CIK: 0002011014
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は39.1%です。
Conscious Wealth Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 AAPL
+763.2% $414.5万
増加 EOG
+87.8% $218.8万
増加 NFLX
+9.1% $189.0万
増加 NVDA
+19.2% $184.5万
減少 HD
-0.1% -$87.2万
減少 SPY
-5.8% -$37.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.49% | -0.80% | -5.78% | |
| 2 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.75% | -0.81% | -0.12% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.74% | +0.82% | +19.19% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.52% | -0.02% | +7.65% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.51% | — | -0.04% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 3.37% | +0.87% | +9.14% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 8 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.06% | +0.06% | -15.46% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.01% | +0.12% | -14.64% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.90% | +0.24% | +5.67% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.86% | +0.28% | +7.28% | |
| 12 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 2.81% | +0.17% | -4.38% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.62% | +2.28% | +763.18% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.52% | -0.49% | -10.53% | |
| 15 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.48% | +0.06% | +5.88% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 18 | GMED | Globus Medical INC - A | 株式-ヘルスケア | 2.36% | -0.04% | -2.08% | |
| 19 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 2.34% | -0.28% | +0.07% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.25% | -0.30% | +2.92% | |
| 21 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 2.23% | -0.34% | +11.82% | |
| 22 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 2.23% | +1.14% | +87.75% | |
| 23 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.22% | -0.06% | +12.17% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.06% | +2.29% | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.17% | -0.27% | -2.45% | |
| 26 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 2.16% | -0.11% | +3.01% | |
| 27 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 2.12% | -0.28% | -0.10% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.05% | -0.34% | -0.34% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 30 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.92% | -0.07% | +10.51% | |
| 31 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 32 | INGR | Ingredion INC | 株式-生活必需品 | 1.69% | — | +5.54% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.56% | — | -3.64% | |
| 34 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.39% | +0.03% | +6.65% | |
| 35 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.23% | — | +2.30% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.19% | +0.48% | +70.06% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -1.16% | |
| 38 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.46% | +0.15% | +51.15% | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +3.08% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +0.06% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +0.68% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.04% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.37% | — | — | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.35% | — | +1.86% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -0.65% | |
| 48 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.28% | — | +0.30% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.10% | -23.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $1.8億 | 39 | |
| 2025-12-31 | 60 | $1.7億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 57 | $1.7億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 55 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 53 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 49 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 48 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | $1.3億 | 0 |
Conscious Wealth Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Yum! Brands INC (YUM); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Abbott Laboratories (ABT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +2.3% | +763.18% | 増加 |
| 2 | EOG | Eog Resources INC | +1.1% | +87.75% | 増加 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.9% | +9.14% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +19.19% | 増加 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +70.06% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +7.28% | 増加 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +5.67% | 増加 |
| 8 | ANET | Arista Networks INC | +0.2% | -4.38% | 減少 |
| 9 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | +51.15% | 増加 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -14.64% | 減少 |
| 11 | MO | Altria Group INC | +0.1% | +51.65% | 増加 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -15.46% | 減少 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +5.88% | 増加 |
| 14 | AMT | American Tower CORP | 0% | +6.65% | 増加 |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | 0% | +7.65% | 増加 |
| 16 | GMED | Globus Medical INC - A | 0% | -2.08% | 減少 |
| 17 | PFE | Pfizer INC | -0.1% | +2.29% | 増加 |
| 18 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +12.17% | 増加 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | +10.51% | 増加 |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -23.81% | 減少 |
| 21 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | +3.01% | 増加 |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -2.45% | 減少 |
| 23 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -0.3% | -0.10% | 減少 |
| 24 | AN | Autonation INC | -0.3% | +0.07% | 増加 |
| 25 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | +2.92% | 増加 |
| 26 | AXP | American Express Co | -0.3% | -0.34% | 減少 |
| 27 | CPRT | Copart INC | -0.3% | +11.82% | 増加 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -10.53% | 減少 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.8% | -5.78% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.8% | -0.12% | 減少 |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | YUM | Yum! Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | PVH | Pvh CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001908893
申告総資産額
$1.8億
36 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001588959
申告総資産額
$1.8億
98 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001694283
申告総資産額
$1.8億
73 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001954782
申告総資産額
$3.3億
216 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiも共通保有
CIK 0000040729
申告総資産額
$8.0億
125 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有