CIK: 0001538882
申告総資産額
$7673.2万
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 99
COGNIOS BETA NEUTRAL LARGE CAP FUND, LPは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$7673.2万、四半期回転率は0.0%です。
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.92）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.88% | — | — | |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 4.27% | — | -1.69% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.94% | — | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.82% | — | -12.72% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.27% | — | -15.18% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.19% | — | — | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.09% | — | -3.55% | |
| 8 | ✓ | Dropbox INC - Class A | 株式-その他 | 2.28% | — | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.25% | — | — | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.13% | — | -7.26% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.02% | — | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.83% | — | — | |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.74% | — | -7.30% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.53% | — | — | |
| 15 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.50% | — | — | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.47% | — | — | |
| 17 | DVA | Davita INC | 株式-ヘルスケア | 1.45% | — | — | |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.37% | — | -6.03% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | -3.42% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.32% | — | — | |
| 21 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | -20.43% | |
| 22 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | -7.56% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | -0.44% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | — | — | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | — | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.84% | — | -0.22% | |
| 27 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.84% | — | — | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | -6.43% | |
| 29 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | -8.06% | |
| 30 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | -8.43% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.76% | — | -6.41% | |
| 32 | HUM | Humana INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +14.60% | |
| 33 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 0.74% | — | -17.17% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -18.28% | |
| 35 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.73% | — | -18.50% | |
| 36 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -16.37% | |
| 37 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | -20.06% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -12.51% | |
| 39 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -9.32% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -19.54% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -18.01% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.71% | — | -9.13% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -17.40% | |
| 44 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -9.54% | |
| 45 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | -18.66% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -8.91% | |
| 47 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -10.68% | |
| 48 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -7.73% | |
| 49 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -15.61% | |
| 50 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.68% | — | -6.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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