CIK: 0001899059
申告総資産額
$9295.2万
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 38
Charles Carroll Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$9295.2万、四半期回転率は0.0%です。
Charles Carroll Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.74% | — | -5.27% | |
| 2 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 8.57% | — | +2.55% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.61% | — | +0.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.25% | — | +5.60% | |
| 5 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 7.21% | — | — | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.39% | — | +6.08% | |
| 7 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 5.59% | — | -0.30% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.11% | — | +2.24% | |
| 9 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 4.16% | — | — | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 3.23% | — | +4.58% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.17% | — | +14.43% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.85% | — | -4.01% | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.40% | — | -10.80% | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 2.31% | — | +70.83% | |
| 15 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.15% | — | +102.67% | |
| 16 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 2.14% | — | +62.35% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.96% | — | +5.73% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.92% | — | +2.04% | |
| 19 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.74% | — | +46.70% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.64% | — | -15.61% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.52% | — | +2.68% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.46% | — | +20.16% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.37% | — | -62.70% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.85% | — | — | |
| 25 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.76% | — | — | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | — | — | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.73% | — | -26.39% | |
| 28 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.62% | — | — | |
| 29 | GLP | Global Partners LP | 株式-その他 | 0.61% | — | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | — | -50.00% | |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | — | |
| 32 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.44% | — | -32.24% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.43% | — | — | |
| 34 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.41% | — | -47.17% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | -38.07% | |
| 37 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | — | |
| 38 | BB3 | Brookline Bancorp INC | 株式-その他 | 0.12% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+7%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38 | $9295.2万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 39 | $8052.8万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 39 | $7842.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | $6525.4万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 40 | $6469.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 41 | $6200.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | $7653.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | $9653.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 40 | $1.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
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