Guardian Wealth Management, Inc. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001910205

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 61

Guardian Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は38.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.26
回転率: 38.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.19
多様性: 100
ポジション規律: 91.46

Guardian Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 61 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.85）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 VTV
-97.4%　-$1206.3万
増加 VBIL
+1144.6%　$534.1万
増加 OXY
+160.2%　$528.5万
増加 VNOM
+59.5%　$316.9万
増加 STRL
-0.6%　$330.7万
増加 LKQ
+118.4%　$264.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	7.41%	+1.38%	-0.58%
2	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	4.56%	-0.58%	+1.98%
3	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	3.88%	-0.05%	+6.79%
4	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.81%	+2.81%	+160.19%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.78%	-0.75%	+4.78%
6	NNI	Nelnet Inc-cl A	株式-その他	3.61%	—	+4.32%
7	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	3.57%	+1.59%	+59.48%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.37%	-0.56%	-3.06%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	3.17%	+2.90%	+1144.61%
10	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	2.89%	-0.86%	+8.02%
11	UTI	Universal Technical Institut	株式-その他	2.82%	+0.71%	+3.95%
12	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	2.78%	—	+32.37%
13	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.75%	+0.41%	+2.69%
14	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	2.73%	+1.35%	+118.39%
15	CASH	Pathward Financial INC	株式-その他	2.70%	+0.69%	+14.94%
16	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.52%	-0.06%	-15.09%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.40%	+0.24%	+20.28%
18	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	2.36%	+1.21%	+56.07%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.28%	+0.18%	+17.87%
20	BN	Brookfield CORP	株式-金融	2.05%	-0.42%	+1.11%
21	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.91%	-0.03%	+1.67%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.89%	+0.21%	+2.60%
23	NPK	National Presto Inds INC	株式-その他	1.85%	+0.23%	-4.07%
24	AYI	Acuity INC	株式-資本財	1.66%	-0.42%	+10.47%
25	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	1.54%	+0.94%	+181.51%
26	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	1.49%	-0.76%	-1.63%
27	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	株式-その他	1.46%	+0.31%	+85.42%
28	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.43%	-0.45%	-0.16%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.41%	+0.08%	+5.17%
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	1.38%	+1.38%	NEW
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.31%	+0.04%	+10.18%
32	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.21%	-0.24%	+3.04%
33	FRPH	Frp Holdings INC	株式-その他	1.11%	+0.75%	+244.38%
34	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	1.08%	—	-78.52%
35	STAG	Stag Industrial INC	株式-不動産	1.06%	—	+5.16%
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.93%	—	+9.23%
37	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+2.03%
38	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.91%	+0.50%	+178.19%
39	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.90%	+0.40%	+101.16%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.88%	-0.15%	+5.54%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.85%	+0.05%	-8.62%
42	MMM	3m Co	株式-資本財	0.84%	—	+4.58%
43	PINE	Alpine Income Property Trust	株式-その他	0.73%	+0.07%	+10.03%
44	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.69%	—	+8.33%
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.68%	—	+0.16%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.64%	-0.14%	-21.08%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.61%	-0.24%	-20.35%
48	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	株式-通信サービス	0.46%	+0.25%	+107.67%
49	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.38%	—	-14.03%
50	EXP	Eagle Materials INC	株式-素材	0.36%	+0.11%	+72.73%

1–50 of 61

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.88
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +18.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.18
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	61	$1.8億	38	1STRL 2ANET 3AZO 主要銘柄2026-03-31 1.STRL 2.ANET 3.AZO 4.OXY 5.LLY 6.NNI 7.VNOM 8.ABBV 9.VBIL 10.APO
2025-12-31	67	$1.7億	37	1VTV 2STRL 3ANET 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.STRL 3.ANET 4.LLY 5.ABBV 6.AZO 7.NNI 8.APO 9.SSNC 10.CAT
2025-09-30	61	$1.7億	47	1STRL 2ANET 3AZO 主要銘柄2025-09-30 1.STRL 2.ANET 3.AZO 4.ABBV 5.NNI 6.APO 7.LLY 8.VNOM 9.SSNC 10.OXY
2025-06-30	61	$1.5億	0	1STRL 2AZO 3ANET 主要銘柄2025-06-30 1.STRL 2.AZO 3.ANET 4.APO 5.NNI 6.LLY 7.ABBV 8.SB9 9.UTI 10.SSNC
2025-03-31	229	$1.5億	0	1AZO 2LLY 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.AZO 2.LLY 3.ABBV 4.APO 5.STRL 6.ANET 7.NNI 8.VRSN 9.CHKP 10.SB9
2024-12-31	229	$1.5億	0	1SCHD 2STRL 3ANET 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.STRL 3.ANET 4.APO 5.AZO 6.LLY 7.ABBV 8.NNI 9.KKR 10.CHKP
2024-09-30	244	$1.4億	0	1ANETEUR 2LLY 3STRL 主要銘柄2024-09-30 1.ANETEUR 2.LLY 3.STRL 4.AZO 5.ABBV 6.NNI 7.APO 8.KKR 9.SB9 10.CHKP
2024-06-30	246	$1.3億	0	1ANETEUR 2LLY 3AZO 主要銘柄2024-06-30 1.ANETEUR 2.LLY 3.AZO 4.STRL 5.APO 6.ABBV 7.NNI 8.ESGRP 9.SB9 10.KKR
2024-03-31	244	$1.3億	0	1ANETEUR 2LLY 3AZO 主要銘柄2024-03-31 1.ANETEUR 2.LLY 3.AZO 4.ABBV 5.STRL 6.APO 7.ESGRP 8.SB9 9.NNI 10.LKQ
2023-12-31	258	$1.2億	0	1ANETEUR 2AZO 3ESGRP 主要銘柄2023-12-31 1.ANETEUR 2.AZO 3.ESGRP 4.LLY 5.ABBV 6.LKQ 7.APO 8.STRL 9.SB9 10.KKR
2023-09-30	226	$1.1億	0	1ANETEUR 2AZO 3ABBV 主要銘柄2023-09-30 1.ANETEUR 2.AZO 3.ABBV 4.ESGRP 5.APO 6.SB9 7.LLY 8.COP 9.ABT 10.LKQ
2023-06-30	228	$1.1億	0	1AZO 2ANETEUR 3ESGRP 主要銘柄2023-06-30 1.AZO 2.ANETEUR 3.ESGRP 4.ABBV 5.SB9 6.APO 7.LKQ 8.ABT 9.PEP 10.NNI
2023-03-31	243	$1.0億	0	1AZO 2ANETEUR 3ABBV 主要銘柄2023-03-31 1.AZO 2.ANETEUR 3.ABBV 4.ESGRP 5.LKQ 6.SB9 7.ABT 8.PEP 9.APO 10.CHKP
2022-12-31	252	$1.0億	0	1AZO 2ABBV 3ESGRP 主要銘柄2022-12-31 1.AZO 2.ABBV 3.ESGRP 4.SB9 5.ANETEUR 6.ABT 7.LKQ 8.PEP 9.APO 10.COP
2022-09-30	244	$8834.8万	0	1AZO 2ABBV 3ANETEUR 主要銘柄2022-09-30 1.AZO 2.ABBV 3.ANETEUR 4.CBOE 5.ABT 6.LKQ 7.BAM 8.WM 9.PEP 10.MNRLUSD
2022-06-30	231	$9292.3万	0	1ABBV 2AZO 3ABT 主要銘柄2022-06-30 1.ABBV 2.AZO 3.ABT 4.BAM 5.CBOE 6.LKQ 7.PEP 8.ANETEUR 9.ACN 10.WM
2022-03-31	238	$1.0億	0	1ABBV 2AZO 3BAM 主要銘柄2022-03-31 1.ABBV 2.AZO 3.BAM 4.ABT 5.ANETEUR 6.ACN 7.KKR 8.CBOE 9.CHKP 10.LKQ
2021-12-31	230	$1.0億	0	1ABT 2BAM 3KKR 主要銘柄2021-12-31 1.ABT 2.BAM 3.KKR 4.AZO 5.ABBV 6.ACN 7.ANETEUR 8.LKQ 9.CBOE 10.PLYM

今四半期の持株変動

Guardian Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 全売却: Omnicom Group (OMC); 全売却: Northwest Natural Holding Co (NWN); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Guardian Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+2.9%	+1144.61%	増加
2	OXY	Occidental Petroleum CORP	+2.8%	+160.19%	増加
3	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+1.6%	+59.48%	増加
4	STRL	Sterling Infrastructure INC	+1.4%	-0.58%	減少
5	LKQ	Lkq CORP	+1.4%	+118.39%	増加
6	COP	Conocophillips	+1.2%	+56.07%	増加
7	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+0.9%	+181.51%	増加
8	FRPH	Frp Holdings INC	+0.8%	+244.38%	増加
9	UTI	Universal Technical Institut	+0.7%	+3.95%	増加
10	CASH	Pathward Financial INC	+0.7%	+14.94%	増加
11	GPN	Global Payments INC	+0.5%	+178.19%	増加
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+2.69%	増加
13	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.4%	+101.16%	増加
14	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	+0.3%	+85.42%	増加
15	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.3%	+107.67%	増加
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+20.28%	増加
17	NPK	National Presto Inds INC	+0.2%	-4.07%	減少
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.60%	増加
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+17.87%	増加
20	EXP	Eagle Materials INC	+0.1%	+72.73%	増加
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.17%	増加
22	PINE	Alpine Income Property Trust	+0.1%	+10.03%	増加
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-8.62%	減少
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+10.18%	増加
25	WM	Waste Management INC	0%	+1.67%	増加
26	AZO	Autozone INC	-0.1%	+6.79%	増加
27	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-15.09%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.80%	減少
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-21.08%	減少
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	+5.54%	増加
31	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-31.08%	減少
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-20.35%	減少
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+3.04%	増加
34	AYI	Acuity INC	-0.4%	+10.47%	増加
35	BN	Brookfield CORP	-0.4%	+1.11%	増加
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-0.16%	減少
37	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	-3.06%	減少
38	ANET	Arista Networks INC	-0.6%	+1.98%	増加
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	+4.78%	増加
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.8%	-1.63%	減少
41	APO	Apollo Global Management INC	-0.9%	+8.02%	増加
42	VTV	Vanguard Value ETF	-7.1%	-97.35%	減少
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新規購入
45	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	全売却
46	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	全売却
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
49	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
50	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Guardian Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Guardian Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、61 件のポジションが開示されています。

Guardian Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Guardian Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sterling Infrastructure INC (STRL) — $1356.8万 (7.4%) 2. Arista Networks INC (ANET) — $835.7万 (4.6%) 3. Autozone INC (AZO) — $711.7万 (3.9%) 4. Occidental Petroleum CORP (OXY) — $698.2万 (3.8%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $692.0万 (3.8%)

Guardian Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Guardian Wealth Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、30件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 全売却: Omnicom Group (OMC); 全売却: Northwest Natural Holding Co (NWN); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Guardian Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGuardian Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 21.2% • Information Technology: 17.5% • Health Care: 15.2% • Energy: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 10.1%

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Guardian Wealth Management, Inc. 13F開示とポートフォリオデータ

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分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 61

Guardian Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は38.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.26
回転率: 38.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.19
多様性: 100
ポジション規律: 91.46

直近の動向

減少 VTV
-97.4%　-$1206.3万
増加 VBIL
+1144.6%　$534.1万
増加 OXY
+160.2%　$528.5万
増加 VNOM
+59.5%　$316.9万
増加 STRL
-0.6%　$330.7万
増加 LKQ
+118.4%　$264.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	7.41%	+1.38%	-0.58%
2	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	4.56%	-0.58%	+1.98%
3	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	3.88%	-0.05%	+6.79%
4	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.81%	+2.81%	+160.19%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.78%	-0.75%	+4.78%
6	NNI	Nelnet Inc-cl A	株式-その他	3.61%	—	+4.32%
7	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	3.57%	+1.59%	+59.48%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.37%	-0.56%	-3.06%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	3.17%	+2.90%	+1144.61%
10	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	2.89%	-0.86%	+8.02%
11	UTI	Universal Technical Institut	株式-その他	2.82%	+0.71%	+3.95%
12	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	2.78%	—	+32.37%
13	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.75%	+0.41%	+2.69%
14	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	2.73%	+1.35%	+118.39%
15	CASH	Pathward Financial INC	株式-その他	2.70%	+0.69%	+14.94%
16	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.52%	-0.06%	-15.09%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.40%	+0.24%	+20.28%
18	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	2.36%	+1.21%	+56.07%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.28%	+0.18%	+17.87%
20	BN	Brookfield CORP	株式-金融	2.05%	-0.42%	+1.11%
21	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.91%	-0.03%	+1.67%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.89%	+0.21%	+2.60%
23	NPK	National Presto Inds INC	株式-その他	1.85%	+0.23%	-4.07%
24	AYI	Acuity INC	株式-資本財	1.66%	-0.42%	+10.47%
25	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	1.54%	+0.94%	+181.51%
26	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	1.49%	-0.76%	-1.63%
27	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	株式-その他	1.46%	+0.31%	+85.42%
28	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.43%	-0.45%	-0.16%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.41%	+0.08%	+5.17%
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	1.38%	+1.38%	NEW
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.31%	+0.04%	+10.18%
32	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.21%	-0.24%	+3.04%
33	FRPH	Frp Holdings INC	株式-その他	1.11%	+0.75%	+244.38%
34	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	1.08%	—	-78.52%
35	STAG	Stag Industrial INC	株式-不動産	1.06%	—	+5.16%
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.93%	—	+9.23%
37	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+2.03%
38	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.91%	+0.50%	+178.19%
39	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.90%	+0.40%	+101.16%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.88%	-0.15%	+5.54%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.85%	+0.05%	-8.62%
42	MMM	3m Co	株式-資本財	0.84%	—	+4.58%
43	PINE	Alpine Income Property Trust	株式-その他	0.73%	+0.07%	+10.03%
44	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.69%	—	+8.33%
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.68%	—	+0.16%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.64%	-0.14%	-21.08%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.61%	-0.24%	-20.35%
48	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	株式-通信サービス	0.46%	+0.25%	+107.67%
49	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.38%	—	-14.03%
50	EXP	Eagle Materials INC	株式-素材	0.36%	+0.11%	+72.73%

1–50 of 61

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.88
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +18.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.18
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	61	$1.8億	38	1STRL 2ANET 3AZO 主要銘柄2026-03-31 1.STRL 2.ANET 3.AZO 4.OXY 5.LLY 6.NNI 7.VNOM 8.ABBV 9.VBIL 10.APO
2025-12-31	67	$1.7億	37	1VTV 2STRL 3ANET 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.STRL 3.ANET 4.LLY 5.ABBV 6.AZO 7.NNI 8.APO 9.SSNC 10.CAT
2025-09-30	61	$1.7億	47	1STRL 2ANET 3AZO 主要銘柄2025-09-30 1.STRL 2.ANET 3.AZO 4.ABBV 5.NNI 6.APO 7.LLY 8.VNOM 9.SSNC 10.OXY
2025-06-30	61	$1.5億	0	1STRL 2AZO 3ANET 主要銘柄2025-06-30 1.STRL 2.AZO 3.ANET 4.APO 5.NNI 6.LLY 7.ABBV 8.SB9 9.UTI 10.SSNC
2025-03-31	229	$1.5億	0	1AZO 2LLY 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.AZO 2.LLY 3.ABBV 4.APO 5.STRL 6.ANET 7.NNI 8.VRSN 9.CHKP 10.SB9
2024-12-31	229	$1.5億	0	1SCHD 2STRL 3ANET 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.STRL 3.ANET 4.APO 5.AZO 6.LLY 7.ABBV 8.NNI 9.KKR 10.CHKP
2024-09-30	244	$1.4億	0	1ANETEUR 2LLY 3STRL 主要銘柄2024-09-30 1.ANETEUR 2.LLY 3.STRL 4.AZO 5.ABBV 6.NNI 7.APO 8.KKR 9.SB9 10.CHKP
2024-06-30	246	$1.3億	0	1ANETEUR 2LLY 3AZO 主要銘柄2024-06-30 1.ANETEUR 2.LLY 3.AZO 4.STRL 5.APO 6.ABBV 7.NNI 8.ESGRP 9.SB9 10.KKR
2024-03-31	244	$1.3億	0	1ANETEUR 2LLY 3AZO 主要銘柄2024-03-31 1.ANETEUR 2.LLY 3.AZO 4.ABBV 5.STRL 6.APO 7.ESGRP 8.SB9 9.NNI 10.LKQ
2023-12-31	258	$1.2億	0	1ANETEUR 2AZO 3ESGRP 主要銘柄2023-12-31 1.ANETEUR 2.AZO 3.ESGRP 4.LLY 5.ABBV 6.LKQ 7.APO 8.STRL 9.SB9 10.KKR
2023-09-30	226	$1.1億	0	1ANETEUR 2AZO 3ABBV 主要銘柄2023-09-30 1.ANETEUR 2.AZO 3.ABBV 4.ESGRP 5.APO 6.SB9 7.LLY 8.COP 9.ABT 10.LKQ
2023-06-30	228	$1.1億	0	1AZO 2ANETEUR 3ESGRP 主要銘柄2023-06-30 1.AZO 2.ANETEUR 3.ESGRP 4.ABBV 5.SB9 6.APO 7.LKQ 8.ABT 9.PEP 10.NNI
2023-03-31	243	$1.0億	0	1AZO 2ANETEUR 3ABBV 主要銘柄2023-03-31 1.AZO 2.ANETEUR 3.ABBV 4.ESGRP 5.LKQ 6.SB9 7.ABT 8.PEP 9.APO 10.CHKP
2022-12-31	252	$1.0億	0	1AZO 2ABBV 3ESGRP 主要銘柄2022-12-31 1.AZO 2.ABBV 3.ESGRP 4.SB9 5.ANETEUR 6.ABT 7.LKQ 8.PEP 9.APO 10.COP
2022-09-30	244	$8834.8万	0	1AZO 2ABBV 3ANETEUR 主要銘柄2022-09-30 1.AZO 2.ABBV 3.ANETEUR 4.CBOE 5.ABT 6.LKQ 7.BAM 8.WM 9.PEP 10.MNRLUSD
2022-06-30	231	$9292.3万	0	1ABBV 2AZO 3ABT 主要銘柄2022-06-30 1.ABBV 2.AZO 3.ABT 4.BAM 5.CBOE 6.LKQ 7.PEP 8.ANETEUR 9.ACN 10.WM
2022-03-31	238	$1.0億	0	1ABBV 2AZO 3BAM 主要銘柄2022-03-31 1.ABBV 2.AZO 3.BAM 4.ABT 5.ANETEUR 6.ACN 7.KKR 8.CBOE 9.CHKP 10.LKQ
2021-12-31	230	$1.0億	0	1ABT 2BAM 3KKR 主要銘柄2021-12-31 1.ABT 2.BAM 3.KKR 4.AZO 5.ABBV 6.ACN 7.ANETEUR 8.LKQ 9.CBOE 10.PLYM

今四半期の持株変動

Guardian Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+2.9%	+1144.61%	増加
2	OXY	Occidental Petroleum CORP	+2.8%	+160.19%	増加
3	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+1.6%	+59.48%	増加
4	STRL	Sterling Infrastructure INC	+1.4%	-0.58%	減少
5	LKQ	Lkq CORP	+1.4%	+118.39%	増加
6	COP	Conocophillips	+1.2%	+56.07%	増加
7	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+0.9%	+181.51%	増加
8	FRPH	Frp Holdings INC	+0.8%	+244.38%	増加
9	UTI	Universal Technical Institut	+0.7%	+3.95%	増加
10	CASH	Pathward Financial INC	+0.7%	+14.94%	増加
11	GPN	Global Payments INC	+0.5%	+178.19%	増加
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+2.69%	増加
13	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.4%	+101.16%	増加
14	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	+0.3%	+85.42%	増加
15	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.3%	+107.67%	増加
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+20.28%	増加
17	NPK	National Presto Inds INC	+0.2%	-4.07%	減少
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.60%	増加
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+17.87%	増加
20	EXP	Eagle Materials INC	+0.1%	+72.73%	増加
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.17%	増加
22	PINE	Alpine Income Property Trust	+0.1%	+10.03%	増加
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-8.62%	減少
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+10.18%	増加
25	WM	Waste Management INC	0%	+1.67%	増加
26	AZO	Autozone INC	-0.1%	+6.79%	増加
27	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-15.09%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.80%	減少
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-21.08%	減少
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	+5.54%	増加
31	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-31.08%	減少
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-20.35%	減少
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+3.04%	増加
34	AYI	Acuity INC	-0.4%	+10.47%	増加
35	BN	Brookfield CORP	-0.4%	+1.11%	増加
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-0.16%	減少
37	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	-3.06%	減少
38	ANET	Arista Networks INC	-0.6%	+1.98%	増加
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	+4.78%	増加
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.8%	-1.63%	減少
41	APO	Apollo Global Management INC	-0.9%	+8.02%	増加
42	VTV	Vanguard Value ETF	-7.1%	-97.35%	減少
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新規購入
45	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	全売却
46	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	全売却
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
49	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
50	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る