Conway Capital Management, INC. — AI駆動の13F分析

CIK: 0002044929

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45

CONWAY CAPITAL MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は13.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.35
回転率: 13.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.3
多様性: 90
ポジション規律: 82.55

Conway Capital Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 COST
-0.1%　$286.5万
減少 BX
-3.6%　-$146.3万
減少 TSLA
-4.2%　-$176.6万
増加 NFLX
-7.4%　-$109.0万
減少 MSFT
-1.0%　-$140.1万
減少 BSX
-1.7%　-$98.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	17.48%	+0.23%	-1.58%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	12.20%	-0.17%	-0.88%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.85%	-0.12%	-4.12%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	10.04%	+2.16%	-0.12%
5	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	9.57%	+0.44%	-7.42%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.92%	+0.06%	+0.14%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.95%	-0.20%	-0.49%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.31%	+0.20%	-0.39%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.47%	-0.13%	-4.72%
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.14%	-0.45%	-4.25%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.05%	-0.40%	-1.05%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.88%	-0.24%	-7.07%
13	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.75%	-0.46%	-3.61%
14	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.27%	+0.17%	-0.98%
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.00%	-0.15%	-3.23%
16	DECK	Deckers Outdoor CORP	株式-一般消費財	0.98%	—	-6.06%
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.93%	-0.05%	-0.26%
18	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.85%	-0.34%	-1.68%
19	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.75%	+0.15%	—
20	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.70%	-0.19%	-3.84%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.61%	+0.06%	—
22	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.57%	+0.09%	—
23	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.55%	-0.24%	-2.33%
24	AXP	American Express Co	株式-金融	0.51%	-0.06%	—
25	CLPT	Clearpoint Neuro INC	株式-その他	0.45%	-0.29%	-16.37%
26	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.01%	-2.29%
27	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.39%	+0.05%	-1.89%
28	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.32%	—	-1.64%
29	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.19%	+0.01%	-1.65%
30	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.19%	+0.03%	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.18%	+0.04%	—
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.16%	-0.03%	-9.90%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.02%	—
34	FSLY	Fastly INC - Class A	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.13%	+0.13%	NEW
36	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.12%	-0.02%	—
37	XYZ	Block INC	株式-金融	0.12%	—	-0.47%
38	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.11%	+0.11%	NEW
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.11%	-0.06%	-25.41%
41	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.11%	—	-8.70%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.10%	+0.01%	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.10%	—	—
44	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.07%	-0.04%	—
45	PLUG	Plug Power INC	株式-資本財	0.04%	+0.04%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +1.06
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -13.2%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.93
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.27
インフォメーションレシオ: -0.23
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +43.5%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +10.6%
歪度: -0.17
尖度: +0.23
アップサイドポテンシャル: +3.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	45	$2.1億	14	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-12-31	44	$2.4億	12	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.NFLX 5.COST 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	50	$2.4億	22	1AAPL 2NFLX 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.GOOG 8.BRK-B 9.TSLA 10.GOOGL
2025-06-30	49	$2.2億	0	1NFLX 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.MSFT
2025-03-31	43	$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3NFLX 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NFLX 4.COST 5.NVDA 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.BX
2024-12-31	48	$2.3億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.DECK 7.MA 8.GOOG 9.BRK-B 10.CAVA
2024-09-30	47	$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.NFLX 6.MA 7.DECK 8.GOOG 9.CAVA 10.MSFT
2024-06-30	42	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.DECK 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.GOOGL 10.MSFT
2024-03-31	45	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.MSFT 10.BRK-B
2023-12-31	39	$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.TSLA 9.GOOG 10.SBUX
2023-09-30	39	$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.TSLA 8.NFLX 9.GOOG 10.BRK-B
2023-06-30	45	$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.TSLA 8.MA 9.GOOG 10.SBUX
2023-03-31	47	$1.2億	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.NFLX 8.TSLA 9.SBUX 10.GOOG
2022-12-31	43	$9885.2万	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.NFLX 8.SBUX 9.GOOG 10.TSLA
2022-09-30	49	$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.NVDA 8.GOOG 9.SBUX 10.NFLX
2022-06-30	49	$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.GOOG 8.BX 9.SBUX 10.GOOGL
2022-03-31	59	$1.6億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.INTU 10.BX
2021-12-31	62	$1.7億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.NFLX 6.COST 7.INTU 8.MA 9.SBUX 10.META
2021-09-30	69	$1.5億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-06-30	75	$1.5億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-03-31	75	$1.3億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.META 9.COST 10.GOOG
2020-12-31	69	$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.COST 9.META 10.GOOG

今四半期の持株変動

Conway Capital Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 新規購入: Fastly INC - Class A (FSLY); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD).

Conway Capital Management, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.2%	-0.12%	減少
2	NFLX	Netflix INC	+0.4%	-7.42%	減少
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.58%	減少
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.39%	減少
5	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.98%	減少
6	CSX	Csx CORP	+0.2%	—	変化なし
7	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	—	変化なし
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.14%	増加
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	変化なし
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-1.89%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
12	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	変化なし
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	変化なし
14	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-2.29%	減少
15	RL	Ralph Lauren CORP	0%	-1.65%	減少
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	変化なし
17	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	-6.06%	減少
18	TSCO	Tractor Supply Company	—	-1.64%	減少
19	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	変化なし
20	SYY	Sysco CORP	—	-8.70%	減少
21	XYZ	Block INC	—	-0.47%	減少
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	変化なし
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-9.90%	減少
24	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	0%	—	変化なし
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	減少
26	AXP	American Express Co	-0.1%	—	変化なし
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-25.41%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.12%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.72%	減少
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-3.23%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.88%	減少
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-3.84%	減少
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.49%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.07%	減少
35	INTU	Intuit INC	-0.2%	-2.33%	減少
36	CLPT	Clearpoint Neuro INC	-0.3%	-16.37%	減少
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-1.68%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.05%	減少
39	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-4.25%	減少
40	BX	Blackstone INC	-0.5%	-3.61%	減少
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
42	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
43	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新規購入
44	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
47	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	全売却
48	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
49	PLUG	Plug Power INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Conway Capital Management, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Conway Capital Management, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、45 件のポジションが開示されています。

Conway Capital Management, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Conway Capital Management, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3736.6万 (17.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $2607.1万 (12.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2319.3万 (10.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — $2144.7万 (10.0%) 5. Netflix INC (NFLX) — $2044.2万 (9.6%)

Conway Capital Management, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Conway Capital Management, INC.は38件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、1件の保有増加、28件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 新規購入: Fastly INC - Class A (FSLY); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD)

Conway Capital Management, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConway Capital Management, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.4% • Communication Services: 21.3% • Consumer Discretionary: 19.0% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 10.3% • Health Care: 2.6%

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モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

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$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45

CONWAY CAPITAL MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は13.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.35
回転率: 13.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.3
多様性: 90
ポジション規律: 82.55

直近の動向

増加 COST
-0.1%　$286.5万
減少 BX
-3.6%　-$146.3万
減少 TSLA
-4.2%　-$176.6万
増加 NFLX
-7.4%　-$109.0万
減少 MSFT
-1.0%　-$140.1万
減少 BSX
-1.7%　-$98.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	17.48%	+0.23%	-1.58%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	12.20%	-0.17%	-0.88%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.85%	-0.12%	-4.12%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	10.04%	+2.16%	-0.12%
5	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	9.57%	+0.44%	-7.42%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.92%	+0.06%	+0.14%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.95%	-0.20%	-0.49%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.31%	+0.20%	-0.39%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.47%	-0.13%	-4.72%
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.14%	-0.45%	-4.25%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.05%	-0.40%	-1.05%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.88%	-0.24%	-7.07%
13	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.75%	-0.46%	-3.61%
14	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.27%	+0.17%	-0.98%
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.00%	-0.15%	-3.23%
16	DECK	Deckers Outdoor CORP	株式-一般消費財	0.98%	—	-6.06%
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.93%	-0.05%	-0.26%
18	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.85%	-0.34%	-1.68%
19	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.75%	+0.15%	—
20	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.70%	-0.19%	-3.84%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.61%	+0.06%	—
22	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.57%	+0.09%	—
23	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.55%	-0.24%	-2.33%
24	AXP	American Express Co	株式-金融	0.51%	-0.06%	—
25	CLPT	Clearpoint Neuro INC	株式-その他	0.45%	-0.29%	-16.37%
26	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.01%	-2.29%
27	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.39%	+0.05%	-1.89%
28	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.32%	—	-1.64%
29	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.19%	+0.01%	-1.65%
30	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.19%	+0.03%	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.18%	+0.04%	—
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.16%	-0.03%	-9.90%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.02%	—
34	FSLY	Fastly INC - Class A	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.13%	+0.13%	NEW
36	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.12%	-0.02%	—
37	XYZ	Block INC	株式-金融	0.12%	—	-0.47%
38	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.11%	+0.11%	NEW
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.11%	-0.06%	-25.41%
41	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.11%	—	-8.70%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.10%	+0.01%	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.10%	—	—
44	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.07%	-0.04%	—
45	PLUG	Plug Power INC	株式-資本財	0.04%	+0.04%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +1.06
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -13.2%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.93
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.27
インフォメーションレシオ: -0.23
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +43.5%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +10.6%
歪度: -0.17
尖度: +0.23
アップサイドポテンシャル: +3.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	45	$2.1億	14	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-12-31	44	$2.4億	12	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.NFLX 5.COST 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	50	$2.4億	22	1AAPL 2NFLX 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.GOOG 8.BRK-B 9.TSLA 10.GOOGL
2025-06-30	49	$2.2億	0	1NFLX 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.MSFT
2025-03-31	43	$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3NFLX 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NFLX 4.COST 5.NVDA 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.BX
2024-12-31	48	$2.3億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.DECK 7.MA 8.GOOG 9.BRK-B 10.CAVA
2024-09-30	47	$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.NFLX 6.MA 7.DECK 8.GOOG 9.CAVA 10.MSFT
2024-06-30	42	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.DECK 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.GOOGL 10.MSFT
2024-03-31	45	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.MSFT 10.BRK-B
2023-12-31	39	$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.TSLA 9.GOOG 10.SBUX
2023-09-30	39	$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.TSLA 8.NFLX 9.GOOG 10.BRK-B
2023-06-30	45	$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.TSLA 8.MA 9.GOOG 10.SBUX
2023-03-31	47	$1.2億	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.NFLX 8.TSLA 9.SBUX 10.GOOG
2022-12-31	43	$9885.2万	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.NFLX 8.SBUX 9.GOOG 10.TSLA
2022-09-30	49	$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.NVDA 8.GOOG 9.SBUX 10.NFLX
2022-06-30	49	$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.GOOG 8.BX 9.SBUX 10.GOOGL
2022-03-31	59	$1.6億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.INTU 10.BX
2021-12-31	62	$1.7億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.NFLX 6.COST 7.INTU 8.MA 9.SBUX 10.META
2021-09-30	69	$1.5億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-06-30	75	$1.5億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-03-31	75	$1.3億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.META 9.COST 10.GOOG
2020-12-31	69	$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.COST 9.META 10.GOOG

今四半期の持株変動

Conway Capital Management, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.2%	-0.12%	減少
2	NFLX	Netflix INC	+0.4%	-7.42%	減少
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.58%	減少
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.39%	減少
5	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.98%	減少
6	CSX	Csx CORP	+0.2%	—	変化なし
7	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	—	変化なし
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.14%	増加
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	変化なし
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-1.89%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
12	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	変化なし
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	変化なし
14	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-2.29%	減少
15	RL	Ralph Lauren CORP	0%	-1.65%	減少
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	変化なし
17	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	-6.06%	減少
18	TSCO	Tractor Supply Company	—	-1.64%	減少
19	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	変化なし
20	SYY	Sysco CORP	—	-8.70%	減少
21	XYZ	Block INC	—	-0.47%	減少
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	変化なし
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-9.90%	減少
24	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	0%	—	変化なし
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	減少
26	AXP	American Express Co	-0.1%	—	変化なし
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-25.41%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.12%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.72%	減少
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-3.23%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.88%	減少
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-3.84%	減少
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.49%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.07%	減少
35	INTU	Intuit INC	-0.2%	-2.33%	減少
36	CLPT	Clearpoint Neuro INC	-0.3%	-16.37%	減少
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-1.68%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.05%	減少
39	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-4.25%	減少
40	BX	Blackstone INC	-0.5%	-3.61%	減少
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
42	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
43	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新規購入
44	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
47	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	全売却
48	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
49	PLUG	Plug Power INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2024-12-03	13F-HR	EDGARで見る