% | -0.15% | +0.11% | |
| 11 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 1.61% | -0.41% | -11.81% | |
| 12 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.32% | -0.45% | -5.44% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.42% | +45.71% | |
| 15 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.16% | +0.28% | -3.51% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.09% | -1.54% | -58.79% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.91% | — | -5.00% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.88% | — | +0.06% | |
| 19 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 0.82% | +0.48% | +145.04% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -4.70% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.78% | — | +0.03% | |
| 22 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 23 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 0.71% | — | +0.29% | |
| 24 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.18% | +0.06% | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.71% | — | -0.37% | |
| 26 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.02% | |
| 27 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.62% | +0.14% | -1.23% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | — | +0.03% | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.59% | — | — | |
| 30 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -0.35% | |
| 31 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -11.82% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -17.73% | |
| 33 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-テック型 | 0.52% | — | +1.77% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | — | +0.36% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.15% | +46.31% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.47% | — | +0.02% | |
| 38 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-その他 | 0.46% | — | -16.92% | |
| 39 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-その他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 40 | CZA | Invesco Zacks Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.86% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | +0.06% | |
| 42 | FTXR | First Trust Nasdaq Transport | ETF-テック型 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 43 | FDUS | Fidus Investment CORP | 株式-その他 | 0.44% | — | -7.43% | |
| 44 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.40% | -0.13% | +2.82% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +1.09% | |
| 46 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.39% | — | — | |
| 47 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-その他 | 0.38% | -0.16% | -28.48% | |
| 48 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 49 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -9.39% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.35% | — | -3.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 167 | $2.8億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 152 | $2.9億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 156 | $2.9億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 160 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 143 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 123 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 118 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 116 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 116 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 110 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 105 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 116 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 107 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 113 | $2.0億 | 0 |
Davis Investment Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Royal Bank Of Canada (RY); 全売却: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 全売却: First Trust Utilities Alphad (FXU); 全売却: First Trust Financial Alphad (FXO); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001535677
申告総資産額
$2.8億
124 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002005378
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$2.8億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002111728
申告総資産額
$2.8億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001831985
申告総資産額
$2.8億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有
CIK 0002048885
申告総資産額
$3.7億
146 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有
CIK 0000749044
申告総資産額
$7.5億
415 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Amphenol Corp-cl Aも共通保有