Clarity Retirement & Wealth, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002103352

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27

Clarity Retirement & Wealth, LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は29.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.2
回転率: 29.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 52
ポジション規律: 87.58

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 FBND
-15.1%　-$162.5万
増加 CGDV
+28.9%　$392.1万
減少 SPYM
-7.1%　-$136.5万
減少 ALLW
-57.8%　-$134.2万
増加 FENI
+21.0%　$247.5万
増加 VOO
+492.5%　$124.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位26銘柄を表示中（全27銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	18.14%	+0.66%	+23.93%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	15.47%	+2.04%	+28.94%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	10.64%	+1.21%	+21.04%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.55%	-1.98%	-7.15%
5	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-その他	7.26%	-0.09%	+8.78%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.94%	-2.06%	-15.12%
7	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-その他	6.24%	+0.75%	+21.28%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	4.10%	-0.98%	-14.20%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-その他	3.05%	-0.15%	+5.92%
10	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-その他	2.83%	+0.37%	+20.89%
11	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-その他	2.73%	+2.73%	NEW
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.51%	+0.27%	+26.96%
13	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.90%	-0.06%	+8.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	-0.31%	-5.75%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.22%	+0.98%	+492.49%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.17%	+0.92%	+415.21%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
18	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	0.86%	-1.26%	-57.77%
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.76%	-0.44%	-31.12%
21	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.38%	+0.09%	+52.17%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.07%	+47.83%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.18%	-0.14%	-34.25%
26	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.16%	-0.06%	-17.26%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +18.8%
ベータ: +0.89
アルファ: -5.8%
最大ドローダウン: -1.8%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.61
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +7.62
インフォメーションレシオ: -2.22
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: +0.75
セクター分散度: —
歪度: +0.24
尖度: -1.19
アップサイドポテンシャル: +3.57

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	27	$1.2億	29	1FBCG 2CGDV 3FENI 主要銘柄2026-03-31 1.FBCG 2.CGDV 3.FENI 4.SPYM 5.FIGB 6.FBND 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM
2025-12-31	33	$1.1億	0	1FBCG 2CGDV 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.FBCG 2.CGDV 3.SPYM 4.FENI 5.FBND 6.FIGB 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM

今四半期の持株変動

Clarity Retirement & Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Ss US Equity Prem INC ETF (SPIN); 新規購入: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 全売却: Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV).

Clarity Retirement & Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2%	+28.94%	増加
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+21.04%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+492.49%	増加
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+415.21%	増加
5	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.8%	+21.28%	増加
6	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.7%	+23.93%	増加
7	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.4%	+20.89%	増加
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+26.96%	増加
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+52.17%	増加
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+47.83%	増加
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.1%	+8.22%	増加
12	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.1%	-17.26%	減少
13	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	-0.1%	+8.78%	増加
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-34.25%	減少
15	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.2%	+5.92%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.75%	減少
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-31.12%	減少
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1%	-14.20%	減少
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	-1.3%	-57.77%	減少
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2%	-7.15%	減少
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2.1%	-15.12%	減少
22	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新規購入
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
24	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	—	EXIT	全売却
25	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
26	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	EXIT	全売却
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	全売却
28	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	—	NEW	新規購入
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	全売却
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	全売却
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	EXIT	全売却
34	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	—	EXIT	全売却
35	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	—	EXIT	全売却
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
38	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Clarity Retirement & Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Clarity Retirement & Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、27 件のポジションが開示されています。

Clarity Retirement & Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Clarity Retirement & Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — $2249.1万 (18.1%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1918.3万 (15.5%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $1318.9万 (10.6%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1060.2万 (8.6%) 5. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — $900.3万 (7.3%)

Clarity Retirement & Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Clarity Retirement & Wealth, LLCは38件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、8件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Ss US Equity Prem INC ETF (SPIN); 新規購入: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 全売却: Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV)

Clarity Retirement & Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Clarity Retirement & Wealth, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27

Clarity Retirement & Wealth, LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は29.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.2
回転率: 29.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 52
ポジション規律: 87.58

直近の動向

減少 FBND
-15.1%　-$162.5万
増加 CGDV
+28.9%　$392.1万
減少 SPYM
-7.1%　-$136.5万
減少 ALLW
-57.8%　-$134.2万
増加 FENI
+21.0%　$247.5万
増加 VOO
+492.5%　$124.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位26銘柄を表示中（全27銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	18.14%	+0.66%	+23.93%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	15.47%	+2.04%	+28.94%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	10.64%	+1.21%	+21.04%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.55%	-1.98%	-7.15%
5	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-その他	7.26%	-0.09%	+8.78%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.94%	-2.06%	-15.12%
7	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-その他	6.24%	+0.75%	+21.28%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	4.10%	-0.98%	-14.20%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-その他	3.05%	-0.15%	+5.92%
10	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-その他	2.83%	+0.37%	+20.89%
11	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-その他	2.73%	+2.73%	NEW
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.51%	+0.27%	+26.96%
13	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.90%	-0.06%	+8.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	-0.31%	-5.75%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.22%	+0.98%	+492.49%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.17%	+0.92%	+415.21%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
18	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	0.86%	-1.26%	-57.77%
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.76%	-0.44%	-31.12%
21	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.38%	+0.09%	+52.17%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.07%	+47.83%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.18%	-0.14%	-34.25%
26	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.16%	-0.06%	-17.26%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +18.8%
ベータ: +0.89
アルファ: -5.8%
最大ドローダウン: -1.8%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.61
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +7.62
インフォメーションレシオ: -2.22
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: +0.75
セクター分散度: —
歪度: +0.24
尖度: -1.19
アップサイドポテンシャル: +3.57

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	27	$1.2億	29	1FBCG 2CGDV 3FENI 主要銘柄2026-03-31 1.FBCG 2.CGDV 3.FENI 4.SPYM 5.FIGB 6.FBND 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM
2025-12-31	33	$1.1億	0	1FBCG 2CGDV 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.FBCG 2.CGDV 3.SPYM 4.FENI 5.FBND 6.FIGB 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM

今四半期の持株変動

Clarity Retirement & Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2%	+28.94%	増加
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+21.04%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+492.49%	増加
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+415.21%	増加
5	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.8%	+21.28%	増加
6	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.7%	+23.93%	増加
7	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.4%	+20.89%	増加
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+26.96%	増加
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+52.17%	増加
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+47.83%	増加
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.1%	+8.22%	増加
12	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.1%	-17.26%	減少
13	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	-0.1%	+8.78%	増加
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-34.25%	減少
15	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.2%	+5.92%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.75%	減少
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-31.12%	減少
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1%	-14.20%	減少
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	-1.3%	-57.77%	減少
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2%	-7.15%	減少
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2.1%	-15.12%	減少
22	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新規購入
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
24	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	—	EXIT	全売却
25	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
26	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	EXIT	全売却
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	全売却
28	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	—	NEW	新規購入
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	全売却
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	全売却
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	EXIT	全売却
34	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	—	EXIT	全売却
35	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	—	EXIT	全売却
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
38	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	—	EXIT	全売却