McGrath & Associates, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002054701

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7676.3万

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 32

McGrath & Associates, Inc.は最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7676.3万、四半期回転率は37.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.15
回転率: 37.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 64
ポジション規律: 86.32

McGrath & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 DFAC
新規購入 DFAX
減少 DFLV
-60.3%　-$220.2万
全売却 AAPL
全売却 LOW
全売却 NVDA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	21.14%	-0.54%	+10.22%
2	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	10.52%	-0.74%	+8.56%
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-その他	9.88%	+0.58%	+4.64%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	8.27%	+8.27%	NEW
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	6.24%	+6.24%	NEW
6	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	5.53%	+0.32%	+3.55%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.52%	-0.43%	-0.25%
8	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	3.16%	+0.23%	+2.29%
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	2.89%	-0.02%	-4.46%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	2.58%	-0.15%	-1.05%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	2.56%	-0.31%	-3.64%
12	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.30%	-0.26%	-43.42%
13	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	2.04%	-0.02%	+2.85%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.97%	-0.31%	-12.58%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.94%	+0.20%	+12.42%
16	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.94%	-0.10%	+5.53%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.88%	+0.05%	+13.35%
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	1.74%	-0.30%	-7.25%
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	-3.38%	-60.34%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.95%	+0.06%	+5.67%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.89%	-0.37%	-19.94%
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.84%	+0.01%	+0.23%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.78%	+0.07%	+16.43%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.76%	+0.01%	+1.66%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.58%	—	-3.04%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	+0.01%	-0.45%
27	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	0.48%	+0.09%	—
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.47%	-0.07%	-9.03%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.42%	+0.05%	+1.80%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	+0.04%	—
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.30%	+0.30%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +7.2%
ベータ: +0.44
アルファ: +8.4%
最大ドローダウン: -2.3%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +6.09
スタッツァー指数: +0.68
トレイナーレシオ: +0.37
スターリングレシオ: +1.41
カルマーレシオ: +7.58
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +8.7%
下方標準偏差: +2.7%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +17.3%
効率性レシオ: +0.74
シャープレシオ: +2.26
セクター分散度: 0%
歪度: +0.06
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +7.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	32	$7676.3万	38	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2026-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.DFAX 6.RSST 7.SCHD 8.DFEV 9.FNDA 10.FNDF
2026-03-31	41	$6796.5万	26	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2026-03-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.RSST 5.SCHD 6.DFLV 7.DFEV 8.FNDA 9.FNDC 10.FNDF
2025-12-31	43	$7043.6万	9	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2025-12-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.RSST 6.SCHD 7.DFAX 8.FNDA 9.FNDC 10.DFEV
2025-09-30	42	$6727.7万	35	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2025-09-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.SCHD 6.RSST 7.BND 8.FNDA 9.DFAX 10.FNDC
2025-06-30	41	$6141.3万	0	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2025-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.BND 5.DFAC 6.SCHD 7.FNDA 8.RSST 9.FNDC 10.DFEV
2025-03-31	42	$5479.6万	0	1BOND 2BND 3SCHD 主要銘柄2025-03-31 1.BOND 2.BND 3.SCHD 4.GDE 5.RSSY 6.FNDA 7.DFAC 8.FNDC 9.FNDF 10.DFEV
2024-12-31	40	$4954.0万	0	1BND 2BOND 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.BND 2.BOND 3.SCHD 4.FNDA 5.GDE 6.RSSY 7.FNDC 8.GVAL 9.DFEV 10.DFAC

今四半期の持株変動

McGrath & Associates, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Nvidia CORP (NVDA).

McGrath & Associates, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+8.3%	NEW	新規購入
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+6.2%	NEW	新規購入
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.6%	+4.64%	増加
4	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.5%	NEW	新規購入
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.3%	+3.55%	増加
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	NEW	新規購入
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+2.29%	増加
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+12.42%	増加
9	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	—	変化なし
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+16.43%	増加
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+5.67%	増加
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+13.35%	増加
13	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+1.80%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.23%	増加
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+1.66%	増加
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.45%	減少
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	-3.04%	減少
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-4.46%	減少
20	GVAL	Cambria Global Value ETF	0%	+2.85%	増加
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-9.03%	減少
22	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.53%	増加
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-1.05%	減少
24	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-43.42%	減少
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	EXIT	全売却
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.3%	-7.25%	減少
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-12.58%	減少
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-3.64%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	EXIT	全売却
30	PM	Philip Morris International	-0.4%	EXIT	全売却
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-19.94%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	EXIT	全売却
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-0.25%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	EXIT	全売却
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.5%	+10.22%	増加
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	EXIT	全売却
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	EXIT	全売却
38	RY	Royal Bank Of Canada	-0.6%	EXIT	全売却
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	全売却
40	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-0.7%	+8.56%	増加
41	DUK	Duke Energy CORP	-1.2%	EXIT	全売却
42	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	EXIT	全売却
43	LOW	Lowe's Cos INC	-1.4%	EXIT	全売却
44	AAPL	Apple INC	-1.9%	EXIT	全売却
45	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-3.4%	-60.34%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

McGrath & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

McGrath & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7676.3万、32 件のポジションが開示されています。

McGrath & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、McGrath & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $1622.9万 (21.1%) 2. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — $807.3万 (10.5%) 3. Return Stacked US S&f Yd ETF (RSSY) — $758.6万 (9.9%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $634.5万 (8.3%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $478.8万 (6.2%)

McGrath & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、McGrath & Associates, Inc.は43件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、14件の保有増加、12件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Nvidia CORP (NVDA)

McGrath & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcGrath & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 100.0%

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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回転率6.3

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Baker Boyer National Bank

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集中度47.5

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セクター集中度68.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

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Jfs Wealth Advisors, LLC

CIK 0001568068

申告総資産額

$20.1億

2,257 stks

2026-06-30

集中度11.4

回転率14.1

セクター集中度48.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

詳細を見る

McGrath & Associates, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002054701

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7676.3万

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 32

McGrath & Associates, Inc.は最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7676.3万、四半期回転率は37.8%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.15
回転率: 37.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 64
ポジション規律: 86.32

直近の動向

新規購入 DFAC
新規購入 DFAX
減少 DFLV
-60.3%　-$220.2万
全売却 AAPL
全売却 LOW
全売却 NVDA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	21.14%	-0.54%	+10.22%
2	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	10.52%	-0.74%	+8.56%
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-その他	9.88%	+0.58%	+4.64%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	8.27%	+8.27%	NEW
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	6.24%	+6.24%	NEW
6	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	5.53%	+0.32%	+3.55%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.52%	-0.43%	-0.25%
8	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	3.16%	+0.23%	+2.29%
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	2.89%	-0.02%	-4.46%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	2.58%	-0.15%	-1.05%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	2.56%	-0.31%	-3.64%
12	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.30%	-0.26%	-43.42%
13	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	2.04%	-0.02%	+2.85%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.97%	-0.31%	-12.58%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.94%	+0.20%	+12.42%
16	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.94%	-0.10%	+5.53%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.88%	+0.05%	+13.35%
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	1.74%	-0.30%	-7.25%
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	-3.38%	-60.34%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.95%	+0.06%	+5.67%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.89%	-0.37%	-19.94%
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.84%	+0.01%	+0.23%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.78%	+0.07%	+16.43%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.76%	+0.01%	+1.66%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.58%	—	-3.04%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	+0.01%	-0.45%
27	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	0.48%	+0.09%	—
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.47%	-0.07%	-9.03%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.42%	+0.05%	+1.80%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	+0.04%	—
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.30%	+0.30%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +7.2%
ベータ: +0.44
アルファ: +8.4%
最大ドローダウン: -2.3%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +6.09
スタッツァー指数: +0.68
トレイナーレシオ: +0.37
スターリングレシオ: +1.41
カルマーレシオ: +7.58
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +8.7%
下方標準偏差: +2.7%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +17.3%
効率性レシオ: +0.74
シャープレシオ: +2.26
セクター分散度: 0%
歪度: +0.06
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +7.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	32	$7676.3万	38	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2026-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.DFAX 6.RSST 7.SCHD 8.DFEV 9.FNDA 10.FNDF
2026-03-31	41	$6796.5万	26	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2026-03-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.RSST 5.SCHD 6.DFLV 7.DFEV 8.FNDA 9.FNDC 10.FNDF
2025-12-31	43	$7043.6万	9	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2025-12-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.RSST 6.SCHD 7.DFAX 8.FNDA 9.FNDC 10.DFEV
2025-09-30	42	$6727.7万	35	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2025-09-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.SCHD 6.RSST 7.BND 8.FNDA 9.DFAX 10.FNDC
2025-06-30	41	$6141.3万	0	1BOND 2GDE 3RSSY 主要銘柄2025-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.BND 5.DFAC 6.SCHD 7.FNDA 8.RSST 9.FNDC 10.DFEV
2025-03-31	42	$5479.6万	0	1BOND 2BND 3SCHD 主要銘柄2025-03-31 1.BOND 2.BND 3.SCHD 4.GDE 5.RSSY 6.FNDA 7.DFAC 8.FNDC 9.FNDF 10.DFEV
2024-12-31	40	$4954.0万	0	1BND 2BOND 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.BND 2.BOND 3.SCHD 4.FNDA 5.GDE 6.RSSY 7.FNDC 8.GVAL 9.DFEV 10.DFAC

今四半期の持株変動

McGrath & Associates, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+8.3%	NEW	新規購入
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+6.2%	NEW	新規購入
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.6%	+4.64%	増加
4	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.5%	NEW	新規購入
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.3%	+3.55%	増加
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	NEW	新規購入
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+2.29%	増加
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+12.42%	増加
9	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	—	変化なし
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+16.43%	増加
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+5.67%	増加
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+13.35%	増加
13	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+1.80%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.23%	増加
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+1.66%	増加
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.45%	減少
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	-3.04%	減少
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-4.46%	減少
20	GVAL	Cambria Global Value ETF	0%	+2.85%	増加
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-9.03%	減少
22	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.53%	増加
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-1.05%	減少
24	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-43.42%	減少
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	EXIT	全売却
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.3%	-7.25%	減少
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-12.58%	減少
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-3.64%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	EXIT	全売却
30	PM	Philip Morris International	-0.4%	EXIT	全売却
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-19.94%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	EXIT	全売却
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-0.25%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	EXIT	全売却
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.5%	+10.22%	増加
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	EXIT	全売却
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	EXIT	全売却
38	RY	Royal Bank Of Canada	-0.6%	EXIT	全売却
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	全売却
40	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-0.7%	+8.56%	増加
41	DUK	Duke Energy CORP	-1.2%	EXIT	全売却
42	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	EXIT	全売却
43	LOW	Lowe's Cos INC	-1.4%	EXIT	全売却
44	AAPL	Apple INC	-1.9%	EXIT	全売却
45	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-3.4%	-60.34%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る