CO
Crown Oak Advisors, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23
Crown Oak Advisors, LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は15.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 36.26
- 回転率
- 15.79
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 46
- ポジション規律
- 89.35
直近の動向
増加 KEYS
+0.1% $463.2万
増加 DE
+0.0% $237.6万
減少 PFF
-76.8% -$255.0万
減少 IT
+0.8% -$215.0万
減少 HEI-A
+0.0% -$270.8万
減少 V
+0.8% -$295.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 21.67% | -0.11% | +0.01% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 9.83% | -0.87% | +0.84% | |
| 3 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 8.26% | +2.65% | +0.13% | |
| 4 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 6.94% | -0.90% | +0.00% | |
| 5 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 6.86% | +1.50% | +0.05% | |
| 6 | ROL | Rollins INC | 株式-一般消費財 | 5.82% | -0.33% | +0.49% | |
| 7 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 5.29% | +0.72% | -1.61% | |
| 8 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 4.94% | +0.67% | +1.41% | |
| 9 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 3.90% | -0.56% | -25.29% | |
| 10 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 3.81% | -0.15% | +0.60% | |
| 11 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 株式-資本財 | 3.68% | +0.44% | +0.68% | |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 3.66% | -0.33% | +1.81% | |
| 13 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 3.13% | -0.85% | +2.11% | |
| 14 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 3.11% | -0.26% | +2.64% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.07% | +0.49% | — | |
| 16 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.86% | -0.05% | — | |
| 17 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 1.86% | -0.91% | +0.76% | |
| 18 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 株式-IT | 1.65% | -0.16% | +5.40% | |
| 19 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.41% | +0.01% | +0.06% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.38% | -1.18% | -76.84% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.10% | +0.95% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.10% | +0.69% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.23% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23 | $2.0億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 23 | $2.1億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 23 | $2.1億 | 11 | |
| 2025-06-30 | 23 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | $1.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Crown Oak Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Keysight Technologies In (KEYS) — 保有株数 +0.13%; 増加: Deere & Co (DE) — 保有株数 +0.05%; 減少: Ishares Preferred & Income S (PFF) — 保有株数 -76.84%; 増加: Gartner INC (IT) — 保有株数 +0.76%; 増加: Heico Corp-class A (HEI-A) — 保有株数 +0.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYS | Keysight Technologies In | +2.7% | +0.13% | 増加 |
| 2 | DE | Deere & Co | +1.5% | +0.05% | 増加 |
| 3 | CHD | Church & Dwight Co INC | +0.7% | -1.61% | 減少 |
| 4 | WSO | Watsco INC | +0.7% | +1.41% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | +0.4% | +0.68% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.69% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.95% | 増加 |
| 9 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 0% | +0.06% | 増加 |
| 10 | AAPL | Apple INC | — | — | 変化なし |
| 11 | GE | General Electric | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | +0.01% | 増加 |
| 13 | MTD | Mettler-toledo International | -0.2% | +0.60% | 増加 |
| 14 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -0.2% | +5.40% | 増加 |
| 15 | CPRT | Copart INC | -0.3% | +2.64% | 増加 |
| 16 | ROL | Rollins INC | -0.3% | +0.49% | 増加 |
| 17 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | +1.81% | 増加 |
| 18 | NDSN | Nordson CORP | -0.6% | -25.29% | 減少 |
| 19 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.9% | +2.11% | 増加 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.9% | +0.84% | 増加 |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.9% | +0.00% | 増加 |
| 22 | IT | Gartner INC | -0.9% | +0.76% | 増加 |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -1.2% | -76.84% | 減少 |
FAQ
Crown Oak Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Crown Oak Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、23 件のポジションが開示されています。
Crown Oak Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Crown Oak Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $4320.0万 (21.7%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — $1959.7万 (9.8%)
3. Keysight Technologies In (KEYS) — $1646.3万 (8.3%)
4. Heico Corp-class A (HEI-A) — $1382.9万 (6.9%)
5. Deere & Co (DE) — $1366.7万 (6.9%)
Crown Oak Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Crown Oak Advisors, LLCは20件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、17件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Keysight Technologies In (KEYS) — 保有株数 +0.13%; 増加: Deere & Co (DE) — 保有株数 +0.05%; 減少: Ishares Preferred & Income S (PFF) — 保有株数 -76.84%; 増加: Gartner INC (IT) — 保有株数 +0.76%; 増加: Heico Corp-class A (HEI-A) — 保有株数 +0.00%
Crown Oak Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCrown Oak Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 75.1%
• Industrials: 23.0%
• Energy: 1.4%
• Information Technology: 0.5%
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