Darwins River Capital, LP 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002064978

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

Darwins River Capital, LPは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は134.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.04
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 76
ポジション規律: 92.67

Darwins River Capital, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.73）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MNST
-40.4%　-$471.8万
減少 CMG
-12.8%　-$264.3万
減少 ORLY
-37.3%　-$290.1万
減少 CHD
-24.6%　-$142.0万
増加 CCL1EUR
+197.4%　$438.4万
減少 RSI
-43.8%　-$180.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.01%	—	+9.67%
2	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	6.53%	+6.53%	NEW
3	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	5.30%	+5.30%	NEW
4	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	株式-その他	4.54%	+4.54%	NEW
5	✓	On Hldg AG	株式-その他	4.47%	+4.47%	NEW
6	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	4.42%	+4.42%	NEW
7	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	4.35%	-2.88%	-12.78%
8	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	4.22%	+4.22%	NEW
9	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	3.96%	-1.96%	-24.63%
10	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	3.89%	+1.95%	+197.45%
11	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	3.26%	-4.00%	-40.36%
12	BURL	Burlington Stores INC	株式-一般消費財	3.07%	+3.07%	NEW
13	CHH	Choice Hotels Intl INC	株式-一般消費財	2.75%	+2.75%	NEW
14	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	2.69%	-2.63%	-37.34%
15	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	株式-その他	2.44%	+0.73%	+87.60%
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.42%	+2.42%	NEW
17	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	株式-その他	2.37%	+2.37%	NEW
18	ASO	Academy Sports & Outdoors In	株式-一般消費財	2.25%	+2.25%	NEW
19	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	株式-一般消費財	2.17%	+2.17%	NEW
20	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	2.16%	+2.16%	NEW
21	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	株式-生活必需品	2.12%	+2.12%	NEW
22	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	2.12%	+2.12%	NEW
23	FUN	Six Flags Entertainment CORP	株式-その他	1.95%	+1.95%	NEW
24	DAR	Darling Ingredients INC	株式-生活必需品	1.92%	+1.92%	NEW
25	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	1.87%	+1.87%	NEW
26	PFGC	Performance Food Group Co	株式-生活必需品	1.65%	+1.65%	NEW
27	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	1.65%	+1.65%	NEW
28	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	1.64%	+1.64%	NEW
29	RSI	Rush Street Interactive INC	株式-その他	1.64%	-1.63%	-43.78%
30	TXRH	Texas Roadhouse INC	株式-一般消費財	1.08%	+1.08%	NEW
31	SIG	Signet Jewelers Limited	株式-一般消費財	1.01%	+1.01%	NEW
32	LINC	Lincoln Educational Services	株式-その他	0.92%	+0.92%	NEW
33	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	株式-その他	0.79%	—	+60.91%
34	UTI	Universal Technical Institut	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
35	HOG	Harley-davidson INC	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
36	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.53%	+0.53%	NEW
37	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	0.47%	+0.47%	NEW
38	BJRI	Bj's Restaurants INC	株式-その他	0.19%	-1.47%	-84.02%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.2%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +24.1%
ベータ: +0.95
アルファ: -18.3%
最大ドローダウン: -1.6%
年率換算パフォーマンス: +0.5%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.19
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.03
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +0.33
インフォメーションレシオ: -1.43
トラッキングエラー: +13.6%
下方標準偏差: +14.9%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.12
セクター分散度: +25.4%
歪度: -0.03
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +1.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	38	$1.9億	100	1AMZN 2WMT 3TSCO 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.WMT 3.TSCO 4.DOO 5.H5919C 6.BKNG 7.CMG 8.PEP 9.CHD 10.CCL1EUR
2025-12-31	24	$1.5億	0	1AMZN 2MNST 3CMG 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MNST 3.CMG 4.MKC 5.WSM 6.CHD 7.DKNG 8.ORLY 9.CLX 10.FLUT

今四半期の持株変動

Darwins River Capital, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新規購入: Tractor Supply Company (TSCO); 全売却: Williams-sonoma INC (WSM); 全売却: Draftkings Inc-cl A (DKNG).

Darwins River Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+2%	+197.45%	増加
2	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	+0.7%	+87.60%	増加
3	BJRI	Bj's Restaurants INC	-1.5%	-84.02%	減少
4	RSI	Rush Street Interactive INC	-1.6%	-43.78%	減少
5	CHD	Church & Dwight Co INC	-2%	-24.63%	減少
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	-2.6%	-37.34%	減少
7	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-2.9%	-12.78%	減少
8	MNST	Monster Beverage CORP	-4%	-40.36%	減少
9	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
10	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	全売却
11	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新規購入
12	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	全売却
13	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
14	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	—	NEW	新規購入
15	✓	On Hldg AG	—	NEW	新規購入
16	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
17	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
18	CLX	Clorox Company	—	EXIT	全売却
19	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	全売却
20	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	全売却
21	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
22	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新規購入
23	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新規購入
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
25	KR	Kroger Co	—	EXIT	全売却
26	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	—	NEW	新規購入
27	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新規購入
28	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	—	NEW	新規購入
29	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新規購入
30	CART	Maplebear INC	—	EXIT	全売却
31	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	全売却
32	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新規購入
33	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新規購入
34	FUN	Six Flags Entertainment CORP	—	NEW	新規購入
35	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新規購入
36	GPI	Group 1 Automotive INC	—	NEW	新規購入
37	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新規購入
38	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
39	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新規購入
40	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	全売却
41	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
42	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新規購入
44	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新規購入
45	LINC	Lincoln Educational Services	—	NEW	新規購入
46	URBN	Urban Outfitters INC	—	EXIT	全売却
47	UTI	Universal Technical Institut	—	NEW	新規購入
48	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新規購入
49	CROX	Crocs INC	—	NEW	新規購入
50	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Darwins River Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？

Darwins River Capital, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、38 件のポジションが開示されています。

Darwins River Capital, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Darwins River Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $1869.6万 (10.0%) 2. Walmart INC (WMT) — $1219.8万 (6.5%) 3. Tractor Supply Company (TSCO) — $990.2万 (5.3%) 4. Brp Inc/ca- Sub Voting (DOO) — $847.7万 (4.5%) 5. On Hldg AG — $835.4万 (4.5%)

Darwins River Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Darwins River Capital, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：28件の新規ポジション開設、2件の保有増加、6件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新規購入: Tractor Supply Company (TSCO); 全売却: Williams-sonoma INC (WSM); 全売却: Draftkings Inc-cl A (DKNG)

Darwins River Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDarwins River Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 64.8% • Consumer Staples: 32.6% • Materials: 2.6%

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CIK: 0002064978

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

Darwins River Capital, LPは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は134.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.04
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 76
ポジション規律: 92.67

直近の動向

減少 MNST
-40.4%　-$471.8万
減少 CMG
-12.8%　-$264.3万
減少 ORLY
-37.3%　-$290.1万
減少 CHD
-24.6%　-$142.0万
増加 CCL1EUR
+197.4%　$438.4万
減少 RSI
-43.8%　-$180.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.01%	—	+9.67%
2	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	6.53%	+6.53%	NEW
3	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	5.30%	+5.30%	NEW
4	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	株式-その他	4.54%	+4.54%	NEW
5	✓	On Hldg AG	株式-その他	4.47%	+4.47%	NEW
6	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	4.42%	+4.42%	NEW
7	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	4.35%	-2.88%	-12.78%
8	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	4.22%	+4.22%	NEW
9	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	3.96%	-1.96%	-24.63%
10	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	3.89%	+1.95%	+197.45%
11	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	3.26%	-4.00%	-40.36%
12	BURL	Burlington Stores INC	株式-一般消費財	3.07%	+3.07%	NEW
13	CHH	Choice Hotels Intl INC	株式-一般消費財	2.75%	+2.75%	NEW
14	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	2.69%	-2.63%	-37.34%
15	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	株式-その他	2.44%	+0.73%	+87.60%
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.42%	+2.42%	NEW
17	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	株式-その他	2.37%	+2.37%	NEW
18	ASO	Academy Sports & Outdoors In	株式-一般消費財	2.25%	+2.25%	NEW
19	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	株式-一般消費財	2.17%	+2.17%	NEW
20	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	2.16%	+2.16%	NEW
21	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	株式-生活必需品	2.12%	+2.12%	NEW
22	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	2.12%	+2.12%	NEW
23	FUN	Six Flags Entertainment CORP	株式-その他	1.95%	+1.95%	NEW
24	DAR	Darling Ingredients INC	株式-生活必需品	1.92%	+1.92%	NEW
25	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	1.87%	+1.87%	NEW
26	PFGC	Performance Food Group Co	株式-生活必需品	1.65%	+1.65%	NEW
27	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	1.65%	+1.65%	NEW
28	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	1.64%	+1.64%	NEW
29	RSI	Rush Street Interactive INC	株式-その他	1.64%	-1.63%	-43.78%
30	TXRH	Texas Roadhouse INC	株式-一般消費財	1.08%	+1.08%	NEW
31	SIG	Signet Jewelers Limited	株式-一般消費財	1.01%	+1.01%	NEW
32	LINC	Lincoln Educational Services	株式-その他	0.92%	+0.92%	NEW
33	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	株式-その他	0.79%	—	+60.91%
34	UTI	Universal Technical Institut	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
35	HOG	Harley-davidson INC	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
36	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.53%	+0.53%	NEW
37	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	0.47%	+0.47%	NEW
38	BJRI	Bj's Restaurants INC	株式-その他	0.19%	-1.47%	-84.02%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.2%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +24.1%
ベータ: +0.95
アルファ: -18.3%
最大ドローダウン: -1.6%
年率換算パフォーマンス: +0.5%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.19
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.03
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +0.33
インフォメーションレシオ: -1.43
トラッキングエラー: +13.6%
下方標準偏差: +14.9%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.12
セクター分散度: +25.4%
歪度: -0.03
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +1.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	38	$1.9億	100	1AMZN 2WMT 3TSCO 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.WMT 3.TSCO 4.DOO 5.H5919C 6.BKNG 7.CMG 8.PEP 9.CHD 10.CCL1EUR
2025-12-31	24	$1.5億	0	1AMZN 2MNST 3CMG 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MNST 3.CMG 4.MKC 5.WSM 6.CHD 7.DKNG 8.ORLY 9.CLX 10.FLUT

今四半期の持株変動

Darwins River Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+2%	+197.45%	増加
2	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	+0.7%	+87.60%	増加
3	BJRI	Bj's Restaurants INC	-1.5%	-84.02%	減少
4	RSI	Rush Street Interactive INC	-1.6%	-43.78%	減少
5	CHD	Church & Dwight Co INC	-2%	-24.63%	減少
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	-2.6%	-37.34%	減少
7	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-2.9%	-12.78%	減少
8	MNST	Monster Beverage CORP	-4%	-40.36%	減少
9	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
10	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	全売却
11	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新規購入
12	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	全売却
13	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
14	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	—	NEW	新規購入
15	✓	On Hldg AG	—	NEW	新規購入
16	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
17	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
18	CLX	Clorox Company	—	EXIT	全売却
19	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	全売却
20	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	全売却
21	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
22	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新規購入
23	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新規購入
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
25	KR	Kroger Co	—	EXIT	全売却
26	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	—	NEW	新規購入
27	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新規購入
28	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	—	NEW	新規購入
29	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新規購入
30	CART	Maplebear INC	—	EXIT	全売却
31	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	全売却
32	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新規購入
33	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新規購入
34	FUN	Six Flags Entertainment CORP	—	NEW	新規購入
35	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新規購入
36	GPI	Group 1 Automotive INC	—	NEW	新規購入
37	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新規購入
38	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
39	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新規購入
40	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	全売却
41	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
42	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新規購入
44	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新規購入
45	LINC	Lincoln Educational Services	—	NEW	新規購入
46	URBN	Urban Outfitters INC	—	EXIT	全売却
47	UTI	Universal Technical Institut	—	NEW	新規購入
48	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新規購入
49	CROX	Crocs INC	—	NEW	新規購入
50	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入