Threadgill Financial, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001814104

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

THREADGILL FINANCIAL, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は69.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.09
回転率: 69.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 88
ポジション規律: 86.58

Threadgill Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IBDT
+4139.7%　$2091.0万
増加 IBDU
+5955.7%　$2059.7万
増加 IBHG
+7072.6%　$2044.2万
増加 IBHH
+5753.3%　$1959.9万
減少 V
-4.7%　-$343.4万
減少 MA
-4.6%　-$313.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	11.01%	+0.25%	+42.15%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	10.88%	-1.44%	+27.69%
3	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	10.00%	+1.10%	+63.96%
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	6.39%	+5.95%	+4139.75%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	6.24%	+5.88%	+5955.70%
6	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-その他	6.19%	+5.84%	+7072.56%
7	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-その他	5.92%	+5.59%	+5753.30%
8	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	5.31%	-2.74%	-6.09%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.61%	-3.21%	-4.58%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.59%	-3.33%	-4.67%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.83%	-2.37%	-3.01%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
13	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-その他	3.29%	+3.00%	+5283.60%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.99%	+2.90%	+5417.99%
15	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	2.07%	-1.73%	-5.29%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	-0.94%	+1.13%
17	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.46%	-1.13%	-3.75%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.39%	+0.86%	+161.49%
19	TRU	Transunion	株式-金融	1.23%	-1.01%	-3.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	-1.16%	-11.11%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.02%	-0.08%	-3.43%
22	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.87%	-3.18%	-64.38%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	-0.45%	-0.90%
24	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.06%	+0.94%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.38%	-0.17%	+3.57%
26	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.29%	—	-2.67%
27	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.24%	-0.07%	-1.25%
28	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.20%	+0.01%	—
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.18%	—	—
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+0.23%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	+0.14%	NEW
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.12%	-0.08%	—
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.12%	—	-7.60%
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.12%	+0.01%	-0.05%
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.12%	—	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.09%	-0.06%	—
37	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.09%	—	—
38	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.09%	—	—
39	PSN	Parsons CORP	株式-IT	0.07%	—	—
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.07%	—	—
41	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.07%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.06%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

-1%

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.68
アルファ: -3.1%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +9.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.57
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.52
カルマーレシオ: +0.75
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: -6.1%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.84
セクター分散度: +17.6%
歪度: +0.26
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +3.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	44	$3.4億	70	1VEU 2VT 3IBDS 主要銘柄2026-03-31 1.VEU 2.VT 3.IBDS 4.IBDT 5.IBDU 6.IBHG 7.IBHH 8.AZO 9.MA 10.V
2025-12-31	55	$2.4億	67	1VT 2VEU 3IBDS 主要銘柄2025-12-31 1.VT 2.VEU 3.IBDS 4.AZO 5.V 6.MA 7.AMZN 8.MCO 9.SPGI 10.SPMO
2025-09-30	50	$2.1億	84	1AZO 2MA 3V 主要銘柄2025-09-30 1.AZO 2.MA 3.V 4.AMZN 5.MCO 6.SPGI 7.MSCI 8.CPRT 9.MSFT 10.FICO
2025-06-30	47	$1.9億	0	1AZO 2V 3MA 主要銘柄2025-06-30 1.AZO 2.V 3.MA 4.AMZN 5.MCO 6.SPGI 7.MSCI 8.CPRT 9.ORLY 10.HEI
2025-03-31	44	$1.9億	0	1VT 2AZO 3V 主要銘柄2025-03-31 1.VT 2.AZO 3.V 4.MA 5.AMZN 6.LIN 7.ORLY 8.ROP 9.SHW 10.CPRT
2024-12-31	47	$1.9億	0	1VT 2AZO 3MA 主要銘柄2024-12-31 1.VT 2.AZO 3.MA 4.V 5.AMZN 6.LOW 7.UNP 8.LIN 9.CPRT 10.BRO
2024-09-30	44	$1.7億	0	1VT 2AZO 3MA 主要銘柄2024-09-30 1.VT 2.AZO 3.MA 4.V 5.LOW 6.AMZN 7.UNP 8.PAYC 9.CP 10.CPRT
2024-06-30	52	$2.1億	0	1VT 2SCHG 3AZO 主要銘柄2024-06-30 1.VT 2.SCHG 3.AZO 4.MA 5.V 6.XOM 7.AMZN 8.TXRH 9.LOW 10.UNP
2024-03-31	59	$2.3億	0	1VT 2AZO 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.VT 2.AZO 3.SCHG 4.MA 5.V 6.XOM 7.LOW 8.AMZN 9.UNP 10.TXRH
2023-12-31	43	$1.5億	0	1AZO 2V 3MA 主要銘柄2023-12-31 1.AZO 2.V 3.MA 4.XOM 5.UNP 6.SCHG 7.LOW 8.AMZN 9.PSA 10.SHW
2023-09-30	42	$1.3億	0	1AZO 2MA 3V 主要銘柄2023-09-30 1.AZO 2.MA 3.V 4.XOM 5.LOW 6.UNP 7.PSA 8.AMZN 9.TSCO 10.SHW
2023-06-30	36	$8748.0万	0	1XOM 2MA 3V 主要銘柄2023-06-30 1.XOM 2.MA 3.V 4.AZO 5.LOW 6.UNP 7.PSA 8.SHW 9.DG 10.JNJ
2023-03-31	35	$8173.1万	0	1XOM 2AZO 3V 主要銘柄2023-03-31 1.XOM 2.AZO 3.V 4.MA 5.LOW 6.PSA 7.DG 8.UNP 9.SHW 10.CVX
2022-12-31	39	$9740.0万	0	1XOM 2AZO 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.AZO 3.MA 4.V 5.LOW 6.DG 7.UNP 8.AMAT 9.SHW 10.LRCXEUR
2022-09-30	37	$1.0億	0	1XOM 2AZO 3LOW 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.AZO 3.LOW 4.AMZN 5.V 6.MA 7.DG 8.QCOM 9.GOOG 10.SHW
2022-06-30	39	$1.2億	0	1XOM 2AZO 3V 主要銘柄2022-06-30 1.XOM 2.AZO 3.V 4.MA 5.GOOG 6.QCOM 7.DG 8.AMZN 9.LOW 10.ULTA
2022-03-31	40	$2.5億	0	1SH1USD 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.SH1USD 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.MA 6.QCOM 7.XOM 8.LOW 9.AZO 10.AMAT
2021-12-31	39	$1.7億	0	1AMZN 2QCOM 3LOW 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.QCOM 3.LOW 4.GOOG 5.MA 6.V 7.AMAT 8.LRCXEUR 9.AZO 10.SHW
2021-09-30	47	$1.2億	0	1AMZN 2GOOG 3NFLX 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NFLX 4.LOW 5.QCOM 6.META 7.AZO 8.ETSY 9.DG 10.NKE

今四半期の持株変動

Threadgill Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Intercontinental Exchange In (ICE); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Netflix INC (NFLX).

Threadgill Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+6%	+4139.75%	増加
2	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+5.9%	+5955.70%	増加
3	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+5.8%	+7072.56%	増加
4	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+5.6%	+5753.30%	増加
5	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+3%	+5283.60%	増加
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+2.9%	+5417.99%	増加
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+1.1%	+63.96%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+161.49%	増加
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+42.15%	増加
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.94%	増加
11	LNG	Cheniere Energy INC	0%	—	変化なし
12	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-0.05%	減少
13	COP	Conocophillips	—	—	変化なし
14	PSX	Phillips 66	—	—	変化なし
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
16	CNP	Centerpoint Energy INC	-0.1%	-1.25%	減少
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.43%	減少
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	変化なし
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+3.57%	増加
20	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.90%	減少
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.9%	+1.13%	増加
22	TRU	Transunion	-1%	-3.27%	減少
23	EFX	Equifax INC	-1.1%	-3.75%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.11%	減少
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.4%	+27.69%	増加
26	SPGI	S&p Global INC	-1.7%	-5.29%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-3.01%	減少
28	AZO	Autozone INC	-2.7%	-6.09%	減少
29	MCO	Moody's CORP	-3.2%	-64.38%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-3.2%	-4.58%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	-3.3%	-4.67%	減少
32	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
34	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
36	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
37	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
38	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	全売却
39	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
40	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
41	HEI	Heico CORP	—	EXIT	全売却
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
45	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
47	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	—	NEW	新規購入
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Threadgill Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Threadgill Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、44 件のポジションが開示されています。

Threadgill Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Threadgill Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $3789.3万 (11.0%) 2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $3744.4万 (10.9%) 3. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — $3443.6万 (10.0%) 4. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — $2198.4万 (6.4%) 5. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — $2147.9万 (6.2%)

Threadgill Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Threadgill Financial, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、13件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Intercontinental Exchange In (ICE); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Netflix INC (NFLX)

Threadgill Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくThreadgill Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 46.3% • Consumer Discretionary: 34.8% • Energy: 10.3% • Information Technology: 7.5% • Consumer Staples: 0.7% • Health Care: 0.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Greenlea Lane Capital Management, LLC

CIK 0001766504

申告総資産額

$3.4億

9 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Geisinger Health

CIK 0001946205

申告総資産額

$3.4億

5 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

S.E.E.D. Planning Group LLC

CIK 0001765515

申告総資産額

$3.4億

89 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Peloton Wealth Strategists

CIK 0001080132

申告総資産額

$2.5億

86 stks

2026-03-31

集中度8.2

回転率28.1

セクター集中度42.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Ibonds Dec 2028 ETFも共通保有

詳細を見る

Sound View Wealth Advisors Group, LLC

CIK 0001784777

申告総資産額

$14.7億

422 stks

2026-03-31

集中度5.3

回転率11.1

セクター集中度46.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETFも共通保有

詳細を見る

InvesTrust

CIK 0002050848

申告総資産額

$2.6億

95 stks

2026-06-30

集中度8.2

回転率17.6

セクター集中度46.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETFも共通保有

詳細を見る

Threadgill Financial, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001814104

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

THREADGILL FINANCIAL, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は69.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.09
回転率: 69.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 88
ポジション規律: 86.58

直近の動向

増加 IBDT
+4139.7%　$2091.0万
増加 IBDU
+5955.7%　$2059.7万
増加 IBHG
+7072.6%　$2044.2万
増加 IBHH
+5753.3%　$1959.9万
減少 V
-4.7%　-$343.4万
減少 MA
-4.6%　-$313.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	11.01%	+0.25%	+42.15%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	10.88%	-1.44%	+27.69%
3	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	10.00%	+1.10%	+63.96%
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	6.39%	+5.95%	+4139.75%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	6.24%	+5.88%	+5955.70%
6	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-その他	6.19%	+5.84%	+7072.56%
7	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-その他	5.92%	+5.59%	+5753.30%
8	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	5.31%	-2.74%	-6.09%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.61%	-3.21%	-4.58%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.59%	-3.33%	-4.67%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.83%	-2.37%	-3.01%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
13	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-その他	3.29%	+3.00%	+5283.60%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.99%	+2.90%	+5417.99%
15	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	2.07%	-1.73%	-5.29%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	-0.94%	+1.13%
17	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.46%	-1.13%	-3.75%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.39%	+0.86%	+161.49%
19	TRU	Transunion	株式-金融	1.23%	-1.01%	-3.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	-1.16%	-11.11%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.02%	-0.08%	-3.43%
22	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.87%	-3.18%	-64.38%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	-0.45%	-0.90%
24	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.06%	+0.94%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.38%	-0.17%	+3.57%
26	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.29%	—	-2.67%
27	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.24%	-0.07%	-1.25%
28	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.20%	+0.01%	—
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.18%	—	—
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+0.23%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	+0.14%	NEW
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.12%	-0.08%	—
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.12%	—	-7.60%
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.12%	+0.01%	-0.05%
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.12%	—	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.09%	-0.06%	—
37	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.09%	—	—
38	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.09%	—	—
39	PSN	Parsons CORP	株式-IT	0.07%	—	—
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.07%	—	—
41	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.07%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.06%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

-1%

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.68
アルファ: -3.1%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +9.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.57
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.52
カルマーレシオ: +0.75
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: -6.1%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.84
セクター分散度: +17.6%
歪度: +0.26
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +3.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	44	$3.4億	70	1VEU 2VT 3IBDS 主要銘柄2026-03-31 1.VEU 2.VT 3.IBDS 4.IBDT 5.IBDU 6.IBHG 7.IBHH 8.AZO 9.MA 10.V
2025-12-31	55	$2.4億	67	1VT 2VEU 3IBDS 主要銘柄2025-12-31 1.VT 2.VEU 3.IBDS 4.AZO 5.V 6.MA 7.AMZN 8.MCO 9.SPGI 10.SPMO
2025-09-30	50	$2.1億	84	1AZO 2MA 3V 主要銘柄2025-09-30 1.AZO 2.MA 3.V 4.AMZN 5.MCO 6.SPGI 7.MSCI 8.CPRT 9.MSFT 10.FICO
2025-06-30	47	$1.9億	0	1AZO 2V 3MA 主要銘柄2025-06-30 1.AZO 2.V 3.MA 4.AMZN 5.MCO 6.SPGI 7.MSCI 8.CPRT 9.ORLY 10.HEI
2025-03-31	44	$1.9億	0	1VT 2AZO 3V 主要銘柄2025-03-31 1.VT 2.AZO 3.V 4.MA 5.AMZN 6.LIN 7.ORLY 8.ROP 9.SHW 10.CPRT
2024-12-31	47	$1.9億	0	1VT 2AZO 3MA 主要銘柄2024-12-31 1.VT 2.AZO 3.MA 4.V 5.AMZN 6.LOW 7.UNP 8.LIN 9.CPRT 10.BRO
2024-09-30	44	$1.7億	0	1VT 2AZO 3MA 主要銘柄2024-09-30 1.VT 2.AZO 3.MA 4.V 5.LOW 6.AMZN 7.UNP 8.PAYC 9.CP 10.CPRT
2024-06-30	52	$2.1億	0	1VT 2SCHG 3AZO 主要銘柄2024-06-30 1.VT 2.SCHG 3.AZO 4.MA 5.V 6.XOM 7.AMZN 8.TXRH 9.LOW 10.UNP
2024-03-31	59	$2.3億	0	1VT 2AZO 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.VT 2.AZO 3.SCHG 4.MA 5.V 6.XOM 7.LOW 8.AMZN 9.UNP 10.TXRH
2023-12-31	43	$1.5億	0	1AZO 2V 3MA 主要銘柄2023-12-31 1.AZO 2.V 3.MA 4.XOM 5.UNP 6.SCHG 7.LOW 8.AMZN 9.PSA 10.SHW
2023-09-30	42	$1.3億	0	1AZO 2MA 3V 主要銘柄2023-09-30 1.AZO 2.MA 3.V 4.XOM 5.LOW 6.UNP 7.PSA 8.AMZN 9.TSCO 10.SHW
2023-06-30	36	$8748.0万	0	1XOM 2MA 3V 主要銘柄2023-06-30 1.XOM 2.MA 3.V 4.AZO 5.LOW 6.UNP 7.PSA 8.SHW 9.DG 10.JNJ
2023-03-31	35	$8173.1万	0	1XOM 2AZO 3V 主要銘柄2023-03-31 1.XOM 2.AZO 3.V 4.MA 5.LOW 6.PSA 7.DG 8.UNP 9.SHW 10.CVX
2022-12-31	39	$9740.0万	0	1XOM 2AZO 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.AZO 3.MA 4.V 5.LOW 6.DG 7.UNP 8.AMAT 9.SHW 10.LRCXEUR
2022-09-30	37	$1.0億	0	1XOM 2AZO 3LOW 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.AZO 3.LOW 4.AMZN 5.V 6.MA 7.DG 8.QCOM 9.GOOG 10.SHW
2022-06-30	39	$1.2億	0	1XOM 2AZO 3V 主要銘柄2022-06-30 1.XOM 2.AZO 3.V 4.MA 5.GOOG 6.QCOM 7.DG 8.AMZN 9.LOW 10.ULTA
2022-03-31	40	$2.5億	0	1SH1USD 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.SH1USD 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.MA 6.QCOM 7.XOM 8.LOW 9.AZO 10.AMAT
2021-12-31	39	$1.7億	0	1AMZN 2QCOM 3LOW 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.QCOM 3.LOW 4.GOOG 5.MA 6.V 7.AMAT 8.LRCXEUR 9.AZO 10.SHW
2021-09-30	47	$1.2億	0	1AMZN 2GOOG 3NFLX 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NFLX 4.LOW 5.QCOM 6.META 7.AZO 8.ETSY 9.DG 10.NKE

今四半期の持株変動

Threadgill Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+6%	+4139.75%	増加
2	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+5.9%	+5955.70%	増加
3	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+5.8%	+7072.56%	増加
4	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+5.6%	+5753.30%	増加
5	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+3%	+5283.60%	増加
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+2.9%	+5417.99%	増加
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+1.1%	+63.96%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+161.49%	増加
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+42.15%	増加
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.94%	増加
11	LNG	Cheniere Energy INC	0%	—	変化なし
12	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-0.05%	減少
13	COP	Conocophillips	—	—	変化なし
14	PSX	Phillips 66	—	—	変化なし
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
16	CNP	Centerpoint Energy INC	-0.1%	-1.25%	減少
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.43%	減少
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	変化なし
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+3.57%	増加
20	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.90%	減少
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.9%	+1.13%	増加
22	TRU	Transunion	-1%	-3.27%	減少
23	EFX	Equifax INC	-1.1%	-3.75%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.11%	減少
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.4%	+27.69%	増加
26	SPGI	S&p Global INC	-1.7%	-5.29%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-3.01%	減少
28	AZO	Autozone INC	-2.7%	-6.09%	減少
29	MCO	Moody's CORP	-3.2%	-64.38%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-3.2%	-4.58%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	-3.3%	-4.67%	減少
32	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
34	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
36	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
37	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
38	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	全売却
39	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
40	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
41	HEI	Heico CORP	—	EXIT	全売却
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
45	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
47	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	—	NEW	新規購入
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る