CW

Circle Wealth Management, LLC

セクター集中型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$70.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 265

Circle Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で265件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$70.2億、四半期回転率は13.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
86.12
回転率
13.65
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
25.56

直近の動向

  • 増加 AAPL

    +25.9%　$4.7億

  • 減少 IWF

    0.0%　-$6394.7万

  • 増加 IVV

    +25.9%　$1.2億

  • 減少 SPY

    -0.2%　-$2483.6万

  • 減少 LLY

    +0.4%　-$1298.5万

  • 減少 IJH

    -0.6%　$518.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位261銘柄を表示中（全265銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT43.22%+3.79%+25.91%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.14%+1.02%+25.89%
3IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他8.29%-1.65%—
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース7.72%-1.01%-0.25%
5IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他4.42%-0.27%-0.60%
6IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株4.06%-0.18%+0.00%
7VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.36%-0.25%+2.33%
8IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他2.05%-0.13%+0.01%
9VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.18%-0.15%+0.25%
10LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.13%-0.29%+0.43%
11IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.03%+0.01%—
12SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.94%-0.12%+0.93%
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.84%-0.17%-1.14%
14GINDGoldman Sachs India Eqty ETFETF-コモディティ0.62%+0.20%+87.79%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.58%-0.23%+1.76%
16QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.49%-0.06%+2.05%
17VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.44%+0.09%+34.25%
18VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.43%-0.07%-0.25%
19NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.42%-0.13%+0.23%
20GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.42%+0.03%+26.62%
21ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他0.39%——
22SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.38%-0.01%+0.05%
23IYGIshares U.s. Financial ServiETF-その他0.35%-0.07%—
24GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.32%-0.05%+3.54%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.31%-0.05%+2.95%
26MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.30%+0.01%+8.77%
27BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.30%——
28NVDANvidia CORP株式-IT0.27%—+1.93%
29XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.26%-0.04%+1.88%
30GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.25%—+0.00%
31VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.23%—-2.72%
32VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.21%——
33GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.20%—+2.67%
34FEZState Street Spdr Euro StoxxETF-その他0.20%+0.07%+70.45%
35RTXRtx CORP株式-資本財0.19%—+1.66%
36FEOEFirst Eagle Overseas Eq ETFETF-その他0.15%+0.15%NEW
37EWYIshares Msci South Korea ETFETF-その他0.13%+0.13%NEW
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.13%—+6.94%
39IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.12%——
40METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.12%—+11.54%
41SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.11%——
42IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.11%—+0.03%
43PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.11%-0.04%-35.70%
44XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.10%—+0.15%
45TSLATesla INC株式-一般消費財0.10%-0.03%+0.22%
46CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.09%—+6.29%
47AVGOBroadcom INC株式-IT0.09%—+21.37%
48EPIWisdomtree India EarningsETF-その他0.09%—+8.24%
49EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.09%+0.09%NEW
50VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.07%—-2.08%
1–50 of 261

今四半期の持株変動

Circle Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 全売却: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 全売却: Sea Ltd-adr (SE).

Circle Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAPLApple INC+3.8%+25.91%増加
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+1%+25.89%増加
3GINDGoldman Sachs India Eqty ETF+0.2%+87.79%増加
4VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+34.25%増加
5FEZState Street Spdr Euro Stoxx+0.1%+70.45%増加
6GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+26.62%増加
7LITELumentum Holdings INC0%+54.76%増加
8INTCIntel CORP0%+616.85%増加
9ENTGEntegris INC0%+146.44%増加
10IAUIshares Gold Trust0%—変化なし
11MRKMerck & Co. INC.0%+8.77%増加
12FNFabrinet0%+312.48%増加
13COSTCostco Wholesale CORP0%+36.98%増加
14GLDSpdr Gold Shares—+2.67%増加
15SBUXStarbucks CORP0%+0.05%増加
16HOODRobinhood Markets INC - A0%-8.45%減少
17NOWServicenow INC0%-21.00%減少
18SNOWSnowflake INC0%+3.67%増加
19TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%-40.56%減少
20TSLATesla INC0%+0.22%増加
21ORCLOracle CORP0%-25.49%減少
22PLTRPalantir Technologies Inc-a0%-35.70%減少
23XLKSs Technology Select Sector0%+1.88%増加
24AKREAkre Focus ETF-0.1%-61.02%減少
25JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+2.95%増加
26GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+3.54%増加
27QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%+2.05%増加
28IYGIshares U.s. Financial Servi-0.1%—変化なし
29VGTVanguard Info Tech ETF-0.1%-0.25%減少
30SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%+0.93%増加
31NKENike INC -cl B-0.1%+0.23%増加
32IWDIshares Russell 1000 Value E-0.1%+0.01%増加
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%+0.25%増加
34AMZNAmazon.com INC-0.2%-1.14%減少
35IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.2%+0.00%増加
36MSFTMicrosoft CORP-0.2%+1.76%増加
37VOOVanguard S&p 500 ETF-0.3%+2.33%増加
38IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.3%-0.60%減少
39LLYEli Lilly & Co-0.3%+0.43%増加
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-1%-0.25%減少
41IWFIshares Russell 1000 Growth-1.7%—変化なし
42FEOEFirst Eagle Overseas Eq ETF—NEW新規購入
43EWYIshares Msci South Korea ETF—NEW新規購入
44EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—NEW新規購入
45CRDOCredo Technology Group Holding Ltd—EXIT全売却
46SESea Ltd-adr—EXIT全売却
47AMTAmerican Tower CORP—NEW新規購入
48SPOTSpotify Technology S.A.—EXIT全売却
49ONOn Semiconductor—NEW新規購入
50ADIAnalog Devices INC—NEW新規購入

FAQ

Circle Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Circle Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $70.2億、265 件のポジションが開示されています。
Circle Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Circle Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $30.3億 (43.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7.1億 (10.1%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $5.8億 (8.3%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5.4億 (7.7%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $3.1億 (4.4%)
Circle Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Circle Wealth Management, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、28件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 全売却: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 全売却: Sea Ltd-adr (SE)
Circle Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCircle Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 87.5% • Consumer Discretionary: 3.7% • Health Care: 3.2% • Communication Services: 2.0% • Financials: 1.9% • Industrials: 1.1%

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