CIK: 0001713520
申告総資産額
$10.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 304
Crescent Grove Advisors, LLCは最新の13F報告書で304件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.4億、四半期回転率は27.9%です。
Crescent Grove Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 304 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ZWS
-42.6% -$4822.2万
増加 SPY
+77.9% $2557.2万
増加 IEF
+1469.6% $2283.4万
減少 SHV
-57.6% -$1244.8万
減少 UYLD
-30.1% -$541.5万
増加 BIL
+56.5% $386.1万
上位200銘柄を表示中（全304銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.14% | -0.25% | -2.75% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.96% | +2.58% | +77.94% | |
| 3 | ZWS | Zurn Elkay Water Solutions C | 株式-資本財 | 5.76% | -4.27% | -42.58% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.81% | -0.05% | +0.04% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.02% | +0.11% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.46% | +0.25% | +3.47% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.35% | +2.20% | +1469.61% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.06% | -0.04% | +0.84% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.04% | — | -1.09% | |
| 10 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 2.00% | -0.03% | +7.01% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.99% | — | -0.89% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.93% | -0.36% | -16.48% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | +0.42% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.80% | -0.04% | +1.03% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.74% | -0.17% | -12.20% | |
| 16 | NATL | Ncr Atleos CORP | 株式-IT | 1.68% | +0.31% | +3.36% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.68% | -0.12% | -0.29% | |
| 18 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 1.65% | -0.22% | +0.11% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.60% | — | -0.47% | |
| 20 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 1.20% | -0.46% | -30.06% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.19% | +0.35% | +0.30% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | -0.36% | |
| 23 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.15% | +0.22% | +68.26% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.11% | — | -3.69% | |
| 25 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +3.73% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.02% | +0.39% | +56.53% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.91% | — | +3.56% | |
| 28 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.89% | — | +7.53% | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.89% | -1.12% | -57.58% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.84% | +0.12% | +4.18% | |
| 31 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.79% | — | -4.15% | |
| 32 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.00% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.38% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.65% | — | -0.73% | |
| 35 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 36 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +4.77% | |
| 37 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | — | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.57% | — | -5.73% | |
| 40 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.57% | — | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | — | -6.34% | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.55% | +0.14% | +19.85% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | — | +5.92% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | — | -5.02% | |
| 45 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -1.02% | |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.50% | — | +5.50% | |
| 47 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 0.50% | — | +8.55% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.28% | |
| 49 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.46% | — | -0.02% | |
| 50 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.45% | +0.13% | +12.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 304 | $10.4億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 297 | $10.8億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 295 | $10.5億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 289 | $10.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 264 | $9.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 278 | $10.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 278 | $9.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 277 | $9.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 301 | $9.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 285 | $9.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 272 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 292 | $9.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 282 | $8.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 275 | $9.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 259 | $8.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 259 | $9.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 295 | $10.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 292 | $10.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 269 | $9.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 263 | $9.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 211 | $8.5億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 184 | $7.7億 | 43 | |
| 2020-09-30 | 170 | $5.0億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 153 | $4.7億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 145 | $4.5億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 161 | $5.8億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 156 | $5.2億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 160 | $5.3億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 154 | $4.9億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 157 | $4.7億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 141 | $4.6億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 143 | $4.0億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 146 | $4.1億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 148 | $4.0億 | 17 | |
| 2017-09-30 | 141 | $3.9億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 145 | $3.5億 | — |
Crescent Grove Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Spdr S&p 500 ETF; 新規購入: Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL); 新規購入: Allspring Smid Core ETF (ASCE); 新規購入: Cullen/frost Bankers INC (CFR); 新規購入: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001276144
申告総資産額
$10.4億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001086416
申告総資産額
$10.4億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001990699
申告総資産額
$10.4億
615 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001362987
申告総資産額
$7407.4万
45 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001843566
申告総資産額
$1.6億
57 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有