CIK: 0002108355
申告総資産額
$9655.6万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53
Fullerton Advisors, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9655.6万、四半期回転率は8.0%です。
Fullerton Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEA
+6.6% $76.7万
減少 SPTM
-15.6% -$95.8万
増加 CMF
+8.6% $37.6万
減少 FQAL
-16.9% -$67.2万
増加 VWO
+8.3% $33.0万
減少 WDAY
-8.8% -$21.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 17.52% | -0.16% | -0.14% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.27% | +1.10% | +6.62% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.99% | -0.09% | -2.62% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.75% | +0.11% | -1.11% | |
| 5 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 5.60% | +0.58% | +8.62% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 5.02% | +0.10% | +0.95% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.20% | -0.81% | -15.59% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.17% | +0.48% | +8.34% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.06% | -0.22% | |
| 10 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.57% | -16.86% | |
| 11 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 2.66% | +0.02% | +3.15% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.22% | -0.15% | -5.14% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.10% | -0.11% | -7.44% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.17% | -9.78% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.09% | -1.07% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.58% | -0.01% | -0.82% | |
| 17 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.12% | -1.44% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.38% | +0.04% | +0.04% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.09% | -9.73% | |
| 20 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.32% | +0.04% | +1.58% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.09% | -9.52% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.06% | +0.98% | |
| 23 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.16% | +0.54% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.89% | +0.09% | +15.82% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.06% | +14.21% | |
| 26 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.74% | -0.10% | -2.60% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +0.29% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.72% | -0.06% | -6.60% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.72% | +0.06% | +1.66% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.70% | +0.01% | -1.08% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.64% | -0.04% | +1.27% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.60% | +0.06% | +8.54% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.10% | -12.55% | |
| 34 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.47% | — | +1.13% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +0.31% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.01% | +1.66% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.07% | +0.28% | |
| 38 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.40% | -0.12% | +0.03% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.88% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.35% | +0.07% | +17.55% | |
| 41 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.81% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.05% | +6.22% | |
| 43 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -4.45% | |
| 44 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-テック型 | 0.28% | +0.01% | +0.14% | |
| 45 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.27% | -0.20% | -8.82% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.01% | +4.34% | |
| 47 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +0.39% | |
| 48 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 49 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.14% | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | +0.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
Fullerton Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +6.62%; 減少: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 保有株数 -15.59%.
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