Colton Groome Financial Advisors, LLC 13F保有概要（137銘柄）

CIK: 0001780330

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は10.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.45
回転率: 10.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.02
多様性: 100
ポジション規律: 74.71

Colton Groome Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AAAU
+8.6%　$215.5万
減少 IVV
+2.1%　-$165.0万
増加 AGG
+8.8%　$200.5万
減少 XLK
-20.1%　-$156.0万
増加 EFA
+5.3%　$172.9万
減少 AVGO
-15.6%　-$147.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.36%	-0.59%	+2.09%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.09%	+0.44%	+5.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.56%	+0.53%	+8.84%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.92%	+0.30%	+3.37%
5	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	4.04%	+0.59%	+8.60%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.73%	+0.22%	+8.35%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.20%	+0.23%	+5.80%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.16%	+0.14%	+17.89%
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	2.14%	—	+0.12%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.10%	-0.13%	+1.40%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.80%	-0.30%	+12.91%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.61%	—	+4.48%
13	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	1.35%	-0.16%	-9.77%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.34%	—	-1.24%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.33%	+0.13%	+7.86%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.29%	-0.44%	-15.57%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.25%	-0.45%	-20.13%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.19%	—	-4.27%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	+2.97%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.08%	+0.07%	+9.97%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	-0.10%	-0.51%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.01%	-0.15%	-6.72%
23	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	1.00%	—	+3.62%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.97%	-0.14%	-2.88%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.93%	-0.06%	+2.19%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.91%	—	-1.74%
27	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.87%	-0.07%	-23.38%
28	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.82%	—	+8.25%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.81%	—	-1.18%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.78%	-0.11%	+3.18%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.67%	+0.19%	+1.77%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	-6.15%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.62%	—	-2.02%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.61%	+0.06%	+3.96%
35	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.09%	+9.46%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.59%	—	-3.01%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.57%	—	-1.98%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	+0.08%	+17.01%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.53%	—	+2.13%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.06%	+1.65%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.47%	-0.05%	-6.60%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.45%	—	+0.68%
44	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+6.16%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.42%	-0.09%	-14.00%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.39%	-0.09%	-13.77%
47	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.39%	+0.06%	+4.85%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.38%	—	+0.36%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.38%	—	+4.37%
50	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.36%	—	+3.75%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +14.5%
歪度: -0.15
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$3.5億	10	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.AAAU 6.IGIB 7.IJH 8.XLY 9.QLTA 10.AAPL
2025-12-31	137	$3.5億	14	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.AAAU 7.IJH 8.AAPL 9.QLTA 10.MSFT
2025-09-30	137	$3.3億	27	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.AAAU 7.IJH 8.QLTA 9.MSFT 10.GBF
2025-06-30	135	$3.0億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.IJH 7.AAAU 8.GBF 9.QLTA 10.MSFT
2025-03-31	123	$2.6億	100	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.GBF 6.IGIB 7.IJH 8.AAAU 9.QLTA 10.XLC
2024-12-31	119	$2.6億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.AAPL 7.QLTA 8.MSFT 9.XLC 10.XLY
2024-09-30	126	$2.7億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.AAPL 8.MSFT 9.XLC 10.XLY
2024-06-30	123	$2.5億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.MSFT 8.AAPL 9.XLY 10.XLC
2024-03-31	118	$2.5億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.MSFT 8.SPYG 9.AAPL 10.XLC
2023-12-31	122	$2.3億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.QLTA 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.SPYG 10.SPYV
2023-09-30	108	$2.0億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.EEM 5.IJH 6.SPYG 7.QUAL 8.SPYV 9.QLTA 10.QQQ
2023-06-30	118	$2.1億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.QUAL 5.SPYG 6.EEM 7.SPYV 8.IJH 9.QQQ 10.SPDW
2023-03-31	121	$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.EFA 4.SPYV 5.QUAL 6.AGG 7.SPYG 8.IJH 9.SPDW 10.SPEM
2022-12-31	122	$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-12-31 1.SCHO 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AGG 7.SCHV 8.QUAL 9.RSP 10.MBB
2022-09-30	114	$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3SPTM 主要銘柄2022-09-30 1.SCHO 2.IVV 3.SPTM 4.IJH 5.AGG 6.QQQ 7.IJR 8.QUAL 9.EFA 10.SPSB
2022-06-30	107	$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3SCHV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHO 2.IVV 3.SCHV 4.RSP 5.QQQ 6.IJH 7.IJR 8.USMV 9.DVY 10.SCHG
2022-03-31	108	$2.2億	0	1IVV 2QQQ 3RSP 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.RSP 4.SCHV 5.SPDW 6.USMV 7.SCHO 8.SCHG 9.DGRW 10.AGGY
2021-12-31	109	$2.5億	0	1IVV 2QQQ 3RSP 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.RSP 4.SCHG 5.USMV 6.SPDW 7.IXUS 8.SCHV 9.QUAL 10.SNPE
2021-09-30	101	$2.3億	0	1QUAL 2QQQ 3RSP 主要銘柄2021-09-30 1.QUAL 2.QQQ 3.RSP 4.MTUM 5.USMV 6.SCHG 7.SCHV 8.IVV 9.SPDW 10.DGRW
2021-06-30	99	$2.2億	90	1DVY 2SCHV 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.DVY 2.SCHV 3.QQQ 4.RSP 5.SPDW 6.IJH 7.QUAL 8.SCHG 9.AGGY 10.SPAB
2021-03-31	68	$1.8億	53	1IJH 2IWM 3RSP 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.IWM 3.RSP 4.DVY 5.SPDW 6.SCHV 7.EWJ 8.QQQ 9.AGGY 10.SCHX
2020-12-31	61	$1.6億	63	1IJH 2QUAL 3SCHG 主要銘柄2020-12-31 1.IJH 2.QUAL 3.SCHG 4.EWJ 5.SCHV 6.RSP 7.QQQ 8.CORP 9.AGGY 10.SPAB
2020-09-30	55	$1.4億	48	1SPDW 2SCHG 3AGGY 主要銘柄2020-09-30 1.SPDW 2.SCHG 3.AGGY 4.QQQ 5.IJH 6.MTUM 7.SCHV 8.USMV 9.RSP 10.SCHX
2020-06-30	55	$1.4億	93	1SCHV 2SPDW 3SCHG 主要銘柄2020-06-30 1.SCHV 2.SPDW 3.SCHG 4.AGGY 5.SCHO 6.QUAL 7.RSP 8.QQQ 9.SCHX 10.SPAB
2020-03-31	60	$1.2億	100	1SCHO 2QQQ 3AGGY 主要銘柄2020-03-31 1.SCHO 2.QQQ 3.AGGY 4.SCHG 5.QUAL 6.SCHV 7.SPDW 8.MTUM 9.SCHE 10.SPAB
2019-12-31	58	$1.4億	14	1SCHV 2SPDW 3AGGY 主要銘柄2019-12-31 1.SCHV 2.SPDW 3.AGGY 4.QQQ 5.QUAL 6.SCHG 7.LGLV 8.SCHE 9.HYLB 10.SCHX
2019-09-30	59	$1.4億	90	1SCHV 2SPDW 3AGGY 主要銘柄2019-09-30 1.SCHV 2.SPDW 3.AGGY 4.LGLV 5.SCHG 6.QUAL 7.QQQ 8.DVY 9.CWI 10.HYLB
2019-06-30	48	$1.2億	0	1SCHG 2FXI 3SCHV 主要銘柄2019-06-30 1.SCHG 2.FXI 3.SCHV 4.QUAL 5.DGRW 6.TOTL 7.ONEO 8.RSP 9.QQQ 10.SPTI

今四半期の持株変動

Colton Groome Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 全売却: Ebay INC (EBAY); 全売却: Ball CORP (BALL); 新規購入: Accenture plc (ACN).

Colton Groome Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.6%	+8.60%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+8.84%	増加
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+5.27%	増加
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+3.37%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+5.80%	増加
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.35%	増加
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+1.77%	増加
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+146.36%	増加
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+17.89%	増加
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+7.86%	増加
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+9.46%	増加
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.01%	増加
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+9.97%	増加
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.65%	増加
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+3.96%	増加
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+4.85%	増加
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-6.60%	減少
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.19%	増加
19	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-23.38%	減少
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-38.93%	減少
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-13.44%	減少
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-14.00%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-13.77%	減少
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.51%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.18%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.40%	増加
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.88%	減少
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-6.72%	減少
29	AFL	Aflac INC	-0.2%	-45.18%	減少
30	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.2%	-9.77%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.91%	増加
32	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-15.57%	減少
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-20.13%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.09%	増加
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新規購入
37	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
38	BALL	Ball CORP	—	EXIT	全売却
39	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
43	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新規購入
44	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
45	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	全売却
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Colton Groome Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Colton Groome Financial Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、137 件のポジションが開示されています。

Colton Groome Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Colton Groome Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6096.1万 (17.4%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $2841.6万 (8.1%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2654.0万 (7.6%) 4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $1728.8万 (4.9%) 5. Goldman Sachs Physical Gold (AAAU) — $1419.7万 (4.0%)

Colton Groome Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Colton Groome Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、13件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 全売却: Ebay INC (EBAY); 全売却: Ball CORP (BALL); 新規購入: Accenture plc (ACN)

Colton Groome Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくColton Groome Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.4% • Financials: 16.1% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.4%

類似規模の機関

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Alaethes Wealth, LLC

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集中度15.5

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

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データが古く、未更新

集中度100.0

回転率1.7

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Clarfeld Financial Advisors, LLC

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申告総資産額

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2018-12-31

データが古く、未更新

集中度39.1

回転率0.0

セクター集中度49.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Colton Groome Financial Advisors, LLC 13F保有概要（137銘柄）

CIK: 0001780330

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は10.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.45
回転率: 10.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.02
多様性: 100
ポジション規律: 74.71

直近の動向

増加 AAAU
+8.6%　$215.5万
減少 IVV
+2.1%　-$165.0万
増加 AGG
+8.8%　$200.5万
減少 XLK
-20.1%　-$156.0万
増加 EFA
+5.3%　$172.9万
減少 AVGO
-15.6%　-$147.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.36%	-0.59%	+2.09%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.09%	+0.44%	+5.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.56%	+0.53%	+8.84%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.92%	+0.30%	+3.37%
5	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	4.04%	+0.59%	+8.60%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.73%	+0.22%	+8.35%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.20%	+0.23%	+5.80%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.16%	+0.14%	+17.89%
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	2.14%	—	+0.12%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.10%	-0.13%	+1.40%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.80%	-0.30%	+12.91%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.61%	—	+4.48%
13	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	1.35%	-0.16%	-9.77%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.34%	—	-1.24%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.33%	+0.13%	+7.86%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.29%	-0.44%	-15.57%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.25%	-0.45%	-20.13%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.19%	—	-4.27%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	+2.97%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.08%	+0.07%	+9.97%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	-0.10%	-0.51%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.01%	-0.15%	-6.72%
23	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	1.00%	—	+3.62%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.97%	-0.14%	-2.88%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.93%	-0.06%	+2.19%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.91%	—	-1.74%
27	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.87%	-0.07%	-23.38%
28	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.82%	—	+8.25%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.81%	—	-1.18%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.78%	-0.11%	+3.18%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.67%	+0.19%	+1.77%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	-6.15%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.62%	—	-2.02%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.61%	+0.06%	+3.96%
35	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.09%	+9.46%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.59%	—	-3.01%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.57%	—	-1.98%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	+0.08%	+17.01%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.53%	—	+2.13%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.06%	+1.65%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.47%	-0.05%	-6.60%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.45%	—	+0.68%
44	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+6.16%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.42%	-0.09%	-14.00%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.39%	-0.09%	-13.77%
47	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.39%	+0.06%	+4.85%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.38%	—	+0.36%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.38%	—	+4.37%
50	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.36%	—	+3.75%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +14.5%
歪度: -0.15
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$3.5億	10	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.AAAU 6.IGIB 7.IJH 8.XLY 9.QLTA 10.AAPL
2025-12-31	137	$3.5億	14	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.AAAU 7.IJH 8.AAPL 9.QLTA 10.MSFT
2025-09-30	137	$3.3億	27	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.AAAU 7.IJH 8.QLTA 9.MSFT 10.GBF
2025-06-30	135	$3.0億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IGIB 6.IJH 7.AAAU 8.GBF 9.QLTA 10.MSFT
2025-03-31	123	$2.6億	100	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.GBF 6.IGIB 7.IJH 8.AAAU 9.QLTA 10.XLC
2024-12-31	119	$2.6億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.AAPL 7.QLTA 8.MSFT 9.XLC 10.XLY
2024-09-30	126	$2.7億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.AAPL 8.MSFT 9.XLC 10.XLY
2024-06-30	123	$2.5億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.MSFT 8.AAPL 9.XLY 10.XLC
2024-03-31	118	$2.5億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IJH 6.QLTA 7.MSFT 8.SPYG 9.AAPL 10.XLC
2023-12-31	122	$2.3億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.QLTA 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.SPYG 10.SPYV
2023-09-30	108	$2.0億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.EEM 5.IJH 6.SPYG 7.QUAL 8.SPYV 9.QLTA 10.QQQ
2023-06-30	118	$2.1億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.QUAL 5.SPYG 6.EEM 7.SPYV 8.IJH 9.QQQ 10.SPDW
2023-03-31	121	$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.EFA 4.SPYV 5.QUAL 6.AGG 7.SPYG 8.IJH 9.SPDW 10.SPEM
2022-12-31	122	$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-12-31 1.SCHO 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AGG 7.SCHV 8.QUAL 9.RSP 10.MBB
2022-09-30	114	$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3SPTM 主要銘柄2022-09-30 1.SCHO 2.IVV 3.SPTM 4.IJH 5.AGG 6.QQQ 7.IJR 8.QUAL 9.EFA 10.SPSB
2022-06-30	107	$2.0億	0	1SCHO 2IVV 3SCHV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHO 2.IVV 3.SCHV 4.RSP 5.QQQ 6.IJH 7.IJR 8.USMV 9.DVY 10.SCHG
2022-03-31	108	$2.2億	0	1IVV 2QQQ 3RSP 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.RSP 4.SCHV 5.SPDW 6.USMV 7.SCHO 8.SCHG 9.DGRW 10.AGGY
2021-12-31	109	$2.5億	0	1IVV 2QQQ 3RSP 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.RSP 4.SCHG 5.USMV 6.SPDW 7.IXUS 8.SCHV 9.QUAL 10.SNPE
2021-09-30	101	$2.3億	0	1QUAL 2QQQ 3RSP 主要銘柄2021-09-30 1.QUAL 2.QQQ 3.RSP 4.MTUM 5.USMV 6.SCHG 7.SCHV 8.IVV 9.SPDW 10.DGRW
2021-06-30	99	$2.2億	90	1DVY 2SCHV 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.DVY 2.SCHV 3.QQQ 4.RSP 5.SPDW 6.IJH 7.QUAL 8.SCHG 9.AGGY 10.SPAB
2021-03-31	68	$1.8億	53	1IJH 2IWM 3RSP 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.IWM 3.RSP 4.DVY 5.SPDW 6.SCHV 7.EWJ 8.QQQ 9.AGGY 10.SCHX
2020-12-31	61	$1.6億	63	1IJH 2QUAL 3SCHG 主要銘柄2020-12-31 1.IJH 2.QUAL 3.SCHG 4.EWJ 5.SCHV 6.RSP 7.QQQ 8.CORP 9.AGGY 10.SPAB
2020-09-30	55	$1.4億	48	1SPDW 2SCHG 3AGGY 主要銘柄2020-09-30 1.SPDW 2.SCHG 3.AGGY 4.QQQ 5.IJH 6.MTUM 7.SCHV 8.USMV 9.RSP 10.SCHX
2020-06-30	55	$1.4億	93	1SCHV 2SPDW 3SCHG 主要銘柄2020-06-30 1.SCHV 2.SPDW 3.SCHG 4.AGGY 5.SCHO 6.QUAL 7.RSP 8.QQQ 9.SCHX 10.SPAB
2020-03-31	60	$1.2億	100	1SCHO 2QQQ 3AGGY 主要銘柄2020-03-31 1.SCHO 2.QQQ 3.AGGY 4.SCHG 5.QUAL 6.SCHV 7.SPDW 8.MTUM 9.SCHE 10.SPAB
2019-12-31	58	$1.4億	14	1SCHV 2SPDW 3AGGY 主要銘柄2019-12-31 1.SCHV 2.SPDW 3.AGGY 4.QQQ 5.QUAL 6.SCHG 7.LGLV 8.SCHE 9.HYLB 10.SCHX
2019-09-30	59	$1.4億	90	1SCHV 2SPDW 3AGGY 主要銘柄2019-09-30 1.SCHV 2.SPDW 3.AGGY 4.LGLV 5.SCHG 6.QUAL 7.QQQ 8.DVY 9.CWI 10.HYLB
2019-06-30	48	$1.2億	0	1SCHG 2FXI 3SCHV 主要銘柄2019-06-30 1.SCHG 2.FXI 3.SCHV 4.QUAL 5.DGRW 6.TOTL 7.ONEO 8.RSP 9.QQQ 10.SPTI

今四半期の持株変動

Colton Groome Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.6%	+8.60%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+8.84%	増加
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+5.27%	増加
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+3.37%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+5.80%	増加
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.35%	増加
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+1.77%	増加
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+146.36%	増加
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+17.89%	増加
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+7.86%	増加
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+9.46%	増加
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.01%	増加
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+9.97%	増加
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.65%	増加
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+3.96%	増加
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+4.85%	増加
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-6.60%	減少
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.19%	増加
19	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-23.38%	減少
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-38.93%	減少
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-13.44%	減少
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-14.00%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-13.77%	減少
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.51%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.18%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.40%	増加
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.88%	減少
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-6.72%	減少
29	AFL	Aflac INC	-0.2%	-45.18%	減少
30	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.2%	-9.77%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.91%	増加
32	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-15.57%	減少
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-20.13%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.09%	増加
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新規購入
37	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
38	BALL	Ball CORP	—	EXIT	全売却
39	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
43	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新規購入
44	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
45	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	全売却
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る