CIK: 0001275124
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 57
CONCORD ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は13.4%です。
Concord Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.89）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 LOW
-6.8% $235.8万
減少 GE
-0.2% -$184.1万
減少 SLB
-0.5% -$143.8万
増加 TGT
-2.2% $156.7万
増加 BDX
-6.0% $130.6万
増加 DHR
+1.5% $126.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.48% | +0.09% | -3.01% | |
| 2 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 4.67% | +0.77% | -6.76% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.03% | +0.10% | -4.77% | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 3.93% | +0.25% | -1.66% | |
| 5 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 3.84% | +0.24% | -0.73% | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.76% | -0.06% | -3.07% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.50% | +0.19% | -2.23% | |
| 8 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 3.50% | -0.20% | -4.94% | |
| 9 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 3.49% | +0.51% | -2.20% | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 3.48% | +0.41% | -6.00% | |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 3.48% | +0.12% | -1.16% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.48% | +0.41% | +1.48% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.17% | -0.22% | -3.81% | |
| 14 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 3.00% | -0.15% | -2.01% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 2.92% | -0.02% | -1.19% | ||
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.91% | -0.05% | -0.17% | |
| 17 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | 株式-その他 | 2.86% | -0.35% | -0.22% | |
| 18 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 2.86% | — | -0.05% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.84% | — | -0.30% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.73% | -0.10% | -0.53% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.69% | -0.15% | -3.05% | |
| 22 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.54% | -0.53% | -0.47% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.09% | +0.48% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.08% | -6.43% | |
| 25 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 2.44% | -0.15% | -0.20% | |
| 26 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 2.40% | +0.13% | +0.45% | |
| 27 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 2.19% | +0.22% | -0.86% | |
| 28 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 29 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 1.82% | — | -1.18% | |
| 30 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 1.57% | -0.15% | +1.27% | |
| 31 | GE | GE Aerospace | 株式-資本財 | 1.42% | -0.66% | -0.18% | |
| 32 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 1.37% | -0.17% | -0.43% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.03% | +0.36% | |
| 34 | KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.36% | +0.02% | -1.61% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.04% | +9.78% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.19% | +243.92% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.02% | -1.29% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.48% | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 41 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | +0.01% | +1.04% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.02% | +6.03% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.10% | -0.02% | -19.53% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.10% | +0.02% | +21.62% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.02% | — | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Concord Asset Management LLCの2014-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Sanofi-adr (SNY); 新規購入: Omnicom Group (OMC); 新規購入: KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.8% | -6.76% | 減少 |
| 2 | TGT | Target CORP | +0.5% | -2.20% | 減少 |
| 3 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.4% | -6.00% | 減少 |
| 4 | DHR | Danaher CORP | +0.4% | +1.48% | 増加 |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | -1.66% | 減少 |
| 6 | UTXZ | United Tech CORP | +0.2% | -0.73% | 減少 |
| 7 | CSX | Csx CORP | +0.2% | -0.86% | 減少 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -2.23% | 減少 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +243.92% | 増加 |
| 10 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +0.45% | 増加 |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | -1.16% | 減少 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -4.77% | 減少 |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | -3.01% | 減少 |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.1% | +0.48% | 増加 |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | 0% | +9.78% | 増加 |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +0.36% | 増加 |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -1.61% | 減少 |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | +21.62% | 増加 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +6.03% | 増加 |
| 20 | CHD | Church & Dwight Co INC | 0% | — | 変化なし |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | — | 変化なし |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -1.29% | 減少 |
| 23 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 0% | — | 変化なし |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.04% | 増加 |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | 0% | — | 変化なし |
| 27 | CME | Cme Group INC | 0% | -19.53% | 減少 |
| 28 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | — | 変化なし |
| 29 | ✓ | 0% | -1.19% | 減少 | |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -3.07% | 減少 |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -6.43% | 減少 |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -0.53% | 減少 |
| 34 | ✓ | Google INC Class C | -0.2% | +1.27% | 増加 |
| 35 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -0.2% | -0.20% | 減少 |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -3.05% | 減少 |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.2% | -2.01% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet A | -0.2% | -0.43% | 減少 |
| 39 | MET | Metlife INC | -0.2% | -4.94% | 減少 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -3.81% | 減少 |
| 41 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | -0.4% | -0.22% | 減少 |
| 42 | SLB | Slb LTD | -0.5% | -0.47% | 減少 |
| 43 | GE | GE Aerospace | -0.7% | -0.18% | 減少 |
| 44 | SNY | Sanofi-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | OMC | Omnicom Group | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GIS | General Mills INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CEO | Cnooc Ltd-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001607278
申告総資産額
$2.9億
56 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001776792
申告総資産額
$2.9億
367 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001602476
申告総資産額
$2.9億
99 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001057395
申告総資産額
$4.5億
581 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001080366
申告総資産額
$4.2億
210 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Lowe's Cos INCも共通保有
CIK 0001278178
申告総資産額
$1.2億
55 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有