Covey Capital Advisors, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001568891

セクター集中型分散投資型長期保有型

申告総資産額

$9291.2万

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 42

Covey Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$9291.2万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.39
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 84
ポジション規律: 89.19

Covey Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 42 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.08）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	10.24%	—	-10.41%
2	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	9.73%	—	-2.40%
3	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	8.87%	—	—
4	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	6.96%	—	+0.99%
5	PGR	Progressive CORP	株式-金融	5.77%	—	—
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.22%	—	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.31%	—	-4.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.04%	—	+0.01%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.98%	—	-26.00%
10	CPRT	Copart INC	株式-資本財	3.81%	—	-2.75%
11	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	3.00%	—	-13.86%
12	IT	Gartner INC	株式-IT	2.33%	—	-0.11%
13	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.25%	—	+0.41%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	2.13%	—	—
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	2.07%	—	+212.70%
16	HGV	Hilton Grand Vacations INC	株式-その他	2.00%	—	+0.39%
17	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.60%	—	—
18	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	1.43%	—	—
19	MEDP	Medpace Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.41%	—	+0.48%
20	KNSL	Kinsale Capital Group INC	株式-金融	1.40%	—	+66.44%
21	DRVN	Driven Brands Holdings INC	株式-その他	1.39%	—	+95.19%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.31%	—	—
23	AMRZ	Amrize Ltd	株式-素材	1.27%	—	—
24	NRP	Natural Resource Partners LP	株式-その他	1.24%	—	+0.70%
25	CSX	Csx CORP	株式-資本財	1.09%	—	—
26	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	1.09%	—	—
27	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.95%	—	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.92%	—	-19.28%
29	MORN	Morningstar INC	株式-金融	0.88%	—	—
30	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	0.79%	—	-2.14%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.76%	—	—
32	SDHC	Smith Douglas Homes CORP	株式-その他	0.76%	—	—
33	AAON	Aaon INC	株式-資本財	0.73%	—	—
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.69%	—	-22.20%
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.66%	—	—
36	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.63%	—	—
37	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.47%	—	-30.76%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.45%	—	—
39	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.44%	—	—
40	DSGR	Distribution Solutions Group	株式-その他	0.41%	—	-17.19%
41	DRLL	Strive US Energy ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.21%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +16.6%
ベータ: +1.04
アルファ: -4.6%
最大ドローダウン: -17.6%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.72
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +0.8
インフォメーションレシオ: -0.4
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +48.1%
最悪12ヶ月: -7.8%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.88
セクター分散度: +17.8%
歪度: +0.55
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +3.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	42	$9291.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.BKNG 5.PGR 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.GOOG 10.CPRT
2025-03-31	38	$8679.9万	100	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.PGR 5.BKNG 6.GOOG 7.CPRT 8.META 9.GOOGL 10.BRO
2024-12-31	35	$8796.2万	0	1KKR 2BRK-B 3V 主要銘柄2024-12-31 1.KKR 2.BRK-B 3.V 4.BKNG 5.GOOG 6.PGR 7.GOOGL 8.CPRT 9.META 10.AMZN
2024-09-30	36	$9055.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.PGR 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.CPRT 9.META 10.AMZN
2024-06-30	38	$8669.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.CPRT 6.BKNG 7.GOOGL 8.PGR 9.AMZN 10.META
2024-03-31	36	$8279.9万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.BKNG 6.PGR 7.GOOG 8.GOOGL 9.IT 10.AMZN
2023-12-31	35	$7878.9万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.IT 9.PGR 10.AMZN
2023-09-30	35	$7049.9万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.IT 9.PGR 10.AMZN
2023-06-30	33	$6895.7万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.PGR 9.IT 10.AMZN
2023-03-31	30	$6274.2万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.PGR 6.BKNG 7.GOOG 8.GOOGL 9.IT 10.BRO
2022-12-31	30	$6136.8万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.SCHW 5.CPRT 6.PGR 7.GOOG 8.IT 9.BKNG 10.GOOGL
2022-09-30	31	$5894.8万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.GOOG 6.SCHW 7.PGR 8.GOOGL 9.IT 10.BKNG
2022-06-30	33	$6779.4万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.CPRT 6.GOOGL 7.CHTR 8.PGR 9.SCHW 10.BKNG
2022-03-31	39	$9657.4万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.GOOGL 6.CPRT 7.CHTR 8.SCHW 9.PGR 10.BKNG
2021-12-31	37	$1.2億	0	1KKR 2BRK-B 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.KKR 2.BRK-B 3.GOOG 4.V 5.CHTR 6.CPRT 7.META 8.GOOGL 9.SCHW 10.CVNA
2021-09-30	36	$1.3億	0	1KKR 2BRK-B 3CVNA 主要銘柄2021-09-30 1.KKR 2.BRK-B 3.CVNA 4.CHTR 5.IT 6.V 7.GOOG 8.PYPL 9.META 10.CPRT
2021-06-30	36	$13.3万	100	1KKR 2BRK-B 3CVNA 主要銘柄2021-06-30 1.KKR 2.BRK-B 3.CVNA 4.CHTR 5.V 6.PYPL 7.IT 8.META 9.GOOG 10.CPRT
2021-03-31	38	$1.2億	19	1BRK-B 2KKR 3CVNA 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.CVNA 4.V 5.CHTR 6.PYPL 7.META 8.GOOG 9.IT 10.DIS
2020-12-31	32	$1.1億	20	1BRK-B 2KKR 3CVNA 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.CVNA 4.CHTR 5.CDLXEUR 6.V 7.CPRT 8.PYPL 9.META 10.DIS
2020-09-30	31	$9553.0万	29	1BRK-B 2CVNA 3KKR 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.CVNA 3.KKR 4.CHTR 5.V 6.CPRT 7.PYPL 8.META 9.WIX 10.GOOG
2020-06-30	29	$7952.5万	35	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CHTR 5.WIX 6.CDLXEUR 7.PYPL 8.CPRT 9.CVNA 10.META
2020-03-31	26	$5897.5万	47	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CHTR 5.CPRT 6.IT 7.GOOG 8.GOOGL 9.CDLXEUR 10.META
2019-12-31	30	$9268.0万	18	1BRK-B 2CVNA 3KKR 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.CVNA 3.KKR 4.V 5.IT 6.CHTR 7.CDLXEUR 8.CPRT 9.DIS 10.PRSU
2019-09-30	30	$8442.0万	11	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CVNA 5.IT 6.CHTR 7.CPRT 8.PRSU 9.DIS 10.GOOG
2019-06-30	29	$8349.8万	23	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.IT 5.CVNA 6.CHTR 7.CPRT 8.DIS 9.PRSU 10.PYPL
2019-03-31	31	$7429.2万	35	1BRK-B 2KKR 3IT 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.IT 4.CVNA 5.CHTR 6.V 7.GOOGL 8.GOOG 9.CPRT 10.PRSU
2018-12-31	34	$6206.8万	38	1BRK-B 2IT 3KKR 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.IT 3.KKR 4.CHTR 5.CE 6.PRSU 7.GOOGL 8.GOOG 9.BKNG 10.SCHW
2018-09-30	38	$7799.0万	24	1BRK-B 2KKR 3IT 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.IT 4.FDX 5.PRSU 6.CE 7.SERVUSD 8.CHTR 9.GOOGL 10.GOOG
2018-06-30	36	$7431.9万	39	1BRK-B 2KKR 3FDX 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.FDX 4.MHK 5.IT 6.PRSU 7.CE 8.SERVUSD 9.GOOGL 10.EBAY
2018-03-31	37	$7283.1万	24	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.MHK 5.CE 6.PRSU 7.IT 8.APO 9.GOOGL 10.FIZZ
2017-12-31	42	$7563.9万	41	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.APO 5.MHK 6.CE 7.PRSU 8.DLTR 9.GOOGL 10.LYV
2017-09-30	43	$6840.6万	49	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.PRSU 5.APO 6.52729N 7.LYV 8.MHK 9.CE 10.RICEEUR
2017-06-30	42	$9269.3万	77	1FDX252729N3BRK-B 主要銘柄2017-06-30 1.FDX 2.52729N 3.BRK-B 4.LYV 5.KKR 6.PRSU 7.APO 8.CE 9.MHK 10.RICEEUR
2017-03-31	43	$1.9億	12	1BRK-B252729N3FDX 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FDX 4.RICEEUR 5.VOYA 6.DLTR 7.GOOGL 8.MLCO 9.GOOG 10.WRKUSD
2016-12-31	38	$1.7億	51	1BRK-B252729N3FDX 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FDX 4.VOYA 5.DLTR 6.RICEEUR 7.GOOGL 8.GOOG 9.MLCO 10.WRKUSD
2016-09-30	43	$1.9億	16	152729N2BRK-B 3FDX 主要銘柄2016-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FDX 4.DLTR 5.RICEEUR 6.GOOGL 7.VOYA 8.GOOG 9.PYPL 10.MLCO
2016-06-30	41	$1.8億	16	152729N2BRK-B 3DLTR 主要銘柄2016-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.DLTR 4.FDX 5.PYPL 6.RICEEUR 7.GOOGL 8.GOOG 9.VOYA 10.BLD
2016-03-31	44	$1.9億	57	152729N2BRK-B 3FDX 主要銘柄2016-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.FDX 4.DLTR 5.PYPL 6.GOOGL 7.VOYA 8.GOOG 9.MLCO 10.MCD
2015-12-31	51	$2.0億	26	152729N2BRK-B 3MCD 主要銘柄2015-12-31 1.52729N 2.BRK-B 3.MCD 4.740189 5.VOYA 6.38259P 7.GOOG 8.WRKUSD 9.MLCO 10.DLTR
2015-09-30	45	$1.8億	47	152729N2BRK-B3740189 主要銘柄2015-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.740189 4.VOYA 5.MCD 6.WRKUSD 7.GOOG 8.38259P 9.RICEEUR 10.BLD
2015-06-30	45	$1.7億	24	152729N2BRK-B 3VOYA 主要銘柄2015-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.RKLB 5.RICEEUR 6.MLCO 7.38259P 8.GOOG 9.MCD 10.CHKEUR
2015-03-31	46	$1.6億	37	152729N2BRK-B 3VOYA 主要銘柄2015-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.CHKEUR 5.RKLB 6.MLCO 7.GOOG 8.38259P 9.USA 10.SPB
2014-12-31	44	$1.7億	20	152729N2BRK-B 3VOYA 主要銘柄2014-12-31 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.CHKEUR 5.MLCO 6.RKLB 7.GOOG 8.38259P 9.VLO 10.41146A
2014-09-30	45	$1.6億	100	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要銘柄2014-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.VOYA 5.VLO 6.GOOG 7.38259P 8.RKLB 9.MLCO 10.41146A
2014-06-30	46	$16.9万	30	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要銘柄2014-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.VOYA 5.VLO 6.OCN2EUR 7.RKLB 8.GOOG 9.38259P 10.XXI
2014-03-31	48	$15.8万	100	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要銘柄2014-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.GOOG 5.VOYA 6.VLO 7.OCN2EUR 8.RKLB 9.41146A 10.XXI
2013-12-31	51	$1.8億	0	152729N2GOOG 3BRK-B 主要銘柄2013-12-31 1.52729N 2.GOOG 3.BRK-B 4.CCK 5.CHKEUR 6.VLO 7.OCN2EUR 8.VOYA 9.RKLB 10.XXI

今四半期の持株変動

Covey Capital Advisors, LLCが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Covey Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Covey Capital Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9291.2万、42 件のポジションが開示されています。

Covey Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Covey Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $951.1万 (10.2%) 2. Kkr & Co INC (KKR) — $904.1万 (9.7%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — $824.5万 (8.9%) 4. Booking Holdings INC (BKNG) — $646.7万 (7.0%) 5. Progressive CORP (PGR) — $536.5万 (5.8%)

Covey Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Covey Capital Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Covey Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCovey Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 54.5% • Communication Services: 20.1% • Consumer Discretionary: 15.6% • Information Technology: 5.2% • Consumer Staples: 2.3% • Health Care: 1.6%

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集中度19.4

回転率24.1

セクター集中度59.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Booking Holdings INCも共通保有

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Covey Capital Advisors, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001568891

セクター集中型分散投資型長期保有型

申告総資産額

$9291.2万

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 42

Covey Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$9291.2万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.39
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 84
ポジション規律: 89.19

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	10.24%	—	-10.41%
2	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	9.73%	—	-2.40%
3	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	8.87%	—	—
4	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	6.96%	—	+0.99%
5	PGR	Progressive CORP	株式-金融	5.77%	—	—
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.22%	—	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.31%	—	-4.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.04%	—	+0.01%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.98%	—	-26.00%
10	CPRT	Copart INC	株式-資本財	3.81%	—	-2.75%
11	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	3.00%	—	-13.86%
12	IT	Gartner INC	株式-IT	2.33%	—	-0.11%
13	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.25%	—	+0.41%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	2.13%	—	—
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	2.07%	—	+212.70%
16	HGV	Hilton Grand Vacations INC	株式-その他	2.00%	—	+0.39%
17	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.60%	—	—
18	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	1.43%	—	—
19	MEDP	Medpace Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.41%	—	+0.48%
20	KNSL	Kinsale Capital Group INC	株式-金融	1.40%	—	+66.44%
21	DRVN	Driven Brands Holdings INC	株式-その他	1.39%	—	+95.19%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.31%	—	—
23	AMRZ	Amrize Ltd	株式-素材	1.27%	—	—
24	NRP	Natural Resource Partners LP	株式-その他	1.24%	—	+0.70%
25	CSX	Csx CORP	株式-資本財	1.09%	—	—
26	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	1.09%	—	—
27	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.95%	—	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.92%	—	-19.28%
29	MORN	Morningstar INC	株式-金融	0.88%	—	—
30	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	0.79%	—	-2.14%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.76%	—	—
32	SDHC	Smith Douglas Homes CORP	株式-その他	0.76%	—	—
33	AAON	Aaon INC	株式-資本財	0.73%	—	—
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.69%	—	-22.20%
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.66%	—	—
36	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.63%	—	—
37	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.47%	—	-30.76%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.45%	—	—
39	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.44%	—	—
40	DSGR	Distribution Solutions Group	株式-その他	0.41%	—	-17.19%
41	DRLL	Strive US Energy ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.21%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +16.6%
ベータ: +1.04
アルファ: -4.6%
最大ドローダウン: -17.6%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.72
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +0.8
インフォメーションレシオ: -0.4
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +48.1%
最悪12ヶ月: -7.8%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.88
セクター分散度: +17.8%
歪度: +0.55
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +3.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	42	$9291.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.BKNG 5.PGR 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.GOOG 10.CPRT
2025-03-31	38	$8679.9万	100	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.PGR 5.BKNG 6.GOOG 7.CPRT 8.META 9.GOOGL 10.BRO
2024-12-31	35	$8796.2万	0	1KKR 2BRK-B 3V 主要銘柄2024-12-31 1.KKR 2.BRK-B 3.V 4.BKNG 5.GOOG 6.PGR 7.GOOGL 8.CPRT 9.META 10.AMZN
2024-09-30	36	$9055.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.PGR 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.CPRT 9.META 10.AMZN
2024-06-30	38	$8669.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.CPRT 6.BKNG 7.GOOGL 8.PGR 9.AMZN 10.META
2024-03-31	36	$8279.9万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.BKNG 6.PGR 7.GOOG 8.GOOGL 9.IT 10.AMZN
2023-12-31	35	$7878.9万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.IT 9.PGR 10.AMZN
2023-09-30	35	$7049.9万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.IT 9.PGR 10.AMZN
2023-06-30	33	$6895.7万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.PGR 9.IT 10.AMZN
2023-03-31	30	$6274.2万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.PGR 6.BKNG 7.GOOG 8.GOOGL 9.IT 10.BRO
2022-12-31	30	$6136.8万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.SCHW 5.CPRT 6.PGR 7.GOOG 8.IT 9.BKNG 10.GOOGL
2022-09-30	31	$5894.8万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.GOOG 6.SCHW 7.PGR 8.GOOGL 9.IT 10.BKNG
2022-06-30	33	$6779.4万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.CPRT 6.GOOGL 7.CHTR 8.PGR 9.SCHW 10.BKNG
2022-03-31	39	$9657.4万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.GOOGL 6.CPRT 7.CHTR 8.SCHW 9.PGR 10.BKNG
2021-12-31	37	$1.2億	0	1KKR 2BRK-B 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.KKR 2.BRK-B 3.GOOG 4.V 5.CHTR 6.CPRT 7.META 8.GOOGL 9.SCHW 10.CVNA
2021-09-30	36	$1.3億	0	1KKR 2BRK-B 3CVNA 主要銘柄2021-09-30 1.KKR 2.BRK-B 3.CVNA 4.CHTR 5.IT 6.V 7.GOOG 8.PYPL 9.META 10.CPRT
2021-06-30	36	$13.3万	100	1KKR 2BRK-B 3CVNA 主要銘柄2021-06-30 1.KKR 2.BRK-B 3.CVNA 4.CHTR 5.V 6.PYPL 7.IT 8.META 9.GOOG 10.CPRT
2021-03-31	38	$1.2億	19	1BRK-B 2KKR 3CVNA 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.CVNA 4.V 5.CHTR 6.PYPL 7.META 8.GOOG 9.IT 10.DIS
2020-12-31	32	$1.1億	20	1BRK-B 2KKR 3CVNA 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.CVNA 4.CHTR 5.CDLXEUR 6.V 7.CPRT 8.PYPL 9.META 10.DIS
2020-09-30	31	$9553.0万	29	1BRK-B 2CVNA 3KKR 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.CVNA 3.KKR 4.CHTR 5.V 6.CPRT 7.PYPL 8.META 9.WIX 10.GOOG
2020-06-30	29	$7952.5万	35	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CHTR 5.WIX 6.CDLXEUR 7.PYPL 8.CPRT 9.CVNA 10.META
2020-03-31	26	$5897.5万	47	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CHTR 5.CPRT 6.IT 7.GOOG 8.GOOGL 9.CDLXEUR 10.META
2019-12-31	30	$9268.0万	18	1BRK-B 2CVNA 3KKR 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.CVNA 3.KKR 4.V 5.IT 6.CHTR 7.CDLXEUR 8.CPRT 9.DIS 10.PRSU
2019-09-30	30	$8442.0万	11	1BRK-B 2KKR 3V 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CVNA 5.IT 6.CHTR 7.CPRT 8.PRSU 9.DIS 10.GOOG
2019-06-30	29	$8349.8万	23	1BRK-B 2V 3KKR 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.IT 5.CVNA 6.CHTR 7.CPRT 8.DIS 9.PRSU 10.PYPL
2019-03-31	31	$7429.2万	35	1BRK-B 2KKR 3IT 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.IT 4.CVNA 5.CHTR 6.V 7.GOOGL 8.GOOG 9.CPRT 10.PRSU
2018-12-31	34	$6206.8万	38	1BRK-B 2IT 3KKR 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.IT 3.KKR 4.CHTR 5.CE 6.PRSU 7.GOOGL 8.GOOG 9.BKNG 10.SCHW
2018-09-30	38	$7799.0万	24	1BRK-B 2KKR 3IT 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.IT 4.FDX 5.PRSU 6.CE 7.SERVUSD 8.CHTR 9.GOOGL 10.GOOG
2018-06-30	36	$7431.9万	39	1BRK-B 2KKR 3FDX 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.FDX 4.MHK 5.IT 6.PRSU 7.CE 8.SERVUSD 9.GOOGL 10.EBAY
2018-03-31	37	$7283.1万	24	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.MHK 5.CE 6.PRSU 7.IT 8.APO 9.GOOGL 10.FIZZ
2017-12-31	42	$7563.9万	41	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.APO 5.MHK 6.CE 7.PRSU 8.DLTR 9.GOOGL 10.LYV
2017-09-30	43	$6840.6万	49	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.PRSU 5.APO 6.52729N 7.LYV 8.MHK 9.CE 10.RICEEUR
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2016-12-31	38	$1.7億	51	1BRK-B252729N3FDX 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FDX 4.VOYA 5.DLTR 6.RICEEUR 7.GOOGL 8.GOOG 9.MLCO 10.WRKUSD
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2016-03-31	44	$1.9億	57	152729N2BRK-B 3FDX 主要銘柄2016-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.FDX 4.DLTR 5.PYPL 6.GOOGL 7.VOYA 8.GOOG 9.MLCO 10.MCD
2015-12-31	51	$2.0億	26	152729N2BRK-B 3MCD 主要銘柄2015-12-31 1.52729N 2.BRK-B 3.MCD 4.740189 5.VOYA 6.38259P 7.GOOG 8.WRKUSD 9.MLCO 10.DLTR
2015-09-30	45	$1.8億	47	152729N2BRK-B3740189 主要銘柄2015-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.740189 4.VOYA 5.MCD 6.WRKUSD 7.GOOG 8.38259P 9.RICEEUR 10.BLD
2015-06-30	45	$1.7億	24	152729N2BRK-B 3VOYA 主要銘柄2015-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.RKLB 5.RICEEUR 6.MLCO 7.38259P 8.GOOG 9.MCD 10.CHKEUR
2015-03-31	46	$1.6億	37	152729N2BRK-B 3VOYA 主要銘柄2015-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.CHKEUR 5.RKLB 6.MLCO 7.GOOG 8.38259P 9.USA 10.SPB
2014-12-31	44	$1.7億	20	152729N2BRK-B 3VOYA 主要銘柄2014-12-31 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.CHKEUR 5.MLCO 6.RKLB 7.GOOG 8.38259P 9.VLO 10.41146A
2014-09-30	45	$1.6億	100	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要銘柄2014-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.VOYA 5.VLO 6.GOOG 7.38259P 8.RKLB 9.MLCO 10.41146A
2014-06-30	46	$16.9万	30	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要銘柄2014-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.VOYA 5.VLO 6.OCN2EUR 7.RKLB 8.GOOG 9.38259P 10.XXI
2014-03-31	48	$15.8万	100	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要銘柄2014-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.GOOG 5.VOYA 6.VLO 7.OCN2EUR 8.RKLB 9.41146A 10.XXI
2013-12-31	51	$1.8億	0	152729N2GOOG 3BRK-B 主要銘柄2013-12-31 1.52729N 2.GOOG 3.BRK-B 4.CCK 5.CHKEUR 6.VLO 7.OCN2EUR 8.VOYA 9.RKLB 10.XXI

今四半期の持株変動

Covey Capital Advisors, LLCが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
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2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
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