Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001905875

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 63

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は6.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.16
回転率: 6.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.4
多様性: 100
ポジション規律: 75.73

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.108 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 LRGF
+49.1%　$1036.3万
減少 VOO
+3.5%　-$145.0万
減少 DFAC
+1.7%　-$22.2万
増加 DFEM
+113.4%　$561.0万
増加 INTF
+13.7%　$206.6万
減少 IEFA
+1.3%　$115.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	21.62%	-1.14%	+1.69%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.17%	-1.20%	+3.46%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.50%	-0.21%	+1.30%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.32%	+0.02%	+2.76%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	6.36%	-0.21%	+2.73%
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	6.35%	+1.64%	+49.10%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	4.97%	+0.15%	+3.13%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	4.42%	-0.05%	-0.04%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.64%	+0.03%	+5.86%
10	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	2.52%	+0.27%	+13.75%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.26%	-0.17%	-1.19%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.84%	+0.97%	+113.37%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.68%	-0.12%	-1.73%
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	1.27%	-0.13%	-4.41%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.06%	-0.06%	+0.02%
16	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.82%	+0.08%	+9.18%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.70%	—	-4.17%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.69%	-0.07%	-3.56%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.50%	-0.02%	-0.08%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.49%	-0.06%	+0.46%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.42%	+0.10%	+35.54%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	-0.16%	-18.72%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.31%	-0.10%	+3.47%
24	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.31%	+0.08%	+42.32%
25	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.30%	+0.08%	+44.23%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	-0.03%	+1.49%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.28%	-0.03%	+6.95%
28	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.24%	—	+0.95%
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.20%	+0.09%	+85.08%
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.19%	+0.09%	+91.66%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.17%	-0.01%	+0.02%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.17%	—	+1.31%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.16%	—	+0.60%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.16%	-0.05%	-20.38%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.16%	-0.04%	-2.43%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-0.33%
37	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.13%	+0.08%	+206.47%
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
39	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.11%	—	+0.32%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.11%	-0.03%	-8.34%
41	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.11%	—	+0.86%
42	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.11%	—	+0.90%
43	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型株・グロース	0.10%	+0.10%	NEW
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.09%	-0.01%	-2.78%
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.09%	+0.01%	+21.72%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.08%	—	-0.82%
47	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.08%	-0.01%	-10.77%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	+0.02%	+3.23%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.06%	-0.01%	—
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.06%	-0.02%	+1.42%

1–50 of 63

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.85
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +13.7%
歪度: -0.12
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	63	$5.5億	7	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VO 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.INTF
2025-12-31	59	$5.3億	11	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VO 6.DFAT 7.LRGF 8.DFAX 9.VWO 10.BIV
2025-09-30	57	$4.8億	21	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VEA 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.EDV
2025-06-30	53	$4.5億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VEA 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.EDV
2025-03-31	50	$3.9億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.VEA 9.EDV 10.VWO
2024-12-31	46	$3.7億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.FUTY
2024-09-30	43	$3.7億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.TLH
2024-06-30	41	$3.4億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.TLH
2024-03-31	38	$3.4億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.VTV 8.DFAX 9.EDV 10.AVUV
2023-12-31	29	$2.2億	0	1VOO 2DFAC 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.DFAC 3.IEFA 4.VO 5.VTV 6.DFAX 7.VTIP 8.FUTY 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	28	$1.9億	0	1VOO 2DFAC 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.DFAC 3.IEFA 4.VO 5.VTV 6.DFAX 7.FUTY 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2023-06-30	24	$1.3億	0	1DFAC 2IEFA 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.IEFA 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2023-03-31	28	$1.1億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.NYF 10.AMZN
2022-12-31	27	$1.0億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.GOOGL 10.NYF
2022-09-30	23	$8868.1万	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.MUB 7.VTV 8.VEA 9.SUB 10.FUTY
2022-06-30	25	$9203.2万	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.DFAX 5.VO 6.VEA 7.VBR 8.VTV 9.VWO 10.AAPL
2022-03-31	62	$1.1億	0	1DFAC 2IEFA 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.IEFA 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.AAPL 7.VTV 8.GOOGL 9.AMZN 10.FUTY
2021-12-31	30	$1.2億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.VEA 8.AMZN 9.GOOGL 10.AAPL

今四半期の持株変動

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新規購入: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 新規購入: Cal Intl Responsible Index (CVIE); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 増加: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — 保有株数 +49.10%.

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+1.6%	+49.10%	増加
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1%	+113.37%	増加
3	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+13.75%	増加
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.13%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+35.54%	増加
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+91.66%	増加
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+85.08%	増加
8	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+9.18%	増加
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+42.32%	増加
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+44.23%	増加
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+206.47%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.86%	増加
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.76%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.23%	増加
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+21.72%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+4.86%	増加
17	WMT	Walmart INC	0%	+8.00%	増加
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	-4.17%	減少
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	+0.32%	増加
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.78%	増加
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.33%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.52%	減少
23	AME	Ametek INC	0%	-10.77%	減少
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.02%	増加
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-2.78%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
27	TSLA	Tesla INC	0%	+1.42%	増加
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-0.08%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-8.34%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.49%	増加
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.95%	増加
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.43%	減少
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.04%	減少
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-20.38%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.46%	増加
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.02%	増加
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-3.56%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.47%	増加
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-1.73%	減少
40	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-4.41%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-18.72%	減少
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-1.19%	減少
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.30%	増加
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+2.73%	増加
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.1%	+1.69%	増加
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	+3.46%	増加
47	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新規購入
48	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	NEW	新規購入
49	CVIE	Cal Intl Responsible Index	—	NEW	新規購入
50	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、63 件のポジションが開示されています。

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.2億 (21.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.0億 (18.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $4706.7万 (8.5%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4055.7万 (7.3%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $3521.7万 (6.4%)

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、30件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新規購入: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 新規購入: Cal Intl Responsible Index (CVIE); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 増加: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — 保有株数 +49.10%

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConrad Siegel Investment Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.8% • Communication Services: 20.8% • Consumer Discretionary: 14.7% • Financials: 7.1% • Industrials: 4.3% • Health Care: 3.9%

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集中度16.1

回転率6.3

セクター集中度50.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001905875

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 63

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.16
回転率: 6.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.4
多様性: 100
ポジション規律: 75.73

直近の動向

増加 LRGF
+49.1%　$1036.3万
減少 VOO
+3.5%　-$145.0万
減少 DFAC
+1.7%　-$22.2万
増加 DFEM
+113.4%　$561.0万
増加 INTF
+13.7%　$206.6万
減少 IEFA
+1.3%　$115.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	21.62%	-1.14%	+1.69%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.17%	-1.20%	+3.46%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.50%	-0.21%	+1.30%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.32%	+0.02%	+2.76%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	6.36%	-0.21%	+2.73%
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	6.35%	+1.64%	+49.10%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	4.97%	+0.15%	+3.13%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	4.42%	-0.05%	-0.04%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.64%	+0.03%	+5.86%
10	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	2.52%	+0.27%	+13.75%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.26%	-0.17%	-1.19%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.84%	+0.97%	+113.37%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.68%	-0.12%	-1.73%
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	1.27%	-0.13%	-4.41%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.06%	-0.06%	+0.02%
16	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.82%	+0.08%	+9.18%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.70%	—	-4.17%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.69%	-0.07%	-3.56%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.50%	-0.02%	-0.08%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.49%	-0.06%	+0.46%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.42%	+0.10%	+35.54%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	-0.16%	-18.72%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.31%	-0.10%	+3.47%
24	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.31%	+0.08%	+42.32%
25	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.30%	+0.08%	+44.23%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	-0.03%	+1.49%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.28%	-0.03%	+6.95%
28	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.24%	—	+0.95%
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.20%	+0.09%	+85.08%
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.19%	+0.09%	+91.66%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.17%	-0.01%	+0.02%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.17%	—	+1.31%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.16%	—	+0.60%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.16%	-0.05%	-20.38%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.16%	-0.04%	-2.43%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-0.33%
37	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.13%	+0.08%	+206.47%
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
39	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.11%	—	+0.32%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.11%	-0.03%	-8.34%
41	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.11%	—	+0.86%
42	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.11%	—	+0.90%
43	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型株・グロース	0.10%	+0.10%	NEW
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.09%	-0.01%	-2.78%
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.09%	+0.01%	+21.72%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.08%	—	-0.82%
47	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.08%	-0.01%	-10.77%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	+0.02%	+3.23%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.06%	-0.01%	—
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.06%	-0.02%	+1.42%

1–50 of 63

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.85
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +13.7%
歪度: -0.12
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	63	$5.5億	7	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VO 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.INTF
2025-12-31	59	$5.3億	11	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VO 6.DFAT 7.LRGF 8.DFAX 9.VWO 10.BIV
2025-09-30	57	$4.8億	21	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VEA 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.EDV
2025-06-30	53	$4.5億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VEA 6.LRGF 7.DFAT 8.DFAX 9.VWO 10.EDV
2025-03-31	50	$3.9億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.VEA 9.EDV 10.VWO
2024-12-31	46	$3.7億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.FUTY
2024-09-30	43	$3.7億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.TLH
2024-06-30	41	$3.4億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.DFAX 8.EDV 9.AVUV 10.TLH
2024-03-31	38	$3.4億	0	1DFAC 2VOO 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.LRGF 6.DFAT 7.VTV 8.DFAX 9.EDV 10.AVUV
2023-12-31	29	$2.2億	0	1VOO 2DFAC 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.DFAC 3.IEFA 4.VO 5.VTV 6.DFAX 7.VTIP 8.FUTY 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	28	$1.9億	0	1VOO 2DFAC 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.DFAC 3.IEFA 4.VO 5.VTV 6.DFAX 7.FUTY 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2023-06-30	24	$1.3億	0	1DFAC 2IEFA 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.IEFA 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2023-03-31	28	$1.1億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.NYF 10.AMZN
2022-12-31	27	$1.0億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.FUTY 8.AAPL 9.GOOGL 10.NYF
2022-09-30	23	$8868.1万	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.MUB 7.VTV 8.VEA 9.SUB 10.FUTY
2022-06-30	25	$9203.2万	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.DFAX 5.VO 6.VEA 7.VBR 8.VTV 9.VWO 10.AAPL
2022-03-31	62	$1.1億	0	1DFAC 2IEFA 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.IEFA 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.AAPL 7.VTV 8.GOOGL 9.AMZN 10.FUTY
2021-12-31	30	$1.2億	0	1IEFA 2DFAC 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.IEFA 2.DFAC 3.VOO 4.VO 5.DFAX 6.VTV 7.VEA 8.AMZN 9.GOOGL 10.AAPL

今四半期の持株変動

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+1.6%	+49.10%	増加
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1%	+113.37%	増加
3	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+13.75%	増加
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.13%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+35.54%	増加
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+91.66%	増加
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+85.08%	増加
8	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+9.18%	増加
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+42.32%	増加
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+44.23%	増加
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+206.47%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.86%	増加
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.76%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.23%	増加
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+21.72%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+4.86%	増加
17	WMT	Walmart INC	0%	+8.00%	増加
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	-4.17%	減少
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	+0.32%	増加
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.78%	増加
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.33%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.52%	減少
23	AME	Ametek INC	0%	-10.77%	減少
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.02%	増加
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-2.78%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
27	TSLA	Tesla INC	0%	+1.42%	増加
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-0.08%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-8.34%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.49%	増加
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.95%	増加
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.43%	減少
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.04%	減少
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-20.38%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.46%	増加
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.02%	増加
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-3.56%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.47%	増加
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-1.73%	減少
40	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-4.41%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-18.72%	減少
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-1.19%	減少
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.30%	増加
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+2.73%	増加
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.1%	+1.69%	増加
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	+3.46%	増加
47	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新規購入
48	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	NEW	新規購入
49	CVIE	Cal Intl Responsible Index	—	NEW	新規購入
50	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る